|
Technical View – Phân tích kỹ thuật cổ phiếu chọn lọc: Tuần 09 - 13/01/2012
(Vietstock) – Các cổ phiếu này được chọn lọc trực tiếp từ các Nhóm cổ phiếu quan tâm “BÁN“ và “MUA” gợi ý bởi Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader.
Các phân tích dưới đây chỉ nên được sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.
5 cổ phiếu quan tâm ”MUA”: DPM, PGS, VE9, VIS, VNM
DPM – TCT Cổ Phần Phân Bón & Hóa Chất Dầu Khí
Mức giá hiện tại: 22,500
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã tích lũy trong các phiên gần đây và khối lượng đang duy trì khá ổn định.
Các chỉ số dao động (Stochastic Oscillator, RSI…) cũng đang hình thành những phân kỳ giá lên (bullish divergence) nên độ rủi ro cũng giảm bớt khá nhiều.
Khuyến nghị: Có thể tiếp tục mua mạnh tại vùng 20,000 – 23,000. Cắt lỗ ở mức 20,000.
PGS – CTCP KD Khí Hóa Lỏng Miền Nam
Mức giá hiện tại: 17,100
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang trong quá trình dịch chuyển về gần đường trendline chống đỡ trung hạn nên khả năng có hồi phục là khá lớn.
Tuy nhiên, cần có sự hồi phục mạnh của khối lượng để giảm bớt rủi ro điều chỉnh và phá vỡ các ngưỡng chống đỡ bên dưới.
Khuyến nghị: Vùng mua tích lũy của cổ phiếu này là 15,000 – 16,500. Nên cut loss tại mức 15,000.
VE9 – CTCP Đầu Tư Và Xây Dựng VNECO 9
Mức giá hiện tại: 8,700
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã phục hồi khá mạnh trong các phiên giao dịch gần đây và đã tạo tín hiệu mua với các MA ngắn hạn.
Ngưỡng Fibonacci Retracement 161.8% sẽ đóng vai trò chống đỡ mạnh cho giá trong trường hợp thoái lùi sâu.
Khuyến nghị: Có thể sẽ phải kiên nhẫn chờ đợi vài phiên sụt giảm nữa để mua mạnh quanh vùng giá 6,800 – 7,700. Việc đua lệnh ở các mức giá cao hơn có thể tiềm ẩn rủi ro thua lỗ T+4. Cắt lỗ ở mức 6,800.
VIS – CTCP Thép Việt Ý
Mức giá hiện tại: 11,400
Tín hiệu kỹ thuật: Giá dịch chuyển về gần vùng đáy dài hạn của giai đoạn 2008 – 2009: vùng 9,000 – 11,000. Đây là ngưỡng đã hỗ trợ rất tốt cho giá trong suốt lịch sử giao dịch đến nay nên khả năng có phục hồi khá cao nếu test lại vùng này.
Những cây nến nhỏ và ngắn xuất hiện nhiều cho thấy sự giằng co tích lũy đang khá mạnh.
Khuyến nghị: Có thể xem xét mua mạnh tại vùng 9,000 – 11,000. Cắt lỗ ở mức 9,000.
VNM – CTCP Sữa Việt Nam
Mức giá hiện tại: 80,500
Tín hiệu kỹ thuật: Giá liên tục giảm mạnh trong các phiên giao dịch gần đây. Điều này giúp cho cổ phiếu này tiếp cận lại vùng giao dịch dày đặc (congestion zone) của tháng 07/2011. Đây là vùng có mức độ giao dịch lớn và kéo dài khá lâu nên khả năng trụ vững cao.
Khối lượng bắt đáy cũng tăng mạnh trong các phiên gần đây.
Khuyến nghị: Vùng mua ngắn hạn là vùng 74,000 – 79,000. Cắt lỗ ở mức 74,000.
5 cổ phiếu quan tâm ”BÁN”: HAI, HVG, MCP, TMS, VNS
HAI – CTCP ĐT Phát Triển Công Nghệ Điện Tử - Viễn Thông
Mức giá hiện tại: 21,700
Tín hiệu kỹ thuật: Sự bứt phá liên tục đã giúp giá về gần vùng giao dịch dày đặc (congestion zone) của giai đoạn tháng 07 – tháng 08/2011. Tuy nhiên, khối lượng đang sụt giảm khá mạnh.
Giá đang có nguy cơ đảo chiều khi phải chịu sức ép ngày càng lớn từ trendline kháng cự và các chỉ báo dao động (momentum) cũng đang duy trì ở mức cao.
Khuyến nghị: Việc bán ra nên thực hiện tại vùng giá hiện nay (vùng 22,000 – 25,500).
HVG – CTCP Hùng Vương
Mức giá hiện tại: 20,500
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã bứt phá liên tục trong vòng 8 tháng qua khiến cho cổ phiếu này tiếp cận lại những vùng đỉnh cũ trong quá khứ.
Nếu tiếp tục tăng trưởng hoặc đi ngang giá sẽ chịu sức ép lớn của ngưỡng kháng cự Fibonacci Retracement 161.8%. Khối lượng cũng không tăng trưởng mạnh nên khó duy trì đà tăng.
Khuyến nghị: Vùng bán mạnh đề nghị của cổ phiếu này là vùng 21,000 – 23,000. Mua lại khi giá vượt ngưỡng 23,000.
MCP – CTCP In & Bao Bì Mỹ Châu
Mức giá hiện tại: 14,000
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang trong quá trình test lại trendline kháng cự dài hạn. Đây là ngưỡng được đánh giá là khá mạnh về mặt kỹ thuật nên rất có thể sẽ có giằng co mạnh trong những phiên sắp tới.
Các chỉ báo dao động (momentum) đã bị đẩy lên mức rất cao nên có thể sẽ thoái lùi trong những phiên sắp tới.
Khuyến nghị: Vùng bán mạnh đề nghị của cổ phiếu này là vùng 14,000 – 15,200. Mua lại khi giá vượt qua 15,200.
TMS – CTCP Kho Vận Giao Nhận Ngoại Thương Tp.HCM
Mức giá hiện tại: 23,200
Tín hiệu kỹ thuật: Sau khi đột biến lớn trong khoảng 1 tuần thì khối lượng đã suy giảm trở lại. Điều này cho thấy các nhà đầu tư lớn có thể đang thoái hàng mạnh.
Sự tăng trưởng liên tục trong vòng mấy tuần gần đây cũng khiến cho cổ phiếu này tiếp cận lại vùng đỉnh cũ của giai đoạn tháng 12/2010. Điều này cũng góp phần khiến cho đà tăng trưởng khó duy trì lâu hơn.
Khuyến nghị: Việc bán ra nên thực hiện tại vùng giá hiện nay (vùng 25,000 – 28,500). Mua lại nếu giá vượt ngưỡng 28,500.
VNS – CTCP Ánh Dương Việt Nam
Mức giá hiện tại: 22,000
Tín hiệu kỹ thuật: Trong vòng 3 tháng qua giá cổ phiếu này liên tục duy trì trong một kênh giá đi ngang khá ổn định với mức khối lượng thấp.
Hiện tại, giá đang trong quá trình dịch chuyển về gần cận trên của kênh. Khối lượng cũng không có dấu hiệu đột biến lớn chứng tỏ khả năng phá vỡ kênh là thấp.
Khuyến nghị: Có thể tiếp tục bán ra tại vùng giá 22,000 – 23,500. Nếu vùng này bị phá vỡ nên mua lại để tránh mất hàng.
Nguyễn Quang Minh, Phòng Nghiên cứu VIETSTOCK
|
