|
Technical View – Phân tích kỹ thuật cổ phiếu chọn lọc: Tuần 30/01 - 03/02/2012
(Vietstock) – Các cổ phiếu này được chọn lọc trực tiếp từ các Nhóm cổ phiếu quan tâm “BÁN“ và “MUA” gợi ý bởi Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader.
* Technical View – Phân tích kỹ thuật chứng khoán, vàng và dầu: Tuần 30/01 - 03/02/2012
Các phân tích dưới đây chỉ nên được sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.
5 cổ phiếu quan tâm ”MUA”: CTD, DPM, FPT, PGS, VNM
CTD – CTCP Xây Dựng Cotec
Mức giá hiện tại: 29,000
Tín hiệu kỹ thuật: Vùng giá 27,000 – 29,000 đã tồn tại khá lâu và đang trở thành vùng giao dịch dày đặc (congestion zone) và chống đỡ rất mạnh cho giá.
Các chỉ báo dao động cũng đang duy trì mức thấp nên khả năng bứt phá khá cao.
Khuyến nghị: Có thể mua vào tại vùng giá 27,000 – 29,000. Cắt lỗ ở mức 27,000.
DPM – TCT Cổ Phần Phân Bón & Hóa Chất Dầu Khí
Mức giá hiện tại: 26,000
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã tích lũy trong các phiên gần đây và khối lượng đang duy trì khá ổn định.
Các chỉ số dao động (Stochastic Oscillator, RSI…) cũng đang hình thành những phân kỳ giá lên (bullish divergence) nên độ rủi ro cũng giảm bớt khá nhiều.
Khuyến nghị: Có thể tiếp tục mua mạnh tại vùng 22,000 – 24,000. Cắt lỗ ở mức 22,000.
FPT – CTCP FPT
Mức giá hiện tại: 49,700
Tín hiệu kỹ thuật: Kênh giá sideway của cổ phiếu này là hết sức ổn định trong thời gian qua. Hiện tại, giá đang dịch chuyển về gần cận dưới của kênh. Đây là ngưỡng đã từng test thành công khá nhiều lần nên độ tin cậy cao.
Khối lượng thấp cho thấy giá vẫn có thể tích lũy tiếp.
Khuyến nghị: Có thể xem xét mua mạnh tại vùng 47,000 – 48,500. Cắt lỗ ở mức 47,000.
PGS – CTCP KD Khí Hóa Lỏng Miền Nam
Mức giá hiện tại: 18,700
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang trong quá trình dịch chuyển về gần đường trendline chống đỡ trung hạn và có xuất hiện phân kỳ giá lên nên khả năng có hồi phục là khá lớn.
Tuy nhiên, cần có sự hồi phục mạnh của khối lượng để giảm bớt rủi ro điều chỉnh và phá vỡ các ngưỡng chống đỡ bên dưới.
Khuyến nghị: Vùng mua tích lũy của cổ phiếu này là 16,500 – 18,000. Nên cut loss tại mức 16,500.
VNM – CTCP Sữa Việt Nam
Mức giá hiện tại: 84,500
Tín hiệu kỹ thuật: Giá liên tục giảm mạnh trong những tuấn trước giúp cổ phiếu này tiếp cận lại vùng giao dịch dày đặc (congestion zone) của tháng 07/2011. Đây là vùng có mức độ giao dịch lớn và kéo dài khá lâu nên khả năng trụ vững cao.
Trong những phiên giao dịch gần đây, giá đã bắt đầu đi ngang chứng tỏ thị trường đã bắt đầu tìm lại được điểm cân bằng.
Khuyến nghị: Vùng mua ngắn hạn là vùng 76,000 – 83,000. Cắt lỗ ở mức 76,000.
5 cổ phiếu quan tâm ”BÁN”: HBC, HVG, KHA, MSN, STB
HBC – CTCP XD & KD Địa Ốc Hòa Bình
Mức giá hiện tại: 26,600
Tín hiệu kỹ thuật: Sự bứt phá liên tục đã giúp giá về gần vùng giao dịch dày đặc (congestion zone) của giai đoạn tháng 08 – tháng 09/2011.
Điều đáng chú ý là khối lượng đang sụt giảm khá mạnh chứng tỏ sự thận trọng đang dâng cao khi mà các phân kỳ giá xuống của Stochastic Oscillator và giá sắp hoàn thành.
Khuyến nghị: Việc bán ra nên thực hiện tại vùng giá hiện nay (vùng 25,500 – 27,500).
HVG – CTCP Hùng Vương
Mức giá hiện tại: 22,200
Tín hiệu kỹ thuật: Nếu tiếp tục bứt phá, giá sẽ chịu sức ép lớn từ vùng đỉnh cũ dài hạn. Vùng này đã nhiều lần báo hiệu thành công các đợt đảo chiều mạnh của giá nên khả năng thành công cao.
Các chỉ báo dao động (momentum) đã bị đẩy lên mức rất cao nên có thể sẽ thoái lùi trong những phiên sắp tới.
Khuyến nghị: Vùng bán mạnh đề nghị của cổ phiếu này là vùng 22,500 – 24,000. Mua lại khi giá vượt qua 22,500.
KHA – CTCP Xuất Nhập Khẩu Khánh Hội
Mức giá hiện tại: 8,600
Tín hiệu kỹ thuật: Phân kỳ giá xuống (bearish divergence) đang hình thành rất mạnh nên khả năng tăng trưởng mạnh đang bị nhiều hạn chế.
Sự xuất hiện của những mẫu hình nến dạng Dark Cloud Cover cho thấy khả năng suy giảm tiếp tục vẫn còn.
Khuyến nghị: Vùng bán mạnh đề nghị của cổ phiếu này là vùng 8,600 – 9,200. Mua lại khi giá vượt ngưỡng 9,200.
MSN – CTCP Tập Đoàn Masan
Mức giá hiện tại: 101,000
Tín hiệu kỹ thuật: Các chỉ số dao động đang bị đẩy lên rất cao cho thấy khả năng bứt phá tiếp không cao.
Mặt khác, giá đang ở rất gần trendline kháng cự ngắn hạn nên cũng sẽ chịu nhiều sức ép từ ngưỡng này.
Khuyến nghị: Có thể tiếp tục bán ra tại vùng giá 105,000 – 110,000. Nếu vùng này bị phá vỡ nên mua lại để tránh mất hàng.
STB – Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
Mức giá hiện tại: 18,000
Tín hiệu kỹ thuật: Khối lượng liên tục duy trì mức khá cao trong các phiên gần đây. Điều này cho thấy động lực tăng trưởng của cổ phiếu này đang khá mạnh.
Tuy nhiên, do mức giá hiện nay đang ở khá gần ngưỡng Fibonacci Retracement 161.8% nên có thể sẽ xuất hiện những phiên thoái lùi bất ngờ (thrust down). Vì vậy, việc bán ra phòng ngừa rủi ro là cần thiết.
Khuyến nghị: Việc bán ra nên thực hiện tại vùng giá hiện nay (vùng 18,000 – 19,000). Mua lại nếu giá vượt ngưỡng 19,000.
Nguyễn Quang Minh, Phòng Nghiên cứu VIETSTOCK
|
