|
Ngày 05/05/2015: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Nghiên cứu Vietstock gồm: ASM, BVH, DPM, GMD, HHS, HAG, HQC, HUT, VIC, VND.
Các cổ phiếu này được chọn lọc theo gợi ý của Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader, tính thanh khoản và mức độ quan tâm của giới đầu tư. Các phân tích dưới đây chỉ nên sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.
ASM – CTCP Tập Đoàn Sao Mai
Mức giá hiện tại: 7,700
Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình nến đỏ xuất hiện nhiều trong các phiên liên tiếp gần đây cho thấy đà giảm điểm chưa có dấu hiệu chững lại trong ngắn hạn. Ngoài ra, giá nằm bên dưới đường SMA100 và SMA200 (tương đương 9,500 – 10,000) nên xu hướng tăng trưởng dài hạn có rủi ro bị đảo ngược hoàn toàn.
Chỉ báo MACD cắt xuống dưới ngưỡng 0 nhưng giá đang giao dịch ở ngay vùng đáy cũ tháng 12/2014 (vùng 7,400 – 8,000) nên giá nhận được sự hỗ trợ từ ngưỡng này. Nếu giá tiếp tục test vùng này thì sẽ là cơ hội mua vào hấp dẫn do đây là vùng có khối lượng tích lũy nhiều và độ tin cậy rất cao.
Khối lượng gia tăng đột biến khi ở bên trên mức bình quân 20 phiên gần đây (tương đương 1,100,000 đơn vị). Điều này cho thấy lực cầu giá thấp xuất hiện mạnh trong phiên ngày 04/05/2015.
Đường SMA100 và SMA200 (vùng 9,500 – 10,000) vừa bị xuyên thủng nên sẽ là kháng cự nếu giá tăng mạnh trong thời gian tới.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn nên mua mạnh khi giá ở trong vùng đáy cũ tháng 12/2014 (vùng 7,400 – 8,000) và nhanh chóng thoát nếu giá phá vỡ vùng này.
BVH – Tập Đoàn Bảo Việt
Mức giá hiện tại: 33,900
Tín hiệu kỹ thuật: Hiện tại giá BVH đang ở dưới đường trung bình SMA100, SMA200 nên rủi ro dài hạn là cao. Bên cạnh đó, với việc chỉ báo Stochastic Oscillator đang cho tín hiệu bán thì hiện tượng rung lắc mạnh có thể tiếp diễn.
BVH có thể được mua mạnh tại vùng giá 30,000-33,500. Đây là đáy cũ của tháng 12/2014 và có khối lượng tích lũy lớn.
Bình quân mua luôn nhiều hơn bình quân bán trong những phiên gần đây cho thấy cầu giá thấp đang hiện hữu. Mẫu hình nến Long Black Candle xuất hiện cho thấy khả năng tăng trưởng ngắn hạn đang bị chững lại.
Khuyến nghị: Chúng tôi khuyến nghị mua tại đáy cũ tháng 12/2014 (tương ứng vùng giá 30,000-33,500), với quan điểm nhanh chóng thoát ra nếu vùng này bị xuyên thủng trở lại.
DPM - Tổng công ty Phân Bón & Hóa Chất Dầu Khí - CTCP
Mức giá hiện tại: 29,600
Tín hiệu kỹ thuật: Đỉnh cũ tháng 01/2015 vẫn đang là lực cản mạnh đối với quá trình đi lên trở lại của DPM. Ngưỡng này vẫn chưa thể bị phá vỡ sau lần kiểm định vừa qua.
DPM hiện đang đi vào vùng giá 28,000 – 31,000, vùng có ý nghĩa quan trọng đối với DPM. Tuy nhiên giá chưa thể bứt phá khỏi các đường kháng cự mạnh như SMA100 và SMA200 cho thấy xu hướng tăng trung hạn chưa thực sự mạnh mẽ.
Vùng này được kỳ vọng sẽ tiếp tục có lực hỗ trợ mạnh cho DPM do đã được test thành công nhiều lần trong quá khứ.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể mua vào khi quay lại test thành công ngưỡng hỗ trợ tại vùng giá 28,000 – 31,000, với quan điểm nhanh chóng thoát ra khi ngưỡng này bị phá vỡ do khối ngoại mua bán khá thất thường trong những phiên gần đây.
GMD - CTCP Đại Lý Liên Hiệp Vận Chuyển
Mức giá hiện tại: 28,000
Tín hiệu kỹ thuật: GMD hiện đang trên đường tiệm cận lại đường trendline hỗ trợ (khu vực 26,000 – 27,000) và nếu test thành công đường này thì đây là một tín hiệu tốt để mua khi giá đã test thành công nhiều lần trước đây..
Phân kỳ MACD giá lên thời gian gần đây và xuất hiện nến đảo chiều Hammer, Doji ở đồ thị tuần thời gian vừa qua là những tín hiệu đảo chiều ủng hộ xu hướng tăng của GMD. Nếu GMD tiếp tục test thành công đường trendline này thì mục tiêu là mức 37,000. Do đó tỉ lệ rủi ro trên lợi nhuận (risk to reward ratio) theo chúng tôi cũng khá ưu việt (lớn hơn 3:1)
Khuyến nghị: Mua vào ở vùng giá 26,000 – 27,000 khi giá test lại trendline hỗ trợ. Thoát trạng thái nhanh chóng khi xuyên thủng đường này.
HHS – CTCP Đầu Tư Dịch Vụ Hoàng Huy
Mức giá hiện tại: 19,200
Tín hiệu kỹ thuật: Dù điều chỉnh mạnh nhưng dư mua vẫn lớn hơn dư bán trong phiên ngày 04/05/2015 nên dự kiến đà điều chỉnh sẽ không quá sâu trong ngắn hạn. Ngoài ra, điểm đáng chú ý nhất là sự bùng nổ của cầu ngoại và khối này mua vào liên tiếp 20 phiên gần đây.
Do ngưỡng 17,700 trụ vững nên mẫu hình Triple Bottom đã hình thành với mục tiêu giá (target price) lên đến vùng 22,000 – 23,000.
Đường SMA100 (vùng 16,100 – 17,000) đang đóng vai trò hỗ trợ gần nhất nếu giá có điều chỉnh trong các phiên tới.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tích lũy tiếp nếu giá vẫn duy trì trên SMA100 (vùng 16,100 – 17,000). Đây sẽ là cơ hội tốt để tích lũy HHS trong bối cảnh khối ngoại mua mạnh cổ phiếu này.
HAG – CTCP Hoàng Anh Gia Lai
Mức giá hiện tại: 19,100
Tín hiệu kỹ thuật: Dư mua lớn hơn dư bán trong phiên ngày 04/05/2015 nên xu hướng tăng điểm có thể quay trở lại.
Tuy nhiên, giá tiếp tục ở bên dưới đường SMA100 cho thấy xu hướng giảm điểm chưa có tín hiệu chững lại hẳn.
Thanh khoản gia tăng mạnh trong phiên giao dịch 04/05/2015 cho thấy cầu giá thấp xuất hiện mạnh khi mà giá đã điều chỉnh khá sâu.
Khuyến nghị: Mua tích lũy ở cận dưới kênh đi ngang dài hạn (tương đương vùng 18,500 – 19,500). Cắt lỗ khi vùng này bị xuyên thủng.
HQC - CTCP TV - TM - DV Địa Ốc Hoàng Quân
Mức giá hiện tại: 6,000
Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình nến đỏ chiếm số lượng áp đảo trong các phiên gần đây cho thấy tâm lý nhà đầu tư kém tích cực hơn trong ngắn hạn. Tuy nhiên, thanh khoản nhìn chung gia tăng mạnh và đều qua các phiên cho thấy lực cầu giá thấp đang xuất hiện.
Stochastic Oscillator đã cho bán trở lại và rời khỏi vùng oversold.
Giá được hỗ trợ ở ngưỡng Fibonacci Retracement 23.6% (tương đương vùng 5,500 – 6,000) nên việc bắt đáy tại vùng này được ủng hộ vì ngưỡng này đã test thành công trong quá khứ.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể xem xét tích lũy ở ngưỡng Fibonacci Retracement 23.6% (tương đương vùng 5,500 – 6,000) và thoát trạng thái nhanh chóng nếu giá xuyên thủng vùng này.
HUT – CTCP Tasco
Mức giá hiện tại: 14,200
Tín hiệu kỹ thuật: HUT vừa xuyên thủng đường SMA100 (tương đương vùng 14,300 – 15,000) nên xu hướng chính dài hạn có rủi ro bị đảo ngược. Ngoài ra, nến đỏ xuất hiện trong phiên ngày 04/05/2015 cho thấy giá đang chịu nhiềo áp lực bán mạnh.
Bình quân bán lớn hơn bình quân mua ở phiên ngày 04/05/2015 nên rủi ro tăng. Dòng tiền bắt đáy đang có dấu hiệu tham gia mạnh vào HUT khi mà thanh khoản tăng mạnh và nằm trên mức bình quân 20 phiên.
Tuy nhiên, HUT đang chuyển động bên dưới đường middle của Bollinger Band nên xu hướng ngắn hạn chưa thể tăng trưởng mạnh hơn.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể mua vào khi test lại đáy cũ 12,000 – 13,500), với quan điểm nhanh chóng thoát ra khi vùng này bị xuyên thủng.
VIC – Tập đoàn VINGROUP - CTCP
Mức giá hiện tại: 48,100
Tín hiệu kỹ thuật: Khối ngoại mua ròng mạnh trở lại trong phiên ngày 04/05/2015 nên ảnh hưởng rất tốt đến tâm lý nhà đầu tư.
Giá đang giao dịch ở ngay đường SMA100 (tương đương vùng 47,000 – 48,100) nên xu hướng tăng trưởng dài hạn có thể duy trì. Mặt khác, giá lại nằm trên middle của Bollinger Bands nên rủi ro ngắn hạn không quá cao.
Khối lượng giao dịch thiếu đột biến trong phiên ngày 04/05/2015 và ở bên trên mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 0.8 triệu đơn vị) cho thấy lực cầu trở lạ mạnh.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể đẩy mạnh tích lũy nếu giá vẫn duy trì trên SMA100 (tương đương vùng 47,000 – 48,000).
VND - CTCP Chứng Khoán VNDirect
Mức giá hiện tại: 10,100
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang giao dịch bên dưới đường middle của Bollinger Bands (vùng 10,700 – 10,800) nên vùng này sẽ là kháng cự gần nhất trong thời gian sắp tới.
Bình quân bán lớn hơn nhiều so với bình quân mua nên nguy cơ giảm sâu là khá cao.
Tuy nhiên, thanh khoản tăng mạnh và vượt mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 380,000 đơn vị) cho thấy lực cầu khá mạnh mẽ.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể phải bán ra nếu giá vẫn duy trì dưới đường middle của Bollinger Bands (vùng 10,700 – 10,800). Việc bắt đáy có thể xúc tiến tại vùng đáy cũ tháng 05/2014 (vùng 9,500 – 10,000), với quan điểm nhanh chóng thoát ra khi vùng này bị xuyên thủng.
Bộ phận Phân tích Kỹ thuật, Phòng Nghiên cứu Vietstock
|
