|
Ngày 17/03/2015: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Nghiên cứu Vietstock gồm: BVH, DPM, FPT, HHS, LAS, MBB, PVT, SCR, SHB, VIC.
Các cổ phiếu này được chọn lọc theo gợi ý của Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader, tính thanh khoản và mức độ quan tâm của giới đầu tư. Các phân tích dưới đây chỉ nên sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.
BVH – Tập Đoàn Bảo Việt
Mức giá hiện tại: 37,000
Tín hiệu kỹ thuật: Mức độ chủ động của bên mua khá tốt (89.35%) trong phiên ngày 16/03/2015. Tuy nhiên, khối ngoại bán ròng 4 trong 5 phiên gần đây nên nguy cơ điều chỉnh mạnh vẫn còn.
Khối lượng khớp lệnh giảm mạnh và đã rơi xuống dưới mức trung bình 20 phiên (tương đương 360,000 đơn vị) cho thấy động lực bứt phá có tín hiệu yếu đi.
Mẫu hình nến Falling Windows xuất hiện cho thấy rủi ro ngắn hạn tăng lên. Vùng đáy cũ 30,000 – 35,000 là vùng hỗ trợ mạnh và đã trụ vững trong các đợt điều chỉnh gần đây. Đây được coi là một trong những vùng hỗ trợ mạnh nhất của BVH trong ngắn hạn cũng như dài hạn. Bên cạnh đó, giá của BVH đã vượt lên bên trên đường SMA100 (vùng 36,000 – 37,200) nên triển vọng dài hạn vẫn tích cực trong thời gian tới.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục mua vào nếu giá vẫn duy trì trên vùng 30,000 – 35,000, với quan điểm cần bán ra nhanh chóng nếu giá xuyên thủng vùng này.
DPM - TCT Phân Bón & Hóa Chất Dầu Khí - CTCP
Mức giá hiện tại: 30,500
Tín hiệu kỹ thuật: Bên mua chủ động 57.07% tổng lệnh khớp trong phiên 16/03/2015. Đỉnh cũ tháng 01/2015 vẫn đang là lực cản mạnh đối với quá trình đi lên trở lại của DPM. Ngưỡng này vẫn chưa thể bị phá vỡ sau lần kiểm định vừa qua.
DPM hiện đang đi vào vùng giá 29,000 – 31,000, vùng có ý nghĩa quan trọng đối với DPM. Sự hội tụ của các đường hỗ trợ mạnh như SMA100 và SMA200 cũng như sự hiện diện của đường xu hướng tăng trung hạn và đường neckline của mẫu hình Head and Shoulders khiến cho vùng này rất đáng tin cậy.
Vùng này được kỳ vọng sẽ tiếp tục có lực hỗ trợ mạnh cho DPM do đã được test thành công nhiều lần trong quá khứ.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể mua vào khi quay lại test thành công ngưỡng hỗ trợ tại vùng giá 29,000 – 31,000, với quan điểm nhanh chóng thoát ra khi ngưỡng này bị phá vỡ.
FPT – CTCP FPT
Mức giá hiện tại: 49,400
Tín hiệu kỹ thuật: Đường giá FPT đang chuyển động bên trên đường xu hướng tăng cực kỳ vững chắc. Đường này đã được kiểm định thành công trong rất nhiều đợt từ cuối năm 2012 đến nay nên có độ tin cậy cao.
Trong phiên giao dịch ngày 16/03/2015, đường giá FPT vẫn duy trì trên đường SMA100 và mẫu hình nến dạng Piercing Line xuất hiện.
Bollinger Bands có diễn biến chuẩn bị bung nén mạnh cũng cho thấy khả năng dao động trong biên độ rộng của FPT trong các phiên sắp tới.
Thanh khoản không tăng trưởng trong những phiên giao dịch gần đây cho thấy cổ phiếu này không thu hút mạnh dòng tiền ngắn hạn.
Khuyến nghị: Mua quanh vùng giá hiện tại. Thoát trạng thái khi đường SMA100 (vùng 48,000 – 49,000) bị xuyên thủng.
HHS – CTCP Đầu Tư Dịch Vụ Hoàng Huy
Mức giá hiện tại: 16,200
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang giằng co mạnh trong những phiên giao dịch gần đây. Điểm đáng lo ngại là bên mua chủ động 47.45% trong tổng lệnh khớp và dư bán lớn hơn dư mua.
Tuy nhiên, khối lượng khớp lệnh đang khá ổn định và tích lũy. Đường SMA200 (vùng 15,800 – 16,200) đang đóng vai trò hỗ trợ gần nhất nếu giá có điều chỉnh tiếp tục trong các phiên tới.
Nếu giá vượt ngưỡng 17,500 thì mẫu hình Triple Bottom có thể hình thành với mục tiêu giá (target price) dự kiến lên đến vùng 22,000 – 23,000.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tích lũy tiếp nếu giá vẫn duy trì trên SMA200 (vùng 15,800 – 16,200).
LAS - CTCP Supe Phốt Phát Và Hóa Chất Lâm Thao
Mức giá hiện tại: 32,200
Tín hiệu kỹ thuật: Giá LAS chưa thể vượt được đường SMA200, SMA100 và ngưỡng Fibonacci Retracement 23.6%. Vùng đáy cũ 30,000 – 32,000 (đáy cũ tháng 10/2014) dự kiến sẽ hỗ trợ mạnh cho giá nếu có điều chỉnh. Xu hướng giảm bắt đầu mạnh trở lại khi ADX tăng khá mạnh trong vòng 4 phiên gần đây.
Tuy nhiên, thanh khoản có dấu hiệu suy giảm sau phiên phục hồi khi tăng nhẹ và duy trì dưới mức bình quân 20 phiên (tương đương 65,000 đơn vị) ở phiên giao dịch ngày 16/03/2015. Mức độ chủ động của bên mua (95.99% tổng lệnh khớp) cao hơn hẳn so với bên bán trong phiên giao dịch ngày 16/03/2015.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư vẫn chưa nên bắt đáy ở vùng giá hiện tại, nên chờ test lại vùng đáy cũ 30,000 – 32,000 (đáy cũ tháng 10/2014).
MBB - Ngân Hàng TMCP Quân Đội
Mức giá hiện tại: 13,800
Tín hiệu kỹ thuật: Sau khi +DI cho tín hiệu phân kỳ giá xuống, MBB đã rơi xuống vùng gần 12,900 – 13,500. Đây là vùng có sự hội tụ của các đường SMA100, SMA200 và là vùng giao dịch dày đặc (congestion zone) trong giai đoạn tháng 09 - 12/2014. Do đó, MBB có khả năng sẽ bật lại sau khi test vùng hỗ trợ mạnh này. Đây là cơ hội mua vào hiếm có cho các nhà đầu tư theo trường phái bắt đáy.
Thanh khoản MBB chưa được cải thiện trong những phiên gần đây. Bên cạnh đó, Stochastic Oscillator cũng đã cho tín hiệu bán và ADX cho thấy xu hướng có dấu hiệu yếu đi trong ngắn hạn.
Khuyến nghị: Mua vào khi test lại vùng 12,900 – 13,5000 và nhanh chóng thoát ra khi vùng này bị xuyên thủng. Ngưỡng cản ngắn hạn: 14,000 – 14,200 (middle của Bollinger Bands)
PVT – TCT Cổ Phần Vận Tải Dầu Khí
Mức giá hiện tại: 13,800
Tín hiệu kỹ thuật: Falling Windows xuất hiện cho thấy rủi ro giảm điểm có dấu hiệu gia tăng. Tuy nhiên, MACD chớm cắt lên đường 0 cho thấy xu hướng ngắn hạn của PVT không quá tiêu cực.
Thanh khoản đột biến khá lớn trong phiên giao dịch ngày 16/03/2015 cho thấy lực cầu giá thấp khá mạnh. Tuy nhiên, PVT có khả năng sẽ gặp lực cản mạnh tại ngưỡng 14,800, vùng tương ứng với đường SMA200 và ngưỡng Fibonacci Retracement 38.2%.
Khuyến nghị: Mua ở vùng giá hiện tại, cắt lỗ khi giá thủng ngưỡng 12,900 và bán chốt lời ngắn hạn tại ngưỡng 14,800.
SCR – CTCP Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín
Mức giá hiện tại: 7,700
Tín hiệu kỹ thuật: Điểm đáng mừng là bên mua chủ động 89.07% trong tổng lệnh khớp. SCR tiếp tục giai đoạn giằng co mạnh khi xuất hiện liên tiếp các nến xanh đỏ xen kẽ nhau trong những phiên giao dịch gần đây. Điều này cho thấy tâm lý nhà đầu tư thận trọng khi mà giá chưa thể tiếp cận để vượt lên trên đường SMA100 (tương đương vùng 9,000 – 9,400).
Việc khối ngoại ngừng bán ròng và mua trở lại dù không nhiều nhưng cũng ảnh hưởng tích cực đến tâm lý nhà đầu tư.
Khối lượng giao dịch giảm liên tục và đang ở dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 1.6 triệu đơn vị) cho thấy lực cầu yếu đi nhiều.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư trung dài hạn xem xét bán khi giá tiếp cận trở lại đường SMA100 vùng 9,000 – 9,400 (đường SMA100). Chỉ mua mạnh trở lại khi vượt thành công ngưỡng này hoặc test lại đáy cũ 7,000 – 7,500.
SHB – Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội
Mức giá hiện tại: 8,800
Tín hiệu kỹ thuật: Các mẫu hình nến có bóng mờ (shadow) dài xuất hiện nhiều trong những phiên gần đây cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang khá thận trọng. Trong khoảng 10 tháng gần đây, giá SHB đã hình thành kênh giá đi ngang (sideways) khá ổn định với cận trên là vùng 9,400 – 10,000, cận dưới là vùng 7,300 – 8,000.
Khối lượng giao dịch tăng trưởng ổn định trong tuần qua và nằm trên mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 1.9 triệu đơn vị) cho thấy lực cầu đang quay trở lại.
Giá đang giao dịch ở ngay bên trên đường SMA100 nên dự kiến sẽ tiếp tục rung lắc mạnh trong thời gian tới nếu trạng thái này vẫn duy trì.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư trung dài hạn có thể tiếp tục tích lũy nếu giá vẫn duy trì trên SMA100 (vùng 8,600 – 8,800).
VIC – Tập đoàn VINGROUP - CTCP
Mức giá hiện tại: 49,200
Tín hiệu kỹ thuật: Nước ngoài mua ròng 6 phiên liên tiếp nên rủi ro giảm mạnh không quá lớn. Ngoài ra, giá đã vượt lên trên đường SMA100 (tương đương vùng 48,000 – 49,000) nên xu hướng tăng trưởng trung hạn được giữ vững.
Bên mua chủ động 66.52% trong tổng lệnh khớp nên giá có thể tăng trở lại. Khối lượng giao dịch khá ổn định và đang ở sát mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 1.05 triệu đơn vị) cho thấy lực cầu khá dồi dào.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể đẩy mạnh tích lũy khi giá test vùng SMA100 (tương đương vùng 48,000 – 49,000), với quan điểm cần bán ra nhanh chóng nếu giá xuyên thủng vùng này.
Bộ phận Phân tích Kỹ thuật, Phòng Nghiên cứu Vietstock
|
