|
Tuần 30/03 - 03/04/2015: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Nghiên cứu Vietstock gồm: AAA, CTG, HAR, HHS, HPG, HSG, HUT, PVD, TTF, VHG.
Các cổ phiếu này được chọn lọc theo gợi ý của Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader, tính thanh khoản và mức độ quan tâm của giới đầu tư. Các phân tích dưới đây chỉ nên sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.
AAA – CTCP Nhựa & Môi Trường Xanh An Phát
Mức giá hiện tại: 12,800
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đi ngang và xuất hiện mẫu hình nến có thân nhỏ trong những phiên gần đây cho thấy rủi ro vẫn còn. Điểm đáng lo là dư bán áp đảo so với dư mua trong phiên ngày 27/03/2015 nên khả năng giảm tăng cao.
Khối lượng giao dịch không ổn định trong các phiên gần. Điều này cho thấy lực cầu vào AAA chưa có tín hiệu cải thiện.
Đường -DI gia tăng khoảng cách với +DI nên xu hướng giảm vẫn đang duy trì trong ngắn hạn. Tuy nhiên, cận dưới của kênh giá dài hạn đang ở khá gần (vùng 12,200 – 12,600) nên khả năng hồi phục sau khi test ngưỡng này là khá cao.
Khuyến nghị: Mua vào khi giá test cận dưới của kênh giá dài hạn (vùng 12,200 – 12,600) và nhanh chóng thoát ra khi ngưỡng này bị xuyên thủng.
CTG – Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam
Mức giá hiện tại: 17,600
Tín hiệu kỹ thuật: Hiện tượng pullback ngắn hạn đang xảy ra và trendline ngắn hạn đóng vai trò kháng cự vì đã bị phá vỡ. Tuy nhiên, khối lượng duy trì khá tốt trong các phiên gần đây và dư mua gấp đôi dư bán trong phiên 27/03/2015 cho thấy cầu giá thấp đang hiện diện.
Stochastic Oscillator đã về vùng oversold nên áp lực điều chỉnh không quá lớn trong ngắn hạn. Nếu chỉ báo này cho mua trở lại thì khả năng tăng trưởng sẽ được cải thiện.
Có thể kỳ vọng ngưỡng Fibonacci Retracement 38.2% (vùng giá 17,300 – 17,500) sẽ hỗ trợ tốt cho CTG. Đường SMA100 (vùng 15,900 – 16,500) vẫn tiếp tục đi lên và giá CTG đang duy trì trên đường này nên xu hướng tăng trưởng dài hạn tích cực.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể mua vào một phần khi test thành công ngưỡng Fibonacci Retracement 38.2% (vùng giá 17,300 – 17,500), với quan điểm nhanh chóng thoát ra nếu vùng này bị xuyên thủng trở lại.
HAR – CTCP Đầu Tư Thương Mại BĐS An Dương Thảo Điền
Mức giá hiện tại: 8,900
Tín hiệu kỹ thuật: Đường giá HAR đang chuyển động bên dưới đáy cũ tháng 02/2015 nên rủi ro tăng cao. Bên bán chiếm chủ động đến 64.71% trong tổng lệnh khớp ở phiên 27/03/2015.
Trong gần 3 tháng qua, đường giá HAR vẫn duy trì dưới đường SMA100. Mặt khác, Bollinger Bands có diễn biến chuẩn bị bung nén mạnh cho thấy khả năng dao động trong biên độ rộng của HAR trong các phiên sắp tới.
Thanh khoản tăng trưởng trong những phiên giao dịch gần đây cho thấy cổ phiếu này thu hút mạnh dòng tiền.
Khuyến nghị: Mua khi giá test đáy cũ tháng 12/2015 (vùng 8,000 – 8,700). Thoát trạng thái khi vùng này bị xuyên thủng.
HHS – CTCP Đầu Tư Dịch Vụ Hoàng Huy
Mức giá hiện tại: 17,200
Tín hiệu kỹ thuật: Giá bứt phá mạnh trong những phiên giao dịch gần đây. Điểm đáng chú ý là giá vẫn duy trì bên trên đường middle của Bollinger Band nên rủi ro giảm điểm trong ngắn hạn không cao. Bên mua chủ động đến 60.17% trong tổng lệnh khớp ở phiên ngày 27/03/2015.
Ngoài ra, khối lượng khớp lệnh đang ổn định và duy trì bên trên mức bình quân 20 phiên gần nhất. Đường SMA200 (vùng 15,800 – 16,000) đang đóng vai trò hỗ trợ gần nhất nếu giá có điều chỉnh trong các phiên tới.
Nếu giá vượt ngưỡng 17,700 thì mẫu hình Triple Bottom có thể hình thành với mục tiêu giá (target price) dự kiến lên đến vùng 22,000 – 23,000.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tích lũy tiếp nếu giá vẫn duy trì trên SMA200 (vùng 15,800 – 16,000).
HPG – CTCP Tập Đoàn Hòa Phát
Mức giá hiện tại: 43,900
Tín hiệu kỹ thuật: HPG chuyển động bên dưới cả đường SMA100 và SMA200 nên xu hướng chính dài hạn vẫn là giảm. Bên mua chủ động 49.11% trong tổng lệnh khớp ở phiên ngày 27/03/2015 nên khả năng tăng mạnh không cao.
Tuy nhiên, HPG đang test lại vùng 43,500 – 44,200 (tương đương Fibonacci Retracement 161.8%). Đây cũng là vùng giao dịch dày đặc trong giai đoạn tháng 05/2014 nên độ tin cậy khá lớn.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể mua vào khi test lại vùng 43,500 – 45,000, với quan điểm nhanh chóng thoát ra khi vùng này bị xuyên thủng.
HSG - CTCP Tập Đoàn Hoa Sen
Mức giá hiện tại: 33,900
Tín hiệu kỹ thuật: HSG đang cho tín hiệu bán mạnh khi xuyên thủng cả hai đường SMA100 và SMA200 (tương đương vùng 43,000 – 45,000). Vùng này sẽ là kháng cự mạnh khi HSG hồi phục đi lên trở lại.
Hiện tại, HSG đã rơi xuống và xuyên thủng đáy thấp nhất từ tháng 5/2014 ở vùng 34,500 – 36,000. Do đó, dự kiến rủi ro giảm điểm mạnh của HSG chưa ngừng lại nếu giá không nhanh chóng vượt lên bên trên vùng đáy thấp nhất của tháng 5/2014 này.
Thanh khoản HSG duy trì bên trên mức bình quân 20 phiên nên dự kiến đà giảm có thể chững lại trong tuần tới.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư đã mua vào nên xem xét thoát trạng thái nhanh chóng nếu giá vẫn duy trì dưới vùng 34,500 – 36,000 trong tuần tới.
HUT – CTCP Tasco
Mức giá hiện tại: 16,000
Tín hiệu kỹ thuật: Bên mua chủ động đến 68.77% trong tổng lệnh khớp ở phiên ngày 27/03/2015. HUT chuyển động bên trên đường SMA100 nên xu hướng chính dài hạn vẫn là tăng trưởng mạnh.
Dòng tiền cũng đang có dấu hiệu tham gia mạnh vào HUT khi mà thanh khoản tăng mạnh và nằm ở gần mức bình quân 20 phiên. Tuy nhiên, RSI đã cho phân kỳ giá xuống nên nguy cơ điều chỉnh trong ngắn hạn là khá cao.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể mua vào khi test lại SMA100 (vùng 13,000 – 14,000), với quan điểm nhanh chóng thoát ra khi vùng này bị xuyên thủng.
PVD – TCT Cổ Phần Khoan & DV Khoan Dầu Khí
Mức giá hiện tại: 45,300
Tín hiệu kỹ thuật: Điểm đáng chú ý là dư mua bị áp đảo bởi dư bán trong 3 phiên gần đây. Giá đang xuyên thủng nhiều đáy cũ từ tháng 8/2014 và Falling Window xuất hiện nên dự kiến sẽ tiếp tục giảm sâu.
Thanh khoản tăng đột biến nhưng giảm mạnh và rơi xuống dưới mức trung bình 20 phiên (tương đương 1.1 triệu đơn vị) trong phiên 27/03/2015 cho thấy lực cầu giá thấp chưa thực sự mạnh.
Mẫu hình nến đỏ dài xuất hiện khá nhiều trong những phiên gần đây cho thấy sự bi quan trong tâm lý nhà đầu tư.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể mua nhẹ nếu giá test đáy cũ tháng 6/2013 (vùng 38,000 – 40,000).
TTF – CTCP Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành
Mức giá hiện tại: 11,700
Tín hiệu kỹ thuật: Những mẫu hình nến xanh đỏ xuất hiện xen kẽ trong thời gian gần đây cho thấy giá vẫn đang ở giai đoạn giằng co mạnh trong ngắn hạn. Do giá đang ở khá gần vùng đỉnh cũ của tháng 12/2014 nên nhiều khả năng sẽ tiếp tục giằng co mạnh trong thời gian tới.
Bên cạnh đó, khối lượng khớp lệnh thiếu ổn định và chỉ duy trì ở dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 1.2 triệu đơn vị) trong phiên 27/03/2015 cho thấy lực cầu đang không quá mạnh mẽ. Bên mua chiếm thế chủ động 46.22% trong tổng lệnh khớp nên rủi ro vẫn còn.
Tuy nhiên, giá đang duy trì bên trên đường SMA100 (tương đương vùng 10,300 – 11,000) nên xu hướng dài hạn vẫn tích cực.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn xem xét mua vào nếu giá về gần đường SMA100 (tương đương vùng 11,000 – 11,500), với quan điểm cần bán ra nhanh chóng nếu giá xuyên thủng vùng này.
VHG – CTCP Đầu Tư Cao Su Quảng Nam
Mức giá hiện tại: 12,000
Tín hiệu kỹ thuật: Thanh khoản duy trì tốt cho thấy lực cầu tại VHG đã được cải thiện. Đường -DI đang thu hẹp khoảng cách với +DI. Vì vậy, khả năng cho tín hiệu mua trở lại trong những phiên tới là khá cao.
Trong trường hợp tiếp tục giảm, đáy cũ tháng 12/2014 (vùng 10,000 – 11,800) sẽ đóng vai trò hỗ trợ tốt cho VHG. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của mẫu hình Morning Star và Stochastic Oscillator về gần vùng oversold, dự kiến diễn biến giá của VHG sẽ tích cực.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể xem xét mua nếu giá VHG test đáy cũ tháng 12/2014 (vùng 10,000 – 11,800), với quan điểm cần nhanh chóng bán ra nếu giá phá vỡ ngưỡng này.
Bộ phận Phân tích Kỹ thuật, Phòng Nghiên cứu Vietstock
|
