|
Công ty chứng khoán khuyến nghị mua bán gì trong tháng 6?
(Vietstock) – Từ đầu tháng 6 đến nay có khoảng 8 báo cáo phân tích cổ phiếu của doanh nghiệp do các công ty chứng khoán phát hành. Hầu hết đều là các khuyến nghị mua vào và nắm giữ.
HAG, HPG: BSC khuyến nghị đầu tư dài hạn
Ngày 06/06, CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) đưa ra báo cáo phân tích cổ phiếu của CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HAG) và CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG).
Theo BSC, lợi nhuận trước thuế 2010 của HAG đạt 3,017 tỷ đồng, bằng 113% so với kế hoạch ban đầu và hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh. Tỷ suất lợi nhuận gộp của lĩnh vực bất động sản năm 2010 lên đến 49%.
BSC nhận định do HAG duy trì năng lực tài chính tốt, tỷ suất lợi nhuận cao và triển vọng tăng trưởng mạnh trong tương lai, cổ phiếu này thích hợp cho việc đầu tư trung và dài hạn.
Xem báo cáo chi tiết
Với HPG, BSC cho rằng kết quả kinh doanh trong quý 1/2011 của công ty này khá ấn tượng. Theo đó, HPG đạt 4,800 tỷ đồng doanh thu và 550 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Dự kiến mức cổ tức năm 2011 ở mức 40%.
Đánh giá cao vị trí dẫn đầu ngành thép xây dựng, nhận định cổ phiếu HPG cơ bản tốt, tính thanh khoản cao, BSC cho rằng cổ phiếu này có nhiều yếu tố phù hợp cho hoạt động đầu tư dài hạn. Do vậy, BSC khuyến nghị mua và nắm giữ dài hạn.
Xem báo cáo chi tiết
LCS: ATSC khuyến nghị đầu tư ngắn - trung hạn
Ngày 03/06, CTCP Chứng khoán An Thành (OTC: ATSC) khuyến nghị nhà đầu tư nên xem xét đầu tư ngắn hạn và trung hạn đối với cổ phiếu CTCP Licogi 16.6 (HNX: LCS). Theo ATSC, quý 1/2011, LCS đạt 197.88 tỷ đồng doanh thu và 4.05 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. So với cùng kỳ năm trước, doanh thu tăng 195%, lợi nhuận sau thuế tăng 98%.
Nhìn chung, công ty hoạt động tương đối ổn định, so với các doanh nghiệp cùng ngành thì LCS có lợi thế hơn nhờ bộ máy tổ chức gọn nhẹ và linh hoạt. Theo phương pháp đánh giá của ATSC, EPS năm 2010 pha loãng vào khoảng 3,380 đồng, P/E khoảng 2.23, P/B khoảng 0.89.
Xem báo cáo chi tiết
VNC: PHS khuyến nghị đầu tư ngắn hạn. Giá mục tiêu 17,100 đồng
Ngày 01/06, Công ty Chứng khoán Phú Hưng (HNX: PHS) công bố báo cáo phân tích CTCP Giám định Vinacontrol (HNX: VNC). Theo PHS, trong quý 1 năm 2011, doanh thu bán hàng của VNC đạt 47 tỷ đồng, tăng 23.5% so cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, lợi nhuận ròng chỉ đạt 5.5 tỷ đồng, giảm 6.6% do chi phí quản lý tăng.
PHS dự đoán doanh thu bán hàng năm nay có khả năng sẽ thấp hơn năm trước khi doanh thu năm ngoái có bao gồm khoản mục không thường xuyên. Ngoại trừ tác động ở năm ngoái, lợi nhuận ròng 2011 có thể đạt 26.8 tỷ đồng.
Tuy nhiên, theo PHS, mặc dù triển vọng thu nhập của VNC trong năm 2011 không quá thuận lợi nhưng cổ phiếu này vẫn bị đánh giá thấp do tâm lý chung của thị trường. PHS xếp loại Overweight cho VNC với giá mục tiêu là 17,100 đồng (so với thị giá tại ngày 27/05 là 13,900 đồng), tương ứng với P/E 5 (x) và EPS dự kiến 2011 đạt 3,420 đồng. PHS kiến nghị đầu tư cổ phiếu này trong ngắn hạn.
Xem báo cáo chi tiết
SJS: TVSI khuyến nghị mua. Giá mục tiêu 51,495 đồng
Ngày 02/06, CTCK Tân Việt (TVSI) đưa ra khuyến nghị mua vào cổ phiếu CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị - Khu Công nghiệp Sông Đà (HOSE: SJS) với mục tiêu dài hạn. Theo TVSI, SJS có ưu thế sở hữu quỹ đất lớn, liên tục mở rộng và có mức lợi nhuận biên gộp cao và gia tăng liên tục.
Cụ thể, giá thị trường quỹ đất này lên đến 14,808 tỷ đồng. Sau khi trừ đi giá vốn của quỹ đất, giá trị tài sản định giá lại tăng thêm 3,653 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi cân nhắc đến những rủi ro doanh nghiệp có thể gặp phải, TVSI thực hiện chiết khấu giá trị tài sản định giá lại theo tỷ lệ 20%, làm cho giá trị tài sản tăng thêm chỉ còn 2,178 tỷ đồng. Theo đó, NAV của doanh nghiệp này là 5,100 tỷ đồng, ứng với giá trị mỗi cổ phiếu ở mức 51,495 đồng.
Sau một đợt sụt giảm kéo dài, thị giá của SJS còn khoảng 34,800 đồng. Mức giá sụt giảm này không chỉ do xu hướng của TTCK và khó khăn hiện tại của thị trường bất động sản mà con do dự án Nam An Khánh của công ty phải tạm dừng kinh doanh chờ phê duyệt và đối diện với khả năng phải đóng góp khoản kinh phí lớn xây dựng Đường Láng – Hòa Lạc. Tuy nhiên, một khi dự án Nam An Khánh được phê duyệt quy hoạch điều chỉnh chính thức, có thể đưa vào tiếp tục kinh doanh thì thị giá cổ phiếu SJS sẽ có sự phục hồi đáng kể.
Xem báo cáo chi tiết
SBT, HDO: MNSC khuyến nghị mua
Ngày 01/06, CTCP Chứng khoán Miền Nam (OTC: MNSC) khuyến nghị mua đối với cổ phiếu CTCP Mía đường Bourbon Tây Ninh (SBT). Theo MNSC, trong quý 1/2011, SBT đạt 546.35 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế đạt 184.06 tỷ đồng. So với cùng kỳ 2010, doanh thu quý vừa qua tăng 141%, lãi ròng tăng 142%. Với kết quả này, chỉ trong quý 1 SBT đã hoàn thành gần 50% kế hoạch năm.
SBT đã đăng ký mua 4 triệu cp quỹ để bình ổn giá từ ngày 27/05 đến 27/08. EPS dự phóng 2011 đạt 4,683 đồng. Với giá thị trường ngày 01/06 là 10,400 đồng, SBT đang giao dịch với mức P/E là 2.2x khá hấp dẫn. Do vậy, MNSC khuyến nghị nhà đầu tư chọn mức giá hợp lý mua vào với giá mục tiêu kỳ vọng 14,000 đồng.
Xem báo cáo chi tiết
Ngoài ra, MNSC cũng đưa ra khuyến nghị mua cổ phiếu CTCP Hưng Đạo Container (HNX: HDO). Đánh giá về tình hình hoạt động kinh doanh 2010 của HDO, MNSC cho rằng khá tốt khi doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng mạnh. Cụ thể, doanh thu thuần đạt 157 tỷ đồng, tăng 46%, lợi nhuận ròng đạt 10.7 tỷ đồng, tăng 50% so với năm 2009.
Trong năm 2011, HDO dự định bán 2 mảnh đất, cùng với dự phóng kết quả kinh doanh của công ty trong năm nay, MNSC cho rằng lợi nhuận ròng của HDO có thể tăng 332% so với 2010, EPS đạt 4,921 đồng, P/E trong khoảng 2.8x. MNSC khuyến nghị nhà đầu tư chọn thời điểm và mức giá thích hợp mua cổ phiếu HDO trong dài hạn, với giá mục tiêu 20,000 đồng.
Xem báo cáo chi tiết
HRC: SBS khuyến nghị bán
Ngày 02/06, Sacombank – SBS khuyến nghị bán đối với cổ phiếu CTCP Cao su Hòa Bình (HOSE: HRC). Theo SBS, lợi nhuận ròng 2011 ước tính 126 tỷ đồng, cao hơn 32.5% so với kế hoạch công ty, tương đương EPS khoảng 7,300 đồng/cp. Mức giá hiện nay của HRC là 58,500 đồng/cp, P/E ở mức 8.x, cao hơn so với mức trung bình ngành (6x) và xấp xỉ mức P/E thị trường (9.5 x). Trong khi đó, mức cổ tức năm 2011 dự kiến 20% bằng tiền mặt, thấp hơn các doanh nghiệp cao su niêm yết (30%). Theo SBS, thanh khoản của cổ phiếu này rất thấp, cũng là điều cần quan tâm.
Xem báo cáo chi tiết
Bội Mẫn tổng hợp
|
