|
Tuần 16 - 20/03/2015: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Nghiên cứu Vietstock gồm: BVH, DPM, FPT, HHS, LAS, MBB, PGS, REE, STB, VNM
Các cổ phiếu này được chọn lọc theo gợi ý của Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader, tính thanh khoản và mức độ quan tâm của giới đầu tư. Các phân tích dưới đây chỉ nên sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.
BVH – Tập Đoàn Bảo Việt
Mức giá hiện tại: 37,500
Tín hiệu kỹ thuật: Mức độ chủ động của bên mua khá tốt (51.34%) trong phiên ngày 13/03/2015. Tuy nhiên, khối ngoại bán ròng liên tiếp trong các phiên gần đây nên nguy cơ điều chỉnh mạnh vẫn còn.
Khối lượng khớp lệnh giảm mạnh và đã rơi xuống dưới mức trung bình 20 phiên (tương đương 360,000 đơn vị) cho thấy động lực bứt phá có tín hiệu yếu đi. Giá của BVH đã vượt lên bên trên đường SMA100 (vùng 36,000 – 37,200) nên triển vọng dài hạn vẫn tích cực trong thời gian tới.
Mẫu hình nến Dark Cloud Cover xuất hiện cho thấy rủi ro ngắn hạn tăng lên. Vùng đáy cũ 30,000 – 35,000 là vùng hỗ trợ mạnh và đã trụ vững trong các đợt điều chỉnh gần đây. Đây được coi là một trong những vùng hỗ trợ mạnh nhất của BVH trong ngắn hạn cũng như dài hạn.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục mua vào nếu giá vẫn duy trì trên vùng 30,000 – 35,000, với quan điểm cần bán ra nhanh chóng nếu giá xuyên thủng vùng này.
DPM - TCT Phân Bón & Hóa Chất Dầu Khí - CTCP
Mức giá hiện tại: 30,800
Tín hiệu kỹ thuật: Bên mua chủ động 47.90% tổng lệnh khớp trong phiên 13/03/2015. Đỉnh cũ tháng 01/2015 vẫn đang là lực cản mạnh đối với quá trình đi lên trở lại của DPM. Ngưỡng này vẫn chưa thể bị phá vỡ sau lần kiểm định vừa qua.
DPM hiện đang đi vào vùng giá 29,000 – 31,000, vùng có ý nghĩa quan trọng đối với DPM. Sự hội tụ của các đường hỗ trợ mạnh như SMA100 và SMA200 cũng như sự hiện diện của đường xu hướng tăng trung hạn và đường neckline của mẫu hình Head and Shoulders khiến cho vùng này rất đáng tin cậy.
Vùng này được kỳ vọng sẽ tiếp tục có lực hỗ trợ mạnh cho DPM do đã được test thành công nhiều lần trong quá khứ.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể mua vào khi quay lại test thành công ngưỡng hỗ trợ tại vùng giá 29,000 – 31,000, với quan điểm nhanh chóng thoát ra khi ngưỡng này bị phá vỡ.
FPT – CTCP FPT
Mức giá hiện tại: 49,200
Tín hiệu kỹ thuật: Đường giá FPT đang chuyển động bên trên đường xu hướng tăng cực kỳ vững chắc. Đường này đã được kiểm định thành công trong rất nhiều đợt từ cuối năm 2012 đến nay nên có độ tin cậy cao.
Trong phiên giao dịch ngày 13/03/2015, đường giá FPT vẫn duy trì trên đường SMA100. Tuy nhiên, Stochastic Oscillator cho bán mạnh và rơi khỏi vùng overbought nên xu hướng tăng thiếu vững chắc.
Bollinger Bands có diễn biến chuẩn bị bung nén mạnh cũng cho thấy khả năng dao động trong biên độ rộng của FPT trong các phiên sắp tới.
Thanh khoản không tăng trưởng trong những phiên giao dịch gần đây cho thấy cổ phiếu này không thu hút mạnh dòng tiền.
Khuyến nghị: Mua quanh vùng giá hiện tại. Thoát trạng thái khi đường SMA100 (vùng 48,000 – 49,000) bị xuyên thủng.
HHS – CTCP Đầu Tư Dịch Vụ Hoàng Huy
Mức giá hiện tại: 16,400
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang giằng co mạnh trong những phiên giao dịch gần đây. Điểm tích cực là bên mua chủ động 50.07% trong tổng lệnh khớp và dư mua gấp nhiều lần so với bên bán.
Tuy nhiên, khối lượng khớp lệnh đang yếu đi nên tạm thời giá có thể sẽ tích lũy. Đường SMA200 (vùng 15,800 – 16,200) đang đóng vai trò hỗ trợ gần nhất nếu giá có điều chỉnh trở lại trong các phiên tới.
Nếu giá vượt ngưỡng 17,500 thì mẫu hình Triple Bottom có thể hình thành với mục tiêu giá (target price) dự kiến lên đến vùng 22,000 – 23,000.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tích lũy tiếp nếu giá vẫn duy trì trên SMA200 (vùng 15,800 – 16,200).
LAS - CTCP Supe Phốt Phát Và Hóa Chất Lâm Thao
Mức giá hiện tại: 32,500
Tín hiệu kỹ thuật: Giá LAS đã phá vỡ đường SMA200, SMA100 và ngưỡng Fibonacci Retracement 23.6%. Vùng đáy cũ 30,000 – 32,000 (đáy cũ tháng 10/2014) dự kiến sẽ hỗ trợ mạnh cho giá nếu có điều chỉnh. Xu hướng giảm bắt đầu mạnh trở lại khi ADX tăng khá mạnh trong vòng 4 phiên gần đây.
Tuy nhiên, thanh khoản có dấu hiệu phục hồi khi tăng nhẹ và duy trì gần mức bình quân 20 phiên (tương đương 65,000 đơn vị) ở phiên giao dịch ngày 13/3/2015. Mức độ chủ động của bên mua (83.99% tổng lệnh khớp) cao hơn so với bên bán trong phiên giao dịch ngày 13/03/2015.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư vẫn chưa nên bắt đáy ở vùng giá hiện tại, nên chờ test lại vùng đáy cũ 30,000 – 32,000 (đáy cũ tháng 10/2014).
MBB - Ngân Hàng TMCP Quân Đội
Mức giá hiện tại: 13,900
Tín hiệu kỹ thuật: Sau khi +DI cho tín hiệu phân kỳ giá xuống, MBB đã rơi xuống vùng gần 12,900 – 13,500. Đây là vùng có sự hội tụ của các đường SMA100, SMA200 và là vùng giao dịch dày đặc (congestion zone) trong giai đoạn tháng 09 - 12/2014. Do đó, MBB có khả năng sẽ bật lại sau khi test vùng hỗ trợ mạnh này. Đây là cơ hội mua vào hiếm có cho các nhà đầu tư theo trường phái bắt đáy.
Thanh khoản MBB chưa được cải thiện trong những phiên gần đây. Bên cạnh đó, Stochastic Oscillator cũng đã cho tín hiệu bán và ADX cho thấy xu hướng có dấu hiệu yếu đi trong ngắn hạn.
Khuyến nghị: Mua vào khi test lại vùng 12,900 – 13,5000 và nhanh chóng thoát ra khi vùng này bị xuyên thủng. Ngưỡng cản ngắn hạn: 14,000 – 14,200 (middle của Bollinger Bands)
PGS – CTCP KD Khí Hóa Lỏng Miền Nam
Mức giá hiện tại: 28,400
Tín hiệu kỹ thuật: Khối lượng gia tăng đều và ở bên trên mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 260,000 đơn vị). Điều này cho thấy lực cầu đang khá mạnh và tâm lý nhà đầu tư khá tích cực.
Tuy nhiên, mẫu hình nến Bearish Engulfing và Three Black Crows xuất hiện cho thấy đà tăng trưởng trong ngắn hạn đang có tín hiệu chững lại. Nếu giá vượt lên bên trên SMA100 (tương đương vùng 31,000 – 31,500) thì xu hướng tăng trưởng dài hạn sẽ quay trở lại mạnh mẽ.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn và dài hạn tiếp tục mua vào nếu giá vẫn duy trì trên đường middle của Bollinger Band (tương đương vùng 28,500 – 29,600). Nhanh chóng cắt lỗ nếu giá rơi xuống dưới đường này.
REE – CTCP Cơ Điện Lạnh
Mức giá hiện tại: 27,500
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang ở bên trên đường SMA 100 và SMA 200 nên nguy cơ giảm sâu bất ngờ (thrust down) không quá lớn và xu hướng tăng trưởng dài hạn được duy trì dù phân kỳ giá xuống đã hoàn thành.
Giá giằng co mạnh trong những phiên gần đây và bên mua kém chủ động hơn bên bán, chỉ chiếm 48.31% tổng lệnh khớp. Nếu tiếp tục đà này, giá sẽ phá vỡ hoàn toàn đường middle của Bollinger Bands (tương đương vùng 27,200 – 27,500).
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể xem xét tích lũy cổ phiếu quanh đường middle của Bollinger Bands (tương đương vùng 27,200 – 27,500), với chiến lược cắt lỗ nhanh chóng nếu giá xuyên thủng vùng này.
STB - Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
Mức giá hiện tại: 20,000
Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình nến Hammer, Spinning Top xuất hiện nhiều trong các phiên giao dịch gần đây cho thấy diễn biến giằng co và lực bán đang khá mạnh ở vùng giá hiện tại. Vùng 19,500 – 19,700 có sự hiện diện của ngưỡng Fibonacci Retracement 23.6% nên khá vững chắc.
Tuy nhiên thanh khoản tăng mạnh cho thấy lực cầu vững chắc và các chỉ báo kỹ thuật vẫn duy trì trạng thái tích cực, cho thấy đà tăng của STB vẫn có khả năng tiếp diễn.
Đỉnh cũ tháng 09/2014 (vùng 19,700 – 20,200) sẽ đóng vai trò hỗ trợ mạnh vì vùng này đã bị phá vỡ hoàn toàn.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể mua vào khi STB test lại Fibonacci Retracement 23.6% (vùng 19,500 – 19,700), với quan điểm nhanh chóng thoát ra khi rơi xuống khỏi vùng này.
VNM - CTCP Sữa Việt Nam
Mức giá hiện tại: 108,000
Tín hiệu kỹ thuật: MACD đã cắt xuống đường tín hiệu cho thấy xu hướng tăng của VNM có khả năng chưa thể sớm quay lại.
Tuy nhiên, VNM đang được hỗ trợ khá tốt bởi ngưỡng Fibonacci Retracement 61.8%, trùng với đường middle của Bollinger Bands, và đường xu hướng tăng ngắn hạn. Thấp hơn bên dưới là ngưỡng hỗ trợ vững chắc SMA200.
Bên cạnh đó, PSAR duy trì trạng thái mua và ADX ở mức cao cho thấy xu hướng của VNM vẫn đang tích cực. Đồng thời, thanh khoản cũng có cải thiện, vượt lên trở lại mức bình quân 20 phiên, trong 4 phiên giao dịch gần nhất. Do đó, vẫn có khả năng kỳ vọng VNM sẽ trụ vững trên vùng hỗ trợ hiện tại.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn nên tạm thời thoát ra nếu các ngưỡng hỗ trợ mạnh (vùng 104,000 – 107,000) bị phá vỡ.
Bộ phận Phân tích Kỹ thuật, Phòng Nghiên cứu Vietstock
|
