|
Technical View – Doanh nghiệp: Tuần 25 - 29/04/2011
(Vietstock) – Phân tích kỹ thuật cổ phiếu. Các cổ phiếu này được chọn lọc trực tiếp từ Nhóm cổ phiếu quan tâm “BÁN“ và “MUA” gợi ý bởi Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader.
Các phân tích dưới đây chỉ nên được sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.
5 cổ phiếu quan tâm ”MUA”: AGR, CSM, HVG, OGC, TCM
AGR – CTCP CK NH Nông Nghiệp & PT Nông Thôn Việt Nam
Mức giá hiện tại: 10,900
Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình nến (candlesticks) spinning top xuất hiện cho thấy khả năng đảo chiều của giá là có cơ sở khá cao trong ngắn hạn. Mặt khác, chúng tôi nhận thấy khả năng giá dừng chân ở vùng 10,000 – 11,000 là cao vì những lý do sau:
Thứ nhất, vùng này đã có đến 4 lần chống đỡ thành công cho giá trong vòng 9 tháng trở lại đây và đều là những lần khá điển hình.
Thứ hai, những chỉ báo lớn của nhóm Momentum đều đang ủng hộ tăng trở lại. Chưa kể đến những phân kỳ khá lớn của Stochastic Oscillator, RSI…
Khuyến nghị: Có thể mua mạnh tại vùng 10,000 – 11,000. Cắt lỗ ở mức 10,000.
CSM – CTCP CN Cao Su Miền Nam
Mức giá hiện tại: 16,900
Tín hiệu kỹ thuật: Điểm đặc biệt của cổ phiếu này là nó có một đường trendline hướng xuống hết sức hiệu quả trong giai đoạn 1 năm qua.
Đã có đến 5 lần liên tiếp giá chạm vào ngưỡng này rồi lại bật lại khá mạnh. Điều này chứng tỏ sức chống đỡ của nó là rất lớn.
Chỉ số Stochastic Oscillator trung hạn lại cho tín hiệu mua khá mạnh sâu trong vùng oversold là một dấu hiệu khá lớn ủng hộ cho khả năng thành công của support trendline.
Khuyến nghị: Có thể mua mạnh tại vùng giá hiện nay: vùng 16,000 – 17,000. Cắt lỗ ở mức 16,000.
HVG – CTCP Hùng Vương
Mức giá hiện tại: 17,300
Tín hiệu kỹ thuật: Một mẫu hình nến Dark Cloud Cover xuất hiện cho thấy sự bứt phá trở lại của giá đã bị đảo ngược. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là giá sẽ tiếp tục đà giảm sâu như trước.
Chúng tôi nhận thấy sự cải thiện của động lực tăng trưởng. Nếu so với giai đoạn tháng 08/2010 trở về trước, các bước giá trở nên thoải hơn và không quá sức đột biến sâu.
Mặt khác, mức giá hiện nay có thể coi là thấp nhất trong lịch sử giá của cổ phiếu này nên khả năng phục hồi là khá cao.
Khuyến nghị: Vùng mua tích lũy của cổ phiếu này là 15,000 – 17,500. Nên cut loss tại mức 15,000.
OGC – CTCP Tập Đoàn Đại Dương
Mức giá hiện tại: 18,000
Tín hiệu kỹ thuật: Những cây nến (candle) có bóng mờ (shadow) bên dưới dài cho thấy giá đã dần tìm lại được trạng thái cân bằng vốn có.
Hiện tại, khoảng cách giữa giá và EMA 20 đã rất gần. Nó cho thấy việc xuất hiện tín hiệu mua quan trọng là khá dễ dàng.
Chúng tôi kỳ vọng vào sự bứt phá trong giai đoạn sắp tới của giá.
Khuyến nghị: Có thể xem xét mua mạnh tại vùng 16,000 – 18,500. Phòng thủ ở mức 16,000.
TCM – CTCP Dệt May - ĐT - TM Thành Công
Mức giá hiện tại: 14,900
Tín hiệu kỹ thuật: Một phân kỳ giá lên rất mạnh của STO và cổ phiếu này chứng tỏ khả năng tăng giá đang rất lớn. Mặt khác, quá khứ đã chứng minh rằng rất nhiều lần vùng 13,500 – 14,500 đã hỗ trợ tốt cho giá.
Khối lượng trong các phiên gần đây cũng giảm xuống mức rất thấp. Điều này chứng tỏ lực bán đang dần cạn kiệt.
Khuyến nghị: Vùng mua ngắn hạn cũng như tích luỹ trung hạn là 13,500 – 15,000. Cắt lỗ tại mức 13,500.
5 cổ phiếu quan tâm ”BÁN”: ABT, BVH, DLG, MSN, SVC
ABT – CTCP XNK Thủy Sản Bến Tre
Mức giá hiện tại: 40,000
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang duy trì ở mức khá cao so với trước đây. Mặt khác, nếu nhìn vào sự dịch chuyển của giá trong thời gian gần đây, chúng ta có thể thấy được sự chững lại rõ rệt.
Mặt khác, chúng tôi lo ngại phân kỳ giá xuống (bearish divergence) của Relative Strength Index (RSI) sẽ khiến cho giá biến động xuống mạnh trong thời gian tới.
Khuyến nghị: Vùng bán ngắn hạn của cổ phiếu này là 40,000 – 45,000. Vùng mua lại khuyến nghị là 33,000 – 35,000.
BVH – Tập Đoàn Bảo Việt
Mức giá hiện tại: 81,000
Tín hiệu kỹ thuật: Các chỉ số thuộc nhóm dao động (momentum indicators) đều đang được đẩy lên mức gần như cao nhất trong đợt bứt phá vừa qua.
Mặt khác, giá cũng đã tạo được một vùng chống đỡ bên dưới khá vững chắc nhờ vào vùng giao dịch dày đặc (congestion zone) của giai đoạn trước.
Khuyến nghị: Vùng bán ngắn hạn là 85,000 – 92,000. Có thể mua lại lần đầu tại vùng 60,000 - 70,000.
DLG – CTCP Tập Đoàn Đức Long Gia Lai
Mức giá hiện tại: 30,000
Tín hiệu kỹ thuật: Có khả năng giá đang hình thành mẫu hình ba đỉnh (triple top pattern). Nếu mẫu hình này hoàn thành, giá có thể thoái lùi về đến mức 17,000 – 20,000. Vì vậy, cần phải rất thận trọng tại thời điểm này.
Mặt khác, giá cũng đã đi gần đến vùng cận cuối cùng của Fibonacci Bands nên khả năng có đảo chiều được nâng lên mức cao hơn nữa.
Khuyến nghị: Vùng bán mạnh đề nghị của chứng chỉ này là vùng 30,500 – 32,200. Có thể mua lại trong vùng 23,000 – 25,000
MSN – CTCP Tập Đoàn Masan
Mức giá hiện tại: 99,000
Tín hiệu kỹ thuật: Giá liên tục bứt phá trong các phiên gần đây và chưa có dấu hiệu dừng lại khi mà runaway gap xuất hiện liên tục (thể hiện động lực tăng đang rất mạnh.
Dùng kỹ thuật kéo ngược của Fibonacci chúng ta có thể xác định được vùng mục tiêu giá (target price) vào khoảng 105,000 – 110,000.
Khuyến nghị: Có thể bắt đầu bán ra tại vùng giá 105,000 – 110,000. Có thể mua lại lần đầu tại vùng 93,000 – 97,500.
SVC – CTCP Dịch Vụ Tổng Hợp Sài Gòn
Mức giá hiện tại: 26,600
Tín hiệu kỹ thuật: Quan sát chuyển động của giá trong những phiên gần đây chúng ta có thể thấy giá đã duy trì và chạm vào dải trên của Bollinger Bands quá lâu so với mức thông thường.
Mặt khác, sự hình thành của một số mẫu hình nến nhưng Hanging man, Shooting star… cũng làm cho khả năng giảm giá thêm lớn.
Khuyến nghị: Việc bán ra nên thực hiện tại vùng giá hiện nay (vùng 26,500 – 29,000). Việc mua vào có thể thực hiện mạnh tại vùng 20,000 – 22,000.
Nguyễn Quang Minh, Phòng Nghiên cứu Vietstock
|
