|
Tuần 23 - 27/03/2015: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Nghiên cứu Vietstock gồm: BVH, CTG, FLC, HHS, HPG, MSN, PVB, STB, SHB, VIC.
Các cổ phiếu này được chọn lọc theo gợi ý của Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader, tính thanh khoản và mức độ quan tâm của giới đầu tư. Các phân tích dưới đây chỉ nên sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.
BVH – Tập Đoàn Bảo Việt
Mức giá hiện tại: 37,500
Tín hiệu kỹ thuật: Mức độ chủ động của bên mua khá tốt (84.67%) trong phiên ngày 20/03/2015. Khối ngoại mua ròng 4 trong 5 phiên gần đây nên nguy cơ điều chỉnh mạnh không cao.
Khối lượng khớp lệnh tăng mạnh và đã vượt lên trên mức trung bình 20 phiên (tương đương 330,000 đơn vị) cho thấy động lực bứt phá có tín hiệu mạnh hơn.
Mẫu hình nến Bullish Engulfing xuất hiện cho thấy khả năng phục hồi ngắn hạn tăng lên. Vùng đáy cũ 30,000 – 35,000 là vùng hỗ trợ mạnh và đã trụ vững trong các đợt điều chỉnh gần đây. Đây được coi là một trong những vùng hỗ trợ mạnh nhất của BVH trong ngắn hạn cũng như dài hạn. Bên cạnh đó, giá của BVH đã vượt lên bên trên đường SMA100 (vùng 36,000 – 37,000) nên triển vọng dài hạn vẫn tích cực trong thời gian tới.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục mua vào nếu giá vẫn duy trì trên vùng 30,000 – 35,000, với quan điểm cần bán ra nhanh chóng nếu giá xuyên thủng vùng này.
CTG – Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam
Mức giá hiện tại: 18,100
Tín hiệu kỹ thuật: Giá tăng không nhiều nhưng dư mua gấp 3 lần dư bán trong phiên giao dịch ngày 20/03/2015.
Mẫu hình nến Spinning Top xuất hiện nên CTG có khả năng sẽ tiếp tục hồi phục. Do đó, khả năng CTG có thể test lại vùng đỉnh cũ 19,000 – 20,000 là khá cao trong ngắn hạn.
Thanh khoản tăng trong phiên 20/03/2015 cho thấy lực cầu CTG đang khá tích cực.
Do đó, có thể kỳ vọng ngưỡng Fibonacci Retracement 38.2% cũng như đường xu hướng tăng ngắn hạn (vùng giá 17,900 – 18,100) sẽ hỗ trợ tốt cho CTG.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể mua vào một phần khi test thành công ngưỡng hỗ trợ 17,900 – 18,100, với quan điểm nhanh chóng thoát ra nếu vùng này bị xuyên thủng trở lại.
FLC – CTCP Tập Đoàn FLC
Mức giá hiện tại: 12,300
Tín hiệu kỹ thuật: FLC vượt ngưỡng Fibonacci Retracement 161.8% (vùng 12,100 – 12,200). Bên cạnh đó, Bullish Engulfing cũng xuất hiện cho thấy đà tăng trưởng của FLC đang quay lại.
Mặt khác, FLC đang duy trì bên trên ngưỡng hỗ trợ mạnh tạo bởi đường SMA200 và đường middle của Bollinger Bands, ở vùng 11,400 – 11,500. Bên cạnh đó, thanh khoản tại FLC vẫn tiếp tục tăng trưởng tích cực trong phiên 20/03/2015.
Do đó, dù Stochastic Oscillator đã cho tín hiệu bán nhưng rủi ro FLC giảm mạnh trong ngắn hạn chưa cao.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể mua vào khi test lại vùng 11,400 – 12,000, với quan điểm nhanh chóng thoát ra khi xuyên thủng vùng này.
HHS – CTCP Đầu Tư Dịch Vụ Hoàng Huy
Mức giá hiện tại: 17,000
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang giằng co mạnh trong những phiên giao dịch gần đây. Điểm đáng mừng là bên mua chủ động 65.89% trong tổng lệnh khớp và dư mua lớn hơn dư bán.
Tuy nhiên, khối lượng khớp lệnh đang thiếu ổn định. Đường SMA200 (vùng 15,800 – 16,000) đang đóng vai trò hỗ trợ gần nhất nếu giá có điều chỉnh trong các phiên tới.
Nếu giá vượt ngưỡng 17,500 thì mẫu hình Triple Bottom có thể hình thành với mục tiêu giá (target price) dự kiến lên đến vùng 22,000 – 23,000.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tích lũy tiếp nếu giá vẫn duy trì trên SMA200 (vùng 15,800 – 16,000).
HPG – CTCP Tập Đoàn Hòa Phát
Mức giá hiện tại: 46,300
Tín hiệu kỹ thuật: HPG chuyển động bên dưới cả đường SMA100 và SMA200, nên xu hướng chính dài hạn vẫn là giảm.
Tuy nhiên, HPG test thành công vùng 43,500 – 44,200 (tương đương Fibonacci Retracement 161.8%). Đây cũng là vùng giao dịch dày đặc trong giai đoạn tháng 05/2014.
Dòng tiền cũng đang có dấu hiệu tham gia vào HPG. Thanh khoản HPG tăng mạnh hơn 50% trong phiên 20/03/2015 và liên tục duy trì trên mức bình quân 20 phiên trong 3 phiên gần đây.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể mua vào khi test lại vùng 43,500 – 46,000, với quan điểm nhanh chóng thoát ra khi vùng này bị xuyên thủng.
MSN - CTCP Tập Đoàn Masan
Mức giá hiện tại: 79,000
Tín hiệu kỹ thuật: Sau khi Stochastic Oscillator cho tín hiệu bán mạnh trong vùng overbought và sau đó giá điều chỉnh mạnh liên tục.
Hiện tại, MSN đã rơi xuống gần vùng 72,000 – 76,000. Đây là vùng có sự hội tụ của các đáy cũ tháng 12/2014 và tháng 10/2014. Do đó, dự kiến MSN sẽ chững lại đà giảm khi test lại vùng này. Đây sẽ là cơ hội mua vào hiếm có trong ngắn hạn cho các nhà đầu tư theo trường phái bắt đáy.
Thanh khoản MSN tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 20/05/2015 do hoạt động của ETF.
Khuyến nghị: Mua vào khi test lại vùng 72,000 – 76,000 và nhanh chóng thoát ra khi vùng này bị xuyên thủng.
PVB – CTCP Bọc Ống Dầu Khí Việt Nam
Mức giá hiện tại: 35,400
Tín hiệu kỹ thuật: Falling Windows đã bị lấp đầy trong phiên giao dịch ngày 20/03/2015. Tuy nhiên, Dư bán lớn hơn khá nhiều so với Dư mua là điểm rất đáng lưu ý.
Thanh khoản đột biến khá lớn trong phiên giao dịch ngày 20/03/2015 và tiếp tục đà tăng trong nhiều phiên gần đây chứng tỏ lực cầu cải thiện tốt.
Điểm đáng chú ý là Rahul Mohindar Osc cũng đang tăng dần nên có thể cho tính iệu mua dài hạn trong tuần tới.
Khuyến nghị: Mua ở vùng giá hiện tại, cắt lỗ khi giá thủng vùng 32,000 – 33,100 và bán chốt lời ngắn hạn tại ngưỡng 43,000.
STB - Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
Mức giá hiện tại: 19,200
Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình nến Inverted Hammer, Falling Window xuất hiện nhiều trong các phiên giao dịch gần đây cho thấy diễn biến giằng co và lực bán đang khá mạnh ở vùng giá hiện tại. Vùng 18,500 – 19,000 có sự hiện diện của ngưỡng Fibonacci Retracement 38.2% nên khá vững chắc.
Mặt khác, thanh khoản tăng mạnh cho thấy lực cầu vững chắc và các chỉ báo kỹ thuật vẫn duy trì trạng thái tích cực, cho thấy đà tăng của STB có khả năng quay trở lại.
Bên mua chiếm chủ động đến 93.14% trong tổng lệnh khớp nên khả năng hồi phục cao.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể mua vào khi STB test lại Fibonacci Retracement 38.2% (vùng 18,500 – 19,000), với quan điểm nhanh chóng thoát ra khi rơi xuống khỏi vùng này.
SHB – Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội
Mức giá hiện tại: 8,700
Tín hiệu kỹ thuật: Các mẫu hình nến có bóng mờ (shadow) dài xuất hiện nhiều trong những phiên gần đây cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang khá thận trọng. Trong khoảng 10 tháng gần đây, giá SHB đã hình thành kênh giá đi ngang (sideways) khá ổn định với cận trên là vùng 9,400 – 10,000, cận dưới là vùng 7,300 – 8,000.
Khối lượng giao dịch giảm trong phiên ngày 20/03/2015 và nằm dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 2.4 triệu đơn vị) cho thấy lực cầu đang yếu đi.
Giá đang giao dịch ở ngay sát đường SMA100 nên dự kiến sẽ tiếp tục rung lắc mạnh trong thời gian tới nếu trạng thái này vẫn duy trì. Tuy nhiên, Fibonacci Time Zones báo hiệu đáy của SHB đang ở khá gần.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư trung dài hạn có thể tiếp tục tích lũy nếu giá vẫn duy trì trên SMA100 (vùng 8,600 – 8,800).
VIC – Tập đoàn VINGROUP - CTCP
Mức giá hiện tại: 48,600
Tín hiệu kỹ thuật: Nước ngoài bán ròng 2 phiên liên tiếp tác động khá tiêu cực đến tâm lý nhà đầu tư. Tuy nhiên, dư mua áp đảo so với dư bán nên rủi ro giảm mạnh không quá lớn. Ngoài ra, giá đã vượt lên trên đường SMA100 (tương đương vùng 48,000 – 48,500) nên xu hướng tăng trưởng trung hạn được giữ vững.
Khối lượng giao dịch khá ổn định và đang ở trên mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 950,000 đơn vị) cho thấy lực cầu duy trì tốt.
Đường trendline dài hạn đang duy trì trong vùng 47,000 – 48,500 nên cũng sẽ góp phần hỗ trợ cho giá trong trường hợp có giảm sâu xảy ra.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể đẩy mạnh tích lũy khi giá test vùng 47,000 – 48,500, với quan điểm cần bán ra nhanh chóng nếu giá xuyên thủng vùng này.
Bộ phận Phân tích Kỹ thuật, Phòng Nghiên cứu Vietstock
|
