|
Tuần 20 - 24/04/2015: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Nghiên cứu Vietstock gồm: AAA, CTG, GAS, GMD, HHS, HAG, HQC, KBC, VIC, VND.
Các cổ phiếu này được chọn lọc theo gợi ý của Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader, tính thanh khoản và mức độ quan tâm của giới đầu tư. Các phân tích dưới đây chỉ nên sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.
AAA – CTCP Nhựa & Môi Trường Xanh An Phát
Mức giá hiện tại: 13,000
Tín hiệu kỹ thuật: Giá hồi phục mạnh và xuất hiện mẫu hình nến xanh dài trong phiên 17/04/2015 cho thấy rủi ro giảm bớt. Điểm đáng mừng là bình quân mua áp đảo so với bình quân bán trong những phiên gần đây nên khả năng giảm không cao.
Khối lượng giao dịch tăng đều trong các phiên gần đây và vượt trung bình 20 phiên. Điều này cho thấy lực cầu vào AAA đã có tín hiệu cải thiện.
Đường -DI cho tín hiệu mua với +DI nên xu hướng giảm không còn duy trì trong ngắn hạn. Mặt khác, cận dưới của kênh giá dài hạn đang hỗ trợ mạnh (vùng 12,300 – 12,800) nên khả năng hồi phục là khá cao.
Khuyến nghị: Mua vào nếu giá vẫn duy trì trên cận dưới của kênh giá dài hạn (vùng 12,300 – 12,800) và nhanh chóng thoát ra khi ngưỡng này bị xuyên thủng.
CTG - Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam
Mức giá hiện tại: 18,200
Tín hiệu kỹ thuật: Giá hồi phục sau khi test ngưỡng Fibonacci Retracement 38.2% (vùng 17,200 – 17,500) nên ngưỡng này sẽ tiếp tục hỗ trợ nếu có điều chỉnh mạnh xảy ra.
Khối lượng vẫn duy trì mức khá cao trong các phiên gần đây cho thấy cầu giá thấp rất mạnh. Tuy nhiên, Stochastic Oscillator đã lên gần vùng overbought nên áp lực điều chỉnh tăng trong ngắn hạn.
Đường SMA100 (vùng 15,900 – 17,000) vẫn tiếp tục đi lên và giá CTG đang duy trì trên đường này nên xu hướng tăng trưởng dài hạn tích cực. Nếu có điều chỉnh sâu xảy ra thì SMA100 sẽ đóng vai trò hỗ trợ mạnh.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục mua vào nếu giá vẫn duy trì trên SMA100 (vùng 15,900 – 17,000), với quan điểm nhanh chóng thoát ra khi ngưỡng này bị phá vỡ.
GAS – TCT Khí Việt Nam - CTCP
Mức giá hiện tại: 66,500
Tín hiệu kỹ thuật: Bình quân mua lớn hơn hẳn bình quân bán trong 4 phiên gần đây chứng tỏ nhà đầu tư lớn đang mua mạnh.
Xu hướng dài hạn của GAS là giảm vẫn còn khi giá tiếp tục duy trì dưới đường SMA100. Tuy vậy giá hiện đang được hỗ trợ bởi đáy cũ tháng 12/2014 và nhiều chỉ báo kỹ thuật (Stochastic Oscillator, MACD…) cho tín hiệu mua.
Dự kiến vùng 70 – 75 điểm sẽ là kháng cự mạnh của GAS do hội tụ trendline trung hạn và SMA100.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục mua vào trong vùng 61,000-65,000 và nhanh chóng thoát ra nếu giá phá vỡ vùng này.
GMD - CTCP Đại Lý Liên Hiệp Vận Chuyển
Mức giá hiện tại: 29,700
Tín hiệu kỹ thuật: GMD hiện đã test thành công đường trendline hỗ trợ (vùng 26,000 – 28,000). Đây là một tín hiệu tốt và cho thấy đà tăng vẫn duy trì ổn định.
Phân kỳ giá lên của MACD và xuất hiện nến đảo chiều hammer ở đồ thị tuần là những tín hiệu đảo chiều ủng hộ xu hướng tăng của GMD. Mục tiêu ngắn hạn là mức 37,000. Tỉ lệ rủi ro trên lợi nhuận (risk to reward ratio) theo chúng tôi cũng khá ưu việt (lớn hơn 3:1).
Bên mua chủ động 53.94% trong phiên ngày 17/04/2015 nên dự kiến giá sẽ còn hồi phục trong ngắn hạn.
Khuyến nghị: Mua vào nếu giá vẫn duy trì trên vùng 26,000 – 28,200. Thoát trạng thái nhanh chóng khi giá xuyên thủng vùng này.
HHS – CTCP Đầu Tư Dịch Vụ Hoàng Huy
Mức giá hiện tại: 20,700
Tín hiệu kỹ thuật: Dư mua gấp 2.5 lần dư bán trong phiên ngày 17/04/2015 nên dự kiến giá sẽ còn hồi phục trong ngắn hạn. Sau khi pullback trở lại, giá tiếp tục đà tăng.
Do ngưỡng 17,700 trụ vững nên mẫu hình Triple Bottom đã hình thành với mục tiêu giá (target price) lên đến vùng 22,000 – 23,000.
Đường SMA100 (vùng 16,100 – 17,000) đang đóng vai trò hỗ trợ gần nhất nếu giá có điều chỉnh trong các phiên tới.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tích lũy tiếp nếu giá vẫn duy trì trên SMA100 (vùng 16,100 – 17,000). Đây sẽ là cơ hội tốt để tích lũy HHS trong bối cảnh khối ngoại mua mạnh cổ phiếu này.
HAG – CTCP Hoàng Anh Gia Lai
Mức giá hiện tại: 20,600
Tín hiệu kỹ thuật: Bên mua chủ động 53.05% trong phiên ngày 17/04/2015 nên dự kiến giá sẽ nhanh chóng tạo đáy trong ngắn hạn.
HAG test lại cận dưới kênh đi ngang dài hạn (tương đương vùng 19,500 – 20,600). Hai đường Swing Trd chính thức cho tín hiệu mua và chuẩn bị cắt lên trên 0.
Thanh khoản tăng nhẹ khá mạnh trong 2 phiên giao dịch gần đây và chạm đến mức bình quân 20 phiên giao dịch gần nhất. Tuy nhiên, Bollinger Bands vẫn chưa có dấu hiệu bung nén.
Khuyến nghị: Mua tích lũy ở cận dưới kênh đi ngang dài hạn (tương đương vùng 19,500 – 20,600). Cắt lỗ khi vùng này bị xuyên thủng.
HQC - CTCP TV - TM - DV Địa Ốc Hoàng Quân
Mức giá hiện tại: 6,600
Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình nến có thân nhỏ xuất hiện trong những phiên gần đây cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang giằng co mạnh trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, thanh khoản nhìn chung đang trong giai đoạn hồi phục nhưng cần duy trì ổn định hơn nữa trong thời gian tới.
Stochastic Oscillator đã cho mua trở lại nên khả năng giảm không lớn.
Giá được hỗ trợ ở vùng 6,200 – 6,500 nên việc bắt đáy tại vùng này được ủng hộ vì ngưỡng này đã test thành công rất nhiều lần trong quá khứ.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể xem xét tích lũy ở vùng 6,200 – 6,500 và thoát trạng thái nhanh chóng nếu giá xuyên thủng vùng này.
KBC - TCT PT Đô Thị Kinh Bắc
Mức giá hiện tại: 16,600
Tín hiệu kỹ thuật: Nến xanh đỏ xuất hiện liên tiếp và xen kẽ trong các phiên gần đây cho thấy tâm lý nhà đầu tư chưa ổn định và vẫn còn khá thận trọng. Ngoài ra, thanh khoản thiếu ổn định và dao động quanh mức bình quân 20 phiên (tương đương 1.9 triệu đơn vị) cho thấy lực cầu chưa thực sự mạnh.
Các tín hiệu kỹ thuật khác ủng hộ cho khả năng tăng trưởng của KBC trong ngắn hạn như: MACD tăng trưởng và cho mua, Bollinger Bands bung nén mạnh, giá vừa cắt lên trên đường SMA100 ….
SMA100 và middle của Bollinger Bands (vùng 16,000 – 16,500) sẽ là ngưỡng hỗ trợ gần nhất của KBC.
Khuyến nghị: Mua quanh SMA100 và middle của Bollinger Bands (vùng 16,000 – 16,500) với quan điểm nhanh chóng thoát ra khi phá vỡ vùng này.
VIC – Tập đoàn VINGROUP - CTCP
Mức giá hiện tại: 48,800
Tín hiệu kỹ thuật: Khối ngoại mua ròng trong 2 phiên gần nhất ảnh hưởng rất tốt đến tâm lý nhà đầu tư.
Giá đã vượt lên trên đường SMA100 (tương đương vùng 47,000 – 48,000) nên xu hướng tăng trưởng dài hạn có thể trở lại. Mặt khác, giá lại nằm trên middle của Bollinger Bands nên rủi ro ngắn hạn không quá cao.
Khối lượng giao dịch đột biến trong phiên ngày 17/04/2015 và vượt mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 0.8 triệu đơn vị) cho thấy lực cầu gia tăng.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể đẩy mạnh tích lũy nếu giá vẫn duy trì trên SMA100 (tương đương vùng 47,000 – 48,000).
VND - CTCP Chứng Khoán VNDirect
Mức giá hiện tại: 11,100
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang giao dịch bên trên đường middle của Bollinger Bands (vùng 10,700 – 10,800) nên vùng này sẽ là hỗ trợ gần nhất cho giá trong thời gian sắp tới.
Giá cũng đã test thành công vùng đáy cũ tháng 05/2014 (vùng 9,700 – 10,700) và bật tăng trở lại nên rủi ro không quá lớn.
Thanh khoản tăng mạnh và vượt mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 380,000 đơn vị) cho thấy lực cầu khá mạnh mẽ.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục mua vào nếu giá vẫn duy trì trên đường middle của Bollinger Bands (vùng 10,700 – 10,800), với quan điểm nhanh chóng thoát ra khi vùng này bị xuyên thủng.
Bộ phận Phân tích Kỹ thuật, Phòng Nghiên cứu Vietstock
|
