|
Tuần 06 - 10/04/2015: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Nghiên cứu Vietstock gồm: ASM, BVH, HAR, HHS, HSG, HQC, LAS, PVT, SHS, VNM.
Các cổ phiếu này được chọn lọc theo gợi ý của Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader, tính thanh khoản và mức độ quan tâm của giới đầu tư. Các phân tích dưới đây chỉ nên sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.
ASM – CTCP Tập Đoàn Sao Mai
Mức giá hiện tại: 8,600
Tín hiệu kỹ thuật: Dù MACD cắt xuống đường tín hiệu và ngưỡng 0 nhưng giá đang giao dịch gần vùng đáy cũ tháng 12/2014 (vùng 7,500 – 8,300). Nếu ngưỡng này trụ vững thì khả năng phục hồi sẽ tăng lên. Nếu giá tiếp tục test vùng này thì sẽ là cơ hội mua vào hấp dẫn do đây là vùng có khối lượng tích lũy nhiều và độ tin cậy rất cao.
Khối lượng vẫn duy trì ổn định ở gần mức bình quân 20 phiên gần đây (tương đương 1,500,000 đơn vị). Điều này cho thấy lực cầu rất mạnh và bình quân mua cao hơn nhiều so với bình quân bán trong phiên ngày 03/04/2015.
Đường SMA100 và SMA200 (vùng 9,500 – 10,000) vừa bị xuyên thủng nên sẽ là kháng cự nếu giá tăng mạnh trong thời gian tới.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn nên mua mạnh khi giá test vùng đáy cũ tháng 12/2014 (vùng 7,500 – 8,300).
BVH – Tập Đoàn Bảo Việt
Mức giá hiện tại: 34,500
Tín hiệu kỹ thuật: Hiện tại giá BVH đang ở dưới đường trung bình SMA100, SMA200 nên rủi ro dài hạn là cao. Tuy vậy, với việc phân kỳ giá lên của MACD đang hình thành thì cổ phiếu này vẫn hứa hẹn khả năng bứt phá trong thời gian tới.
BVH có thể được mua mạnh tại vùng giá 30,000-33,000. Đây là đáy cũ của tháng 12/2014 và có khối lượng tích lũy lớn.
Dư mua luôn nhiều hơn dư bán những phiên gần đây cho thấy cầu giá thấp đang hiện hữu. Mẫu hình nến gần giống Bullish Engulfing xuất hiện trong tuần cho thấy khả năng tăng trưởng đang lớn dần.
Khuyến nghị: Chúng tôi khuyến nghị mua tại đáy cũ tháng 12/2014 (tương ứng vùng giá 30,000-33,000), với quan điểm nhanh chóng thoát ra nếu vùng này bị xuyên thủng trở lại.
HAR – CTCP Đầu Tư Thương Mại BĐS An Dương Thảo Điền
Mức giá hiện tại: 8,400
Tín hiệu kỹ thuật: Đường giá HAR đang chuyển động bên dưới đáy cũ tháng 02/2015 nên rủi ro tăng cao. Bên bán chiếm chủ động 77.10% trong tổng lệnh khớp ở phiên 03/04/2015 nên sự lo ngại tăng lên.
Trong gần 3 tháng qua, đường giá HAR vẫn duy trì dưới đường SMA100. Mặt khác, Bollinger Bands có diễn biến bung nén mạnh cho thấy khả năng dao động trong biên độ rộng của HAR trong các phiên sắp tới.
Thanh khoản không tăng trưởng trong những phiên giao dịch gần đây cho thấy cổ phiếu này chưa thu hút mạnh dòng tiền.
Khuyến nghị: Mua vào tại đáy cũ tháng 12/2015 (vùng 8,000 – 8,500) và thoát trạng thái mua khi vùng này bị xuyên thủng.
HHS – CTCP Đầu Tư Dịch Vụ Hoàng Huy
Mức giá hiện tại: 17,300
Tín hiệu kỹ thuật: Giá tăng trưởng tốt trong những phiên giao dịch gần đây và là một trong những điểm sáng hiếm hoi của thị trường. Mẫu hình nến Three White Soldiers xuất hiện trong tuần qua cho thấy khả năng tăng trưởng vẫn còn cao.
Ngoài ra, khối lượng khớp lệnh dù không thực sự bùng nổ nhưng đang ổn định và cầu ngoại khá mạnh. Đường SMA100 (vùng 15,900 – 16,500) đang đóng vai trò hỗ trợ gần nhất nếu giá có điều chỉnh trong các phiên tới.
Nếu giá vượt ngưỡng 17,700 thì mẫu hình Triple Bottom có thể hình thành với mục tiêu giá (target price) dự kiến lên đến vùng 22,000 – 23,000.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tích lũy tiếp nếu giá vẫn duy trì trên SMA100 (vùng 15,900 – 16,500). Đây sẽ là cơ hội tốt để tích lũy HHS trong bối cảnh khối ngoại mua mạnh cổ phiếu này.
HSG - CTCP Tập Đoàn Hoa Sen
Mức giá hiện tại: 35,600
Tín hiệu kỹ thuật: HSG xuất hiện mẫu hình Bullish Island Cluster Reversal trong phiên cuối tuần qua 03/04/2015 nên triển vọng ngắn hạn khá lạc quan.
Tuy nhiên, giá đã xuyên thủng cả hai đường SMA100 và SMA200 (tương đương vùng 43,000 – 45,000). Vùng này sẽ là kháng cự mạnh khi HSG hồi phục đi lên trở lại.
Do đó, dự kiến rủi ro ngắn hạn của HSG sẽ tăng lên nếu giá không nhanh chóng vượt lên trên vùng đáy tháng 5/2014 (vùng 34,500 – 36,000). Vùng này đã bị xuyên thủng trong đợt giảm gần đây.
Thanh khoản HSG duy trì bên trên mức bình quân 20 phiên nên dự kiến đà phục hồi có thể duy trì trong tuần tới.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư đã mua vào nên xem xét thoát trạng thái nhanh chóng nếu giá vẫn duy trì dưới vùng 34,500 – 36,000 trong tuần tới. Còn nếu vùng này bị phá vỡ thì có thể mua mạnh hơn nữa.
HQC - CTCP TV - TM - DV Địa Ốc Hoàng Quân
Mức giá hiện tại: 6,500
Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình nến có bóng mờ dài xuất hiện nhiều cho thấy giá đang giằng co và rung lắc mạnh trong những phiên giao dịch gần đây.
Thanh khoản trong phiên ngày 03/04/2015 khá mạnh và vượt mức trung bình 20 phiên (tương đương 2.5 triệu đơn vị). Điều này cho thấy giá có thể bắt đầu quá trình phục hồi ngắn hạn.
Giá sẽ được hỗ trợ ở ngưỡng Fibonacci Retracement 61.8% (tương đương vùng 6,000 – 6,200) nên việc bắt đáy tại vùng này được ủng hộ.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể xem xét tích lũy ở ngưỡng Fibonacci Retracement 61.8% (tương đương vùng 6,000 – 6,200) và thoát trạng thái nhanh chóng nếu giá xuyên thủng vùng này.
LAS - CTCP Supe Phốt Phát Và Hóa Chất Lâm Thao
Mức giá hiện tại: 32,100
Tín hiệu kỹ thuật: Nến có bóng mờ dài xuất hiện liên tiếp trong các phiên gần đây cho thấy tâm lý nhà đầu tư khá thận trọng. Tuy nhiên, lực bán đã cạn kiệt và thanh khoản bắt đầu ổn định trở lại nên rủi ro không quá lớn.
Các tín hiệu kỹ thuật khác cũng ủng hộ cho khả năng tăng trưởng của LAS trong ngắn hạn như:
- Đáy cũ 30,000 – 32,000 trụ vững trong các đợt giảm
- Stochastic Oscillator đi ngang và có thể tăng nhẹ trong vùng oversold.
- Hai đường DI đang thu hẹp khoảng cách.
Nếu khối ngoại ngưng bán ròng thì khả năng bứt phá sẽ tăng lên.
Khuyến nghị: Mua quanh vùng đáy cũ của tháng 11/2014 (vùng 30,000 – 32,000) với quan điểm nhanh chóng thoát ra khi phá vỡ vùng này.
PVT – Tổng CTCP Vận Tải Dầu Khí
Mức giá hiện tại: 12,600
Tín hiệu kỹ thuật: Nến đỏ xuất hiện nhiều cho thấy rủi ro giảm điểm có dấu hiệu gia tăng. Bên cạnh đó, MACD đã cắt xuống dưới đường 0 cho thấy xu hướng ngắn hạn của PVT khá tiêu cực. Dư bán áp đảo so với dư mua ở phiên ngày 03/04/2015 nên rủi ro khá cao.
Thanh khoản chưa cải thiện dù giá đã giảm khá nhiều cho thấy lực cầu giá thấp không mạnh. PVT có khả năng sẽ test lại vùng đáy cũ tháng 05/2014 (vùng 9,500 – 11,700). Đây là vùng hỗ trợ mạnh nên dự kiến sẽ là điểm dừng của đợt giảm lần này.
Khuyến nghị: Mua ở vùng đáy cũ tháng 05/2014 (vùng 9,500 – 11,700) và cắt lỗ khi vùng này bị thủng.
SHS – CTCP Chứng Khoán Sài Gòn - Hà Nội
Mức giá hiện tại: 8,200
Tín hiệu kỹ thuật: Theo phân tích kỹ thuật, mã SHS có khá nhiều vùng mua tiềm năng khi giá test lại cận dưới kệnh giá giảm và đáy cũ tháng 05/2014 (tương ứng vùng 6,200-7,200).
Phân kỳ giá lên của MACD cũng làm tăng khả năng hồi phục của SHS.
Tuy nhiên, bởi vì xu hướng giảm vẫn còn hiện hữu và dư bán khá áp đảo so với dư mua trong phiên giao dịch ngày 03/04/2015 nên chúng tôi không khuyến nghị nhà đầu tư không nên mua ngay mà nên đợi phản ứng của giá khi test lại vùng trên.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể xem xét mua thăm dò nếu giá test lại vùng 6,200-7,200 với quan điểm nhanh chóng thoát ra khi phá vỡ vùng này.
VNM - CTCP Sữa Việt Nam
Mức giá hiện tại: 105,000
Tín hiệu kỹ thuật: MACD đã cắt xuống đường tín hiệu cho thấy xu hướng tăng của VNM có khả năng chưa thể sớm quay lại.
Tuy nhiên, VNM đang được hỗ trợ khá tốt bởi ngưỡng Fibonacci Retracement 50.0%, và đường xu hướng ngắn hạn. Thấp hơn bên dưới là ngưỡng hỗ trợ vững chắc SMA200.
Bên cạnh đó, Stochastic Oscillator đã cho mua trở lại trong phiên giao dịch gần nhất 03/04/2015. Do đó, vẫn có khả năng kỳ vọng VNM sẽ trụ vững trên vùng hỗ trợ hiện tại.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục mua trong vùng hỗ trợ mạnh 103,000 – 106,000.
Bộ phận Phân tích Kỹ thuật, Phòng Nghiên cứu Vietstock
|
