|
Tuần 09 - 13/02/2015: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Nghiên cứu Vietstock gồm: CTG, FLC, HHS, KLS, KDH, LCG, PVD, TCM, VNM, VHG.
Các cổ phiếu này được chọn lọc theo gợi ý của Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader, tính thanh khoản và mức độ quan tâm của giới đầu tư. Các phân tích dưới đây chỉ nên sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.
CTG – Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam
Mức giá hiện tại: 17,700
Tín hiệu kỹ thuật: Dư mua áp đảo hơn so với dư bán trong phiên giao dịch ngày 06/02/2015. Điều này cho thấy lực cầu vào CTG đang khá tích cực.
Vùng 15,900 – 16,700 có sự hiện diện của Rising Window (Runaway Gap) và trùng với ngưỡng Fibonacci Retracement 50.0%, nên đóng vai trò hỗ trợ tương đối vững chắc cho giá trong đợt điều chỉnh vừa qua.
MACD vẫn chưa phá vỡ ngưỡng 0 và giá vẫn duy trì trên SMA100 (vùng 14,600 – 14,800) cho thấy xu hướng tăng vẫn đang duy trì.
Thanh khoản của CTG liên tục duy trì ở mức rất cao và tăng trưởng trong những nhịp giảm điểm vừa qua. Điều này cho thấy lực cầu vẫn khá dồi dào torng ngắn hạn.
Khuyến nghị: Tiếp tục mua vào nếu giá test lại vùng 15,900 – 16,700 trong thời gian tới, với quan điểm nhanh chóng thoát ra khi vùng này bị xuyên thủng.
FLC – CTCP Tập Đoàn FLC
Mức giá hiện tại: 10,400
Tín hiệu kỹ thuật: Mức độ chủ động của bên mua khá thấp (43.77%) nên rủi ro khá lớn. Thanh khoản tiếp tục suy yếu cho thấy lực cầu vẫn chưa tham gia mạnh vào FLC và đà hồi phục trở lại có thể bị thử thách trong các phiên sắp tới.
Doji, Inverted Hammer xuất hiện nhiều trong những phiên giao dịch gần đây cho thấy giá đang trong quá trình điều chỉnh ngắn hạn.
Nếu giá thoái lùi trong các phiên tới thì vùng đáy cũ tháng 10/2014 (tương đương vùng 9,500 – 10,300) sẽ đóng vai trò hỗ trợ.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư dài hạn có thể đẩy mạnh tích lũy nếu giá test lại vùng đáy cũ tháng 10/2014 (tương đương vùng 9,500 – 10,300).
HHS – CTCP Đầu Tư Dịch Vụ Hoàng Huy
Mức giá hiện tại: 17,100
Tín hiệu kỹ thuật: Bên mua (chiếm 50.02% tổng lệnh khớp) chủ động hơn một chút so với bên bán. Thanh khoản liên tục giảm trong 2 phiên gần đây và nằm dưới mức bình quân 20 phiên, cho thấy khả năng bứt phá mạnh của HHS chưa cao.
Đường SMA200 (vùng 19,000 – 19,300) sẽ đóng vai trò kháng cự mạnh nếu giá tăng trở lại trong các phiên tới.
Tuy nhiên, vùng đáy cũ tháng 12/2014 (vùng 15,500 – 17,500) đang đóng vai trò hỗ trợ rất tốt trong các phiên gần đây. Nếu vùng này trụ vững thì mẫu hình Triple Bottom có thể hình thành với mục tiêu giá (target price) dự kiến lên đến vùng 26,000 – 27,000.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục mua mạnh cổ phiếu nếu giá duy trì trong vùng đáy cũ tháng 12/2014 (vùng 15,500 – 17,500).
KLS - CTCP Chứng Khoán Kim Long
Mức giá hiện tại: 10,400
Tín hiệu kỹ thuật: Dư mua nhỏ hơn khá nhiều so với dư bán nên khả năng phục hồi không lớn. Mẫu hình nến xanh dài xuất hiện ở ngưỡng Fibonacci Retracement 23.6% chứng tỏ khả năng hỗ trợ của ngưỡn này khá cao.
Tuy nhiên, thanh khoản vẫn còn yếu và ở mức khá thấp, chỉ đạt khoảng 35% so với mức bình quân 20 phiên (tương đương 1.06 triệu đơn vị). Điều này cho thấy dòng tiền chưa quay trở lại mã này.
ADX cho thấy nhịp sóng giảm từ giữa tháng 01/2015 vẫn chưa có dấu hiệu yếu đi. Bên cạnh đó, chuyển động của Bollinger Bands cho thấy đã không có sự tích lũy mạnh ở mã này. Do đó, khả năng tăng mạnh có thể sẽ chưa xảy ra.
Vùng giá 11,100 – 11,400, vùng hiện diện của SMA100 và SMA200, sẽ đóng vai trò kháng cự mạnh khi KLS tăng trở lại.
Khuyến nghị: Tích lũy nhẹ ở vùng giá hiện tại. Chốt lời ngắn hạn khi giá đi vào trở lại vùng 11,100 – 11,400. Nhanh chóng cắt lỗ khi giá xuyên thủng ngưỡng 10,000.
KDH - CTCP Đầu Tư & KD Nhà Khang Điền
Mức giá hiện tại: 21,800
Tín hiệu kỹ thuật: Kênh giá dài hạn hoạt động rất hiệu quả trong 6 tháng qua. Cận dưới kênh giá (tương đương vùng 19,000 – 20,500) đã đóng vai trò hỗ trợ mạnh trong đợt thoái lùi gần đây. Sau khi test vùng này giá đã tăng trưởng mạnh trở lại.
Khối lượng liên tục tăng trưởng trong phiên ngày 06/02/2015 và đã vượt lên trên mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 95,000 đơn vị) cho thấy lực cầu đang khá mạnh trong ngắn hạn.
Tuy nhiên, bên bán chiếm thế chủ động đến 66.61% trong tổng lệnh khớp. Vì vậy, nguy cơ điều chỉnh vẫn còn.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tích lũy nhẹ ở vùng 19,000 – 20,500, với quan điểm cần bán ra nhanh chóng nếu giá xuyên thủng vùng này.
LCG - CTCP Licogi 16
Mức giá hiện tại: 7,700
Tín hiệu kỹ thuật: Giá LCG đã phá vỡ đường SMA200 và đáy cũ 7,900 (đáy cũ tháng 12/2014). Xu hướng giảm bắt đầu mạnh mẽ trở lại khi ADX tăng khá mạnh trong vòng 4 phiên gần đây.
Bên cạnh đó, thanh khoản chưa có dấu hiệu phục hồi, vẫn duy trì khá xa bên dưới mức bình quân 20 phiên. Tuy nhiên, mức độ chủ động của bên mua (52.40% tổng lệnh khớp) cao hơn so với bên bán trong phiên giao dịch ngày 06/02/2015.
Stochastic Oscillator đã rơi vào vùng oversold cho thấy LCG có khả năng bật tăng trở lại trong ngắn hạn.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư vẫn chưa nên bắt đáy ở vùng giá hiện tại, nên chờ test lại ngưỡng Fibonacci Retracement 61.8% ở vùng giá 7,200 – 7,300.
PVD – TCT Cổ Phần Khoan & DV Khoan Dầu Khí
Mức giá hiện tại: 20,400
Tín hiệu kỹ thuật: Điểm tích cực là mức độ chủ động của bên mua (chiếm 57.18% tổng lệnh khớp) cao hơn hẳn so với bên bán trong phiên giao dịch ngày 06/02/2015. Giá đang chuẩn bị test đường SMA50 (vùng 63,000 – 65,000) nên có thể rung lắc.
Tuy nhiên, thanh khoản chưa thực sự ổn định trong những tuần qua nên đà tăng khó có thể duy trì lâu.
Mẫu hình nến Spinning Top xuất hiện khá nhiều trong tuần qua cho thấy sự giằng co mạnh trong tâm lý nhà đầu tư.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục mua vào nếu giá phá vỡ hoàn toàn SMA50 (vùng 63,000 – 65,000) vì khi đó xu hướng tăng trưởng đã thực sự quay trở lại.
TCM – CTCP Dệt May - ĐT - TM Thành Công
Mức giá hiện tại: 33,300
Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình nến Rising Window đã xuất hiện trong phiên giao dịch ngày 06/02/2015. Nếu được xác nhận thêm bởi những phiên tăng trong tuần sau thì TCM có thể sẽ đi vào xu hướng phục hồi ngắn hạn.
Thanh khoản cũng đã có sự bứt phá rõ rệt trong phiên giao dịch ngày 06/02/2015 và vượt lên trên mức trung bình 20 phiên.
Hiện giá TCM đang chuyển động sát bên trên đường xu hướng tăng dài hạn (vùng 30,000 – 31,000) bắt đầu từ tháng 04/2013, đã được kiểm định thành công trong các nhịp giảm vào tháng 05 và tháng 12/2014, nên rủi ro không lớn.
Khuyến nghị: Có thể tiếp tục bắt đáy nếu giá vẫn duy trì trên đường xu hướng tăng dài hạn (vùng 30,000 – 31,000), với quan điểm sẵn sàng cắt lỗ khi thủng ngưỡng này.
VNM – CTCP Sữa Việt Nam
Mức giá hiện tại: 103,000
Tín hiệu kỹ thuật: VNM giao dịch khá tích cực trong các phiên gần đây và vượt lên trở lại đường SMA100. Tuy nhiên thanh khoản vẫn ở mức yếu và chưa có sự cải thiện đáng kể. Điểm đáng chú ý là bên mua khá chủ động (52.75% lệnh khớp) trong phiên giao dịch cuối tuần.
Các tín hiệu kỹ thuật cho thấy xu hướng của VNM vẫn còn lạc quan. MACD vẫn duy trì bên trên đường tín hiệu. ADX cũng đồng thời duy trì ở mức cao và chưa có dấu hiệu suy giảm. Kháng cự tiếp theo của VNM là SMA200 (vùng 104,000 – 105,000). Dự kiến ngưỡng này sẽ đóng vai trò kháng cự mạnh khi giá tiếp tục tăng.
Khuyến nghị: Nhà đầu tích lũy thành công ở vùng giá 101,000 – 102,000 có thể xem xét chốt lời ngắn hạn khi giá chạm lại vùng 104,000 – 105,000.
VHG – CTCP Đầu Tư Cao Su Quảng Nam
Mức giá hiện tại: 12,000
Tín hiệu kỹ thuật: Thanh khoản vẫn duy trì ở mức thấp (hơn 55% mức bình quân 20 phiên) cho thấy lực cầu tại VHG vẫn đang yếu.
Đường -DI đang chuyển động đi xuống và thu hẹp khoảng cách với +DI. Tuy nhiên, khả năng cho tín hiệu mua trở lại trong những phiên tới không cao.
Trong trường hợp tiếp tục giảm, đáy cũ tháng 12/2014 (vùng 10,000 – 11,500) sẽ đóng vai trò hỗ trợ tốt cho VHG.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể xem xét tham gia bắt đáy khi giá VHG chạm đáy cũ tháng 12/2014 (vùng 10,000 – 11,500), với quan điểm cần nhanh chóng bán ra nếu giá phá vỡ ngưỡng này.
Nguyễn Quang Minh
|
