|
Ngày 10/03/2015: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Nghiên cứu Vietstock gồm: CSM, DXG, FLC, LCG, MSN, PGS, REE, SHS, TCM, VIC.
Các cổ phiếu này được chọn lọc theo gợi ý của Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader, tính thanh khoản và mức độ quan tâm của giới đầu tư. Các phân tích dưới đây chỉ nên sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.
CSM – CTCP CN Cao Su Miền Nam
Mức giá hiện tại: 40,200
Tín hiệu kỹ thuật: Giá xuất hiện những mẫu hình nến đảo chiều Bearish Engulfing, Hammer.. trong những phiên gần đây cho thấy rủi ro giảm điểm khá cao.
Tuy nhiên, khối lượng giao dịch duy trì khá ổn định trong các tuần gần đây. Bên cạnh đó, bên mua chủ động đến 81.50% tổng lệnh khớp trong phiên giao dịch ngày 09/03/2015. Điều này cho thấy lực cầu vào CSM đã có tín hiệu cải thiện.
Cận dưới của kênh giá dài hạn (vùng 38,500 – 40,100) đang ở khá gần và dự kiến sẽ hỗ trợ mạnh cho giá nếu có điều chỉnh mạnh xảy ra. Kênh giá dài hạn đã hoạt động rất hiệu quả trong vòng 2 năm qua và dự kiến sẽ tiếp tục là quỹ đạo tăng trưởng của giá trong thời gian tới.
Ngưỡng Fibonacci Retracement 61.8% cũng đang ở khá gần cận dưới của kênh giá dài hạn nên sẽ càng làm tăng khả năng chống đỡ của vùng này.
Khuyến nghị: Mua vào khi giá test cận dưới của kênh giá dài hạn (vùng 38,500 – 40,100) và nhanh chóng thoát ra khi vùng này bị xuyên thủng.
DXG – CTCP DV & XD Địa Ốc Đất Xanh
Mức giá hiện tại: 17,900
Tín hiệu kỹ thuật: Bên mua chủ động 37.83% trong tổng khối lượng khớp lệnh trong phiên ngày 09/03/2015. Điều này tác động tiêu cực đến tâm lý nhà đầu tư. Tuy nhiên, DXG vẫn đang đi ngang chứ chưa thưc sự đảo chiêu giảm điểm mạnh.
Mặt khác, giá vẫn duy trì trên SMA100 (vùng 15,000 – 15,500) cho thấy xu hướng tăng vẫn đang duy trì. Giá phá vỡ vùng đỉnh cũ tháng 10/2014 (vùng 16,500 – 17,500) nên vùng này sẽ đóng vai trò hỗ trợ trong trường hợp có điều chỉnh.
Khuyến nghị: Tiếp tục mua vào nếu giá test lại vùng đỉnh cũ tháng 10/2014 (vùng 16,500 – 17,500) hoặc vượt đỉnh 19,000 trong thời gian tới.
FLC – CTCP Tập Đoàn FLC
Mức giá hiện tại: 11,100
Tín hiệu kỹ thuật: Mức độ chủ động của bên mua khá thấp (39.70%) nên rủi ro khá lớn. Thanh khoản tăng cho thấy lực cầu tham gia mạnh vào FLC.
Dark Cloud Cover, Spinning Top xuất hiện nhiều trong những phiên giao dịch gần đây cho thấy giá đang trong quá trình giằng co ngắn hạn.
Tuy nhiên, Stochastic Oscillator có thể cho tín hiệu bán trở lại trong các phiên sắp tới trong vùng overbought. Nếu giá thoái lùi trong các phiên tới thì vùng đáy cũ tháng 10/2014 (tương đương vùng 9,500 – 10,500) sẽ đóng vai trò hỗ trợ.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư dài hạn có thể đẩy mạnh tích lũy nếu giá test lại vùng đáy cũ tháng 10/2014 (tương đương vùng 9,500 – 10,500).
HHS – CTCP Đầu Tư Dịch Vụ Hoàng Huy
Mức giá hiện tại: 16,800
Tín hiệu kỹ thuật: Giá vẫn không giảm mạnh bất chấp thị trường có rung lắc trong những phiên giao dịch gần đây. Mẫu hình nến White Candle, Hammer, Doji… liên tục xuất hiện cho thấy giá còn có thể bứt phá trong ngắn hạn.
Tuy nhiên, khối lượng khớp lệnh đang yếu đi nên tạm thời giá có thể sẽ tích lũy. Đường SMA200 (vùng 18,000 – 18,500) đang đóng vai trò hỗ trợ gần nhất nếu giá có điều chỉnh trở lại trong các phiên tới.
Nếu giá vượt ngưỡng 17,500 thì mẫu hình Triple Bottom có thể hình thành với mục tiêu giá (target price) dự kiến lên đến vùng 22,000 – 23,000.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tích lũy tiếp nếu giá vẫn duy trì trên SMA200 (vùng 16,000 – 16,500).
LCG - CTCP Licogi 16
Mức giá hiện tại: 7,600
Tín hiệu kỹ thuật: Giá LCG đã phá vỡ đường SMA200 và đáy cũ 7,900 (đáy cũ tháng 12/2014). Xu hướng giảm bắt đầu mạnh trở lại khi ADX tăng khá mạnh trong vòng 4 phiên gần đây.
Tuy nhiên, thanh khoản có dấu hiệu phục hồi khi tăng nhẹ và duy trì bên trên mức bình quân 20 phiên (tương đương 117,000 đơn vị) ở phiên giao dịch ngày 9/3/2015. Tuy nhiên, mức độ chủ động của bên mua (53.13% tổng lệnh khớp) cao hơn so với bên bán trong phiên giao dịch ngày 09/03/2015.
Stochastic Oscillator đã ở trung tính và RSI có khả năng bật tăng trở lại từ ngưỡng 30 cho thấy kỳ vọng LCG còn có khả năng bật lại trong ngắn hạn.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư vẫn chưa nên bắt đáy ở vùng giá hiện tại, nên chờ test lại ngưỡng Fibonacci Retracement 61.8% ở vùng giá 7,200 – 7,300.
MSN - CTCP Tập Đoàn Masan
Mức giá hiện tại: 88,000
Tín hiệu kỹ thuật: Khối ngoại mua ròng khá đều trong các phiên gần đây. Giá MSN duy trì bên trên đường SMA100 (tương đương vùng 81,500 – 83,000) nên xu hướng tăng trưởng dài hạn vẫn được giữ vững.
Thanh khoản giảm khá mạnh và nằm bên dưới mức bình quân 20 phiên (tương đương 151.000 đơn vị). Nếu tình trạng này vẫn giữ vững thì khả năng bứt phá sẽ bị hạn chế nhiều trong ngắn hạn.
Tuy nhiên, giá vẫn ở trên đường SMA200 (tương đương vùng 83,500 – 85,500) nên xu hướng dài hạn vẫn tốt.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục tích lũy nếu giá vẫn ở trên đường SMA200 (tương đương vùng 83,500 – 85,500) với kế hoạch thoát nhanh trạng thái nếu vùng này bị xuyên thủng.
PGS – CTCP KD Khí Hóa Lỏng Miền Nam
Mức giá hiện tại: 29,000
Tín hiệu kỹ thuật: Khối lượng gia tăng đều và ở bên trên mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 390,000 đơn vị). Điều này cho thấy lực cầu đang khá mạnh và tâm lý nhà đầu tư khá tích cực.
Tuy nhiên, mẫu hình nến Bearish Engulfing xuất hiện cho thấy đà tăng trưởng trong ngắn hạn đang có tín hiệu chững lại. Nếu giá vượt lên bên trên SMA100 (tương đương vùng 31,000 – 31,500) thì xu hướng tăng trưởng dài hạn sẽ quanh trở lại mạnh mẽ.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn và dài hạn tiếp tục mua vào nếu giá vẫn duy trì trên đường middle của Bollinger Bands (tương đương vùng 28,500 – 29,600). Nhanh chóng cắt lỗ nếu giá rơi xuống dưới đường này.
REE – CTCP Cơ Điện Lạnh
Mức giá hiện tại: 27,700
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang ở bên trên đường SMA 100 và SMA 200 nên nguy cơ giảm sâu bất ngờ (thrust down) không quá lớn và xu hướng tăng trưởng dài hạn được duy trì.
Giá giằng co mạnh trong những phiên gần đây. Nếu tiếp tục đà này, giá sẽ test lại đường middle của Bollinger Bands (tương đương vùng 26,500 – 27,000). Điểm tích cực là bên mua chủ động đến 61.92% tổng lệnh khớp.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể xem xét tích lũy cổ phiếu quanh đường middle của Bollinger Bands (tương đương vùng 26,500 – 27,000), với chiến lược cắt lỗ nhanh chóng nếu giá xuyên thủng vùng này.
TCM – CTCP Dệt May - ĐT - TM Thành Công
Mức giá hiện tại: 34,000
Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình nến Long Black Candle đã xuất hiện trong phiên giao dịch ngày 09/03/2015. Nếu được xác nhận thêm bởi những phiên giảm tiếp theo thì TCM có thể sẽ đi vào xu hướng điều chỉnh ngắn hạn.
Thanh khoản cũng yếu đi trong phiên giao dịch 09/03/2015 nhưng vẫn duy trì trên mức trung bình 20 phiên (tương đương mức 250,000 đơn vị).
Hiện giá TCM đang chuyển động sát bên trên đường xu hướng tăng dài hạn (vùng 31,000 – 33,000) bắt đầu từ tháng 04/2013, đã được kiểm định thành công trong các nhịp giảm vào tháng 05 và tháng 12/2014, nên rủi ro không lớn.
Khuyến nghị: Có thể tiếp tục bắt đáy nếu giá vẫn duy trì trên đường xu hướng tăng dài hạn (vùng 31,000 – 33,000), với quan điểm sẵn sàng cắt lỗ khi thủng ngưỡng này.
VIC – Tập đoàn VINGROUP - CTCP
Mức giá hiện tại: 49,700
Tín hiệu kỹ thuật: Nước ngoài mua ròng trở lại sau khi bán ròng 3 phiên giao dịch gần đây nên nên rủi ro giảm mạnh chững lại. Ngoài ra, giá đã vượt lên trên đường SMA100 (tương đương vùng 48,000 – 49,000).
Bên bán chủ động 61.13% trong tổng lệnh khớp nên giá có thể khó tăng lại. Khối lượng giao dịch khá ổn định nhưng đang ở bên dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 0.95 triệu đơn vị) cho thấy lực cầu khá yếu.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể đẩy mạnh tích lũy khi giá test vùng SMA100 (tương đương vùng 48,000 – 49,000), với quan điểm cần bán ra nhanh chóng nếu giá xuyên thủng vùng này.
Bộ phận Phân tích Kỹ thuật, Phòng Nghiên cứu Vietstock
|
