|
Technical View – Doanh nghiệp: Tuần 11 - 15/04/2011
(Vietstock) – Phân tích kỹ thuật cổ phiếu. Các cổ phiếu này được chọn lọc trực tiếp từ Nhóm cổ phiếu quan tâm “BÁN“ và “MUA” gợi ý bởi Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader.
Các phân tích dưới đây chỉ nên được sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.
5 cổ phiếu quan tâm ”MUA”: DQC, HLA, NBP, SMC, VNE
DQC – CTCP Bóng Đèn Điện Quang
Mức giá hiện tại: 21,500
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã phá vỡ lần lượt các ngưỡng Fibo Retracement ngắn hạn và đang test ngưỡng cuối cùng là Fibonacci Retracement 61.8%. Đây là ngưỡng mạnh nhất trong tất cả các ngưỡng Fibo nên có độ tin cậy cao nhất.
Mặt khác, giá cũng đã về gần vùng cận dưới của Fibonacci Support/Resistance Bands nên khả năng giảm mạnh không cao.
Mẫu hình nến (candlesticks) doji xuất hiện cũng góp phần báo hiệu đáy ngắn hạn đang hình thành.
Khuyến nghị: Có thể mua mạnh tại vùng 20,000 – 21,700. Cắt lỗ ở mức 20,000.
HLA – CTCP Hữu Liên Á Châu
Mức giá hiện tại: 9,000
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang đứng trước lần test thứ 5 của đường trendline kháng cự dài hạn (longterm resistance trendline). Đây được coi là yếu tố kháng cự rất mạnh và rất hiệu quả vì nó đã khiến cho cổ phiếu này liên tục rơi vào trạng thái tăng điểm yếu và giảm điểm mạnh gần 1 năm qua.
Điều trên cho thấy lần test này mang ý nghĩa hết sức quan trọng đối với giá. Nếu phá vỡ được ngưỡng này, giá sẽ bắt đầu chu kỳ mới tích cực hơn.
Nhìn dưới góc độ phân kỳ, chúng tôi nhận thấy một phân kỳ giá lên (bullish divergence) khá mạnh của giá và Stochastic Oscillator. Tín hiệu mua đơn của STO cũng ủng hộ cho việc hoàn thành phân kỳ này.
Khuyến nghị: Có thể mua mạnh tại vùng giá hiện nay: vùng 8,000 – 9,200. Cắt lỗ ở mức 8,000.
NBP – CTCP Nhiệt Điện Ninh Bình
Mức giá hiện tại: 18,000
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang test lại trendline hỗ trợ mạnh. Đường này đã từng chống đỡ hết sức hiệu quả cho giá trong giai đoạn 11/2010. Vì vậy, giới phân tích kỹ thuật kỳ vọng lịch sử sẽ lặp lại trên cổ phiếu này. Cách đây 3 – 4 phiên, giá cũng đã khẽ chạm vào ngưỡng này và bật lên khá mạnh vì vậy khả năng thành công của lần tới là khá cao.
Chúng tôi cũng nhận thấy sự dịch chuyển đáng chú ý của %BBs. Thông thường đây là chỉ báo (indicator) có tín hiệu tích cực đầu tiên trong nhóm dao động (momentum).
Khuyến nghị: Vùng mua tích lũy của cổ phiếu này là 45,000 - 49,000. Nên cut loss tại mức 45,000.
SMC – CTCP Đầu Tư Thương Mại SMC
Mức giá hiện tại: 17,800
Tín hiệu kỹ thuật: Khoảng cách giữa giá và EMA 10, EMA 20 đã trở nên rất thấp (gần như bằng 0). Điều này đồng nghĩa với việc là giá có thể phá vỡ được hai yếu tố này và tạo nên tín hiệu mua bất cứ lúc nào.
Mặt khác, phân kỳ giá lên của Relative Strength Index (RSI) cũng đang rất mạnh. Bên cạnh đó, các dragonfly doji cũng xuất hiện liên tục. Nó chứng tỏ khả năng tăng trưởng của giá là rất lớn.
Khuyến nghị: Có thể xem xét mua mạnh tại vùng 16,000 – 18,000. Phòng thủ ở mức 16,000.
VNE – TCT Cổ Phần XD Điện Việt Nam
Mức giá hiện tại: 7,900
Tín hiệu kỹ thuật: Khối lượng giao dịch của cổ phiếu này đã về mức gần như thấp nhất trong vòng 1 năm trở lại đây. Nó góp phần cho thấy sự cạn kiệt của nguồn cung giá rẻ. Điều này có thể được giải thích bởi hai lý do:
Thứ nhất, giá đã về đúng bằng mức đáy của giai đoạn tháng 12/2009 và tháng 07/2009: vùng 7,200 – 8,000. Vùng chống đỡ này khiến cho giá khó có những phiên giảm quá mạnh.
Thứ hai, Parabolic SAR cũng bắt đầu hạ thấp độ cao nên khả năng cho tín hiệu mua đang lớn dần.
Vì vậy, khả năng đảo chiều là rất cao nếu như cầm cự đươc ở mức hiện nay.
Khuyến nghị: Vùng mua ngắn hạn cũng như tích luỹ trung hạn là 7,200 – 8,000.Cắt lỗ tại mức 7,200.
5 cổ phiếu quan tâm ”BÁN”: DVP, PRUBF1, SAV, SVC, VIC
DVP – CTCP ĐT & PT Cảng Đình Vũ
Mức giá hiện tại: 39,800
Tín hiệu kỹ thuật: Một mẫu hình tam giác hướng lên (triangle pattern) đang hình thành trên cổ phiếu này và có thể sẽ xuất hiện breakpoint vào đầu tuần sau.
Mặt khác, trendline kháng cự (cũng là một cạnh của triangle pattern) vốn là ngưỡng rất hiệu quả trong việc báo hiệu sự đảo chiều của giá. Vì vậy, nên thận trọng trong những phiên sắp tới khi mà Stochastic Oscillator trung hạn cũng đồng thời cho tín hiệu bán.
Khuyến nghị: Vùng bán ngắn hạn của cổ phiếu này là 38,500 – 40,000. Có hai trường hợp mua lại cổ phiếu này:
Trường hợp 1: trendline kháng cự đã bị break hoàn toàn và vùng mua lại khi đó là 40,500 – 43,000.
Trường hợp 2: giá thoái lùi về vùng đáy cũ 34,000 – 36,000.
PRUBF1 – Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Prudential
Mức giá hiện tại: 5,700
Tín hiệu kỹ thuật: Giá vẫn đang chạy trong kênh giá xuống (down channel) được thiết lập từ tháng 01/2011. Hiện tại giá đang tiếp cận khá sát cận trên của kênh này. Vì vậy, có khả năng giá sẽ phải chịu áp lực điều chỉnh lớn trong các phiên tới.
Các chỉ báo chính của nhóm Momentum cũng đã sắp đi vào vùng overbought nên khả năng thoái lùi là rất lớn trong các phiên tới.
Khuyến nghị: Vùng bán ngắn hạn là 5,700 – 6,000. Có thể mua lại lần đầu tại vùng 5,300 - 5,500 nhưng nên cut loss ngay nếu thủng ngưỡng 5,300.
SAV – CTCP Hợp Tác Kinh Tế & XNK Savimex
Mức giá hiện tại: 32,000
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã cho tín hiệu bán với EMA 10 và đang ở rất gần EMA 20. Nếu giá xuống bên dưới cả hai ngưỡng này thì rất có thể sẽ bắt đầu một chu kỳ giảm điểm nhanh và mạnh.
Stochastic Oscillator trung hạn và RSI đều cho tín hiệu bán mạnh. Điều này khiến cho giá khó có thể phục hồi trong ngắn hạn khi mà quán tính của các yếu tố kỹ thuật này khá cao.
Mặt khác, trendline kháng cự cũng góp phần làm cho áp lực điều chỉnh tăng lên.
Khuyến nghị: Vùng bán mạnh đề nghị của cổ phiếu này là vùng 32,000 – 34,000. Có thể mua lại trong vùng 28,000 – 29,500
SVC – CTCP Dịch Vụ Tổng Hợp Sài Gòn
Mức giá hiện tại: 23,900
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã bám rất sát cận trên của Bollinger Bands trong suốt gần 2 tuần giao dịch. Điều này khiến cho khả năng bứt phá thêm nữa bị giảm đi khá nhiều vì ít khi nào giá bám cận trên quá 2 tuần trong lịch sử giao dịch của SVC.
Mặt khác, mẫu hình nến Hammer xuất hiện báo hiệu khả năng đảo chiều đang lớn dần lên. Mẫu hình này đặc biệt đúng trên thị trường Việt Nam nên nhà đầu tư cần chú ý theo dõi sát và cẩn trọng trong các phiên tới.
Khuyến nghị: Có thể bắt đầu bán ra tại vùng giá 23,800 – 24,500. Có thể mua lại lần đầu tại vùng 18,500 – 20,500.
VIC – CTCP Vincom
Mức giá hiện tại: 134,000
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang chạy trong kênh giá lên khá ổn định. Tuy nhiên, nếu tăng thêm vài phiên nữa thì giá sẽ chạm vào cận trên của kênh.
Mặt khác, có một tín hiệu đáng chú ý hơn là gần như tất cả các chỉ báo trong nhóm dao động đều xuất hiện phân kỳ với giá. Điều này không chỉ dừng ở đây mà nó còn phát triển thành phân kỳ kép (dạng hai phân kỳ lồng nhau). Nó khiến cho khả năng sụt giảm của cổ phiếu này là rất lớn nếu xét trong dài hạn.
Khuyến nghị: Việc bán ra nên thực hiện tại vùng giá hiện nay (vùng 134,000 – 140,000). Việc mua vào có thể thực hiện mạnh tại vùng 115,000 – 125,000.
Nguyễn Quang Minh, Phòng Nghiên cứu Vietstock
|
