|
Tuần 18 - 22/05/2015: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Nghiên cứu Vietstock gồm: CTG, DPM, DLG, GMD, HHS, HQC, MBB, MSN, OGC, VNM.
Các cổ phiếu này được chọn lọc theo gợi ý của Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader, tính thanh khoản và mức độ quan tâm của giới đầu tư. Các phân tích dưới đây chỉ nên sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn..
CTG – Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam
Mức giá hiện tại: 17,400
Tín hiệu kỹ thuật: Dư mua gấp 1.5 lần so với dư bán trong phiên ngày 15/05/2015 nên khả năng giảm sâu không quá lớn.
Giá đang duy trì xoay quanh đường middle của Bollinger Bands (vùng 17,500 – 17,700). Nếu CTG vẫn nằm trên ngưỡng này trong các phiên tới thì rủi ro điều chỉnh không quá cao.
Đường SMA100 (vùng 16,900 – 17,300) vẫn tiếp tục đi lên nên xu hướng tăng trưởng dài hạn tích cực. Nếu có điều chỉnh sâu xảy ra thì SMA100 sẽ đóng vai trò hỗ trợ mạnh.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể canh mua khi giá test lại đường SMA100 (vùng 16,900 – 17,300).
DPM – TCT Phân Bón & Hóa Chất Dầu Khí
Mức giá hiện tại: 30,200
Tín hiệu kỹ thuật: DPM hiện đang bị giới hạn bởi 2 đường trendline phía trên và phía dưới. Nếu giá phá vỡ ra khỏi một trong 2 đường này thì sẽ có những biến động mạnh xảy ra.
Giá vẫn đang duy trì trên đường SMA50 (tương đương vùng 30,000 – 30,200). Đây là một dấu hiệu tích cực.
Tuy nhiên, khả năng tình trạng giằng co mạnh sẽ tiếp tục vì trendline phía trên đang đóng vai trò kháng cự mạnh.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể canh mua khi giá đi lên khỏi đường trendline kháng cự phía trên (tương ứng vùng giá 30,500-30,700).
DLG – CTCP Tập Đoàn Đức Long Gia Lai
Mức giá hiện tại: 7,800
Tín hiệu kỹ thuật: DLG đang tiệm cận lại đường cận dưới của kênh xu hướng đi xuống (vùng 7,200-7,600). Đây là ngưỡng hỗ trợ mạnh.
Đồng thời, phân kỳ giá lên giữa RSI và giá xuất hiện cho thấy tiềm năng đảo chiều ở cổ phiếu này khá cao. Ngoài ra đường SMA5 của RSI cũng đang chuẩn bị cắt đường SMA10 và sắp cho tín hiệu mua.
Tuy nhiên, DLG đang duy trì dưới đường SMA100 nên xu hướng dài hạn kém tích cực. Do đó, cổ phiếu này chỉ nên lướt sóng ngắn hạn.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể canh mua vùng 7,200-7,600 với quan điểm nhanh chóng thoát ra khi vùng này bị phá vỡ.
GMD – CTCP Đại Lý Liên Hiệp Vận Chuyển
Mức giá hiện tại: 30,500
Tín hiệu kỹ thuật: GMD tăng mạnh trong các phiên gần đây sau khi test thành công đường trendline hỗ trợ bên dưới. Mục tiêu dài hạn là mốc 37,000 nhưng có một số ngưỡng kháng cự và hỗ trợ ngắn hạn cần lưu ý cho cổ phiếu này:
GMD có thể gặp lực cản mạnh bởi đường trendline trung hạn bên trên (vùng 31,900-32,100) nên có khả năng thoái lui sau khi test đường này. Ngoài ra, giá đang được hỗ trợ bởi cận dưới của kênh giá lên (channel) ngắn hạn (vùng 30,800-31,000). Nếu GMD phá vỡ đường này thì có thể giảm mạnh trở lại.
Ngoài ra, đường ADX đã vượt lên trên mức 25 cho thấy đây là xu hướng tăng mạnh cho GMD.
Khuyến nghị: Mua tích lũy ở vùng 30,000-30,900 và nhanh chóng thoát trạng thái khi vùng này bị xuyên thủng.
HHS – CTCP Đầu Tư Dịch Vụ Hoàng Huy
Mức giá hiện tại: 23,500
Tín hiệu kỹ thuật: HHS là một trong những cổ phiếu tăng tốt nhất trong thời gian gần đây nhưng một số dấu hiệu cảnh báo đã xuất hiện.
Giá sắp tiệm cận lại ngưỡng kháng cự đỉnh tháng 6/2014. Đồng thời, phân kỳ giá xuống giữa RSI, Stochastic Oscillator và giá đã hình thành cũng như khối lượng đã giảm xuống dưới trung bình 20 phiên gần đây.
Tuy vậy, đường SMA100 (vùng 16,500 – 17,500) đang đóng vai trò hỗ trợ gần nhất nếu giá có điều chỉnh trong các phiên tới.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tích lũy tiếp nếu giá vẫn duy trì trên SMA100 (vùng 16,500 – 17,500). Đây sẽ là cơ hội tốt để tích lũy HHS trong bối cảnh dư mua đang áp đảo dư bán.
HQC – CTCP TV-TM-DV Địa Ốc Hoàng Quân
Mức giá hiện tại: 5,200
Tín hiệu kỹ thuật: Bình quân mua lớn hơn so với bình quân bán trong phiên giao dịch ngày 15/05/2015 nên khả năng hồi phục mạnh vẫn còn.
Mẫu hình Hammer, Doji xuất hiện liên tiếp trong các phiên gần đây cho giá vẫn đang còn giằng co mạnh. Mặt khác, thanh khoản nhìn chung chưa ổn định nên quá trình giằng co dự kiến sẽ còn kéo dài.
Giá đang ở trong đáy cũ tháng 5/2014 (tương đương 4,500 – 5,500) và Stochastic Oscillator đã về vùng oversold nên không quá bi quan.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể cân nhắc mua vào tại vùng 4,500-5,500 và nhanh chóng thoát ra nếu giá phá vỡ vùng này.
MBB - Ngân Hàng TMCP Quân Đội
Mức giá hiện tại: 13,100
Tín hiệu kỹ thuật: Bên mua chủ động 74.28% trong tổng lệnh khớp trong phiên 15/05/2015. Giá có xu hướng giằng co mạnh trong ngắn hạn.
Giá MBB duy trì dưới đường SMA100 (tương đương vùng 13,300 – 13,700) nên xu hướng tăng trưởng dài hạn có thể bị đảo ngược.
Thanh khoản chưa bứt phá bên trên mức bình quân 20 phiên (tương đương 0,6 triệu đơn vị) nên tình trạng giằng co có thể kéo dài.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể phải bán ra nếu giá ở bên dưới vùng 13,300-13,700.
MSN - CTCP Tập Đoàn Masan
Mức giá hiện tại: 78,000
Tín hiệu kỹ thuật: Bollinger Bands đang co mạnh chứng tỏ giá có thể có biến động mạnh trong thời gian tới khi mà thanh khoản cũng đang xuống thấp.
Chỉ báo Stochastic Oscillator đã về vùng trung bình nên áp lực điều chỉnh không quá lớn trong ngắn hạn.
Giá đang ở khá gần vùng đáy cũ tháng 4/2015 (tương đương 73,000 – 77,000) nên sẽ nhận được sự hỗ trợ tích cực từ vùng này. Nhà đầu tư có thể cân nhắc mua vào mạnh tại vùng 73,000 – 77,000 và nhanh chóng thoát ra nếu giá phá vỡ vùng này.
MSN nhìn chung đang trong quá trình điều chỉnh kéo dài và phức tạp với khả năng sóng Y đang phát triển. Do đó khả năng tăng mạnh cho MSN có thể vẫn chưa sớm quay trở lại.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư xem xét tích lũy trở lại ở vùng giá 73,000 – 77,000 và nhanh chóng thoát ra nếu giá phá vỡ vùng này.
OGC - CTCP Tập Đoàn Đại Dương
Mức giá hiện tại: 2,700
Tín hiệu kỹ thuật: Giá giảm mạnh và liên tục trong nhiều tháng qua. Tuy nhiên, trong những phiên gần đây, bên mua chủ động trong phần lớn lệnh khớp là một tín hiệu tích cực.
Thanh khoản bùng nổ cho thấy lực cầu khá mạnh và các chỉ báo kỹ thuật duy trì trạng thái oversold khá lâu.
Vùng 2,400-2,600 có sự hỗ trợ của Fibonacci Projection 161.8% nên khá vững chắc.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể mua vào khi OGC test lại Fibonacci Projection 161.8% (vùng 2,400-2,600) với quan điểm nhanh chóng thoát ra khi rơi xuống khỏi vùng này.
VNM – C.T.C.P Sữa Việt Nam
Mức giá hiện tại: 105,000
Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình nến Doji xuất hiện nhiều cho thấy giá đang giằng co mạnh trong ngắn hạn.
Giá tiếp tục duy trì ở trên các đường trung bình SMA50, SMA200, do đó xu hướng tăng trưởng dài hạn vẫn chưa bị phá vỡ hoàn toàn và VNM chỉ đang điều chỉnh tạm thời trong ngắn hạn.
Nếu giá giảm trở lại là cơ hội tốt để mua vào vì vùng 102,000-105,000 trùng với mức 50% của Fibonacci Retracement.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể mua vào trong vùng 102,000-105,000 với quan điểm nhanh chóng thoát ra khi vùng này bị xuyên thủng.
Bộ phận Phân tích Kỹ thuật, Phòng Nghiên cứu Vietstock
|
