|
Technical View – Doanh nghiệp: Tuần 18 - 22/04/2011
(Vietstock) – Phân tích kỹ thuật cổ phiếu. Các cổ phiếu này được chọn lọc trực tiếp từ Nhóm cổ phiếu quan tâm “BÁN“ và “MUA” gợi ý bởi Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader.
Các phân tích dưới đây chỉ nên được sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.
5 cổ phiếu quan tâm ”MUA”: ANV, HAG, HUT, SSI, VTO
ANV – CTCP Nam Việt
Mức giá hiện tại: 10,800
Tín hiệu kỹ thuật: Như vậy là lại một lần nữa giá không thể vượt qua được trendline kháng cự dài hạn. Tổng cộng đã có đến 3 lần trong vòng 4 tháng vùng này ngăn chặn đà tăng của giá.
Theo báo hiệu từ Identification System of Trend Strength giá vẫn đang nằm trong một trend giảm điểm khá mạnh. Xét theo các mẫu hình nến thì giá vẫn sẽ tiếp tục tích lũy thêm vài phiên nữa.
Tuy nhiên, chúng tôi tin tưởng vào sức chống đỡ của vùng 10,000 – 11,000 vì vùng này đã nhiều lần giúp cho giá thoát khỏi những đợt suy giảm mạnh.
Khuyến nghị: Có thể mua mạnh tại vùng 10,000 – 11,000. Cắt lỗ ở mức 10,000.
HAG – CTCP Hoàng Anh Gia Lai
Mức giá hiện tại: 43,800
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang test lại ngưỡng Fibo Retracement 161.8%. Đây là ngưỡng mạnh và đã hai lần giúp cho cổ phiếu này thoát khỏi đà sụt giảm mạnh. Điều mà nhiều nhà đầu tư đang chờ đợi là sự xuất hiện của những mẫu hình nến đảo chiều điển hình (hammer, dragonfly doji...) như giai đoạn trung tuần tháng 03/2011.
Hiện tại thì hầu hết các chỉ báo thuộc nhóm Momentum đều đang duy trì ở mức rất thấp nên khả năng cầm máu trong vùng giá hiện nay đang được nâng lên.
Khuyến nghị: Có thể mua mạnh tại vùng giá hiện nay: vùng 42,500 – 44,000. Cắt lỗ ở mức 42,500.
HUT – CTCP Tasco
Mức giá hiện tại: 14,000
Tín hiệu kỹ thuật: Sự sụt giảm trong khoảng 2 tuần gần đây của giá không còn mạnh như giai đoạn trước đây. Điều này cho thấy sự bình ổn trong tâm lý của nhà đầu tư.
Sự sụt giảm yếu không có nghĩa là cổ phiếu này không có khả năng tăng mạnh (vì trong quá khứ đây là một trong những cổ phiếu có mức đột biến lớn) mà chỉ đơn giản là giá đang về rất gần các vùng hỗ trợ mạnh
Vùng 12,000 – 14,000 là một vùng rất có ý nghĩa với cổ phiếu HUT. Giai đoạn tháng 09/2009, tháng 12/2009 và gần đây nhất là tháng 03/2011 vùng này lần lượt đóng vai trò là những vùng hỗ trợ/kháng cự rất mạnh. Vì vậy, người ta đang hi vọng lịch sử sẽ lặp lại một lần nữa trên cổ phiếu này.
Khuyến nghị: Vùng mua tích lũy của cổ phiếu này là 12,000 – 14,000. Nên cut loss tại mức 12,000.
SSI – CTCP Chứng Khoán Sài Gòn
Mức giá hiện tại: 21,300
Tín hiệu kỹ thuật: Khoảng cách giữa giá và Gann Fan 5 đang trở nên rất gần. Theo lý thuyết phân tích kỹ thuật, Gann Fan 5 được coi là ngưỡng mạnh nhất, khó phá vỡ nhất và đáng tin cậy nhất trong các đường của Gann.
Mặt khác, dải chống đỡ 20,800 – 22,000 sẽ góp phần làm cho ngưỡng này càng thêm mạnh. CHúng tôi không loại trừ khả năng có breakout đồng loạt nhưng khả năng đảo chiều rõ ràng đang được cải thiện.
Khuyến nghị: Có thể xem xét mua mạnh tại vùng 20,800 – 22,000. Phòng thủ ở mức 20,800.
VTO – CTCP Vận Tải Xăng Dầu Vitaco
Mức giá hiện tại: 6,700
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã về mức còn thấp hơn cả giai đoạn 2008 – 2009. Điều này khiến cho khá nhiều nhà đầu tư lo ngại về khả năng có một sự phá vỡ và tháo chạy hàng loạt. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng điều này không hẳn đúng vì ở thị trường Việt Nam hiện tượng phá vỡ nhiễu kéo dài rât hay diễn ra và nó có thể khiến cho chúng ta bị sai lầm lớn.
Với mức hiện tại, giá đang nhận được sự hỗ trợ tư phía các đương trendline hướng xuống (down trendline) với mức độ tin cậy cao nên khả nang suy giảm sâu thêm không quá lớn.
Khuyến nghị: Vùng mua ngắn hạn cũng như tích luỹ trung hạn là 6,100 – 6,800. Cắt lỗ tại mức 6,100.
5 cổ phiếu quan tâm ”BÁN”: ASM, GBS, NBB, SAV, VIC
ASM – CTCP Đầu Tư & Xây Dựng Sao Mai
Mức giá hiện tại: 33,800
Tín hiệu kỹ thuật: Có vẻ như ngưỡng Fibo Retracement 261.8% là một lực cản khó vượt qua của cổ phiếu này. Vì vậy, nên hết sức thận trọng trong giai đoạn sắp tới.
Một phân kỳ giá xuống rất mạnh cũng đã hình thành trên hầu hết các chỉ báo chủ chốt như Stochastic Oscillator, %BBs... nên sẽ khiến cho giá khó có thể bứt phá mạnh.
Khuyến nghị: Vùng bán ngắn hạn của cổ phiếu này là 33,500 – 35,500. Vùng mua lại khuyến nghị là 28,500 – 30,000.
GBS – CTCP Chứng Khoán Golden Bridge Việt Nam
Mức giá hiện tại: 14,400
Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình nến engulfing bear xuất hiện cho thấy phe đánh xuống (bearish group) đang thắng thế. Mỗi khi mẫu hình này xuất hiện thì giá thương có xu hướng đi xuống sau đó.
Mặt khác, giá đang nằm khá gần cặp EMA 10 và EMA 20 nên khả năng tạo tín hiệu bán mạnh là rất cao
Khuyến nghị: Vùng bán ngắn hạn là 14,000 – 17,000. Có thể mua lại lần đầu tại vùng 9,000 - 11,000.
PRUBF1 – Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Prudential
Mức giá hiện tại: 5,700
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã chạm vào cận trên của kênh giá xuống khiến cho khả năng điều chỉnh tiếp tục của PRUBF1 tiếp tục lớn hơn.
Stochastic Oscillator sắp cho tín hiệu bán trong vùng overbought (vì giá trị hiện nay của chỉ số này là 81.25). Mô hình định lượng cũng cho kết quả cảnh báo đối với mã này khi mà mẫu hình nến Hanging Man cũng đã xuất hiện..
Khuyến nghị: Vùng bán mạnh đề nghị của chứng chỉ này là vùng 5,700 – 6,200. Có thể mua lại trong vùng 5,300 – 5,500
SAV – CTCP Hợp Tác Kinh Tế & XNK Savimex
Mức giá hiện tại: 33,000
Tín hiệu kỹ thuật: Giá liên tục test đường trendline kháng cự trong những phiên giao dịch gần đây khiến cho khả năng ngưỡng kháng cự này giữ vững là rất lớn. Vì torng 3 lần test trước giá đều thoái lùi rất mạnh.
Relative Strength Index (RSI) đang có phân kỳ giá xuống (bearish divergence) đối với giá. Vì vậy, khả năng đảo chiều là rất lớn.
Khuyến nghị: Có thể bắt đầu bán ra tại vùng giá 33,000 – 35,500. Có thể mua lại lần đầu tại vùng 25,500 – 28,500.
VIC – CTCP Vincom
Mức giá hiện tại: 134,000
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang chạy trong kênh giá lên khá ổn định. Tuy nhiên, nếu tăng thêm vài phiên nữa thì giá sẽ chạm vào cận trên của kênh.
Stochastic Oscillator lại sắp cho tín hiệu bán torng vùng overbought. Cả tuần nay giá hầu như không tăng nên khả năng đi vào downtrend ngắn hạn là rất lớn.
Khuyến nghị: Việc bán ra nên thực hiện tại vùng giá hiện nay (vùng 134,000 – 140,000). Việc mua vào có thể thực hiện mạnh tại vùng 115,000 – 125,000.
Nguyễn Quang Minh, Phòng Nghiên cứu Vietstock
|
