|
TECHNICAL VIEW
Phân tích kỹ thuật cổ phiếu chọn lọc: Tuần 04 – 08/02/2013
Các cổ phiếu phân tích trong tuần này gồm: AAA, BVH, DIG, DRC, FPT, GMD, PVX, TDC, VCB và VFMVF1.
Các cổ phiếu này được chọn lọc theo gợi ý của Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader, tính thanh khoản và mức độ quan tâm của giới đầu tư.
Các phân tích dưới đây chỉ nên sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.
AAA – CTCP Nhựa & Môi Trường Xanh An Phát
Mức giá hiện tại: 14,500
Tín hiệu kỹ thuật: Với sự rung lắc và giằng co trong các phiên cuối tuần, AAA có nguy cơ không thể vượt qua được vùng kháng cự mạnh trong quá khứ: vùng 14,800 – 15,200. Đây là vùng mạnh và được đánh giá cao nên rất khó phá vỡ trong ngắn hạn.
Nếu giảm mạnh trở lại, giá có thể sẽ hình thành mẫu hình Double Tops với mục tiêu giá (target price) xuống đến vùng 12,000 – 12,500.
Khuyến nghị: Để giảm thiểu rủi ro, nhà đầu tư nên bán ra khi giá test lại vùng 14,800 – 15,200. Mua lại khi giá về gần vùng 12,000 – 12,500.
BVH – Tập Đoàn Bảo Việt
Mức giá hiện tại: 56,000
Tín hiệu kỹ thuật: Giá tăng mạnh trở lại trong phiên giao dịch cuối tuần chứng tỏ động lực tăng trưởng đang mạnh lên. Vùng đỉnh cũ 49,000 – 51,000 đã bị vượt qua và sẽ trở thành vùng hỗ trợ mạnh nếu giá giảm trở lại.
Thanh khoản rất ổn định và duy trì ở mức cao nên khả năng bứt phá vẫn còn.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể mua vào nếu giá test lại vùng 49,000 – 51,000.
DIG – TCT Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển XD
Mức giá hiện tại: 14,600
Tín hiệu kỹ thuật: Giá gặp rất nhiều khó khăn khi test lại ngưỡng Fibonacci Retracement 38.2%. Đây là ngưỡng mạnh với khối lượng “mắc kẹt” rất lớn và số lần test thành công trong quá khứ nhiều.
Thanh khoản vẫn duy trì mức thấp nên giá khó lòng tăng mạnh trong thời gian tới.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục bán ra nếu giá test lại vùng 15,300 – 15,500.
DPM – TCT Phân Bón & Hóa Chất Dầu Khí
Mức giá hiện tại: 46,900
Tín hiệu kỹ thuật: Sự xuất hiện liên tiếp của những cây nến xanh cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang khá lạc quan và tin tưởng vào sự tăng trưởng của giá.
Tuy nhiên, vùng đỉnh cũ dài hạn 48,000 – 51,000 là vùng kháng cự rất mạnh và đồng thời lại trùng với Fibonacci Retracement 161.8% nên sẽ không dễ dàng vượt qua trong ngắn hạn. Dự kiến sẽ có rung lắc mạnh tại đây.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể bán mạnh nếu giá test vùng 48,000 – 51,000 và chờ đợi các tín hiệu mới xuất hiện.
FPT – CTCP FPT
Mức giá hiện tại: 39,500
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã bứt phá khá mạnh sau khi test lại vùng giao dịch dày đặc (congestion zone) của giai đoạn tháng 09/2012 (vùng 35,500 – 37,000). Tuy nhiên, động lực tăng trưởng giảm khá mạnh khi đến gần ngưỡng 42,000 – ngưỡng kỹ thuật quan trọng trong dài hạn.
Thanh khoản giảm mạnh vào cuối tuần cho thấy lực cầu đang yếu đi.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể xem xét bán mạnh nếu giá đến gần ngưỡng 42,000.
GMD – CTCP Đại Lý Liên Hiệp Vận Chuyển
Mức giá hiện tại: 27,300
Tín hiệu kỹ thuật: Sau khi phá vỡ được internal trendline trung hạn, giá liên tục bứt phá mạnh và phá vỡ các ngưỡng Fibonacci Retracement 50.0%, Fibonacci Retracement 61.8%. Dự kiến giá sẽ test đỉnh cũ (vùng 30,500 – 31,500) trong tuần sau.
Thanh khoản ổn định và nhóm chỉ báo dao động (cụ thể là Stochastic Oscillator) chưa cho tín hiệu bán nên nguy cơ giảm sâu không cao.
Khuyến nghị: Có thể xúc tiến mua nếu giá test lại vùng 25,000 – 26,000. Nên bán ra cắt lỗ nếu giá giảm xuyên thủng ngưỡng 25,000.
PVX – TCT Cổ Phần Xây Lắp Dầu Khí Việt Nam
Mức giá hiện tại: 6,900
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã vượt qua được vùng kháng cự mạnh 6,000 – 6,600. Đây là thử thách lớn nhất xét trong dài hạn lẫn ngắn hạn của PVX nên việc phá vỡ nó mở ra một cơ hội tăng trưởng mới cho cổ phiếu này.
Nếu tiếp tục duy trì bên trên vùng 6,000 – 6,600 trong thời gian tới, giá sẽ có cơ hội bứt phá và tiếp tục tăng trưởng.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể mua vào nếu giá test lại vùng 6,000 – 6,600.
TDC – CTCP KD & PT Bình Dương
Mức giá hiện tại: 9,100
Tín hiệu kỹ thuật: Giá chững lại đà bứt phá trong các phiên gần đây sau khi chạm vào Ngưỡng Fibonacci Retracement 50.0%. Nhiều khả năng TDC sẽ không phá vỡ được ngưỡng này trong tuần sau.
Thanh khoản cũng có dấu hiệu tạo đỉnh và đang duy trì bên dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất.
Khuyến nghị: Có thể tiếp tục bán nếu giá test lại vùng 9,300 – 9,600.
VCB – Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Mức giá hiện tại: 34,300
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã tăng trưởng trở lại sau khi test thành công middle của Bollinger Bands. Với những cây nến xanh xuất hiện vào cuối tuần dự kiến đà phục hồi còn kéo dài cho đến tuần sau.
Mục tiêu của đợt tăng trưởng lần này là vùng 36,500 – 37,500.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư giải ngân thành công trong các phiên trước có thể xem xét chốt lời tại vùng 36,500 – 37,500.
VFMVF1 – Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Việt Nam
Mức giá hiện tại: 12,900
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã phá vỡ nhóm MA ngắn hạn cũng như đỉnh cũ dài hạn (vùng 10,000 – 10,200) nên khả năng bứt phá đang được nâng cao.
Vùng mục tiêu dài hạn kế tiếp sẽ là vùng 16,000 – 17,000. Tuy nhiên, giá có thể gặp khó khăn tại ngưỡng 14,000 trong ngắn hạn.
Khuyến nghị: Có thể mua vào mạnh nếu giá test lại vùng 9,000 – 9,500. Nên bán ra tại vùng giá 16,000 – 17,000. Những nhà đầu tư thận trọng có thể bán nhẹ tại gần ngưỡng 14,000.
Nguyễn Quang Minh, Phòng Nghiên cứu Vietstock
ffn
|
