|
Technical View – Doanh nghiệp: Tuần 04/04 - 08/04/2011
(Vietstock) – Phân tích kỹ thuật cổ phiếu. Các cổ phiếu này được chọn lọc trực tiếp từ Nhóm cổ phiếu quan tâm “BÁN“ và “MUA” gợi ý bởi Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader.
Các phân tích dưới đây chỉ nên được sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.
5 cổ phiếu quan tâm ”MUA”: BPC, CAD, FPT, HPC, IJC
BPC – CTCP Bao Bì Bỉm Sơn
Mức giá hiện tại: 9,200
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang dịch chuyển về vùng đáy cũ 8,000 – 9,000 của giai đoạn khủng hoảng 2008 – 2009. Sự sụt giảm của cổ phiếu này đã kéo dài gần như liên tục từ cuối tháng 10/2009.
Đây là cổ phiếu rất hiếm khi dao động quá mạnh và bằng chứng là chỉ số Relative Strength Index của nó ít khi rơi vào vùng oversold hay overbought trong suốt 2 năm qua. Tuy nhiên, hiện nay điều này đang diễn ra và là một cơ hội để đầu tư vào cổ phiếu này tại vùng giá thấp
Không chỉ có RSI mà ngay cả STO (Stochastic Oscillator) cũng đang cho tín hiệu hấp dẫn tương tự.
Khuyến nghị: Có thể mua mạnh tại vùng 8,300 – 8,900. Cắt lỗ ở mức 8,300. Việc mua vào ở mức giá hiện tại vẫn được ủng hộ nhưng chỉ nên dừng ở mức thăm dò.
CAD – CTCP Chế Biến & XNK Thủy Sản Cadovimex
Mức giá hiện tại: 5,000
Tín hiệu kỹ thuật: Điểm đặc biệt khi nghiên cứu cổ phiếu này là nó có một đường trendline kháng cự hết sức hiệu quả (nhiều lần test đúng) và kéo dài thời gian tồn tại hơn 2 năm qua. Đây sẽ là một trong những yếu tố kháng cự quan trọng và là vùng mục tiêu bán đáng chú ý của giá.
Giá đã đi gần hết mô hình sóng Harmonic dạng AB=CD. Theo báo hiệu từ Fibonacci Retracement 161.8% thì khả năng giá đạt đến vùng 4,000 – 4,600 là khá lớn khi mà ở mức hiện nay giá hầu như không ở gần bất cứ ngưỡng kháng cự hỗ trợ đáng kể nào.
Sự xuất hiện trở lại của engulfing bull theo chúng tôi chỉ là sự pullback ngắn hạn chứ chưa phải là một xu hướng rõ ràng thực sự.
Khuyến nghị: Có thể mua mạnh tại vùng giá 4,000 – 4,600. Chúng tôi cho rằng nếu thủng vùng này giá sẽ rơi vào giai đoạn khủng hoảng xu hướng và khó phục hồi trở lại.
FPT – CTCP FPT
Mức giá hiện tại: 49,900
Tín hiệu kỹ thuật: Theo kỹ thuật xác định kháng cự/hỗ trợ (resistance/ support) theo vùng của Greg Morris thì giá đang ở rất gần vùng chống đỡ rất mạnh của quá khứ và đồng thời cũng là vùng đáy cũ. Vì thế khả năng giá sẽ “cầm máu” trong các phiên sắp tới là lớn.
Phân tích dựa trên nhóm chỉ số dao động (momentum) có thể thấy PS MACD Histogram cũng bắt đầu hãm lại đà giảm, %BBs không còn sụt giảm quá nhanh do đã đi sâu vào vùng quá bán (oversold). Chúng tôi đánh giá tích cực các động thái này.
Khuyến nghị: Vùng mua tích lũy của cổ phiếu này là 45,000 - 49,000. Nên cut loss tại mức 45,000.
HPC – CTCP Chứng Khoán Hải Phòng
Mức giá hiện tại: 6,300
Tín hiệu kỹ thuật: Theo hệ thống RMO Trade Mode, giá đang nằm trong một chu kỳ giảm giá dài hạn kéo dài từ ngày 06/11/2009. HIện nay chỉ số Rahul Mohindar Osc (RMO) đang ở mức gần như thấp nhất trong lịch sử. Điều này là một trong những tín hiệu báo đáy thường gặp của hệ thống (trading system) này.
Mặt khác, trailling stop/loss của mô hình là EXIT Swing Signal đang duy trì trong mức 0. Thông thường, khi chỉ báo này duy trì ở mức 0 đến phiên thứ 3 hoặc thứ 4 thì khả năng tạo đáy ngắn hạn lên tới 70% - 80%.
Khuyến nghị: Có thể xem xét mua 80% vốn tại vùng 5,600 – 6,200. Phòng thủ ở mức 5,600.
IJC – CTCP Phát Triển Hạ Tầng Kỹ Thuật
Mức giá hiện tại: 10,400
Tín hiệu kỹ thuật: Điểm đặc biệt của IJC là giá tuân thủ khá chặt chẽ các điểm test của internal trendline. Theo MESA Sine Wave và Elliott Alert thì giá vẫn còn nằm trong một trend xuống nhưng xu hướng này rất có thể sẽ yếu đi trong vài phiên tới khi mà các chỉ báo này cũng đã về mức gần như thấp nhất có thể.
Vùng 8,800 – 9,700 cũng là một vùng giao dịch dày đặc (congestion zone) trước đây nên sức hỗ trợ là lớn.
Khuyến nghị: Vùng mua ngắn hạn cũng như tích luỹ trung hạn là 8,800 – 9,700. Có thể giải ngân đến 80% vốn tại vùng giá này vì khả năng giảm sâu hơn là khá thấp. Cắt lỗ tại mức 8,800.
5 cổ phiếu quan tâm ”BÁN”: ABT, ASM, SAV, TSM, VGP
ABT – CTCP XNK Thủy Sản Bến Tre
Mức giá hiện tại: 39,800
Tín hiệu kỹ thuật: Chande Momentum Osc đang duy trì ở mức khá cao (trên 40). Đây là một trong những tín hiệu cảnh báo của nhóm chỉ số dao động (momentum) về khả năng tạo đỉnh.
Nếu xét dưới trường phái Line & Fibo thì giá đang duy trì trong một kênh khá rộng kéo dài hơn 4 tháng. Hiện nay, giá sắp chạm vào cận trên của kênh nên khả năng thoái lui là rất lớn.
Khuyến nghị: Vùng bán ngắn hạn của cổ phiếu này là 39,000 – 41,000. Có hai trường hợp mua lại cổ phiếu này:
Trường hợp 1: trendline kháng cự (cận trên kênh giá) đã bị break hoàn toàn và vùng mua lại khi đó là 41,000 – 43,000.
Trường hợp 2: giá thoái lùi về cận dưới của kênh và vùng mua là 34,500 – 36,000.
ASM – CTCP Đầu Tư & Xây Dựng Sao Mai
Mức giá hiện tại: 32,900
Tín hiệu kỹ thuật: Sự xuất hiên của engulfing bear cho thấy khả năng điều chỉnh đang được nâng cao đến mức đáng cảnh báo.
Tuy nhiên, điều đáng chú ý nhất là một phân kỳ giá xuống của giá với Stochastic Oscillator trung hạn. Nếu phân kỳ này hoàn thành thì khả năng giảm mạnh sẽ còn cao hơn nữa.
Khuyến nghị: Vùng bán ngắn hạn là 32,800 – 33,900. Có thể mua lại lần đầu tại vùng 27,000 - 28,000 nhưng nên cut loss ngay nếu thủng ngưỡng 27,000.
SAV – CTCP Hợp Tác Kinh Tế & XNK Savimex
Mức giá hiện tại: 32,500
Tín hiệu kỹ thuật: PS MACD Histogram đạt đỉnh ngắn hạn và đang có vài dấu hiệu cho thấy có thể sẽ chững lại đà tăng trong tuần sau. %BBs (dùng để đo sự dồn nén của giá) cũng đang đi vào vùng overbought nên khả năng tạo đỉnh là cao. Mặt khác, chỉ báo này cũng sắp cho tín hiệu bán với đường signal của nó.
Các ngượng kháng cự (resistance) cũng đang ủng hộ cho việc tạo đỉnh của giá vì vùng 32,000 – 35,000 đã khá nhiều lần tạo đỉnh trong quá khứ.
Khuyến nghị: Vùng mua mạnh đề nghị của cổ phiếu này là vùng 21,500 – 24,500.
SGC – CTCP Xuất Nhập Khẩu Sa Giang
Mức giá hiện tại: 18,400
Tín hiệu kỹ thuật: Một phân kỳ tam đoạn với thời gian kéo dài gần 3 tháng đang xảy ra giữa giá và Stochastic Oscillator. Tại thị trường Việt Nam nếu tính theo chu kỳ ngày thì ít khi chúng ta được chứng kiến loại phân kỳ này. Vì vậy, sau khi tín hiệu này xuất hiện thì khả năng giá sẽ breakout khá mạnh.
Mặt khác, doji xuất hiện cũng là dấu hiệu khá xấu.
Khuyến nghị: Có thể bắt đầu bán ra tại vùng giá 18,300 – 20,000. Có thể mua lại lần đầu tại vùng 14,500 – 15,500.
VGP – CTCP Cảng Rau Quả
Mức giá hiện tại: 24,500
Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình nến Hammer liên tục xuất hiện trong các phiên giao dịch gân đây. Điều này thường thấy trong quá trình tạo đỉnh của cổ phiếu này.
Mặt khác, các chỉ báo như %BBs, Stochastic Oscillator… đã duy trì trong vùng oversold khá lâu nên khả năng đi xuống là lớn.
Khuyến nghị: Việc bán ra nên thực hiện tại vùng giá hiện nay. Việc mua vào có thể thực hiện mạnh (2/3) tại vùng 20,000 – 21,500.
Nguyễn Quang Minh, Phòng Nghiên cứu Vietstock
|
