|
Ngày 03/02/2015: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Nghiên cứu Vietstock gồm: BTP, HHS, JVC, KMR, OGC, PET, SHB, TDC, VNM, VHG.
Các cổ phiếu này được chọn lọc theo gợi ý của Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader, tính thanh khoản và mức độ quan tâm của giới đầu tư. Các phân tích dưới đây chỉ nên sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.
BTP – CTCP Nhiệt Điện Bà Rịa
Mức giá hiện tại: 15,300
Tín hiệu kỹ thuật: Dư mua hoàn toàn áp đảo so với dư bán (gấp hơn 3 lần) trong phiên giao dịch ngày 02/02/2015. Khối ngoại mua ròng khá mạnh trong những phiên gần đây nên khả năng bứt phá khá cao.
Kênh giá ngắn hạn vẫn đang duy trì tốt trong những tuần gần đây. Cận dưới của kênh giá đang duy trì tại vùng 14,000 – 14,500 và sẽ đóng vai trò hỗ trợ mạnh nếu giá tiếp tục có điều chỉnh.
Ngoài ra, đường SMA100 vẫn đang đi lên mạnh. Tín hiệu này xuất hiện cho thấy rủi ro giảm điểm không quá cao. Việc mua vào trong vùng 14,000 – 14,500 đang được ủng hộ mạnh mẽ.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục mua vào khi giá test Rising Window và SMA100 (vùng 14,000 – 15,000).
HHS – CTCP Đầu Tư Dịch Vụ Hoàng Huy
Mức giá hiện tại: 17,100
Tín hiệu kỹ thuật: Bên mua chủ động đến 62.71% trong tổng khối lượng khớp lệnh trong phiên 02/02/2015 cho thấy đà tăng có thể quay lại. Thanh khoản giảm nhẹ nhưng vẫn ở mức khá cao. Nếu khối lượng khớp lệnh vượt mức trung bình 20 phiên thì khả năng phục hồi sẽ tăng lên.
Đường SMA200 (vùng 19,000 – 19,500) sẽ đóng vai trò kháng cự mạnh nếu giá tăng trở lại trong các phiên tới. Vùng đáy cũ tháng 12/2014 (vùng 15,500 – 17,500) đang đóng vai trò hỗ trợ trong các phiên gần đây. Nếu vùng này trụ vững thì mẫu hình Triple Bottom có thể hình thành với mục tiêu giá (target price) dự kiến lên đến vùng 26,000 – 27,000.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tích lũy dần nếu giá duy trì trong vùng đáy cũ tháng 12/2014 (vùng 15,500 – 17,500).
JVC - CTCP Thiết Bị Y Tế Việt Nhật
Mức giá hiện tại: 24,000
Tín hiệu kỹ thuật: Trong phiên giao dịch ngày 02/02/2015, dư mua tiếp tục lớn hơn so với dư bán chứng tỏ bên mua đang áp đảo. Tuy nhiên, bên bán đã chủ động đến 56.64% trong tổng lệnh khớp cho thấy đà tăng có thể chững lại trong thời gian tới.
Thanh khoản có sự sụt giảm khá mạnh và nằm bên dưới mức bình quân của 20 phiên cho thấy dòng tiền vào JVC đang yếu đi.
Ngưỡng Fibonacci Retracement 161.8% (vùng 21,000 – 22,000) đã bị phá vỡ nên mục tiêu tiếp theo của giá là vùng 27,000 – 29,000 (ngưỡng Fibonacci Retracement 261.8%).
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục mua vào nếu giá vẫn duy trì trên ngưỡng Fibonacci Retracement 161.8% (vùng 21,000 – 22,000).
KMR - CTCP Mirae
Mức giá hiện tại: 6,300
Tín hiệu kỹ thuật: Giá vẫn đang duy trì bên dưới đường SMA100 (tương đương vùng 7,400 -7,600) nên xu hướng tăng trưởng có rủi ro bị đảo ngược.
Các mẫu hình nến Inverted Hammer, Doji đã báo hiệu khá chính xác cho sự sụt giảm của KMR trong phiên giao dịch ngày 02/02/2015.
Thanh khoản thiếu ổn định và ở bên dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 540,000 đơn vị) chứng tỏ cầu suy yếu.
Nếu giá hồi phục tăng trưởng trở lại thì đường SMA100 (tương đương vùng 7,400 -7,600) sẽ đóng vai trò kháng cự trong các phiên tới.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư phải xem xét bán ra khi cổ phiếu hồi phục về đường đường SMA100 (tương đương vùng 7,400 -7,600), có thể tích lũy nhẹ ở vùng 6,100 – 6,300 (đáy cũ tháng 12/2014), với quan điểm cần bán ra nhanh chóng nếu giá xuyên thủng vùng này.
OGC - CTCP Tập Đoàn Đại Dương
Mức giá hiện tại: 5,700
Tín hiệu kỹ thuật: Việc khối ngoại mua ròng trở lại ở trong 5 phiên gần nhất khiến cho OGC có hi vọng phục hồi trong ngắn hạn. Giá vẫn đang duy trì bên dưới đường SMA100 (tương đương vùng 9,000 - 9,200) nên xu hướng dài hạn vẫn bi quan.
Mẫu hình nến Doji, Hammer, Long Black Candle xuất hiện nhiều cho thấy khả năng tăng trưởng vẫn yếu khi mà giá đã xuyên thủng hoàn toàn vùng đáy cũ lịch sử 6,100 – 6,300 (đáy cũ tháng 01/2012).
Thanh khoản rơi xuống dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 5,600,000 đơn vị) chứng tỏ lực cầu khá yếu.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể mua vào trong vùng 5,000 – 5,500 (Fibonacci Projection 161.8%), với quan điểm cần bán ra nhanh chóng nếu giá xuyên thủng vùng này.
PET – TCT Cổ Phần DV Tổng Hợp Dầu Khí
Mức giá hiện tại: 20,400
Tín hiệu kỹ thuật: Bên mua chủ động đến 78.07% trong tổng khối lượng khớp lệnh là tín hiệu rất đáng chú ý. Mẫu hình nến đỏ dài xuất hiện cho thấy giá đang có sự biến động mạnh trong phiên giảm điểm ngày 02/02/2015.
Vùng giao dịch dày đặc của tháng 7/2014 (vùng 17,500 – 19,500) đã hỗ trợ rất tốt trong đợt thoái lui vừa rồi. Vì vậy, vùng này tiếp tục được kỳ vọng sẽ trụ vững trong thời gian tới.
Thanh khoản thiếu ổn định và ở bên dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 850,000 đơn vị). Điều này cho thấy lực cầu đang suy yếu khá nhanh.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư dài hạn có thể tích lũy ở vùng 17,500 – 19,500. Nhanh chóng cắt lỗ nếu giá xuyên thủng vùng này.
SHB – Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội
Mức giá hiện tại: 8,800
Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình nến đỏ dài xuất hiện trong 2 phiên liên tiếp cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang khá bi quan. Tuy nhiên, bên mua chủ động đến 55.22% tổng lệnh khớp nên tình hình không quá tiêu cực.
Trong khoảng 10 tháng gần đây, giá SHB đã hình thành kênh giá đi ngang (sideways) khá ổn định với cận trên là vùng 9,400 – 10,000, cận dưới là vùng 7,300 – 8,000. Sau khi test cận trên trong tuần qua, giá đã thoái lùi khá mạnh.
Khối lượng giao dịch giảm liên tục và hiện nằm dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 5.1 triệu đơn vị) cho thấy lực cầu đang yếu đi.
Giá đang giao dịch ở ngay bên trên đường SMA100 nên dự kiến sẽ không rung lắc mạnh trong thời gian tới nếu trạng thái này vẫn duy trì.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư trung dài hạn có thể tiếp tục tích lũy nếu giá vẫn duy trì trên SMA100 (vùng 8,700 – 8,800).
TDC – CTCP KD & PT Bình Dương
Mức giá hiện tại: 9,800
Tín hiệu kỹ thuật: Những mẫu hình nến Hammer, Spinning Top… xuất hiện liên tục trong các phiên giao dịch gần đây đã báo hiệu cho sự sụt giảm mạnh trong phiên ngày 02/02/2015 cho thấy đà tăng trưởng đang có tín hiệu bị đảo ngược trong ngắn hạn. Dư mua áp đảo so với dư bán khá cân bằng trong phiên ngày 02/02/2015 nên nguy cơ sụt giảm mạnh không lớn.
Khối lượng khớp lệnh thiếu ổn định và đang ở trên mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 420,000 đơn vị) cho thấy lực cầu không mạnh.
Giá đang giao dịch ở dưới đường SMA100 và đường middle của Bollinger Bands (tương đương vùng 10,400 – 10,600) nên nguy cơ giảm điểm tăng lên trong ngắn hạn cũng như dài hạn.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn đã chốt lời thành công có thể bắt đáy nhẹ nếu giá test lại vùng 8,900 – 9,400 (tương đương đáy cũ tháng 05/2014).
VNM – CTCP Sữa Việt Nam
Mức giá hiện tại: 103,000
Tín hiệu kỹ thuật: Giao dịch của VNM nhìn chung là giằng co và đi ngang. Doji xuất hiện nhiều trong các phiên giao dịch gần đây cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang giằng co mạnh trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, thanh khoản duy trì mức thấp cho thấy lực cầu chưa đủ mạnh để bứt phá.
Đường SMA100 (tương đương vùng 107,000 - 108,000) đã bị phá vỡ nên đường này đang là ngưỡng kháng cự gần nhất khi giá hồi phục mạnh trở lại ở các phiên gần đây.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tích lũy khi giá test lại đường middle của Bollinger Bands (vùng 101,000 – 102,000) trong các phiên tới, với quan điểm nhanh chóng thoát trạng thái khi giá xuyên thủng vùng này.
VHG – CTCP Đầu Tư Cao Su Quảng Nam
Mức giá hiện tại: 11,800
Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình nến Long Black Candle xuất hiện trong phiên giao dịch 02/02/2015 cho thấy đà hồi phục trong ngắn hạn đã chững lại. Thanh khoản thiếu ổn định và nằm bên dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 3.8 triệu đơn vị) cho thấy lực cầu suy yếu.
Stochastic Oscillator rơi khỏi vùng overbought sau gần 2 tuần duy trì trong vùng này và SMA100 (tương đương vùng 13,500 - 14,000) bị xuyên thủng hoàn toàn nên xu hướng tăng trưởng dài hạn đang chịu nhiều nhiều rủi ro.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư chỉ xem xét tích lũy cổ phiếu đáy cũ tháng 7/2014 (tương đương vùng 8,700 - 9,800), với quan điểm cần nhanh chóng bán ra nếu giá phá vỡ ngưỡng này.
Nguyễn Quang Minh
|
