|
Tuần 09 - 13/03/2015: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Nghiên cứu Vietstock gồm: CSM, DXG, FLC, HHS, KBC, NLG, PLC, SHS, TCM, VIC.
Các cổ phiếu này được chọn lọc theo gợi ý của Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader, tính thanh khoản và mức độ quan tâm của giới đầu tư. Các phân tích dưới đây chỉ nên sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.
CSM – CTCP CN Cao Su Miền Nam
Mức giá hiện tại: 40,700
Tín hiệu kỹ thuật: Giá xuất hiện những mẫu hình nến đảo chiều Bearish Engulfing, Hammer.. trong những phiên gần đây cho thấy rủi ro giảm điểm khá cao.
Tuy nhiên, khối lượng giao dịch duy trì khá ổn định trong các tuần gần đây. Bên cạnh đó, bên mua chủ động đến 63.56% tổng lệnh khớp trong phiên giao dịch ngày 06/03/2015. Điều này cho thấy lực cầu vào CSM đã có tín hiệu cải thiện.
Cận dưới của kênh giá dài hạn (vùng 38,500 – 40,600) đang ở khá gần và dự kiến sẽ hỗ trợ mạnh cho giá nếu có điều chỉnh mạnh xảy ra. Kênh giá dài hạn đã hoạt động rất hiệu quả trong vòng 2 năm qua và dự kiến sẽ tiếp tục là quỹ đạo tăng trưởng của giá trong thời gian tới.
Ngưỡng Fibonacci Retracement 61.8% cũng đang ở khá gần cận dưới của kênh giá dài hạn nên sẽ càng làm tăng khả năng chống đỡ của vùng này.
Khuyến nghị: Mua vào khi giá test cận dưới của kênh giá dài hạn (vùng 38,500 – 40,600) và nhanh chóng thoát ra khi vùng này bị xuyên thủng.
DXG – CTCP DV & XD Địa Ốc Đất Xanh
Mức giá hiện tại: 18,600
Tín hiệu kỹ thuật: Bên mua chủ động 62.67% trong tổng khối lượng khớp lệnh. Dư mua cũng gấp hơn 3 lần so với dư bán cho thấy nhà đầu tư lớn vẫn tiếp tục mua vào DXG trong phiên ngày 06/03/2015. Điều này tác động tích cực đến tâm lý nhà đầu tư.
Bullish Engulfing xuất hiện nên đà tăng có thể quay trở lại trong những phiên tới. Stochastic Oscillator đang đảo chiều và có thể cho mua.
Mặt khác, giá vẫn duy trì trên SMA100 (vùng 15,000 – 15,500) cho thấy xu hướng tăng vẫn đang duy trì. Giá phá vỡ vùng đỉnh cũ tháng 10/2014 (vùng 16,500 – 17,500) nên vùng này sẽ đóng vai trò hỗ trợ trong trường hợp có điều chỉnh.
Khuyến nghị: Tiếp tục mua vào nếu giá test lại vùng đỉnh cũ tháng 10/2014 (vùng 16,500 – 17,500) hoặc vượt đỉnh 19,000 trong thời gian tới.
FLC – CTCP Tập Đoàn FLC
Mức giá hiện tại: 11,200
Tín hiệu kỹ thuật: Mức độ chủ động của bên mua khá thấp (41.91%) nên rủi ro khá lớn. Thanh khoản tăng cho thấy lực cầu tham gia mạnh vào FLC.
Dark Cloud Cover, Spinning Top xuất hiện nhiều trong những phiên giao dịch gần đây cho thấy giá đang trong quá trình giằng co ngắn hạn.
Tuy nhiên, Stochastic Oscillator có thể cho tín hiệu bán trở lại trong các phiên sắp tới trong vùng overbought. Nếu giá thoái lùi trong các phiên tới thì vùng đáy cũ tháng 10/2014 (tương đương vùng 9,500 – 10,500) sẽ đóng vai trò hỗ trợ.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư dài hạn có thể đẩy mạnh tích lũy nếu giá test lại vùng đáy cũ tháng 10/2014 (tương đương vùng 9,500 – 10,500).
HHS – CTCP Đầu Tư Dịch Vụ Hoàng Huy
Mức giá hiện tại: 17,100
Tín hiệu kỹ thuật: Giá vẫn tăng trưởng bất chấp thị trường có rung lắc trong những phiên giao dịch gần đây. Mẫu hình nến White Candle, Hammer, Doji… liên tục xuất hiện cho thấy giá còn có thể bứt phá trong ngắn hạn khi mà dư mua gấp gần 1.5 lần dư bán trong phiên ngày 06/03/2015.
Điểm đáng lưu ý là khối lượng khớp lệnh đang được cải thiện dần trong ngắn hạn. Đường SMA200 (vùng 18,000 – 18,500) đang đóng vai trò hỗ trợ gần nhất nếu giá có điều chỉnh trở lại trong các phiên tới.
Nếu giá vượt ngưỡng 17,500 thì mẫu hình Triple Bottom có thể hình thành với mục tiêu giá (target price) dự kiến lên đến vùng 22,000 – 23,000.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tích lũy tiếp nếu giá vẫn duy trì trên SMA200 (vùng 18,000 – 18,500).
KBC - TCT PT Đô Thị Kinh Bắc
Mức giá hiện tại: 17,000
Tín hiệu kỹ thuật: KBC đã vượt qua được ngưỡng Fibonacci Retracement 61.8% trong phiên giao dịch ngày 04/03/2015, sau 3 phiên tích lũy dưới vùng này.
Thanh khoản liên tục có những phiên tăng trưởng mạnh mẽ cho thấy khả năng có sự hiện diện của dòng tiền lớn tại mã cổ phiếu này.
Các tín hiệu kỹ thuật khác cũng đang ủng hộ cho khả năng tiếp tục tăng trưởng của KBC như: Bollinger Bands bung nén mạnh, đường MACD tiếp tục tăng mạnh sau khi cắt lên trên đường tín hiệu và vượt lên ngưỡng 0, ADX cũng mạnh dần lên cho thấy xu hướng tăng đang ngày càng mạnh.
Vùng đỉnh cũ tại vùng 18,000 – 18,500 sẽ là ngưỡng cản gần nhất của KBC.
Khuyến nghị: Mua quanh vùng giá hiện tại với quan điểm nhanh chóng thoát ra khi phá vỡ trở lại vùng 16,000 – 16,500, tương ứng với đường SMA100 và đường xu hướng tăng ngắn hạn.
NLG - CTCP Đầu Tư Nam Long
Mức giá hiện tại: 17,700
Tín hiệu kỹ thuật: Chỉ báo Stochastic Oscillator liên tục giảm và rơi xuống dưới mức 80. Vì vậy, có khả năng là giá sẽ tiếp tục tích lũy trong ngắn hạn.
Thanh khoản duy trì mức khá thấp trong những phiên gần đây nhưng bùng nổ mạnh mẽ trong phiên cuối tuần 06/03/2015 và vượt lên trên dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 28,000 đơn vị). Điều này cho thấy lực cầu bắt đáy mạnh đã xuất hiện và giúp giá hồi phục.
Giá liên tục dao động xoay quanh đường SMA100 (tương đương vùng 17,600 – 17,800) trong nhiều tuần gần đây khiến cho xu hướng dài hạn chưa thực sự rõ ràng.
Vùng đáy cũ tháng 12/2013 (vùng 16,000 – 17,000) đã hỗ trợ rất tốt cho giá trong đợt điều chỉnh vừa qua. Đây là vùng có khối lượng tích lũy nhiều và thời gian tồn tại lâu nên sẽ đóng vai trò hỗ trợ quan trọng nếu tiếp tục có điều chỉnh mạnh xảy ra.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể xem xét tiếp tục mua vào nếu giá test lại vùng đáy cũ tháng 12/2013 (vùng 16,000 – 17,000) hoặc vượt SMA100 (tương đương vùng 17,600 – 17,800).
PLC - TCT Hóa Dầu Petrolimex - CTCP
Mức giá hiện tại: 34,600
Tín hiệu kỹ thuật: Giá PLC đã có chuyển động phá vỡ mẫu hình Symmetrical Triangle với thanh khoản tăng đột biến, đồng thời vượt qua vùng đỉnh cũ 33,000 – 34,000 sau hơn 3 tháng chuyển động tích lũy bên dưới vùng này.
Các tín hiệu kỹ thuật khác như: MACD bứt phá mạnh khỏi đường tín hiệu, ADX tăng mạnh đều ủng hộ mạnh mẽ cho xu hướng tiếp tục tăng của PLC.
Tuy nhiên việc phá vỡ mẫu hình diễn ra khá gần với chóp (apex) có thể khiến cho hiệu ứng của mẫu hình yếu đi trong những phiên tới.
Khuyến nghị: Mua tích lũy quanh vùng giá hiện tại, với quan điểm nhanh chóng thoát trạng thái khi xuyên thủng trở lại vùng 33,000 – 34,000.
SHS - CTCP Chứng Khoán Sài Gòn - Hà Nội
Mức giá hiện tại: 10,000
Tín hiệu kỹ thuật: Ngoài việc bên mua chủ động đến 71.62% trong phiên ngày 06/03/2015, SHS cũng xuất hiện các tín hiệu kỹ thuật tích cực ngắn hạn trong các phiên gần đây như Stochastic Oscillator và PSAR đều đã cho tín hiệu mua. Trong khi đó MACD tiếp tục duy trì khoảng cách sau khi vượt lên trên đường tín hiệu.
Thanh khoản cũng có sự gia tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 04/03/2015 cho thấy khả năng SHS có động lực thoát khỏi trạng thái hiện tại.
Các tín hiệu kỹ thuật trên cho thấy SHS có khả năng hướng lên trở lại cận trên của kênh xu hướng giảm trung hạn bắt đầu từ đầu tháng 10/2014, ở vùng giá 11,000 – 11,300.
Khuyến nghị: Mua quanh vùng giá hiện tại với quan điểm nhanh chóng thoát ra khi xuyên thủng trở lại vùng giá 9,800 – 10,000.
TCM – CTCP Dệt May - ĐT - TM Thành Công
Mức giá hiện tại: 34,900
Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình nến Inverted Hammer đã xuất hiện trong phiên giao dịch ngày 06/03/2015. Nếu được xác nhận thêm bởi những phiên giảm trong tuần sau thì TCM có thể sẽ đi vào xu hướng điều chỉnh ngắn hạn.
Thanh khoản cũng yếu đi trong phiên giao dịch 06/03/2015 nhưng vẫn duy trì trên mức trung bình 20 phiên (tương đương mức 250,000 đơn vị).
Hiện giá TCM đang chuyển động sát bên trên đường xu hướng tăng dài hạn (vùng 31,000 – 33,000) bắt đầu từ tháng 04/2013, đã được kiểm định thành công trong các nhịp giảm vào tháng 05 và tháng 12/2014, nên rủi ro không lớn.
Khuyến nghị: Có thể tiếp tục bắt đáy nếu giá vẫn duy trì trên đường xu hướng tăng dài hạn (vùng 31,000 – 33,000), với quan điểm sẵn sàng cắt lỗ khi thủng ngưỡng này.
VIC – Tập đoàn VINGROUP - CTCP
Mức giá hiện tại: 49,900
Tín hiệu kỹ thuật: Nước ngoài bán ròng trong 4 phiên giao dịch gần đây nên rủi ro giảm khá lớn. Tuy nhiên, giá đã vượt lên trên đường SMA100 (tương đương vùng 48,000 – 49,000) và bên mua chủ động 60.96% trong tổng lệnh khớp nên rủi ro giảm điểm không quá cao.
Khối lượng giao dịch khá ổn định và đang ở bên trên mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 0.95 triệu đơn vị) cho thấy lực cầu khá mạnh mẽ.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể đẩy mạnh tích lũy khi giá test vùng SMA100 (tương đương vùng 48,000 – 49,000), với quan điểm cần bán ra nhanh chóng nếu giá xuyên thủng vùng này.
Bộ phận Phân tích Kỹ thuật, Phòng Nghiên cứu Vietstock
|
