|
Ngày 24/03/2015: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Nghiên cứu Vietstock gồm: BVH, DPM, FPT, HHS, HPG, MSN, PVB, STB, TTF, VHG.
Các cổ phiếu này được chọn lọc theo gợi ý của Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader, tính thanh khoản và mức độ quan tâm của giới đầu tư. Các phân tích dưới đây chỉ nên sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.
BVH – Tập Đoàn Bảo Việt
Mức giá hiện tại: 36,800
Tín hiệu kỹ thuật: Mức độ chủ động của bên mua khá tốt (53.72%) trong phiên ngày 23/03/2015. Khối ngoại mua ròng trong 2 phiên gần đây nên nguy cơ điều chỉnh mạnh không cao.
Khối lượng khớp lệnh ổn định và đã vượt lên trên mức trung bình 20 phiên (tương đương 330,000 đơn vị) cho thấy động lực bứt phá vẫn còn.
Mẫu hình nến Bearish Harami xuất hiện cho thấy khả năng phục hồi ngắn hạn tạm thời chững lại. Vùng đáy cũ 30,000 – 35,000 là vùng hỗ trợ mạnh và đã trụ vững trong các đợt điều chỉnh gần đây. Đây được coi là một trong những vùng hỗ trợ mạnh nhất của BVH trong ngắn hạn cũng như dài hạn. Bên cạnh đó, giá của BVH đã vượt lên bên trên đường SMA100 (vùng 36,000 – 37,000) nên triển vọng dài hạn vẫn tích cực trong thời gian tới.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục mua vào nếu giá vẫn duy trì trên vùng 30,000 – 35,000, với quan điểm cần bán ra nhanh chóng nếu giá xuyên thủng vùng này.
DPM - TCT Phân Bón & Hóa Chất Dầu Khí - CTCP
Mức giá hiện tại: 30,100
Tín hiệu kỹ thuật: Bên mua chủ động 58.39% tổng lệnh khớp trong phiên 23/03/2015. Đỉnh cũ tháng 01/2015 vẫn đang là lực cản mạnh đối với quá trình đi lên trở lại của DPM. Ngưỡng này vẫn chưa thể bị phá vỡ sau lần kiểm định vừa qua.
DPM hiện đang đi vào vùng giá 28,000 – 31,000, vùng có ý nghĩa quan trọng đối với DPM. Sự hội tụ của các đường hỗ trợ mạnh như SMA100 và SMA200 cũng như sự hiện diện của đường xu hướng tăng trung hạn và đường neckline của mẫu hình Head and Shoulders khiến cho vùng này rất đáng tin cậy.
Vùng này được kỳ vọng sẽ tiếp tục có lực hỗ trợ mạnh cho DPM do đã được test thành công nhiều lần trong quá khứ.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể mua vào khi quay lại test thành công ngưỡng hỗ trợ tại vùng giá 28,000 – 31,000, với quan điểm nhanh chóng thoát ra khi ngưỡng này bị phá vỡ.
FPT – CTCP FPT
Mức giá hiện tại: 49,400
Tín hiệu kỹ thuật: Đường giá FPT đang chuyển động bên trên đường xu hướng tăng cực kỳ vững chắc. Đường này đã được kiểm định thành công trong rất nhiều đợt từ cuối năm 2012 đến nay nên có độ tin cậy cao.
Trong phiên giao dịch ngày 23/03/2015, đường giá FPT vẫn duy trì trên đường SMA100 và Bollinger Bands có diễn biến chuẩn bị bung nén mạnh cũng cho thấy khả năng dao động trong biên độ rộng của FPT trong các phiên sắp tới.
Thanh khoản không tăng trưởng trong những phiên giao dịch gần đây cho thấy cổ phiếu này không thu hút mạnh dòng tiền.
Khuyến nghị: Mua quanh vùng giá hiện tại. Thoát trạng thái khi đường SMA100 (vùng 48,000 – 49,000) bị xuyên thủng.
HHS – CTCP Đầu Tư Dịch Vụ Hoàng Huy
Mức giá hiện tại: 17,000
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang giằng co mạnh trong những phiên giao dịch gần đây. Điểm đáng mừng là giá vẫn duy trì bên trên đường middle của Bollinger Band nên rủi ro giảm điểm trong ngắn hạn không cao.
Ngoài ra, khối lượng khớp lệnh đang ổn định và duy trì bên trên mức bình quân 20 phiên gần nhất. Đường SMA200 (vùng 15,800 – 16,000) đang đóng vai trò hỗ trợ gần nhất nếu giá có điều chỉnh trong các phiên tới.
Nếu giá vượt ngưỡng 17,500 thì mẫu hình Triple Bottom có thể hình thành với mục tiêu giá (target price) dự kiến lên đến vùng 22,000 – 23,000.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tích lũy tiếp nếu giá vẫn duy trì trên SMA200 (vùng 15,800 – 16,000).
HPG – CTCP Tập Đoàn Hòa Phát
Mức giá hiện tại: 45,000
Tín hiệu kỹ thuật: HPG chuyển động bên dưới cả đường SMA100 và SMA200, nên xu hướng chính dài hạn vẫn là giảm.
Tuy nhiên, HPG test thành công vùng 43,500 – 44,200 (tương đương Fibonacci Retracement 161.8%). Đây cũng là vùng giao dịch dày đặc trong giai đoạn tháng 05/2014.
Dòng tiền cũng đang có dấu hiệu tham gia vào HPG. Thanh khoản HPG ổn định và nằm bên trên mức bình quân 20 phiên trong 4 phiên gần đây. Điều này cho thấy lực cầu ổn định
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể mua vào khi test lại vùng 43,500 – 45,000, với quan điểm nhanh chóng thoát ra khi vùng này bị xuyên thủng.
MSN - CTCP Tập Đoàn Masan
Mức giá hiện tại: 81,000
Tín hiệu kỹ thuật: Sau khi Stochastic Oscillator cho tín hiệu bán mạnh sau khi xuyên thủng đường SMA200 (tương đương vùng 84,500 – 85,000).
Hiện tại, MSN đã rơi xuống gần vùng 72,000 – 76,000. Đây là vùng có sự hội tụ của các đáy cũ tháng 12/2014 và tháng 10/2014. Do đó, dự kiến MSN sẽ chững lại đà giảm khi test lại vùng này. Đây sẽ là cơ hội mua vào hiếm có trong ngắn hạn cho các nhà đầu tư theo trường phái bắt đáy.
Thanh khoản MSN trở về dưới mức bình quân 20 phiên sau khi tăng mạnh trong phiên giao dịch trước đó do hoạt động của ETF.
Khuyến nghị: Mua vào khi test lại vùng 72,000 – 76,000 và nhanh chóng thoát ra khi vùng này bị xuyên thủng.
PVB – CTCP Bọc Ống Dầu Khí Việt Nam
Mức giá hiện tại: 35,300
Tín hiệu kỹ thuật: Falling Windows đã bị lấp đầy trong những phiên giao dịch ngày 20/03/2015. Tuy nhiên, Dư bán lớn hơn khá nhiều so với Dư mua là điểm rất đáng lưu ý.
Thanh khoản thiếu ổn định sau phiên giao dịch đột biến ngày 20/03/2015 và hiện tại đang nằm bên dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất. Điều này chứng tỏ lực cầu có dấu hiệu suy yếu.
Điểm đáng chú ý là Rahul Mohindar Osc đang tăng dần nên có thể cho tính hiệu mua dài hạn trong thời gian tới.
Khuyến nghị: Mua ở vùng giá hiện tại, cắt lỗ khi giá thủng vùng 32,000 – 33,100 và bán chốt lời ngắn hạn tại ngưỡng 43,000.
STB - Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
Mức giá hiện tại: 19,200
Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình nến Inverted Hammer, Falling Window xuất hiện nhiều trong các phiên giao dịch gần đây cho thấy diễn biến giằng co và lực bán đang khá mạnh ở vùng giá hiện tại. Vùng 18,500 – 19,000 có sự hiện diện của ngưỡng Fibonacci Retracement 38.2% nên khá vững chắc.
Mặt khác, thanh khoản tăng tốt cho thấy lực cầu khá mạnh và các chỉ báo kỹ thuật vẫn duy trì trạng thái tích cực, cho thấy đà tăng của STB có khả năng quay trở lại.
STB vẫn duy trì bên trên đường SMA100 (tương đương vùng 18,300 – 18,500) nên triển vọng tăng trưởng dài hạn được duy trì.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể mua vào khi STB test lại Fibonacci Retracement 38.2% (vùng 18,500 – 19,000), với quan điểm nhanh chóng thoát ra khi rơi xuống khỏi vùng này.
TTF – CTCP Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành
Mức giá hiện tại: 11,800
Tín hiệu kỹ thuật: Những mẫu hình nến xanh đỏ xuất hiện xen kẽ trong thời gian gần đây cho thấy giá vẫn đang ở giai đoạn giằng co mạnh trong ngắn hạn. Do giá đang ở khá gần vùng đỉnh cũ của tháng 12/2014 nên nhiều khả năng sẽ tiếp tục giằng co mạnh trong thời gian tới.
Bên cạnh đó, khối lượng khớp lệnh thiếu ổn định và chỉ duy trì ở mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 2 triệu đơn vị) trong phiên hôm nay cho thấy lực cầu đang không quá mạnh mẽ. Tuy nhiên, bên mua chiếm thế chủ động 57.74% trong tổng lệnh khớp và giá đang duy trì bên trên đường SMA100 (tương đương vùng 10,300 – 11,000) nên xu hướng dài hạn vẫn tích cực.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn xem xét mua vào nếu giá về gần đường SMA100 (tương đương vùng 10,300 – 11,000), với quan điểm cần bán ra nhanh chóng nếu giá xuyên thủng vùng này.
VHG – CTCP Đầu Tư Cao Su Quảng Nam
Mức giá hiện tại: 12,000
Tín hiệu kỹ thuật: Thanh khoản thiếu ổn định cho thấy lực cầu tại VHG chưa thực sự mạnh. Đường -DI đang nới rộng khoảng cách với +DI. Vì vậy, khả năng cho tín hiệu mua trở lại trong những phiên tới là không cao.
Trong trường hợp tiếp tục giảm, đáy cũ tháng 12/2014 (vùng 10,000 – 11,500) sẽ đóng vai trò hỗ trợ tốt cho VHG. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của mẫu hình Long Black Candle và tín hiệu bán của Stochastic Oscillator, dự kiến diễn biến giá của VHG sẽ tiếp tục giằng co và tích lũy.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể xem xét mua nếu giá VHG test đáy cũ tháng 12/2014 (vùng 10,000 – 11,500), với quan điểm cần nhanh chóng bán ra nếu giá phá vỡ ngưỡng này.
Bộ phận Phân tích Kỹ thuật, Phòng Nghiên cứu Vietstock
|
