|
TECHNICAL VIEW
Phân tích kỹ thuật cổ phiếu chọn lọc: Tuần 18 – 22/02/2013
Các cổ phiếu phân tích trong tuần này gồm: AAA, BVH, DRC, EIB, FPT, GMD, PVC, TDC, VCB và VFMVF1.
Các cổ phiếu này được chọn lọc theo gợi ý của Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader, tính thanh khoản và mức độ quan tâm của giới đầu tư.
Các phân tích dưới đây chỉ nên sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.
AAA – CTCP Nhựa & Môi Trường Xanh An Phát
Mức giá hiện tại: 14,600
Tín hiệu kỹ thuật: Với sự rung lắc và giằng co trong các phiên cuối tuần, AAA có nguy cơ không thể vượt qua được vùng kháng cự mạnh trong quá khứ: vùng 14,800 – 15,200. Đây là vùng mạnh và được đánh giá cao nên rất khó phá vỡ trong ngắn hạn.
Nếu giảm mạnh trở lại, giá có thể sẽ hình thành mẫu hình Double Tops với mục tiêu giá (target price) xuống đến vùng 12,000 – 12,500.
Khuyến nghị: Để giảm thiểu rủi ro, nhà đầu tư nên bán ra khi giá test lại vùng 14,800 – 15,200. Mua lại khi giá về gần vùng 12,000 – 12,500.
BVH – Tập Đoàn Bảo Việt
Mức giá hiện tại: 59,500
Tín hiệu kỹ thuật: Giá tăng trở lại trong phiên giao dịch cuối tuần chứng tỏ động lực tăng trưởng đang mạnh lên. Vùng đỉnh cũ 49,000 – 51,000 đã bị vượt qua và sẽ trở thành vùng hỗ trợ mạnh nếu giá giảm trở lại.
Thanh khoản rất ổn định và duy trì ở mức cao nên khả năng bứt phá vẫn còn.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể mua vào nếu giá test lại vùng 49,000 – 51,000. Mục tiêu dự kiến là vùng 70,000 – 75,000.
DRC – CTCP Cao Su Đà Nẵng
Mức giá hiện tại: 40,200
Tín hiệu kỹ thuật: Giá gặp rất nhiều khó khăn khi test lại vùng đỉnh cũ 33,000 – 35,000 nhưng cuối cùng đã vượt qua. Đây là ngưỡng mạnh với khối lượng “mắc kẹt” rất lớn và số lần test thành công trong quá khứ nhiều nên việc phá vỡ khiến xu hướng trở nên mạnh mẽ hơn.
Thanh khoản giảm trở lại nên giá khó lòng tăng mạnh trong thời gian tới.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục bán ra nếu giá không vượt được ngưỡng 41,000.
EIB – Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu VN
Mức giá hiện tại: 16,500
Tín hiệu kỹ thuật: Sự xuất hiện liên tiếp của những cây nến xanh đỏ xen kẽ cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang giằng co mạnh và thiếu tin tưởng vào sự tăng trưởng của giá.
Tuy nhiên, vùng đỉnh cũ dài hạn 17,000 – 18,000 là vùng kháng cự rất mạnh và đồng thời lại trùng với Fibonacci Retracement 23.6% nên sẽ không dễ dàng vượt qua trong ngắn hạn. Dự kiến sẽ có rung lắc mạnh tại đây.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể bán mạnh nếu giá test vùng 17,000 – 18,000 và chờ đợi các tín hiệu mới xuất hiện.
FPT – CTCP FPT
Mức giá hiện tại: 39,800
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã bứt phá khá mạnh sau khi test lại vùng giao dịch dày đặc (congestion zone) của giai đoạn tháng 09/2012 (vùng 35,500 – 37,000). Tuy nhiên, động lực tăng trưởng giảm khá mạnh khi đến gần ngưỡng 42,000 – ngưỡng kỹ thuật quan trọng trong dài hạn.
Thanh khoản giảm mạnh vào cuối tuần cho thấy lực cầu đang yếu đi.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể xem xét bán mạnh nếu giá đến gần ngưỡng 42,000.
GMD – CTCP Đại Lý Liên Hiệp Vận Chuyển
Mức giá hiện tại: 28,700
Tín hiệu kỹ thuật: Sau khi phá vỡ được internal trendline trung hạn, giá liên tục bứt phá mạnh và phá vỡ các ngưỡng Fibonacci Retracement 50.0%, Fibonacci Retracement 61.8%. Dự kiến giá sẽ test đỉnh cũ (vùng 30,500 – 31,500) trong tuần giao dịch tiếp theo.
Thanh khoản yếu nên nguy cơ giảm trở lại đang tăng dần.
Khuyến nghị: Có thể xúc tiến mua nếu giá test lại vùng 25,000 – 26,000. Nên bán ra cắt lỗ nếu giá giảm xuyên thủng ngưỡng 25,000.
PVC – TCT Dung Dịch Khoan & Hóa Phẩm Dầu Khí
Mức giá hiện tại: 14,200
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã tăng mạnh trở lại và bám vào biên trên của Bollinger Bands. Đây là tín hiệu cho thấy đà tăng có thể quay trở lại.
Nếu giá vượt được ngưỡng 14,500 trong thời gian tới thì sẽ có cơ hội bứt phá và tiếp tục tăng trưởng.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể mua vào nếu giá vượt ngưỡng 14,500.
TDC – CTCP KD & PT Bình Dương
Mức giá hiện tại: 9,800
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã bật mạnh trong phiên cuối tuần và tạo ra runaway gap. Ngưỡng Fibonacci Retracement 50.0% đã bị phá vỡ hoàn toàn.
Thanh khoản cũng có dấu hiệu tăng mạnh và đang duy trì bên trên mức trung bình 20 phiên gần nhất.
Khuyến nghị: Có thể tiếp tục mua nếu giá duy trì trên ngưỡng 9,600.
VCB – Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Mức giá hiện tại: 34,500
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã tăng trưởng trở lại sau khi test thành công middle của Bollinger Bands. Với những cây nến xanh xuất hiện vào cuối tuần, dự kiến đà phục hồi còn kéo dài cho đến tuần giao dịch tiếp theo.
Mục tiêu của đợt tăng trưởng lần này là vùng 36,500 – 37,500.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư giải ngân thành công trong các phiên trước có thể xem xét chốt lời tại vùng 36,500 – 37,500.
VFMVF1 – Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Việt Nam
Mức giá hiện tại: 13,000
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã phá vỡ nhóm MA ngắn hạn cũng như đỉnh cũ dài hạn (vùng 10,000 – 10,200) nên khả năng bứt phá đang được nâng cao.
Vùng mục tiêu dài hạn kế tiếp sẽ là vùng 16,000 – 17,000. Tuy nhiên, giá có thể gặp khó khăn tại ngưỡng 14,000 trong ngắn hạn.
Khuyến nghị: Có thể mua vào mạnh nếu giá test lại vùng 9,000 – 9,500. Nên bán ra tại vùng giá 16,000 – 17,000. Những nhà đầu tư thận trọng có thể bán nhẹ tại gần ngưỡng 14,000.
Nguyễn Quang Minh, Phòng Nghiên cứu Vietstock
|
