|
Tuần 11 - 15/05/2015: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Nghiên cứu Vietstock gồm: BCC, CII, DQC, GMD, HHS, HQC, HSG, MBB, STB, VIC.
Các cổ phiếu này được chọn lọc theo gợi ý của Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader, tính thanh khoản và mức độ quan tâm của giới đầu tư. Các phân tích dưới đây chỉ nên sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn..
BCC – CTCP Xi Măng Bỉm Sơn
Mức giá hiện tại: 17,200
Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình nến Inverted Hammer xuất hiện trong phiên ngày 08/05/2015 cho thấy tình trạng giằng co có thể tiếp diễn.
Tuy nhiên, việc khối ngoại mua mạnh và dư dư mua lớn hơn dư bán trong 2 phiên giao dịch gần đây sẽ giúp hạn chế khả năng giảm sâu của BCC.
Chỉ báo MACD cắt xuống dưới ngưỡng 0 nên xu hướng ngắn hạn trở nên kém tích cực.
Khuyến nghị: Trong các phiên tới, nhà đầu tư có thể bắt đáy tại vùng đáy cũ tháng 02/2015 (vùng 15,800 – 17,200).
CII – CTCP ĐT Hạ Tầng Kỹ Thuật Tp.Hồ Chí Minh
Mức giá hiện tại: 20,900
Tín hiệu kỹ thuật: CII hiện vẫn đang duy trì trên đường SMA50 và SMA100 (tương đương vùng 18,600 – 20,000) nên xu hướng tăng dài hạn vẫn được giữ vững. Tuy nhiên, một số tín hiệu cảnh báo đã xuất hiện:
Thứ nhất, chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho tín hiệu bán trong vùng overbought nên rủi ro ngắn hạn đang tăng lên mức cao.
Thứ hai, khối lượng giảm liên tục và rơi xuống dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang thận trọng hơn.
Tuy nhiên, dư mua gấp nhiều lần dư bán trong phiên ngày 08/05/2015 nên dự kiến giá sẽ không giảm quá sâu trong ngắn hạn.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể mua vào khi giá test lại vùng 19,500 – 20,500 và nhanh chóng thoát ra nếu vùng này bị xuyên thủng.
DQC - CTCP Bóng Đèn Điện Quang
Mức giá hiện tại: 59,500
Tín hiệu kỹ thuật: Đỉnh cũ tháng 12/2014 vẫn đang là lực cản mạnh đối với quá trình đi lên trở lại của DQC. Ngưỡng này vẫn chưa thể bị phá vỡ sau lần kiểm định vừa qua.
Thanh khoản thấp cũng khiến cho triển vọng bứt phá giảm bớt.
DQC hiện đã vượt lên trên SMA50. Điều này cho thấy xu hướng tăng trung hạn đang quay trở lại. Đường SMA50 (vùng 57,000 – 58,500) được kỳ vọng sẽ tiếp tục có lực hỗ trợ mạnh cho DQC trong các đợt điều chỉnh sắp tới (nếu có).
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể mua vào khi giá test SMA50 (vùng 57,000 – 58,500), với quan điểm nhanh chóng thoát ra khi ngưỡng này bị phá vỡ.
GMD - CTCP Đại Lý Liên Hiệp Vận Chuyển
Mức giá hiện tại: 30,900
Tín hiệu kỹ thuật: Nến xanh xuất hiện liên tiếp trong 4 phiên gần đây cho thấy lực cầu vẫn hiện diện tốt. Ngoài ra, GMD đã test thành công đường trendline hỗ trợ (vùng 26,000 – 29,000) và đây một tín hiệu tốt để mua khi giá đã test thành công ngưỡng này nhiều lần trước đây…
Phân kỳ MACD giá lên thời gian gần đây là tín hiệu đảo chiều ủng hộ xu hướng tăng của GMD. Nếu GMD tiếp tục duy trì trên đường trendline thì mục tiêu là mức 37,000. Do đó tỉ lệ rủi ro trên lợi nhuận (risk to reward ratio) theo chúng tôi cũng khá ưu việt (lớn hơn 3:1).
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục mua vào nếu giá duy trì trên đường trendline hỗ trợ (vùng 26,000 – 29,000). Thoát trạng thái nhanh chóng khi xuyên thủng đường này.
HHS – CTCP Đầu Tư Dịch Vụ Hoàng Huy
Mức giá hiện tại: 21,400
Tín hiệu kỹ thuật: Rising Window xuất hiện cho thấy lực cầu hiện diện rất mạnh trong ngắn hạn. Ngoài ra, điểm đáng chú ý nhất là sự bùng nổ của cầu ngoại khi khối này mua mạnh liên tiếp 20 phiên gần đây càng khiến tâm lý nhà đầu tư tích cực hơn.
Do ngưỡng 17,700 trụ vững nên mẫu hình Triple Bottom đã hình thành với mục tiêu giá (target price) lên đến vùng 22,000 – 24,000.
Đường SMA100 (vùng 16,500 – 17,500) đang đóng vai trò hỗ trợ gần nhất nếu giá có điều chỉnh trong các phiên tới.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tích lũy tiếp nếu giá vẫn duy trì trên SMA100 (vùng 16,500 – 17,500). Đây sẽ là cơ hội tốt để tích lũy HHS trong bối cảnh khối ngoại mua mạnh cổ phiếu này.
HQC - CTCP TV - TM - DV Địa Ốc Hoàng Quân
Mức giá hiện tại: 5,600
Tín hiệu kỹ thuật: Nước ngoài mua mạnh và bình quân mua áp đảo so với bình quân bán trong phiên giao dịch ngày 08/05/2015 cho thấy khả năng hồi phục rất lớn.
Mẫu hình nến xanh xuất hiện nhiều trong các phiên gần đây cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã tích cực hơn trong ngắn hạn.
Mặt khác, thanh khoản nhìn chung gia tăng mạnh và đều qua các phiên cho thấy lực cầu giá thấp vẫn hiện diện.
Giá đang ở gần đáy cũ tháng 5/2014 (tương đương 4,500 – 5,500) và Stochastic Oscillator đã về vùng oversold nên không quá bi quan.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư xem xét tích lũy trở lại quanh vùng đáy tháng 5/2014 (tương đương 4,500 – 5,500).
HSG - CTCP Tập Đoàn Hoa Sen
Mức giá hiện tại: 37,000
Tín hiệu kỹ thuật: Dư mua chỉ bằng 50% so với dư bán trong phiên ngày 08/05/2015 nên dự kiến giá khó tăng mạnh.
Nến xanh đỏ xuất hiện xen kẽ nhau trong các phiên gần đây cho thấy HSG đang giằng co mạnh trong ngắn hạn.
Giá đã xuyên thủng cả hai đường SMA100 và SMA200 (tương đương vùng 42,000 – 45,000) nên xu hướng tăng trưởng dài hạn vẫn còn rủi ro bị đảo ngược. Vùng này sẽ là kháng cự mạnh khi HSG hồi phục đi lên trở lại.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư đã mua vào có thể tiếp tục giữ nếu giá vẫn duy trì trên vùng 34,000 – 36,000. Chốt lời mạnh nếu giá test vùng 42,000 – 45,000.
MBB - Ngân Hàng TMCP Quân Đội
Mức giá hiện tại: 13,500
Tín hiệu kỹ thuật: Bên mua chủ động 55.12% trong tổng lệnh khớp trong phiên 08/05/2015. Giá có xu hướng đi ngang trong thời gian gần đây cho thấy giá đang trong quá trình giằng co mạnh.
Giá MBB dao động quanh đường SMA100 (tương đương vùng 13,200 – 13,700) nên xu hướng tăng trưởng dài hạn vẫn có thể được giữ vững.
Tuy nhiên, thanh khoản chưa bứt phá bên trên mức bình quân 20 phiên (tương đương 0,7 triệu đơn vị) nên tình trạng giằng co có thể kéo dài.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục tích lũy nếu giá vẫn ở trong vùng 13,200-13,500 với quan điểm thoát nhanh trạng thái nếu vùng này bị xuyên thủng.
STB - Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
Mức giá hiện tại: 17,100
Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình nến Doji, Inverted Hammer xuất hiện nhiều trong các phiên giao dịch gần đây cho thấy diễn biến giằng co và lực bán đang khá mạnh ở vùng giá hiện tại. Vùng 16,000 – 16,900 có sự hỗ trợ của đáy cũ tháng 12/2014 nên khá vững chắc.
Thanh khoản tăng tốt cho thấy lực cầu khá mạnh và các chỉ báo kỹ thuật vẫn duy trì trạng thái tích cực, cho thấy đà điều chỉnh của STB không quá mạnh.
Tuy nhiên, STB duy trì bên dưới đường SMA100 (tương đương vùng 18,300 – 18,500) nên triển vọng tăng trưởng dài hạn vẫn còn rủi ro bị đảo ngược.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể mua vào khi STB test lại đáy cũ tháng 12/2014 (vùng 16,000 – 16,900) với quan điểm nhanh chóng thoát ra khi rơi xuống khỏi vùng này.
VIC – Tập đoàn VINGROUP - CTCP
Mức giá hiện tại: 48,300
Tín hiệu kỹ thuật: Bên mua chủ động 82.94% trong tổng lệnh khớp trong phiên 08/05/2015 ảnh hưởng rất tốt đến tâm lý nhà đầu tư.
Giá đang giao dịch ở ngay đường SMA100 (tương đương vùng 47,500 – 48,300) nên xu hướng tăng trưởng dài hạn có thể trở lại. Mặt khác, giá lại nằm trên middle của Bollinger Bands nên rủi ro ngắn hạn không quá cao.
Khối lượng giao dịch thiếu đột biến trong phiên ngày 08/05/2015.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể đẩy mạnh tích lũy nếu giá vẫn duy trì trên SMA100 (tương đương vùng 47,500 – 48,300).
Bộ phận Phân tích Kỹ thuật, Phòng Nghiên cứu Vietstock
|
