|
Ngày 02/04/2015: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Nghiên cứu Vietstock gồm: BVH, CTG, HAR, HHS, HPG, HQC, KBC, PVT, SHS, VOS.
Các cổ phiếu này được chọn lọc theo gợi ý của Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader, tính thanh khoản và mức độ quan tâm của giới đầu tư. Các phân tích dưới đây chỉ nên sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.
BVH – Tập Đoàn Bảo Việt
Mức giá hiện tại: 33,000
Tín hiệu kỹ thuật: Hiện tại giá BVH đang ở dưới đường trung bình SMA100, SMA200 nên rủi ro dài hạn là cao. Tuy vậy, với việc xuất hiện phân kỳ giá lên của MACD (giữa đáy ngày 13/4/2014 và ngày 29/12/2014) nên cổ phiếu này vẫn hứa hẹn để đầu tư trong thời gian tới.
BVH có thể được mua mạnh tại vùng giá 30,000-31,000. Đây là đáy cũ của tháng 12/2014.
Dư mua luôn nhiều hơn dư bán những phiên gần đây cho thấy cầu giá thấp đang hiện hữu.
Khuyến nghị: Chúng tôi khuyến nghị mua tại đáy cũ tháng 12/2014 (tương ứng vùng giá 30,000-31,000), với quan điểm nhanh chóng thoát ra nếu vùng này bị xuyên thủng trở lại.
CTG – Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam
Mức giá hiện tại: 17,000
Tín hiệu kỹ thuật: Bên bán chiếm chủ động đến 50.79% trong tổng lệnh khớp ở phiên 01/04/2015. Hiện tượng pullback ngắn hạn kết thúc và giá tiếp tục giảm sau khi phá vỡ trendline ngắn hạn. Tuy nhiên, khối lượng duy trì khá tốt trong các phiên gần đây và dư mua lớn hơn dư bán trong phiên 01/04/2015 cho thấy cầu giá thấp đang hiện diện.
Stochastic Oscillator đã về vùng oversold nên áp lực điều chỉnh không quá lớn trong ngắn hạn. Nếu chỉ báo này cho mua trở lại thì khả năng tăng trưởng sẽ được cải thiện.
Có thể kỳ vọng đường SMA100 (vùng 15,900 – 16,500) vẫn tiếp tục đi lên và sẽ hỗ trợ tốt cho CTG.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể mua vào một phần khi test thành công đường SMA100 (vùng 15,900 – 16,500), với quan điểm nhanh chóng thoát ra nếu vùng này bị xuyên thủng trở lại.
HAR – CTCP Đầu Tư Thương Mại BĐS An Dương Thảo Điền
Mức giá hiện tại: 8,100
Tín hiệu kỹ thuật: Đường giá HAR đang chuyển động bên dưới đáy cũ tháng 02/2015 nên rủi ro tăng cao. Bên bán chiếm chủ động 48.14% trong tổng lệnh khớp ở phiên 01/04/2015 nên không quá rủi ro.
Trong gần 3 tháng qua, đường giá HAR vẫn duy trì dưới đường SMA100. Mặt khác, Bollinger Bands có diễn biến bung nén mạnh cho thấy khả năng dao động trong biên độ rộng của HAR trong các phiên sắp tới.
Thanh khoản tăng trưởng trong những phiên giao dịch gần đây cho thấy cổ phiếu này thu hút mạnh dòng tiền.
Khuyến nghị: Thoát trạng thái mua khi đáy cũ tháng 12/2015 (vùng 8,000 – 8,500) bị xuyên thủng.
HHS – CTCP Đầu Tư Dịch Vụ Hoàng Huy
Mức giá hiện tại: 16,900
Tín hiệu kỹ thuật: Giá tăng trưởng tốt trong những phiên giao dịch gần đây. Điểm đáng chú ý là giá đang dao động quanh đường middle của Bollinger Band nên xu hướng ngắn hạn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, dư mua gần gấp đôi dư bán ở phiên ngày 01/04/2015 nên rủi ro không quá lớn trong ngắn hạn.
Ngoài ra, khối lượng khớp lệnh đang ổn định và duy trì bên trên mức bình quân 20 phiên gần nhất. Đường SMA100 (vùng 15,900 – 16,200) đang đóng vai trò hỗ trợ gần nhất nếu giá có điều chỉnh trong các phiên tới.
Nếu giá vượt ngưỡng 17,700 thì mẫu hình Triple Bottom có thể hình thành với mục tiêu giá (target price) dự kiến lên đến vùng 22,000 – 23,000.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tích lũy tiếp nếu giá vẫn duy trì trên SMA100 (vùng 15,900 – 16,200). Đây sẽ là cơ hội tốt để tích lũy HHS trong bối cảnh khối ngoại mua mạnh cổ phiếu này.
HPG – CTCP Tập Đoàn Hòa Phát
Mức giá hiện tại: 44,000
Tín hiệu kỹ thuật: HPG chuyển động bên dưới cả đường SMA100 và SMA200 nên xu hướng chính dài hạn vẫn là giảm. Tuy nhiên, bên mua chủ động 62.62% trong tổng lệnh khớp ở phiên ngày 01/04/2015 nên khả năng giảm mạnh không cao.
Tuy nhiên, HPG đang test lại vùng 43,500 – 44,200 (tương đương Fibonacci Retracement 161.8%). Đây cũng là vùng giao dịch dày đặc trong giai đoạn tháng 05/2014 nên độ tin cậy khá lớn.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể mua vào khi test lại vùng 43,500 – 45,000, với quan điểm nhanh chóng thoát ra khi vùng này bị xuyên thủng.
HQC - CTCP TV - TM - DV Địa Ốc Hoàng Quân
Mức giá hiện tại: 6,300
Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình nến đỏ xuất hiện cho thấy giá đang giằng co và rung lắc mạnh trong phiên giao dịch ngày 01/04/2015.
Thanh khoản trong phiên ngày 01/04/2015 khá mạnh và vượt mức trung bình 20 phiên (tương đương 2.4 triệu đơn vị). Điều này cho thấy giá có thể bắt đầu quá trình phục hồi ngắn hạn.
Giá sẽ được hỗ trợ ở ngưỡng Fibonacci Retracement 61.8% (tương đương vùng 6,000 – 6,200) nên việc bắt đáy tại vùng này được ủng hộ.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể xem xét tích lũy ở ngưỡng Fibonacci Retracement 61.8% (tương đương vùng 6,000 – 6,200) và thoát trạng thái nhanh chóng nếu giá xuyên thủng vùng này.
KBC - Tổng công ty PT Đô Thị Kinh Bắc
Mức giá hiện tại: 15,600
Tín hiệu kỹ thuật: Nến đỏ xuất hiện liên tiếp trong các phiên gần đây cho thấy tâm lý nhà đầu tư khá thận trọng. Ngoài ra, thanh khoản thiếu ổn định và ở bên dưới mức bình quân 20 phiên (tương đương 3.7 triệu đơn vị) cho thấy lực cầu suy yếu.
Các tín hiệu kỹ thuật khác không ủng hộ cho khả năng tăng trưởng của KBC trong ngắn hạn như: Stochastic Oscillator lao dốc, Bollinger Bands bung nén mạnh, giá vừa cắt xuống dưới đường SMA100 …cho thấy xu hướng tăng có rủi ro bị đảo ngược.
Vùng đáy cũ của tháng 12/2014 tại vùng 14,000 – 14,500 sẽ là ngưỡng hỗ trợ gần nhất của KBC.
Khuyến nghị: Mua quanh vùng vùng đáy cũ của tháng 12/2014 tại vùng 14,000 – 14,500 với quan điểm nhanh chóng thoát ra khi phá vỡ vùng này.
PVT – TCT Cổ Phần Vận Tải Dầu Khí
Mức giá hiện tại: 12,200
Tín hiệu kỹ thuật: Bearish Belt Hold xuất hiện cho thấy rủi ro giảm điểm có dấu hiệu gia tăng. Bên cạnh đó, MACD đã cắt xuống dưới đường 0 cho thấy xu hướng ngắn hạn của PVT khá tiêu cực. Tuy nhiên, bên mua chủ động 68.54% trong tổng lệnh khớp ở phiên ngày 01/04/2015 nên khả năng giảm sâu không quá cao.
Thanh khoản cải thiện do giá đã giảm khá nhiều cho thấy lực cầu giá thấp khá mạnh. PVT có khả năng sẽ test lại vùng đáy cũ tháng 05/2014 (vùng 9,500 – 11,500). Đây là vùng hỗ trợ mạnh nên dự kiến sẽ là điểm dừng của đợt giảm lần này.
Khuyến nghị: Mua ở vùng đáy cũ tháng 05/2014 (vùng 9,500 – 11,500) và cắt lỗ khi vùng này bị thủng.
SHS – CTCP Chứng Khoán Sài Gòn - Hà Nội
Mức giá hiện tại: 7,900
Tín hiệu kỹ thuật: Theo phân tích kỹ thuật, mã SHS có khá nhiều vùng mua tiềm năng khi giá test lại đường trung tâm của kênh giá xuống và đáy cũ tháng 05/2014 (tương ứng vùng 6,200-7,200).
Phân kỳ giá lên của MACD cũng làm tăng khả năng hồi phục của SHS.
Tuy nhiên, bởi vì xu hướng giảm vẫn còn hiện hữu và bên bán chủ động đến 51.99% trong phiên giao dịch ngày 01/04/2015 nên chúng tôi không khuyến nghị nhà đầu tư mua ngay mà nên đợi phản ứng của giá khi test lại vùng trên.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể xem xét mua thăm dò nếu giá test lại vùng 6,200-7,200 với quan điểm nhanh chóng thoát ra khi phá vỡ vùng này.
VOS – CTCP Vận Tải Biển Việt Nam
Mức giá hiện tại: 5,000
Tín hiệu kỹ thuật: Giá thời gian gần đây chủ yếu là đi xuống nhưng vẫn nằm trong kênh giá ngắn hạn. Vùng 4,600-4,800 trùng với mức Fibonacci Retracement 61.8% nên độ tin cậy cao. VOS có thể chững lại đà giảm sau khi test vùng này.
Tuy nhiên, các công cụ kỹ thuật vẫn cho thấy xu hướng giảm mạnh đang duy trì: hai đường –DI, +DI đang gia tăng khoảng cách, Stochastic Oscillator lao dốc liên tục và đường ADX đang đi lên. Do đó, nhà đầu tư nên quan sát phản ứng của giá tại vùng 4,600-4,800 trước khi có những quyết định đầu tư vào cổ phiếu này khi mà cổ phiếu này bị dư bán sàn trong phiên ngày 01/04/2015.
Khuyến nghị: Quan sát tại vùng giá 4,700-4,900 và cân nhắc mua vào nếu xuất hiện những tín hiệu kỹ thuật tích cực như: mẫu hình nến tăng giá, Stochastic Oscillator cho mua…
Bộ phận Phân tích Kỹ thuật, Phòng Nghiên cứu Vietstock
|
