|
Phân tích Kỹ thuật - Hàng hóa 15/05: Giá dầu có thể tạo đỉnh ngắn hạn
Sóng (IV) của sóng Elliott dài hạn đang đi theo dạng ZigZag. Vì vậy, khi sóng a kết thúc có thể theo sau là sóng b điều chỉnh. Mục tiêu giá của sóng b là vùng 52-54 USD/thùng.
1. Phân tích liên thị trường (Intermarket analysis)
US Dollar Index(*) – GIằng co mạnh trong ngắn hạn
- US Dollar Index đã hoàn thành mẫu hình Double Top với mục tiêu giá (target price) xuống đến vùng 92– 93.
- Sự xuất hiện của những mẫu hình nến có bóng mờ (shadow) dài cho thấy giá đang giằng co mạnh trong giai đoạn hiệu nay.
- Chỉ báo MACD đang thụ hẹp khoảng cách với đường tín hiệu. Khả năng cho tín hiệu mua trở lại là khá cao. Nếu tín hiệu này xuất hiện, US Dollar Index sẽ quay lại đà tăng trong ngắn hạn.
(*) US Dollar Index là chỉ số đo lường giá trị của đồng Dollar Mỹ (USD) khi so sánh với một nhóm bao gồm 6 đồng ngoại tệ khác: Euro (EUR), Yên (Nhật), Bảng Anh (Anh), Loonie (Canada), Kronas (Thụy Điển) và Francs (Pháp). Đây được coi là yếu tố quan trọng nhất và có ảnh hưởng lớn nhất đến sự biến động của hàng hóa nói chung.
TNX(**) – Bollinger Bands bung nén mạnh
- Mẫu hình nến tổ hợp Frying Pan Bottom đã xuất hiện và báo hiệu chính xác sự bứt phá của TNX trong những tuần qua.
- Bollinger Bands bung nén mạnh. Do giá đã phá vỡ middle của Bollinger Bands nên ngưỡng này sẽ đóng vai trò hỗ trợ nếu giá có điều chỉnh.
(**) Chỉ số TNX là lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ (CBOE Interest Rate 10 Year T Note) và giao dịch trên sàn CBOE (Chicago Board Options Exchange). Chỉ số này thường có mối tương quan ngược chiều với giá hàng hóa trong điều kiện bình thường. Tuy nhiên, khi nền kinh tế rơi vào tình trạng giảm phát thì hai yếu tố này biến động cùng chiều.
Nhận định chung: US Dollar Index và TNX tiếp tục biến động ngược chiều nhau nên sẽ có tác động trái chiều và phức tạp lên giá hàng hóa nói chung. Dự kiến quá trình giằng co mạnh sẽ còn tiếp diễn trong những tuần tới.
2. Phân tích một số hàng hóa đáng chú ý
SGG(*) – Đang test Ichimoku Cloud
- SGG liên tục tạo các đỉnh mới và đáy mới cao hơn trong những tuần gần đây. Điều này cho thấy xu hướng tăng trưởng ngắn hạn đang hình thành.
- Giá đang test lại Ichimoku Cloud (tương đương vùng 33-35). Nếu vượt được vùng này thì xu hướng tăng dài hạn sẽ quay trở lại.
(*) Chỉ số SGG (iPath DJ-UBS Sugar SubTR ETN) đại diện cho giá đường và giao dịch trên sàn NYSE Arca.
Crude Oil – Có thể tạo đỉnh ngắn hạn
- Sóng (IV) của sóng Elliott dài hạn đang đi theo dạng ZigZag. Vì vậy, khi sóng a kết thúc có thể theo sau là sóng b điều chỉnh. Mục tiêu giá của sóng b là vùng 52-54 USD/thùng.
- Hai đường +DI và -DI của Directional Movement System liên tục duy trì khoảng cách khá lớn nên xu hướng tăng trưởng khó có thể bị đảo ngược. Chỉ báo ADX đang duy trì trên mức 40 chứng tỏ xu hướng đang rất mạnh.
Nguyễn Quang Minh, Phòng Nghiên cứu Vietstock
|
