|
Ngày 07/05/2015: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Nghiên cứu Vietstock gồm: ASM, BVH, DPM, GMD, HHS, HQC, HSG, MBB, STB, VNM.
Các cổ phiếu này được chọn lọc theo gợi ý của Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader, tính thanh khoản và mức độ quan tâm của giới đầu tư. Các phân tích dưới đây chỉ nên sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn..
ASM – CTCP Tập Đoàn Sao Mai
Mức giá hiện tại: 7,200
Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình nến Long Black Candle xuất hiện liên tiếp trong các phiên gần đây cho thấy đà giảm điểm chưa có dấu hiệu chững lại trong ngắn hạn. Ngoài ra, giá nằm bên dưới đường SMA100 và SMA200 (tương đương 9,000 – 10,000) nên sẽ là kháng cự nếu giá tăng mạnh trong thời gian tới.
Chỉ báo MACD cắt xuống dưới ngưỡng 0 và giá vừa xuyên thủng vùng đáy cũ tháng 12/2014 (vùng 7,400 – 8,000) nên giá xu hướng ngắn hạn trở nên kém tích cực.
Khối lượng gia tăng đột khi ở bên trên mức bình quân 20 phiên gần đây (tương đương 1,100,000 đơn vị). Điều này cho thấy lực cầu giá thấp xuất hiện mạnh trong phiên ngày 06/05/2015.
Khuyến nghị: Trong các phiên tới, nhà đầu tư có thể bắt đáy tại vùng đáy cũ tháng 05/2014 (vùng 5,500 – 6,800).
BVH – Tập Đoàn Bảo Việt
Mức giá hiện tại: 34,000
Tín hiệu kỹ thuật: Hiện tại giá BVH đang ở dưới đường trung bình SMA100, SMA200 nên rủi ro dài hạn là cao. Bên cạnh đó, với việc chỉ báo Stochastic Oscillator đang cho tín hiệu bán thì hiện tượng rung lắc mạnh có thể tiếp diễn.
BVH có thể được mua mạnh tại vùng giá 30,000-33,500. Đây là đáy cũ của tháng 12/2014 và có khối lượng tích lũy lớn.
Bình quân mua nhỏ hơn bình quân bán trong những phiên gần đây cho thấy cầu giá thấp chưa mạnh. Mẫu hình nến xanh đỏ xuất hiện xen kẽ cho thấy khả giá đang giằng co mạnh trong ngắn hạn.
Khuyến nghị: Chúng tôi khuyến nghị mua tại đáy cũ tháng 12/2014 (tương ứng vùng giá 30,000-33,500), với quan điểm nhanh chóng thoát ra nếu vùng này bị xuyên thủng trở lại.
DPM - TCT Phân Bón & Hóa Chất Dầu Khí - CTCP
Mức giá hiện tại: 30,000
Tín hiệu kỹ thuật: Đỉnh cũ tháng 04/2015 vẫn đang là lực cản mạnh đối với quá trình đi lên trở lại của DPM. Ngưỡng này vẫn chưa thể bị phá vỡ sau lần kiểm định vừa qua.
DPM hiện đang đi vào vùng giá 28,000 – 31,000, vùng có ý nghĩa quan trọng đối với DPM. Tuy nhiên giá chưa thể bứt phá khỏi các đường kháng cự mạnh như SMA100 và SMA200 cho thấy xu hướng tăng trung hạn chưa thực sự mạnh mẽ.
Vùng này được kỳ vọng sẽ tiếp tục có lực hỗ trợ mạnh cho DPM do đã được test thành công nhiều lần trong quá khứ.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể mua vào khi quay lại test thành công ngưỡng hỗ trợ tại vùng giá 28,000 – 31,000, với quan điểm nhanh chóng thoát ra khi ngưỡng này bị phá vỡ do khối ngoại mua bán khá thất thường trong những phiên gần đây.
GMD - CTCP Đại Lý Liên Hiệp Vận Chuyển
Mức giá hiện tại: 29,200
Tín hiệu kỹ thuật: Nến xanh xuất hiện liên tiếp trong hai phiên gần đây cho thấy lực cầu vẫn hiện diện tốt. Ngoài ra, GMD hiện đang trên đường tiệm cận lại đường trendline hỗ trợ (khu vực 26,000 – 27,000) và nếu test thành công đường này thì đây là một tín hiệu tốt để mua khi giá đã test thành công nhiều lần trước đây…
Phân kỳ MACD giá lên thời gian gần đây và xuất hiện nến đảo chiều Hammer, Doji ở đồ thị tuần thời gian vừa qua là những tín hiệu đảo chiều ủng hộ xu hướng tăng của GMD. Nếu GMD tiếp tục test thành công đường trendline này thì mục tiêu là mức 37,000. Do đó tỉ lệ rủi ro trên lợi nhuận (risk to reward ratio) theo chúng tôi cũng khá ưu việt (lớn hơn 3:1).
Khuyến nghị: Mua vào ở vùng giá 26,000 – 28,500 khi giá test lại trendline hỗ trợ. Thoát trạng thái nhanh chóng khi xuyên thủng đường này.
HHS – CTCP Đầu Tư Dịch Vụ Hoàng Huy
Mức giá hiện tại: 20,600
Tín hiệu kỹ thuật: Rising Window xuất hiện cho thấy lực cầu hiện diện rất mạnh trong ngắn hạn. Ngoài ra, điểm đáng chú ý nhất là sự bùng nổ của cầu ngoại khi khối này mua mạnh liên tiếp 20 phiên gần đây càng khiến tâm lý nhà đầu tư tích cực hơn.
Do ngưỡng 17,700 trụ vững nên mẫu hình Triple Bottom đã hình thành với mục tiêu giá (target price) lên đến vùng 22,000 – 23,000.
Đường SMA100 (vùng 16,500 – 17,500) đang đóng vai trò hỗ trợ gần nhất nếu giá có điều chỉnh trong các phiên tới.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tích lũy tiếp nếu giá vẫn duy trì trên SMA100 (vùng 16,500 – 17,500). Đây sẽ là cơ hội tốt để tích lũy HHS trong bối cảnh khối ngoại mua mạnh cổ phiếu này.
HQC - CTCP TV - TM - DV Địa Ốc Hoàng Quân
Mức giá hiện tại: 5,400
Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình Falling Window và nến đỏ chiếm số lượng áp đảo trong các phiên gần đây cho thấy tâm lý nhà đầu tư kém tích cực hơn trong ngắn hạn. Tuy nhiên, thanh khoản nhìn chung gia tăng mạnh và đều qua các phiên cho thấy lực cầu giá thấp vẫn hiện diện.
Tuy nhiên, giá đang ở gần đáy cũ tháng 5/2014 (tương đương 4,500 – 5,000) và Stochastic Oscillator đã về vùng oversold nên không quá bi quan.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư xem xét tích lũy trở lại quanh vùng đáy tháng 5/2014 (tương đương 4,500 – 5,000).
HSG - CTCP Tập Đoàn Hoa Sen
Mức giá hiện tại: 36,200
Tín hiệu kỹ thuật: Nến xanh đỏ xuất hiện xen kẽ nhau trong các phiên gần đây cho thấy HSG đang giằng co mạnh trong ngắn hạn. Tuy nhiên, giá đã xuyên thủng cả hai đường SMA100 và SMA200 (tương đương vùng 43,000 – 45,000) nên xu hướng tăng trưởng dài hạn vẫn còn rủi ro bị đảo ngược. Vùng này sẽ là kháng cự mạnh khi HSG hồi phục đi lên trở lại.
Thanh khoản HSG rơi xuống bên dưới mức bình quân 20 phiên nên dự kiến đà phục hồi có thể chững lại trong ngắn hạn.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư đã mua vào có thể tiếp tục giữ nếu giá vẫn duy trì trên vùng 34,000 – 35,000.
MBB - Ngân Hàng TMCP Quân Đội
Mức giá hiện tại: 13,400
Tín hiệu kỹ thuật: Giá có xu hướng đi ngang trong thời gian gần đây cho thấy giá gằng đang trong quá trình giằng co mạnh.
Giá MBB duy trì quanh đường SMA100 (tương đương vùng 13,000 – 13,300) nên xu hướng tăng trưởng dài hạn vẫn có thể được giữ vững.
Tuy nhiên, thanh khoản bứt phá bên trên mức bình quân 20 phiên (tương đương 0,7 triệu đơn vị) nên tình hình có thể cải thiện trong các phiên sắp đến.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục tích lũy nếu giá vẫn ở trong vùng 13,000-13,400 với quan điểm thoát nhanh trạng thái nếu vùng này bị xuyên thủng.
STB - Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
Mức giá hiện tại: 17,100
Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình nến Doji, Inverted Hammer xuất hiện nhiều trong các phiên giao dịch gần đây cho thấy diễn biến giằng co và lực bán đang khá mạnh ở vùng giá hiện tại. Vùng 16,000 – 16,500 có sự hỗ trợ của đáy cũ tháng 12/2014 nên khá vững chắc.
Thanh khoản tăng tốt cho thấy lực cầu khá mạnh và các chỉ báo kỹ thuật vẫn duy trì trạng thái tích cực, cho thấy đà điều chỉnh của STB không quá mạnh.
Tuy nhiên, STB duy trì bên dưới đường SMA100 (tương đương vùng 18,300 – 18,500) nên triển vọng tăng trưởng dài hạn vẫn còn rủi ro bị đảo ngược.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể mua vào khi STB test lại đáy cũ tháng 12/2014 (vùng 16,000 – 16,500) với quan điểm nhanh chóng thoát ra khi rơi xuống khỏi vùng này.
VNM – C.T.C.P Sữa Việt Nam
Mức giá hiện tại: 106,000
Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình nến Doji xuất hiện nhiều cho thấy giá đang giằng co mạnh trong ngắn hạn. Giá tiếp tục duy trì ở trên các đường trung bình SMA50, SMA200, do đó xu hướng tăng trưởng dài hạn vẫn chưa bị phá vỡ hoàn toàn và VNM chỉ đang điều chỉnh tạm thời trong ngắn hạn.
Hiện tại, VNM đang gặp lực cản ở vùng 111,000-112,000. Do đó khả năng thoái lùi là khá cao nếu khối lượng vẫn thấp.
Nếu giá giảm trở lại là cơ hội tốt để mua vào vì vùng 99,000-103,000 trùng với mức 61,8% của Fibonacci Retracement.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể mua vào khi giá test vùng 99,000-103,000 với quan điểm nhanh chóng thoát ra khi vùng này bị xuyên thủng.
Bộ phận Phân tích Kỹ thuật, Phòng Nghiên cứu Vietstock
|
