|
Ngày 19/03/2015: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Nghiên cứu Vietstock gồm: ASM, CTG, FLC, HHS, HPG, MBB, PVT, SCR, SHB, VIC.
Các cổ phiếu này được chọn lọc theo gợi ý của Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader, tính thanh khoản và mức độ quan tâm của giới đầu tư. Các phân tích dưới đây chỉ nên sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.
ASM – CTCP Tập Đoàn Sao Mai
Mức giá hiện tại: 9,700
Tín hiệu kỹ thuật: ASM tích lũy khá tốt bên dưới vùng giá 10,000 – 10,100, với thanh khoản liên tục tăng trong 4 phiên gần đây. Tuy nhiên, vùng giá này, ứng với ngưỡng Fibonacci Retracement 50%, vẫn đang có lực cản khá mạnh đối với ASM.
Bên cạnh đó, thanh khoản dù tăng nhưng vẫn chưa đủ tích cực, vẫn còn dưới mức bình quân 20 phiên (gần 1.6 triệu đơn vị) và dư bán áp đảo so với dư mua trong phiên ngày 18/03/2015.
Dù MACD cắt xuống đường tín hiệu nhưng PSAR vẫn duy trì trạng thái mua. Đồng thời +DI vẫn duy trì trên -DI cho thấy xu hướng của ASM vẫn chưa thực sự đáng ngại. Bên cạnh đó, ASM sẽ có lực hỗ trợ khá vững chắc tại vùng 9,400 – 9,600, ứng với đường SMA200 và ngưỡng Fibonacci Retracement 38.2% (của đợt sóng giảm trước đó mà ASM đã vượt qua).
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn nên mua mạnh khi giá test vùng 9,400 – 9,600 hoặc giá bứt phá qua vùng 10,000 – 10,100.
CTG – Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam
Mức giá hiện tại: 18,200
Tín hiệu kỹ thuật: Dù giảm nhưng bên mua chiếm thế chủ động đến 66.57% trong tổng lệnh khớp trong phiên ngày 18/03/2015.
Mẫu hình nến Island Cluster Reversal xuất hiện nên CTG có khả năng sẽ tiếp tục điều chỉnh. Do đó, khả năng CTG có thể vượt lên trở lại vùng đỉnh cao nhất của 19,000 – 19,500 (theo giá điều chỉnh) là khá thấp trong ngắn hạn.
Tuy nhiên, thanh khoản tăng rất mạnh trong phiên 18/03/2015 cho thấy lực cầu CTG đang khá tích cực. Bên cạnh việc PSAR vẫn đang duy trì trạng thái mua và đường -DI vẫn chưa cắt lên +DI, cho thấy xu hướng của CTG vẫn chưa quá tiêu cực. Do đó, có thể kỳ vọng ngưỡng Fibonacci Retracement 38.2% cũng như đường xu hướng tăng ngắn hạn (vùng giá 17,900 – 18,100) sẽ hỗ trợ tốt cho CTG.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể mua vào một phần khi test thành công ngưỡng hỗ trợ 17,900 – 18,100, với quan điểm nhanh chóng thoát ra nếu vùng này bị xuyên thủng trở lại.
FLC – CTCP Tập Đoàn FLC
Mức giá hiện tại: 12,000
Tín hiệu kỹ thuật: FLC vẫn đang gặp lực cản tại ngưỡng Fibonacci Retracement 161.8% (vùng 12,300 – 12,500). Bên cạnh đó, ADX cũng có dấu hiệu yếu đi cho thấy đà tăng trưởng của FLC đang chậm lại.
Tuy nhiên, FLC đang duy trì bên trên ngưỡng hỗ trợ mạnh tạo bởi đường SMA200 và đường middle của Bollinger Bands, ở vùng 11,400 – 15,000. Bên cạnh đó, thanh khoản tại FLC vẫn tiếp tục tăng trưởng tích cực trong phiên 18/03/2015.
Do đó, dù Stochastic Oscillator đã cho tín hiệu bán nhưng rủi ro FLC giảm mạnh trong ngắn hạn chưa cao.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể mua vào khi test lại vùng 11,400 – 11,700, với quan điểm nhanh chóng thoát ra khi xuyên thủng vùng này.
HHS – CTCP Đầu Tư Dịch Vụ Hoàng Huy
Mức giá hiện tại: 16,700
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang giằng co mạnh trong những phiên giao dịch gần đây. Điểm đáng lo ngại là bên mua chủ động 47.56% trong tổng lệnh khớp và dư bán lớn hơn dư mua.
Tuy nhiên, khối lượng khớp lệnh đang khá ổn định và tăng trưởng rất tốt. Đường SMA200 (vùng 15,800 – 16,200) đang đóng vai trò hỗ trợ gần nhất nếu giá có điều chỉnh tiếp tục trong các phiên tới.
Nếu giá vượt ngưỡng 17,500 thì mẫu hình Triple Bottom có thể hình thành với mục tiêu giá (target price) dự kiến lên đến vùng 22,000 – 23,000.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tích lũy tiếp nếu giá vẫn duy trì trên SMA200 (vùng 15,800 – 16,200).
HPG – CTCP Tập Đoàn Hòa Phát
Mức giá hiện tại: 44,600
Tín hiệu kỹ thuật: HPG chuyển động bên dưới cả đường SMA100 và SMA200, nên xu hướng chính dài hạn vẫn là giảm.
Tuy nhiên, HPG đang tiệm cận trở lại vùng 43,000 – 44,100 (tương đương Fibonacci Retracement 38.2%) của con sóng tăng dài hạn bắt đầu từ 09/2012, đồng thời cũng là vùng giao dịch dày đặc trong giai đoạn nửa đầu năm 2014.
Dòng tiền cũng đang có dấu hiệu tham gia vào HPG. Thanh khoản HPG tăng mạnh hơn 70% trong phiên 18/03/2015 và liên tục duy trì trên mức bình quân 20 phiên trong 3 phiên gần đây.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể mua vào khi test lại vùng 43,000 – 44,100, với quan điểm nhanh chóng thoát ra khi vùng này bị xuyên thủng.
MBB - Ngân Hàng TMCP Quân Đội
Mức giá hiện tại: 13,700
Tín hiệu kỹ thuật: Sau khi +DI cho tín hiệu phân kỳ giá xuống, MBB đã rơi xuống vùng gần 12,900 – 13,500. Đây là vùng có sự hội tụ của các đường SMA100, SMA200 và là vùng giao dịch dày đặc (congestion zone) trong giai đoạn tháng 09 - 12/2014. Do đó, MBB có khả năng sẽ bật lại sau khi test vùng hỗ trợ mạnh này. Đây là cơ hội mua vào hiếm có cho các nhà đầu tư theo trường phái bắt đáy.
Thanh khoản MBB chưa được cải thiện trong những phiên gần đây. Bên cạnh đó, Stochastic Oscillator cũng đã cho tín hiệu bán và ADX cho thấy xu hướng có dấu hiệu yếu đi trong ngắn hạn.
Khuyến nghị: Mua vào khi test lại vùng 12,900 – 13,500 và nhanh chóng thoát ra khi vùng này bị xuyên thủng. Ngưỡng cản ngắn hạn: 14,000 – 14,200 (middle của Bollinger Bands)
PVT – TCT Cổ Phần Vận Tải Dầu Khí
Mức giá hiện tại: 13,500
Tín hiệu kỹ thuật: Falling Windows xuất hiện cho thấy rủi ro giảm điểm có dấu hiệu gia tăng. Bên cạnh đó, MACD chuẩn bị cắt xuống dưới đường 0 cho thấy xu hướng ngắn hạn của PVT khá tiêu cực.
Thanh khoản đột biến khá lớn trong phiên giao dịch ngày 16/03/2015 nhưng nhanh chóng giảm lại những ngày sau đó cho thấy lực cầu giá thấp không mạnh. PVT có khả năng sẽ gặp lực cản mạnh tại ngưỡng 14,800, vùng tương ứng với đường SMA200 và ngưỡng Fibonacci Retracement 38.2%.
Khuyến nghị: Mua ở vùng giá hiện tại, cắt lỗ khi giá thủng ngưỡng 12,900 – 13,100 và bán chốt lời ngắn hạn tại ngưỡng 14,800.
SCR – CTCP Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín
Mức giá hiện tại: 7,800
Tín hiệu kỹ thuật: Điểm đáng mừng là bên mua chủ động 75.38% trong tổng lệnh khớp ngày 18/03/2015. SCR tiếp tục giai đoạn giằng co mạnh khi xuất hiện liên tiếp các nến xanh đỏ xen kẽ nhau trong những phiên giao dịch gần đây. Điều này cho thấy tâm lý nhà đầu tư thận trọng khi mà giá chưa thể tiếp cận để vượt lên trên đường SMA100 (tương đương vùng 9,000 – 9,400).
Việc khối ngoại ngừng bán ròng và mua trở lại dù không nhiều nhưng cũng ảnh hưởng tích cực đến tâm lý nhà đầu tư.
Khối lượng giao dịch giảm liên tục và đang ở dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 1.5 triệu đơn vị) cho thấy lực cầu yếu đi nhiều.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư trung dài hạn xem xét bán khi giá tiếp cận trở lại đường SMA100 vùng 9,000 – 9,400 (đường SMA100). Chỉ mua mạnh trở lại khi vượt thành công ngưỡng này hoặc test lại đáy cũ 7,000 – 7,600.
SHB – Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội
Mức giá hiện tại: 8,700
Tín hiệu kỹ thuật: Các mẫu hình nến có bóng mờ (shadow) dài xuất hiện nhiều trong những phiên gần đây cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang khá thận trọng. Trong khoảng 10 tháng gần đây, giá SHB đã hình thành kênh giá đi ngang (sideways) khá ổn định với cận trên là vùng 9,400 – 10,000, cận dưới là vùng 7,300 – 8,000.
Khối lượng giao dịch tăng trưởng mạnh trong phiên 18/03/2015 và nằm trên mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 2.1 triệu đơn vị) cho thấy lực cầu đang quay trở lại.
Giá đang giao dịch ở ngay bên trên đường SMA100 nên dự kiến sẽ tiếp tục rung lắc mạnh trong thời gian tới nếu trạng thái này vẫn duy trì.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư trung dài hạn có thể tiếp tục tích lũy nếu giá vẫn duy trì trên SMA100 (vùng 8,600 – 8,800).
VIC – Tập đoàn VINGROUP - CTCP
Mức giá hiện tại: 49,300
Tín hiệu kỹ thuật: Nước ngoài mua ròng 5 phiên liên tiếp và dư mua áp đảo nên rủi ro giảm mạnh không quá lớn. Ngoài ra, giá đã vượt lên trên đường SMA100 (tương đương vùng 48,000 – 49,000) nên xu hướng tăng trưởng trung hạn được giữ vững.
Khối lượng giao dịch khá ổn định và đang ở sát mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 830,000 đơn vị) cho thấy lực cầu duy trì tốt.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể đẩy mạnh tích lũy khi giá test vùng SMA100 (tương đương vùng 48,000 – 49,000), với quan điểm cần bán ra nhanh chóng nếu giá xuyên thủng vùng này.
Bộ phận Phân tích Kỹ thuật, Phòng Nghiên cứu Vietstock
|
