|
Ngày 09/04/2015: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Nghiên cứu Vietstock gồm: ASM, CTG, HAR, HHS, HSG, HQC, MSN, STB, VIC, VNM.
Các cổ phiếu này được chọn lọc theo gợi ý của Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader, tính thanh khoản và mức độ quan tâm của giới đầu tư. Các phân tích dưới đây chỉ nên sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.
ASM – CTCP Tập Đoàn Sao Mai
Mức giá hiện tại: 8,500
Tín hiệu kỹ thuật: Bên mua chiếm chủ động đến 86.19% trong tổng lệnh khớp trong phiên ngày 08/04/2015 cho thấy cầu đang tăng lên.
Dù MACD cắt xuống đường tín hiệu và ngưỡng 0 nhưng giá đang giao dịch gần vùng đáy cũ tháng 12/2014 (vùng 7,500 – 8,300). Nếu ngưỡng này trụ vững thì khả năng phục hồi sẽ tăng lên. Nếu giá tiếp tục test vùng này thì sẽ là cơ hội mua vào hấp dẫn do đây là vùng có khối lượng tích lũy nhiều và độ tin cậy rất cao.
Đường SMA100 và SMA200 (vùng 9,500 – 10,000) vừa bị xuyên thủng nên sẽ là kháng cự nếu giá tăng mạnh trong thời gian tới.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn nên mua mạnh khi giá test vùng đáy cũ tháng 12/2014 (vùng 7,500 – 8,300).
CTG - Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam
Mức giá hiện tại: 17,300
Tín hiệu kỹ thuật: CTG tăng khá mạnh mẽ từ đáy tháng 12/2014 đến cuối tháng 1/2015 và người viết có thể đếm được 5 sóng đẩy (Impulsive wave). Với 1 chuỗi 5 sóng tăng thì sẽ theo sau bởi 3 sóng điều chỉnh (được đánh dấu A-B-C) với sóng C đang hình thành. Do đó, xu hướng trung và dài hạn của cổ phiếu này vẫn là tăng trưởng.
Điểm đảo chiều (turning point) có thể tìm thấy tại đáy cũ tháng 2/2015 nơi đóng vai trò hỗ trợ mạnh cho CTG. Khối lượng cũng bùng nổ trong 2 phiên gần đây.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể mua mạnh ở vùng 15.500-17.000 (đáy cũ tháng 2/2015) với quan điểm nhanh chóng thoát ra khi ngưỡng này bị phá vỡ.
HAR – CTCP Đầu Tư Thương Mại BĐS An Dương Thảo Điền
Mức giá hiện tại: 8,400
Tín hiệu kỹ thuật: Đường giá HAR đang chuyển động bên dưới đáy cũ tháng 02/2015 nên rủi ro tăng cao. Tuy vậy, bên mua chiếm chủ động 52.67% trong tổng lệnh khớp ở phiên 08/04/2015 cho thấy lực cầu giá thấp đang hiện hữu.
Trong gần 3 tháng qua, đường giá HAR vẫn duy trì dưới đường SMA100 nên xu hướng dài hạn rất bi quan. Mặt khác, Bollinger Bands có diễn biến bung nén mạnh cho thấy khả năng dao động trong biên độ rộng của HAR trong các phiên sắp tới.
Thanh khoản không tăng trưởng trong những phiên giao dịch gần đây cho thấy cổ phiếu này chưa thu hút mạnh dòng tiền.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư cần nhanh chóng cắt lỗ nếu giá xuyên thủng vùng đáy cũ tháng 12/2015 (vùng 8,000 – 8,500).
HHS – CTCP Đầu Tư Dịch Vụ Hoàng Huy
Mức giá hiện tại: 18,200
Tín hiệu kỹ thuật: Giá tăng trưởng tốt trong những phiên giao dịch gần đây và là một trong những điểm sáng hiếm hoi của thị trường. Mẫu hình nến Three White Soldiers xuất hiện đã báo hiệu chính xác sự bứt phá của giá và cho thấy khả năng tăng trưởng vẫn còn cao.
Ngoài ra, khối lượng khớp lệnh bùng nổ mạnh và đang ổn định cùng cầu ngoại khá mạnh. Đường SMA100 (vùng 15,900 – 16,500) đang đóng vai trò hỗ trợ gần nhất nếu giá có điều chỉnh trong các phiên tới.
Giá vượt ngưỡng 17,700 nên mẫu hình Triple Bottom đã hình thành với mục tiêu giá (target price) dự kiến lên đến vùng 22,000 – 23,000.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tích lũy tiếp nếu giá vẫn duy trì trên ngưỡng 17,700. Đây sẽ là cơ hội tốt để tích lũy HHS trong bối cảnh khối ngoại mua mạnh cổ phiếu này.
HSG - CTCP Tập Đoàn Hoa Sen
Mức giá hiện tại: 35,400
Tín hiệu kỹ thuật: HSG xuất hiện mẫu hình Bullish Belt-Hold và Rising Window trong cả 2 phiên ngày 2-3/04/2015 nên triển vọng ngắn hạn khá lạc quan. Tuy nhiên, giá đã xuyên thủng cả hai đường SMA50 và SMA100 (tương đương vùng 43,000 – 45,000). Vùng này sẽ là kháng cự mạnh khi HSG hồi phục đi lên trở lại.
Do đó, dự kiến rủi ro ngắn hạn của HSG sẽ tăng lên nếu giá không nhanh chóng vượt lên trên vùng đáy tháng 5/2014 (vùng 34,500 – 36,000). Vùng này đã bị xuyên thủng trong đợt giảm gần đây.
Thanh khoản HSG rơi xuống bên dưới mức bình quân 20 phiên nên dự kiến đà phục hồi có thể chững lại trong ngắn hạn.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư đã mua vào nên xem xét thoát trạng thái nhanh chóng nếu giá vẫn duy trì dưới vùng 34,500 – 36,000 trong tuần tới. Còn nếu vùng này bị phá vỡ thì có thể mua lại ở mạnh hơn nữa.
HQC - CTCP TV - TM - DV Địa Ốc Hoàng Quân
Mức giá hiện tại: 6,500
Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình nến có bóng mờ dài xuất hiện nhiều cho thấy giá đang giằng co và rung lắc mạnh trong những phiên giao dịch gần đây.
Thanh khoản trong phiên ngày 08/04/2015 giảm nhẹ và lực cung giá thấp có dấu hiệu cạn kiệt.
Giá sẽ được hỗ trợ ở ngưỡng Fibonacci Retracement 61.8% (tương đương vùng 6,000 – 6,200) nên việc bắt đáy tại vùng này được ủng hộ.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể xem xét tích lũy ở ngưỡng Fibonacci Retracement 61.8% (tương đương vùng 6,000 – 6,200) và thoát trạng thái nhanh chóng nếu giá xuyên thủng vùng này.
MSN – C.T.C.P Tập Đoàn Masan
Mức giá hiện tại: 74,500
Tín hiệu kỹ thuật: MSN hiện đang ở dưới đường SMA 50 và duy trì trong kênh giá đi xuống. Do đó xu hướng giảm dài hạn của cổ phiếu này vẫn còn hiện hữu.
Tuy vậy hành động giá tính từ tháng 9/2011 cho tới nay giống như một quá trình điều chỉnh phức tạp với nhiều sóng nhỏ đan xen. Ngoài ra, việc xuất hiện phần kỳ giá lên MACD và giá thúc đẩy khả năng MSN sẽ sớm tìm thấy điểm đảo chiều trong thời gian tới.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư lướt sóng có thể mua khi giá test lại đường middle của kênh giá đi xuống và Stochastic Osccilator cho mua trở lại. Tuy vậy việc mua mạnh tay không được khuyến nghị khi giá vẫn chưa vượt cận trên kênh giá, đây là dấu hiệu xác nhận xu hướng tăng trưởng đã trở lại.
STB – Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
Mức giá hiện tại: 18,500
Tín hiệu kỹ thuật: Shooting Star xuất hiện ngày 13/3/2015 ngay tại đường middle của kênh giá cho thấy đường này đang giữ vai trò kháng cự đối với giá của STB. Hơn nữa, Stochastic Oscillator giảm mạnh từ mức 70 cho thấy khả năng STB tiếp tục giảm trong thời gian tới.
Tuy vậy, kênh xu hướng đi ngang đóng vai trò hỗ trợ tốt cho STB nên đối với nhà đầu tư lướt sóng có thể xem xét mua vào khi giá tiệm cận kênh dưới của kênh xu hướng. Bên mua chủ động 63.66% trong phiên ngày 8/4/2015 cũng là yếu tố đáng chú ý.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể xem xét mua vào nếu giá test lại đường kênh xu hướng dưới (vùng 15,700 – 17,000) và thoát trạng thái nhanh chóng nếu giá xuyên thủng vùng này.
VIC – Tập đoàn VINGROUP – C.T.C.P
Mức giá hiện tại: 46,000
Tín hiệu kỹ thuật: Khối ngoại bán ròng trong phiên ngày 8/4/2015 nên đà giảm mạnh vẫn còn. Ngoài ra, giá đã xuyên thủng và nằm bên dưới đường SMA100 (tương đương vùng 48,000 – 49,000) nên xu hướng tăng trưởng trung hạn có rủi ro bị đảo ngược.
Bên mua chủ động 46.17% trong tổng lệnh khớp phiên 8/04/2015 cho thấy lực cầu chưa mạnh mẽ. Khối lượng giao dịch thiếu ổn định và thấp hơn mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 1.5 triệu đơn vị) cho thấy lực cầu chưa trở lại.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể đẩy mạnh tích lũy khi giá test vùng đáy cũ tháng 12/2015 (tương đương vùng 44,000 – 45,000), với quan điểm cần bán ra nhanh chóng nếu giá xuyên thủng vùng này.
VNM - CTCP Sữa Việt Nam
Mức giá hiện tại: 106,000
Tín hiệu kỹ thuật: MACD đã cắt xuống đường tín hiệu và mức 0 cho thấy xu hướng tăng của VNM chưa thể sớm quay lại.
Tuy nhiên, VNM đang được hỗ trợ khá tốt bởi ngưỡng Fibonacci Retracement 50.0%. Thấp hơn bên dưới là ngưỡng hỗ trợ vững chắc SMA200.
Bên cạnh đó, Stochastic Oscillator đã cho mua trở lại trong phiên giao dịch gần nhất 08/04/2015. Do đó, vẫn có khả năng kỳ vọng VNM sẽ trụ vững trên vùng hỗ trợ hiện tại.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục mua trong vùng hỗ trợ mạnh 102,000 – 105,000.
Bộ phận Phân tích Kỹ thuật, Phòng Nghiên cứu Vietstock
|
