|
Technical View – Doanh nghiệp: Tuần 04 - 06/05/2011
(Vietstock) – Phân tích kỹ thuật cổ phiếu. Các cổ phiếu này được chọn lọc trực tiếp từ Nhóm cổ phiếu quan tâm “BÁN“ và “MUA” gợi ý bởi Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader.
Các phân tích dưới đây chỉ nên được sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.
5 cổ phiếu quan tâm ”MUA”: DIC, HAG, ITC, KSS, POM
DIC – CTCP Đầu Tư &Thương Mại DIC
Mức giá hiện tại: 11,600
Tín hiệu kỹ thuật: Theo báo hiệu từ Fibonacci Time Zones giá có thể sẽ tạo đáy ngắn hạn trong vòng 3 – 4 phiên sắp tới.
Mặt khác, một phân kỳ giá lên (bullish divergence) rất mạnh cũng đã hình thành và rất có thể sẽ là tín hiệu báo trước cho một đợt tăng trưởng tiếp theo của giá.
Khuyến nghị: Có thể mua mạnh tại vùng 10,000 – 12,000. Cắt lỗ ở mức 10,000.
HAG – CTCP Hoàng Anh Gia Lai
Mức giá hiện tại: 42,100
Tín hiệu kỹ thuật: Giá của cổ phiếu này vẫn đang nằm trong một dontrend rất mạnh do đã phá vỡ vùng giao dịch dày đặc (congestion zone) trước đó.
Mặt khác, sự xuất hiện của runaway gap khiến cho khả năng tăng trở lại của giá lại càng thêm khó khăn. Bởi vì theo lý thuyết cận trên của runaway gap sẽ trở thành kháng cự của giá torng ngắn hạn.
Khuyến nghị: Có thể mua mạnh tại vùng giá hiện nay: vùng 38,000 – 42,000. Cắt lỗ ở mức 38,000.
ITC – CTCP Đầu Tư Và KD Nhà Intresco
Mức giá hiện tại: 16,800
Tín hiệu kỹ thuật: Internal Trendline đang từng bước nâng đỡ giá. Điểm đáng chú ý là trong vòng 3 tháng qua đường này đã có đến 4 lần giúp cho giá thoát khỏi sự điều chỉnh sâu và đây là những lần test hết sức thành công. Vì vậy, chúng tôi đang kỳ vọng vào lần test này khi mà giá đã không phá vỡ được internal trendline trong các phiên vừa qua.
Mặt khác, những cây nến nhỏ và ngắn xuất hiện (hammer ngược, doji…) chứng tỏ giá đang dần đi vào giai đoạn tạo đáy ngắn hạn.
Khuyến nghị: Vùng mua tích lũy của cổ phiếu này là 15,000 – 17,200. Nên cut loss tại mức 15,000.
KSS – TCT CP Khoáng Sản Na Rì Hamico
Mức giá hiện tại: 17,400
Tín hiệu kỹ thuật: Theo báo hiệu từ Fibonacci Time Zones giá đã gần như đạt đáy ngắn hạn khi mà vạch Tine Zones thứ 7 đã sắp đạt đến.
Chande Momentum Oscillator (CMO) – một loại chỉ báo dao động trung hạn cũng xuất hiện phân kỳ giá lên rất mạnh với giá. Trong khi đo giá cũng gần như đã chạm vào Fibo Retracement 261.8%.
Khuyến nghị: Có thể xem xét mua mạnh tại vùng 16,000 – 17,500. Phòng thủ ở mức 16,000.
POM – CTCP Thép Pomina
Mức giá hiện tại: 19,400
Tín hiệu kỹ thuật: Giá liên tục suy giảm trong vòng 12 tháng qua khiến cho hầu hết nhưng ngương chống đỡ (support line) đều bị xuyên thủng.
Sự xuất hiện của dragonfly doji cũng là một tín hiệu rất tốt cho thấy khả năng tăng trưởng đang được nâng cao tại cổ phiếu này.
Khuyến nghị: Vùng mua ngắn hạn cũng như tích luỹ trung hạn là 17,000 – 19,500. Cắt lỗ tại mức 17,000.
5 cổ phiếu quan tâm ”BÁN”: BVH, DLG, HLC, MSN, SRF
BVH – Tập Đoàn Bảo Việt
Mức giá hiện tại: 91,500
Tín hiệu kỹ thuật: Các chỉ số thuộc nhóm dao động (momentum indicators) đều đang được đẩy lên mức gần như cao nhất trong đợt bứt phá vừa qua như %BBs, STO, RSI...
Ngoài ra, phân kỳ giữa giá và những chỉ báo này đang ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Chúng chính là dấu hiệu báo trước cho sự thoái lùi có thể xảy ra trong ngắn hạn.
Khuyến nghị: Vùng bán ngắn hạn là 90,000 – 96,000. Có thể mua lại lần đầu tại vùng 70,000 - 80,000.
DLG – CTCP Tập Đoàn Đức Long Gia Lai
Mức giá hiện tại: 31,200
Tín hiệu kỹ thuật: Chúng tôi vẫn bảo lưu quan điểm cho rằng mẫu hình ba đỉnh (triple top pattern) vẫn đang trong quá trình hình thành đỉnh thứ 3. Nếu mẫu hình này hoàn thành, giá có thể thoái lùi về đến mức 17,000 – 20,000. Vì vậy, sự thận trọng vẫn tiếp tục nâng cao trong giai đoạn này.
Mặt khác, giá cũng đã đi gần đến vùng cận cuối cùng của Fibonacci Bands nên khả năng có đảo chiều được nâng lên mức cao hơn nữa.
Khuyến nghị: Vùng bán mạnh đề nghị của chứng chỉ này là vùng 31,000 – 32,500. Có thể mua lại trong vùng 23,000 – 25,500
HLC – CTCP Than Hà Lầm - TKV
Mức giá hiện tại: 10,500
Tín hiệu kỹ thuật: Cặp EMA 10 và EMA 20 đã cho tín hiệu mua ở cổ phiếu này trong 8 phiên trước sau một giai đoạn đi ngang. Hiện nay, giá đang có dấu hiệu cho thấy sẽ chững lại và có thể sẽ suy giảm trong vài phiên tới để tạo tín hiệu bán với cặp này.
Stochastic Oscillator trung hạn cũng đã được đẩy lên mức rất cao so với bình thường. Hơn nữa, giá đang tiến đến gần vùng giao dịch dày đặc của giai đoạn trước nên khả năng thoái lùi là khá cao.
Khuyến nghị: Vùng bán ngắn hạn của cổ phiếu này là 11,000 – 12,500. Vùng mua lại khuyến nghị là 8,500 – 9,500.
MSN – CTCP Tập Đoàn Masan
Mức giá hiện tại: 123,000
Tín hiệu kỹ thuật: Giá liên tục bứt phá trong các phiên gần đây và chưa có dấu hiệu dừng lại khi mà runaway gap xuất hiện liên tục (thể hiện động lực tăng đang rất mạnh).
Giá đã vượt qua được vùng mục tiêu đầu tiên (vùng 105,000 – 110,000). Hiện tại, giá đang đối mặt với vùng thứ hai mạnh và hiều khả năng sẽ khó vượt qua hơn. Đó là vùng 140,000 – 160,000
Khuyến nghị: Có thể bắt đầu bán ra tại vùng giá 140,000 – 160,000. Có thể mua lại lần đầu tại vùng 120,000 – 125,000.
SRF – CTCP Kỹ Nghệ Lạnh
Mức giá hiện tại: 26,500
Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình nến Hammer xuất hiện là tín hiệu cảnh báo quan trọng cho sư thoái lui của giá. Mặt khác, khoảng cách của giá với EMA 10 là không quá lớn. Chỉ cần 1 – 2 phiên giảm điểm là giá hoàn toàn có thể tạo tín hiệu bán mạnh với chỉ báo này.
Nhìn theo sự biến động của nhóm Momentum thì STO sắp cho tín hiệu bán mạnh trong vùng oversold, %BBs cũng đã duy trì trên vùng này khá lâu và có thể suy giảm nhanh chóng torng vài phiên tới…
Khuyến nghị: Việc bán ra nên thực hiện tại vùng giá hiện nay (vùng 26,500 – 29,000). Việc mua vào có thể thực hiện mạnh tại vùng 21,000 – 23,500.
Nguyễn Quang Minh, Phòng Nghiên cứu Vietstock
|
