|
Tín hiệu kỹ thuật từ các Trading System: Tuần 14 - 18/01
Thị trường đang trong quá trình tăng khá nóng và có thể đạt đỉnh ngắn hạn trong những phiên tới do nhóm chỉ báo momentum hầu hết đều chuẩn bị tạo phân kỳ.
Phân tích các Trading System để xác định xu hướng, dự báo các điểm đảo chiều và chiến lược đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Chúng tôi sử dụng VS 100 để phân tích nhằm hạn chế các tín hiệu nhiễu từ các chỉ số VN-Index và HNX-Index.
Directional Movement System
Xu hướng: Giảm dài hạn – Tăng ngắn hạn
Sub-Indicator: Hai đường +DI và –DI đang thu hẹp khoảng cách khá nhanh bất chấp đà tăng trưởng rất mạnh của chỉ số. Quan trọng hơn nữa là các phân kỳ giá xuống của +DI đã xuất hiện trong vùng overbought nên khả năng có rung lắc cao.
Chỉ báo ADX đã đạt đỉnh dài hạn và có thể giảm trở lại. Tình trạng Trade Zone vẫn đang được duy trì tốt.
Trạng thái Giảm dài hạn vẫn đang duy trì. Dự kiến điều này sẽ thay đổi trong 1 – 2 tuần tới nếu giá tiếp tục bứt phá.
MA, BBs & PSAR
Xu hướng: Tăng
Sub-Indicator: Trạng thái Tăng đã được duy trì liên tục trong hơn 6 tuần qua. Sự ổn định của xu hướng đang ở mức rất cao trong thời gian gần đây.
Parabolic SAR đang thu hẹp khoảng cách với giá nên nguy cơ cho tín hiệu bán ngắn hạn tăng cao. Tuy nhiên, giá vẫn đang bám biên trên của Bollinger Bands và sẽ nhận được sự hỗ trợ tích cực từ middle của BBs nếu có hiện tượng sụt giảm trở lại.
MACD & STO
Xu hướng: Tăng
Sub-Indicator: Chỉ báo Stochastic Oscillator đã hoàn thành xong phân kỳ giá xuống (bearish divergence) với giá trong vùng overbought nên khả năng tăng trưởng tiếp đang thu hẹp dần.
Chúng tôi dự kiến trong thời gian tới sẽ có rung lắc mạnh xảy ra. Tuy nhiên, trạng thái Tăng vẫn đang duy trì và chưa bị đảo ngược.
RMO Trade Mode
Xu hướng: Tăng
Sub-Indicator: EXIT Swing Signal có dấu hiệu giảm mạnh và bắt đầu rời khỏi vùng overbought chứng tỏ thị trường đang trong giai đoạn chuẩn bị tạo đỉnh ngắn hạn.
Điểm được nhiều nhà đầu tư đánh giá cao là mô hình đã tiếp tục duy trì được trạng thái Tăng. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy khả năng duy trì đà phục hồi dài hạn vẫn còn.
Kết luận: Các hệ thống giao dịch đều cho thấy thị trường vẫn còn trong xu thế tăng trưởng khá vững chắc trong trung và dài hạn (trừ Directional Movement System).
Tuy nhiên, do nhóm momentum hầu hết đã tạo phân kỳ giá xuống nên hiện tượng rung lắc trong phiên sẽ diễn ra thường xuyên và mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.
Nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu có thể xem xét chốt lời một phần trong giai đoạn hiện nay và tránh đua lệnh giá cao để phòng ngừa rủi ro ngắn hạn.
Nguyễn Quang Minh, Phòng Nghiên cứu Vietstock
FFN
|
