|
Technical View – Doanh nghiệp: Tuần 09 - 13/05/2011
(Vietstock) – Phân tích kỹ thuật cổ phiếu. Các cổ phiếu này được chọn lọc trực tiếp từ Nhóm cổ phiếu quan tâm “BÁN“ và “MUA” gợi ý bởi Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader.
Các phân tích dưới đây chỉ nên được sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.
5 cổ phiếu quan tâm ”MUA”: DIG, HAP, MCG, MTG, TS4
DIG – TCT CP Đầu Tư Phát Triển XD
Mức giá hiện tại: 22,800
Tín hiệu kỹ thuật: Điểm đặc biệt của cổ phiếu này là có một đường trendline chống đỡ rất mạnh nếu xét theo cả hai tiêu chí là số lần test và thời gian tồn tại.
Nếu như giá tiếp tục thoái lùi trong những phiên tới thì sẽ gặp trendline chống đỡ (support trendline) tại vùng 20,000 – 22,000. Ngoài ra ngưỡng Fibo 161.8% cũng sẽ góp phần làm cho vùng này trở nên mạnh và khó phá vỡ hơn.
Khuyến nghị: Có thể mua mạnh tại vùng 20,000 – 23,000. Cắt lỗ ở mức 20,000.
HAP – CTCP Tập Đoàn Hapaco
Mức giá hiện tại: 8,200
Tín hiệu kỹ thuật: Có hai điểm cần lưu ý đối với cổ phiếu này.
Thứ nhất, có một phân kỳ trung hạn giữa giá và RMO (Rahul Mohindar Osc). Với phân kỳ này, giá có thể sẽ bứt phá mạnh trong thời gian tới.
Thứ hai, giá đã sideway được hơn 2 tuần trong khi thị trường chung điều chỉnh. Mức hiện tại cũng gần như là thấp nhất trong lịch sử giá của cổ phiếu này trong 5 năm gần đây.
Khuyến nghị: Có thể mua mạnh tại vùng giá hiện nay: vùng 7,800 – 8,500. Cắt lỗ ở mức 7,800.
MCG – CTCP Cơ Điện & XD Việt Nam
Mức giá hiện tại: 13,000
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã dịch chuyển và test lại vùng chống đỡ mạnh 12,000 – 13,000. Theo lý thuyết phân tích kỹ thuật thì khi một ngưỡng chống đỡ test thành công từ 3 lần trở lên nó sẽ trở thành ngưỡng rất mạnh.
Một điểm nữa cũng rất đáng chú ý là khối lượng (volume) cũng đã cạn kiệt xuống mức thấp nhất trong lịch sử giao dịch. Điều đó cho thấy là lượng cung giá thấp cũng không còn nữa.
Khuyến nghị: Vùng mua tích lũy của cổ phiếu này là 11,000 – 13,200. Nên cut loss tại mức 11,000.
MTG – CTCP MTGas
Mức giá hiện tại: 5,500
Tín hiệu kỹ thuật: Kể từ sau khi phá vỡ ngưỡng 7,600, giá đã suy giảm liên tục. Hiện tại giá đang về sát mức 5,500.
Dùng kỹ thuật kéo ngược Fibo để xác định điểm dừng của xu hướng giảm, chúng tôi nhận thấy giá đang rất gần ngưỡng hỗ trợ Fibonacci Retracement 161.8%.
Mặt khác, %BBs cũng đã liên tục có những dấu hiệu tích cực khi đã thoát khỏi vùng oversold.
Khuyến nghị: Có thể xem xét mua mạnh tại vùng 5,000 – 5,700. Phòng thủ ở mức 5,000.
TS4 – CTCP Thủy Sản Số 4
Mức giá hiện tại: 15,900
Tín hiệu kỹ thuật: Theo báo hiệu của Fibonacci Time Zones, giá sẽ đạt đáy trong vài phiên tới. Điều này sẽ khiến cho cổ phiếu này trở nên hấp dẫn hơn dưới góc độ kỹ thuật.
Quá trình bung nén của Bollinger Bands cũng gần như kết thúc vì sau khi sụt giảm mạnh và bám vào cận dưới, giá đã sideway gần 2 tuần.
Khuyến nghị: Vùng mua ngắn hạn cũng như tích luỹ trung hạn là 14,000 – 16,000. Cắt lỗ tại mức 14,000.
5 cổ phiếu quan tâm ”BÁN”: AGD, BVH, DHG, MSN, VNM
AGD – CTCP Gò Đàng
Mức giá hiện tại: 19,000
Tín hiệu kỹ thuật: Sự bứt phá trong các phiên gần đây làm cho giá bắt đầu tiếp cận đến vùng kháng cự rất mạnh được cấu thành bởi trendline dài hạn và Fibo Retracement 38.2%.
Mặt khác, theo lý thuyết Dow sự đi lên của giá mà không có sự hỗ trợ của khối lượng (volume) thì dễ tạo ra những đợt suy giảm bất ngờ.
Khuyến nghị: Vùng bán mạnh đề nghị của cổ phiếu này là vùng 20,000 – 22,000.
BVH – Tập Đoàn Bảo Việt
Mức giá hiện tại: 84,500
Tín hiệu kỹ thuật: Các chỉ số thuộc nhóm dao động (momentum indicators) đều đang được đẩy lên mức gần như cao nhất trong đợt bứt phá vừa qua như %BBs, STO, RSI... Những chỉ số này đã có dấu hiệu đi xuống và rời khỏi vùng oversold.
Ngoài ra, phân kỳ giữa giá và những chỉ báo này đang ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Chúng chính là dấu hiệu báo trước cho sự thoái lùi có thể tiếp tục trong ngắn hạn.
Khuyến nghị: Vùng bán ngắn hạn là 84,000 – 93,000. Có thể mua lại lần đầu tại vùng 65,000 - 75,000.
DHG – CTCP Dược Hậu Giang
Mức giá hiện tại: 125,000
Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình nến Doji xuất hiện cho thấy sự lưỡng lự của thị trường. Khi mẫu hình nến (candlesticks) này xuất hiện sau những phiên tăng điểm mạnh thì thường kéo theo sự điều chỉnh.
Mặt khác, khoảng cách giữa giá và cặp EMA 10, EMA 20 đang thu hẹp dần. Tín hiệu mua có thể sẽ xuất hiện nhanh chóng nếu giá giảm mạnh.
Khuyến nghị: Vùng bán ngắn hạn của cổ phiếu này là 128,000 – 140,000. Vùng mua lại khuyến nghị là 115,000 – 120,000.
MSN – CTCP Tập Đoàn Masan
Mức giá hiện tại: 117,000
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã quay đầu nhanh hơn dự tính. Điều này cho thấy đà tăng mạnh vừa qua của giá có thể xuất phát từ yếu tố đầu cơ nhiều hơn.
Với 2 phiên giảm điểm mạnh với những breakaway gap khá rõ ràng, đà giảm điểm chỉ mới bắt đầu.
Khuyến nghị: Có thể tiếp tục bán ra tại vùng giá 115,000 – 125,000 và mua lại lần đầu tại vùng 90,000 – 100,000.
VNM – CTCP Sữa Việt Nam
Mức giá hiện tại: 107,000
Tín hiệu kỹ thuật: Giới đầu tư đang kỳ vọng vào vùng giao dịch dày đặc của giai đoạn tháng 12/2010 – tháng 02/2011 sẽ giúp cho giá trụ vững nếu thoái lùi mạnh.
Sau cú bứt phá khá ngoạn mục kéo dài 2 tuần liền, giá VNM đã bắt đầu chững lại và có dấu hiệu suy giảm khi mà những mẫu hình nến đảo chiều như hanging man bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều.
Khuyến nghị: Việc bán ra nên thực hiện tại vùng giá hiện nay (vùng 106,500 – 115,000). Việc mua vào có thể thực hiện mạnh tại vùng 90,000 – 95,500.
Nguyễn Quang Minh, Phòng Nghiên cứu Vietstock
|
