|
Technical View – Phân tích kỹ thuật cổ phiếu chọn lọc: Tuần 16 - 20/01/2012
(Vietstock) – Các cổ phiếu này được chọn lọc trực tiếp từ các Nhóm cổ phiếu quan tâm “BÁN“ và “MUA” gợi ý bởi Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader.
Các phân tích dưới đây chỉ nên được sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.
5 cổ phiếu quan tâm ”MUA”: CII, DPM, HPG, PGS, VNM
CII – CTCP ĐT Hạ Tầng Kỹ Thuật Tp.Hồ Chí Minh
Mức giá hiện tại: 20,300
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã phục hồi khá mạnh trong các phiên giao dịch gần đây sau khi chạm vào ngưỡng Fibonacci Retracement 61.8%. Đây là ngưỡng chống đỡ mạnh và đã nhiều lần thành công nên độ tin cậy rất cao.
Các chỉ báo dao động cũng đang duy trì mức thấp nên khả năng bứt phá khá cao.
Khuyến nghị: Có thể mua vào tại vùng giá 19,500 – 20,700. Cắt lỗ ở mức 19,500.
DPM – TCT Cổ Phần Phân Bón & Hóa Chất Dầu Khí
Mức giá hiện tại: 23,700
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã tích lũy trong các phiên gần đây và khối lượng đang duy trì khá ổn định.
Các chỉ số dao động (Stochastic Oscillator, RSI…) cũng đang hình thành những phân kỳ giá lên (bullish divergence) nên độ rủi ro cũng giảm bớt khá nhiều.
Khuyến nghị: Có thể tiếp tục mua mạnh tại vùng 21,000 – 24,000. Cắt lỗ ở mức 21,000.
HPG – CTCP Tập Đoàn Hòa Phát
Mức giá hiện tại: 16,600
Tín hiệu kỹ thuật: Giá dịch chuyển về gần vùng đáy cũ dài hạn của giai đoạn 2008 – 2009: vùng 15,000 – 16,000. Đây là ngưỡng đã hỗ trợ rất tốt cho giá trong suốt lịch sử giao dịch đến nay nên khả năng có phục hồi khá cao nếu test lại vùng này.
Những cây nến nhỏ, xanh và ngắn xuất hiện nhiều cho thấy sự giằng co tích lũy đang khá mạnh.
Khuyến nghị: Có thể xem xét mua mạnh tại vùng 15,000 – 17,000. Cắt lỗ ở mức 15,000.
PGS – CTCP KD Khí Hóa Lỏng Miền Nam
Mức giá hiện tại: 17,300
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang trong quá trình dịch chuyển về gần đường trendline chống đỡ trung hạn và có xuất hiện phân kỳ giá lên nên khả năng có hồi phục là khá lớn.
Tuy nhiên, cần có sự hồi phục mạnh của khối lượng để giảm bớt rủi ro điều chỉnh và phá vỡ các ngưỡng chống đỡ bên dưới.
Khuyến nghị: Vùng mua tích lũy của cổ phiếu này là 16,000 – 17,500. Nên cut loss tại mức 16,000.
VNM – CTCP Sữa Việt Nam
Mức giá hiện tại: 82,000
Tín hiệu kỹ thuật: Giá liên tục giảm mạnh trong những tuấn trước giúp cổ phiếu này tiếp cận lại vùng giao dịch dày đặc (congestion zone) của tháng 07/2011. Đây là vùng có mức độ giao dịch lớn và kéo dài khá lâu nên khả năng trụ vững cao.
Trong những phiên giao dịch gần đây, giá đã bắt đầu đi ngang chứng tỏ thị trường đã bắt đầu tìm lại được điểm cân bằng.
Khuyến nghị: Vùng mua ngắn hạn là vùng 75,000 – 82,000. Cắt lỗ ở mức 75,000.
5 cổ phiếu quan tâm ”BÁN”: HBC, KHA, LAF, STB, VE9
HBC – CTCP XD & KD Địa Ốc Hòa Bình
Mức giá hiện tại: 24,900
Tín hiệu kỹ thuật: Sự bứt phá liên tục đã giúp giá về gần vùng giao dịch dày đặc (congestion zone) của giai đoạn tháng 08 – tháng 09/2011.
Điều đáng chú ý là khối lượng đang sụt giảm khá mạnh chứng tỏ sự thận trọng đang dâng cao khi mà các phân kỳ giá xuống của Stochastic Oscillator và giá sắp hoàn thành.
Khuyến nghị: Việc bán ra nên thực hiện tại vùng giá hiện nay (vùng 25,200 – 27,500).
KHA – CTCP Xuất Nhập Khẩu Khánh Hội
Mức giá hiện tại: 8,300
Tín hiệu kỹ thuật: Kể từ sau khi các chỉ báo dao động (momentum) cho tín hiệu bán thì giá hầu như không tăng trưởng mạnh nữa.
Sự xuất hiện của những mẫu hình nến dạng Hammer, Gravestone Doji… cho thấy khả năng suy giảm tiếp tục vẫn còn.
Khuyến nghị: Vùng bán mạnh đề nghị của cổ phiếu này là vùng 8,400 – 8,700. Mua lại khi giá vượt ngưỡng 8,700.
LAF – CTCP Chế Biến Hàng XK Long An
Mức giá hiện tại: 14,600
Tín hiệu kỹ thuật: Nếu tiếp tục bứt phá, giá sẽ chịu sức ép lớn từ vùng đáy cũ dài hạn (vùng 14,800 – 15,300). Vùng này đã nhiều lần báo hiệu thành công các đợt đảo chiều mạnh của giá nên khả năng thành công cao.
Các chỉ báo dao động (momentum) đã bị đẩy lên mức rất cao nên có thể sẽ thoái lùi trong những phiên sắp tới.
Khuyến nghị: Vùng bán mạnh đề nghị của cổ phiếu này là vùng 14,800 – 15,300. Mua lại khi giá vượt qua 15,300.
STB – Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
Mức giá hiện tại: 17,700
Tín hiệu kỹ thuật: Khối lượng liên tục duy trì mức khá cao trong các phiên gần đây. Điều này cho thấy động lực tăng trưởng của cổ phiếu này đang khá mạnh.
Tuy nhiên, do mức giá hiện nay đang ở khá gần ngưỡng Fibonacci Retracement 161.8% nên có thể sẽ xuất hiện những phiên thoái lùi bất ngờ (thrust down). Vì vậy, việc bán ra phòng ngừa rủi ro là cần thiết.
Khuyến nghị: Việc bán ra nên thực hiện tại vùng giá hiện nay (vùng 18,000 – 19,000). Mua lại nếu giá vượt ngưỡng 19,000.
VE9 – CTCP Đầu Tư Và Xây Dựng VNECO 9
Mức giá hiện tại: 8,900
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang chịu áp lực lớn từ vùng đáy cũ của giai đoạn tháng 05/2011 và tháng 08/2011.
Mặt khác, những mẫu hình nến báo hiệu đảo chiều như engulfing bear, doji.. xuất hiện khá nhiều cũng góp phần cho thấy khả năng tăng trưởng đang bị hạn chế khá nhiều.
Khuyến nghị: Có thể tiếp tục bán ra tại vùng giá 8,800 – 9,500. Nếu vùng này bị phá vỡ nên mua lại để tránh mất hàng.
Nguyễn Quang Minh, Phòng Nghiên cứu VIETSTOCK
|
