|
Ngày 12/03/2015: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Nghiên cứu Vietstock gồm: CTG, DPM, FLC, HHS, LCG, MSN, PGS, REE, STB, VNM
Các cổ phiếu này được chọn lọc theo gợi ý của Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader, tính thanh khoản và mức độ quan tâm của giới đầu tư. Các phân tích dưới đây chỉ nên sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.
CTG - Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam
Mức giá hiện tại: 18,800
Tín hiệu kỹ thuật: Khối ngoại liên tục mua ròng giúp cho CTG không giảm sâu dù thị trường rung lắc mạnh trong các phiên gần đây. Mẫu hình nến Harami (trên đồ thị theo khung thời gian tuần) đã xuất hiện. Nếu không có thay đổi đáng kể trong các phiên giao dịch cuối tuần, sự thận trọng là cần thiết khi mẫu hình đảo chiều được xác nhận.
Tuy nhiên, các tín hiệu kỹ thuật như PSAR duy trì trạng thái mua, +DI nằm trên –DI cho thấy trạng thái của CTG vẫn chưa quá tiêu cực.
Bên cạnh đó, sau diễn biến gần như liên tục giảm trong hơn 2 tuần qua, thanh khoản CTG đã gia tăng mạnh trở lại và bên mua chủ động đến 64.31% tổng lệnh khớp trong phiên 11/03/2015.
Vùng 17,900 – 18,300, ứng với Fibonacci Retracement 38.2% và biên dưới của dải Bollinger Bands, sẽ là ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn cho CTG.
Khuyến nghị: Có thể mua vào khi giá quay lại test vùng giá 18,000 – 18,300, với quan điểm nhanh chóng thoát ra khi phá vỡ vùng này.
DPM - TCT Phân Bón & Hóa Chất Dầu Khí - CTCP
Mức giá hiện tại: 30,800
Tín hiệu kỹ thuật: Bên mua chủ động đến 61.48% tổng lệnh khớp trong phiên 11/03/2015. Ngưỡng Fibonacci Retracement 38.2% của đợt sóng giảm bắt đầu từ đầu năm 2014 vẫn đang có lực cản mạnh đối với quá trình đi lên trở lại của DPM. Ngưỡng này vẫn chưa thể bị phá vỡ sau nhiều lần kiểm định trong 6 tháng gần đây.
DPM hiện đang đi vào vùng giá 29,000 – 31,000, vùng có ý nghĩa quan trọng đối với DPM, do có sự hội tụ của các đường hỗ trợ mạnh như SMA100 và SMA200 cũng như sự hiện diện của đường xu hướng tăng trung hạn và đường neckline của mẫu hình Head and Shoulders.
Vùng này được kỳ vọng sẽ tiếp tục có lực hỗ trợ mạnh cho DPM do đã được test thành công nhiều lần trong quá khứ.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể mua vào khi quay lại test thành công ngưỡng hỗ trợ tại vùng giá 29,000 – 31,000, với quan điểm nhanh chóng thoát ra khi ngưỡng này bị phá vỡ.
FLC – CTCP Tập Đoàn FLC
Mức giá hiện tại: 11,600
Tín hiệu kỹ thuật: Mức độ chủ động của bên mua khá thấp (39.43%) nên rủi ro khá lớn. Thanh khoản giảm cho thấy lực cầu tham gia vào FLC chưa thực sự mạnh.
Doji xuất hiện trong phiên giao dịch ngày 11/03/2015 cho thấy giá đang trong quá trình giằng co ngắn hạn.
Tuy nhiên, Stochastic Oscillator có thể cho tín hiệu bán trở lại trong các phiên sắp tới trong vùng overbought. Nếu giá thoái lùi trong các phiên tới thì vùng đáy cũ tháng 10/2014 (tương đương vùng 9,500 – 10,500) sẽ đóng vai trò hỗ trợ.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư dài hạn có thể đẩy mạnh tích lũy nếu giá test lại vùng đáy cũ tháng 10/2014 (tương đương vùng 9,500 – 10,500).
HHS – CTCP Đầu Tư Dịch Vụ Hoàng Huy
Mức giá hiện tại: 16,700
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang giằng co mạnh trong những phiên giao dịch gần đây. Điểm tích cực là bên mua chủ động đến 67.20% trong tổng lệnh khớp.
Tuy nhiên, khối lượng khớp lệnh đang yếu đi nên tạm thời giá có thể sẽ tích lũy. Đường SMA200 (vùng 16,000 – 16,500) đang đóng vai trò hỗ trợ gần nhất nếu giá có điều chỉnh trở lại trong các phiên tới.
Nếu giá vượt ngưỡng 17,500 thì mẫu hình Triple Bottom có thể hình thành với mục tiêu giá (target price) dự kiến lên đến vùng 22,000 – 23,000.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tích lũy tiếp nếu giá vẫn duy trì trên SMA200 (vùng 16,000 – 16,500).
LCG - CTCP Licogi 16
Mức giá hiện tại: 7,700
Tín hiệu kỹ thuật: Giá LCG đã phá vỡ đường SMA200 và đáy cũ 7,900 (đáy cũ tháng 12/2014). Xu hướng giảm bắt đầu mạnh trở lại khi ADX tăng khá mạnh trong vòng 4 phiên gần đây.
Tuy nhiên, thanh khoản có dấu hiệu phục hồi khi tăng nhẹ và duy trì gần mức bình quân 20 phiên (tương đương 117,000 đơn vị) ở phiên giao dịch ngày 11/3/2015. Mức độ chủ động của bên mua (71.87% tổng lệnh khớp) cao hơn so với bên bán trong phiên giao dịch ngày 11/03/2015.
Stochastic Oscillator đã rơi xuống vùng oversold và RSI có khả năng bật tăng trở lại từ ngưỡng 30 cho thấy kỳ vọng LCG còn có khả năng bật lại trong ngắn hạn.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư vẫn chưa nên bắt đáy ở vùng giá hiện tại, nên chờ test lại ngưỡng Fibonacci Retracement 61.8% ở vùng giá 7,200 – 7,400.
MSN - CTCP Tập Đoàn Masan
Mức giá hiện tại: 87,000
Tín hiệu kỹ thuật: Khối ngoại mua ròng khá đều trong các phiên gần đây. Giá MSN duy trì bên trên đường SMA100 (tương đương vùng 82,000 – 83,000) nên xu hướng tăng trưởng dài hạn vẫn được giữ vững.
Thanh khoản giảm khá mạnh và nằm bên dưới mức bình quân 20 phiên (tương đương 130.000 đơn vị). Nếu tình trạng này vẫn duy trì thì khả năng bứt phá sẽ bị hạn chế nhiều trong ngắn hạn.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục tích lũy nếu giá vẫn ở trên đường SMA200 (tương đương vùng 83,500 – 85,500) với kế hoạch thoát nhanh trạng thái nếu vùng này bị xuyên thủng.
PGS – CTCP KD Khí Hóa Lỏng Miền Nam
Mức giá hiện tại: 28,600
Tín hiệu kỹ thuật: Khối lượng gia tăng đều và ở bên trên mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 290,000 đơn vị). Điều này cho thấy lực cầu đang khá mạnh và tâm lý nhà đầu tư khá tích cực.
Tuy nhiên, mẫu hình nến Bearish Engulfing xuất hiện cho thấy đà tăng trưởng trong ngắn hạn đang có tín hiệu chững lại. Nếu giá vượt lên bên trên SMA100 (tương đương vùng 31,000 – 31,500) thì xu hướng tăng trưởng dài hạn sẽ quanh trở lại mạnh mẽ.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn và dài hạn tiếp tục mua vào nếu giá vẫn duy trì trên đường middle của Bollinger Band (tương đương vùng 28,500 – 29,600). Nhanh chóng cắt lỗ nếu giá rơi xuống dưới đường này.
REE – CTCP Cơ Điện Lạnh
Mức giá hiện tại: 27,400
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang ở bên trên đường SMA 100 và SMA 200 nên nguy cơ giảm sâu bất ngờ (thrust down) không quá lớn và xu hướng tăng trưởng dài hạn được duy trì.
Giá giằng co mạnh trong những phiên gần đây. Nếu tiếp tục đà này, giá sẽ phá vỡ hoàn toàn đường middle của Bollinger Bands (tương đương vùng 27,000 – 27,500).
Điểm tích cực là bên mua chủ động đến 70.79% tổng lệnh khớp trong phiên ngày 11/03/2015.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể xem xét tích lũy cổ phiếu quanh đường middle của Bollinger Bands (tương đương vùng 27,000 – 27,500), với chiến lược cắt lỗ nhanh chóng nếu giá xuyên thủng vùng này.
STB - Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
Mức giá hiện tại: 20,400
Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình nến Spinning Top xuất hiện trong phiên giao dịch ngày 11/03/2015 cho thấy diễn biến giằng co và lực bán đang khá mạnh ở vùng giá hiện tại, vùng có sự hiện diện của ngưỡng Fibonacci Retracement 127.2%.
Tuy nhiên thanh khoản tăng mạnh cho thấy lực cầu vững chắc và các chỉ báo kỹ thuật vẫn duy trì trạng thái tích cực, cho thấy đà tăng của STB vẫn có khả năng tiếp diễn.
Đỉnh cũ tháng 09/2014 (vùng 19,700 – 20,200) sẽ đóng vai trò hỗ trợ mạnh vì vùng này đã bị phá vỡ hoàn toàn.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể mua vào khi STB tiếp tục tăng vượt qua ngưỡng Fibonacci Retracement 127.2%, với kỳ vọng hướng đến trở lại vùng đỉnh cũ 21,500 – 21,600, với quan điểm nhanh chóng thoát ra khi rơi xuống khỏi vùng 19,700 – 20,000.
VNM - CTCP Sữa Việt Nam
Mức giá hiện tại: 108,000
Tín hiệu kỹ thuật: MACD đã cắt xuống đường tín hiệu cho thấy xu hướng tăng của VNM có khả năng chưa thể sớm quay lại.
Tuy nhiên, VNM đang được hỗ trợ khá tốt bởi ngưỡng Fibonacci Retracement 61.8%, trùng với đường middle của Bollinger Bands, và đường xu hướng tăng ngắn hạn. Thấp hơn bên dưới là ngưỡng hỗ trợ vững chắc SMA200.
Bên cạnh đó, PSAR duy trì trạng thái mua và ADX ở mức cao cho thấy xu hướng của VNM vẫn đang tích cực. Đồng thời, thanh khoản cũng có cải thiện, vượt lên trở lại mức bình quân 20 phiên, trong 2 phiên giao dịch 10&11/03/2015. Do đó, vẫn có khả năng kỳ vọng VNM sẽ trụ vững trên vùng hỗ trợ hiện tại.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn nên tạm thời thoát ra nếu các ngưỡng hỗ trợ mạnh (vùng 104,000 – 107,000) bị phá vỡ.
Bộ phận Phân tích Kỹ thuật, Phòng Nghiên cứu Vietstock
|
