|
Giao dịch thế nào với cổ phiếu MWG, VIC, AAA, HSG?
Báo cáo cập nhật của các công ty chứng khoán (CTCK) đưa ra khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu MWG, VIC; nắm giữ đối với cổ phiếu AAA và bán đối với cổ phiếu HSG.
MWG: Khả quan với giá mục tiêu 140,000 đồng/cp
Kết quả kinh doanh 4 tháng đầu năm 2018 của CTCP Đầu tư Thế giới Di động (HOSE: MWG) khả quan với tăng trưởng 43% doanh thu thuần và 44% lợi nhuận sau thuế (LNST) so với cùng kỳ năm trước, lần lượt đạt 29,699 tỷ đồng và 1,044 tỷ đồng.
Cửa hàng Bách hóa Xanh mới mở trong tháng 4 ghi nhận doanh thu hơn 1 tỷ đồng/cửa hàng/tháng.
Dự kiến, MWG sẽ phát hành thêm tối đa 180 triệu cp trong năm 2018, bao gồm cổ tức bằng cổ phiếu tối đa 170 triệu cp và 9,7 triệu cp ESOP.
CTCK MB (MBS) đưa ra khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu MWG với giá mục tiêu là 140,000 đồng/cp. Doanh thu và lãi ròng ước đạt 86,884 tỷ đồng và 2,624 tỷ đồng.
Xem thêm tại đây
VIC: Khả quan với giá mục tiêu 142,000 đồng/cp
CTCK Bản Việt (VCSC) hạ khuyến nghị dành cho Tập đoàn Vingroup (HOSE: VIC) từ mua xuống khả quan, đồng thời điều chỉnh giảm giá mục tiêu còn 142,000 đồng/cp để phản ánh tỷ lệ sở hữu thấp hơn tại các dự án nhà ở sau đợt chào bán cổ phần lần đầu của Vinhomes (VHM).
Tuy lợi nhuận quý 1/2018 đi ngang nhưng VCSC cho rằng việc bàn giao các sản phẩm có biên lợi nhuận cao hơn tại các dự án nhà phố như Imperia và Harmonia sẽ hỗ trợ lợi nhuận trong các quý tới, qua đó thúc đẩy LNST sau lợi ích cổ đông thiểu số (CĐTS) 2018 tăng 42% lên 6,000 tỷ đồng.
VinCity, dòng sản phẩm bất động sản mới thuộc phân khúc trung cấp, dự kiến sẽ được tung ra thị trường trong quý 2 và 3 năm nay, củng cố giả định tổng giá trị bán hàng năm 2018 là 89,000 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2017 và do đó EPS 2018-2020 dự báo đạt tăng trưởng kép hàng năm là 35%.
Xem thêm tại đây
AAA: Giữ với mức giá hợp lý khoảng 22,162 đồng/cp
CTCK Phú Hưng (PHS) đánh giá triển vọng tăng trưởng trong trung và dài hạn của CTCP Nhựa và Môi trường Xanh An Phát (HOSE: AAA) vẫn khá rõ ràng khi nhu cầu sử dụng bao bì nhựa thân thiện với môi trường ngày càng gia tăng, đồng thời quy mô sản xuất tiếp tục được mở rộng khi 2 nhà máy số 6 và 7 mới đi vào hoạt động cùng với kế hoạch đầu tư thêm nhà máy số 8 và 9 cũng là động lực tăng chính cho AAA trong thời gian tới. Ngoài ra, công ty dự kiến chia cổ tức 15 – 20% bằng tiền trong năm 2018, đây là mức khá hấp dẫn ở vùng giá hiện tại của AAA.
Bằng phương pháp định giá DCF và P/E, PHS dự báo mức giá hợp lý của cổ phiếu AAA sẽ vào khoảng 22,162 đồng/cp, từ đó khuyến nghị giữ cổ phiếu này.
Xem thêm tại đây
HSG: Bán với định giá hợp lý 10,700 đồng/cp
Bằng phương pháp định giá chiết khấu dòng tiền, PHS cho rằng mức giá hợp lý dành cho cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HOSE: HSG) là 10,700 đồng/cp. Với mức định giá này, P/E forward là 4.3x lần – khá phù hợp với tình hình bất ổn của doanh nghiệp trong thời điểm hiện tại. Do đó, PHS khuyến nghị bán đối với cổ phiếu HSG.
PHS cho rằng doanh thu 2018 vẫn sẽ tiếp tục khởi sắc nhờ vào tình hình thị trường vẫn đang hoàn toàn tích cực. Tuy nhiên, với việc giá nguyên liệu đầu vào HRC vẫn đang duy trì ở mức cao cùng áp lực tới từ lãi vay, LNST của HSG có thể sẽ tiếp tục sụt giảm về mức 854 tỷ đồng (-35.82% so với năm trước).
Xem thêm tại đây
---
Khuyến nghị mua bán cổ phiếu của các công ty chứng khoán được trích dẫn lại có giá trị như một nguồn thông tin để nhà đầu tư tham khảo cho các quyết định đầu tư. Các khuyến nghị này có thể có những xung đột lợi ích với nhà đầu tư.
Gia Nghi
FILI
|
