|
Ngày 07/04/2015: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Nghiên cứu Vietstock gồm: ASM, DPM, HAR, HHS, HSG, HQC, LAS, MBB, VIC, VNM.
Các cổ phiếu này được chọn lọc theo gợi ý của Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader, tính thanh khoản và mức độ quan tâm của giới đầu tư. Các phân tích dưới đây chỉ nên sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.
ASM – CTCP Tập Đoàn Sao Mai
Mức giá hiện tại: 8,300
Tín hiệu kỹ thuật: Bên mua chiếm chủ động đến 61.86% trong tổng lệnh khớp và khối lượng vẫn duy trì ổn định trong phiên ngày 06/04/2015 nên giá khó giảm sâu.
Dù MACD cắt xuống đường tín hiệu và ngưỡng 0 nhưng giá đang giao dịch gần vùng đáy cũ tháng 12/2014 (vùng 7,500 – 8,300). Nếu ngưỡng này trụ vững thì khả năng phục hồi sẽ tăng lên. Nếu giá tiếp tục test vùng này thì sẽ là cơ hội mua vào hấp dẫn do đây là vùng có khối lượng tích lũy nhiều và độ tin cậy rất cao.
Đường SMA100 và SMA200 (vùng 9,500 – 10,000) vừa bị xuyên thủng nên sẽ là kháng cự nếu giá tăng mạnh trong thời gian tới.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn nên mua mạnh khi giá test vùng đáy cũ tháng 12/2014 (vùng 7,500 – 8,300).
DPM - Tổng công ty Phân Bón & Hóa Chất Dầu Khí - CTCP
Mức giá hiện tại: 28,900
Tín hiệu kỹ thuật: Nến đỏ xuất hiện liên tiếp trong 3 phiên giao dịch gần đây cho thấy tâm lý nhà đầu tư khá thận trọng. Đỉnh cũ tháng 01/2015 vẫn đang là lực cản mạnh đối với quá trình đi lên trở lại của DPM. Ngưỡng này vẫn chưa thể bị phá vỡ sau lần kiểm định vừa qua.
DPM hiện đang đi vào vùng giá 28,500 – 31,000, vùng có ý nghĩa quan trọng đối với DPM. Giá vừa xuyên thủng sự hội tụ của các đường hỗ trợ như SMA100 và SMA200 (tương đương vùng 30,000 -31,0000) nên vùng này sẽ trở thành ngưỡng kháng cự nếu có hồi phục trở lại.
Vùng đáy cũ của tháng 8/2014 (tương đương vùng 27,500 – 28,000) được kỳ vọng sẽ hỗ trợ mạnh cho DPM trong vài phiên tới.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể mua vào khi quay lại test thành công ngưỡng hỗ trợ tại vùng đáy cũ của tháng 8/2014 (tương đương vùng 27,500 – 28,000), với quan điểm nhanh chóng thoát ra khi ngưỡng này bị phá vỡ.
HAR – CTCP Đầu Tư Thương Mại BĐS An Dương Thảo Điền
Mức giá hiện tại: 8,100
Tín hiệu kỹ thuật: Đường giá HAR đang chuyển động bên dưới đáy cũ tháng 02/2015 nên rủi ro tăng cao. Bên bán chiếm chủ động 76.10% trong tổng lệnh khớp ở phiên 06/04/2015 nên sự lo ngại tăng lên.
Trong gần 3 tháng qua, đường giá HAR vẫn duy trì dưới đường SMA100 nên xu hướng dài hạn rất bi quan. Mặt khác, Bollinger Bands có diễn biến bung nén mạnh cho thấy khả năng dao động trong biên độ rộng của HAR trong các phiên sắp tới.
Thanh khoản không tăng trưởng trong những phiên giao dịch gần đây cho thấy cổ phiếu này chưa thu hút mạnh dòng tiền.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư cần nhanh chóng cắt lỗ nếu mốc giá xuyên thủng vùng đáy cũ tháng 12/2015 (vùng 8,000 – 8,500).
HHS – CTCP Đầu Tư Dịch Vụ Hoàng Huy
Mức giá hiện tại: 17,500
Tín hiệu kỹ thuật: Giá tăng trưởng tốt trong những phiên giao dịch gần đây và là một trong những điểm sáng hiếm hoi của thị trường. Mẫu hình nến Three White Soldiers xuất hiện đã báo hiệu chính xác sự bứt phá của giá và cho thấy khả năng tăng trưởng vẫn còn cao.
Ngoài ra, khối lượng khớp lệnh bùng nổ mạnh và đang ổn định cùng cầu ngoại khá mạnh. Đường SMA100 (vùng 15,900 – 16,500) đang đóng vai trò hỗ trợ gần nhất nếu giá có điều chỉnh trong các phiên tới.
Nếu giá vượt ngưỡng 17,700 thì mẫu hình Triple Bottom có thể hình thành với mục tiêu giá (target price) dự kiến lên đến vùng 22,000 – 23,000.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tích lũy tiếp nếu giá vẫn duy trì trên SMA100 (vùng 15,900 – 16,500). Đây sẽ là cơ hội tốt để tích lũy HHS trong bối cảnh khối ngoại mua mạnh cổ phiếu này.
HSG - CTCP Tập Đoàn Hoa Sen
Mức giá hiện tại: 35,000
Tín hiệu kỹ thuật: HSG xuất hiện mẫu hình Bullish Island Cluster Reversal nên triển vọng ngắn hạn khá lạc quan. Tuy nhiên, giá đã xuyên thủng cả hai đường SMA100 và SMA200 (tương đương vùng 43,000 – 45,000). Vùng này sẽ là kháng cự mạnh khi HSG hồi phục đi lên trở lại.
Do đó, dự kiến rủi ro ngắn hạn của HSG sẽ tăng lên nếu giá không nhanh chóng vượt lên trên vùng đáy tháng 5/2014 (vùng 34,500 – 36,000). Vùng này đã bị xuyên thủng trong đợt giảm gần đây.
Thanh khoản HSG rơi xuống bên dưới mức bình quân 20 phiên nên dự kiến đà phục hồi có thể chững lại trong ngắn hạn.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư đã mua vào nên xem xét thoát trạng thái nhanh chóng nếu giá vẫn duy trì dưới vùng 34,500 – 36,000 trong tuần tới. Còn nếu vùng này bị phá vỡ thì có thể mua mạnh hơn nữa.
HQC - CTCP TV - TM - DV Địa Ốc Hoàng Quân
Mức giá hiện tại: 6,400
Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình nến có bóng mờ dài xuất hiện nhiều cho thấy giá đang giằng co và rung lắc mạnh trong những phiên giao dịch gần đây.
Thanh khoản trong phiên ngày 06/04/2015 khá mạnh và gần mức mức trung bình 20 phiên (tương đương 2.3 triệu đơn vị). Điều này cho thấy giá có thể bắt đầu quá trình phục hồi ngắn hạn.
Giá sẽ được hỗ trợ ở ngưỡng Fibonacci Retracement 61.8% (tương đương vùng 6,000 – 6,200) nên việc bắt đáy tại vùng này được ủng hộ.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể xem xét tích lũy ở ngưỡng Fibonacci Retracement 61.8% (tương đương vùng 6,000 – 6,200) và thoát trạng thái nhanh chóng nếu giá xuyên thủng vùng này.
LAS - CTCP Supe Phốt Phát Và Hóa Chất Lâm Thao
Mức giá hiện tại: 32,300
Tín hiệu kỹ thuật: Nến có bóng mờ dài xuất hiện liên tiếp trong các phiên gần đây cho thấy tâm lý nhà đầu tư khá thận trọng. Tuy nhiên, lực bán đã cạn kiệt và thanh khoản bắt đầu ổn định trở lại nên rủi ro không quá lớn.
Các tín hiệu kỹ thuật khác cũng ủng hộ cho khả năng tăng trưởng của LAS trong ngắn hạn như:
- Đáy cũ 30,000 – 32,000 trụ vững trong các đợt giảm
- Stochastic Oscillator đi ngang và có thể tăng nhẹ trong vùng oversold.
- Hai đường DI đang thu hẹp khoảng cách.
Nếu khối ngoại ngưng bán ròng thì khả năng bứt phá sẽ tăng lên.
Khuyến nghị: Mua quanh vùng đáy cũ của tháng 11/2014 (vùng 30,000 – 32,000) với quan điểm nhanh chóng thoát ra khi phá vỡ vùng này.
MBB – Ngân Hàng TMCP Quân Đội
Mức giá hiện tại: 13,500
Tín hiệu kỹ thuật: Doji xuất hiện cho thấy MBB đang tích lũy và giằng co mạnh trong phiên ngày 06/04/2015.
Thanh khoản đang có dấu hiệu ổn định cho thấy lực cầu đang tham gia ngày càng mạnh vào mã cổ phiếu này. Bên cạnh đó, bình quân mua cao hơn bình quân bán rất nhiều cũng là điểm đáng chú ý.
Chỉ báo Stochastic Oscillator bắt đầu đi lên trở lại cho thấy khả năng MBB tạm thời có thể kỳ vọng bứt phá và có đột biến.
Nếu có điều chỉnh thì mức giảm có thể sẽ không sâu do vùng đáy cũ tháng 2/2015 (vùng 13,000 – 13,500) là vùng có khối lượng tích lũy nhiều và thời gian tồn tại lâu nên sẽ đóng vai trò hỗ trợ quan trọng cho MBB nếu diễn biến điều chỉnh tiếp tục xảy ra.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể xem xét tiếp tục mua vào nếu giá test lại vùng đáy cũ tháng 2/2015 (vùng 13,000 – 13,500).
VIC – Tập đoàn VINGROUP - CTCP
Mức giá hiện tại: 45,900
Tín hiệu kỹ thuật: Nước ngoài bán ròng 5 phiên liên tiếp nên đà giảm mạnh vẫn còn. Ngoài ra, giá đã xuyên thủng và nằm bên dưới đường SMA100 (tương đương vùng 48,000 – 49,000) nên xu hướng tăng trưởng trung hạn có rủi ro bị đảo ngược.
Bên mua chủ động 69.34% trong tổng lệnh khớp nên giá có thể khó giảm quá sâu. Khối lượng giao dịch thiếu ổn định và đang ở ngay dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 1.01 triệu đơn vị) cho thấy lực cầu chưa trở lại.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể đẩy mạnh tích lũy khi giá test vùng đáy cũ tháng 12/2015 (tương đương vùng 44,000 – 45,000), với quan điểm cần bán ra nhanh chóng nếu giá xuyên thủng vùng này.
VNM - CTCP Sữa Việt Nam
Mức giá hiện tại: 104,000
Tín hiệu kỹ thuật: MACD đã cắt xuống đường tín hiệu cho thấy xu hướng tăng của VNM chưa thể sớm quay lại.
Tuy nhiên, VNM đang được hỗ trợ khá tốt bởi ngưỡng Fibonacci Retracement 50.0% và đường xu hướng ngắn hạn. Thấp hơn bên dưới là ngưỡng hỗ trợ vững chắc SMA200.
Bên cạnh đó, Stochastic Oscillator đã cho mua trở lại trong phiên giao dịch gần nhất 06/04/2015. Do đó, vẫn có khả năng kỳ vọng VNM sẽ trụ vững trên vùng hỗ trợ hiện tại.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục mua trong vùng hỗ trợ mạnh 102,000 – 105,000.
Bộ phận Phân tích Kỹ thuật, Phòng Nghiên cứu Vietstock
|
