|
Cổ phiếu Xây dựng và Bất động sản có tín hiệu gì mới?
Cổ phiếu Bất động sản, Xây dựng đang được kỳ vọng là nhóm ngành có khả năng bước vào xu hướng tăng trưởng tích cực trong năm 2015, trước những chuyển biến hồi phục rõ nét của thị trường bất động sản.
Chúng tôi thực hiện phân tích kỹ thuật đối với chỉ số của các nhóm ngành trên nhằm giúp nhà đầu tư có thêm góc nhìn cụ thể hơn về khả năng biến động trong ngắn hạn của các cổ phiếu thuộc nhóm này.
Các phân tích được thực hiện dựa trên hai chỉ số VS-Real Estate và VS-Construct từ nguồn VietstockUpdater. Đây là hai bộ chỉ số được xây dựng dựa trên các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực Xây dựng và Bất động sản trên cả hai sàn HOSE và HNX.
Chỉ số ngành Bất động sản (VS-Real Estate)
VS-Real Estate đã liên tục hình thành đáy/đỉnh sau cao hơn đáy/đỉnh trước từ giữa năm 2014 cho đến nay. Điều này chứng tỏ chỉ số này đã bước vào xu hướng tăng trưởng.
VS-Real Estate hiện đang chuyển động tích lũy quanh vùng 68 – 73. Nếu vùng này bị phá vỡ thì chỉ số này có thể sẽ tiến xa hơn đến vùng đỉnh cũ ở mức 90 điểm, tương ứng với mức tăng hơn 28%.
Theo Weekly chart
Kênh giá ngắn hạn đang hình thành với cận trên là vùng 72 – 73.5 điểm, cận dưới là vùng 64.5 – 66 điểm. Kênh này đã duy trì liên tục hơn 6 tháng qua và có nhiều lần test thành công. Vì vậy, nếu chỉ số cổ phiếu nhóm ngành Bất động sản tiếp tục tăng và test lại cận trên của kênh giá (vùng 72 – 73.5 điểm) thì việc bán ra là cần thiết.
Bên cạnh đó, yếu tố cũng cần quan sát thêm là MACD do chỉ báo này đã xuất hiện tín hiệu phân kỳ với giá. Vì vậy, để an toàn nhà đầu tư cần có chờ tín hiệu xác nhận khi MACD cắt lên trở lại đường tín hiệu.
Theo Daily chart
Chỉ số này vừa mới vượt lên trên đường SMA100 sau hơn 3 tuần dao động quanh ngưỡng này. Đồng thời giá cũng thoát khỏi mây Kumo của Ichimoku Kinko Hyo. MACD cũng gia tăng khoảng cách với đường 0, sau khi cắt lên và quay trở lại kiểm định đường này. Khối lượng giao dịch cũng có sự gia tăng khá đột biến. Bollinger Bands cũng đồng thời nới rộng ra sau giai đoạn nén lại.
Chỉ số ngành Xây dựng (VS-Construct)
VS-Construct cũng có diễn biến xác lập đáy/đỉnh sau cao hơn đáy/đỉnh trước vào giữa năm 2014, tương tự như VS-Real Estate.
Theo Weekly chart
Chỉ số VS-Construct cho thấy cổ phiếu nhóm ngành Xây dựng đang có chuyển biến chậm hơn so với Bất động sản. Trạng thái hiện tại của VS-Construct vẫn chưa thực sự tích cực.
VS-Construct vẫn đang chuyển động trong kênh xu hướng (Raff Regression Channel) giảm nhẹ. MACD cũng đang cắt xuống dưới đường 0. ADX tăng đang cho thấy xu hướng giảm hiện tại của chỉ số này chưa có dấu hiệu hãm lại.
VS-Construct cũng đang chuyển động tạo theo mẫu hình Symmetrical Triangle, với đặc trưng thanh khoản giảm dần trong quá trình hình thành. Mẫu hình cho cả hai khả năng tăng và giảm. Do đó, việc quan sát thêm và chờ đợi những tín hiệu phá vỡ cạnh trên (hoặc cạnh dưới) là rất cần thiết.
Theo Daily chart
Thanh khoản của VS-Construct cũng tăng, nhưng không được tích cực như VS-Real Estate. Đồng thời chỉ số của nhóm ngành Xây dựng vẫn còn duy trì bên dưới các đường kháng cự mạnh như SMA100, SMA200. Bên cạnh đó, MACD cũng chưa có chuyển biến tích cực.
ADX cho thấy xu hướng giảm điểm đang yếu dần khi liên tục lao dốc. Hai đường -DI và +DI cho thấy khả năng chỉ số sẽ tiếp tục chuyển động tích lũy mà chưa thể tăng mạnh trở lại trong ngắn hạn.
MỘT SỐ CỔ PHIẾU TIỀM NĂNG
HQC – CTCP TV - TM - DV Địa Ốc Hoàng Quân
Tín hiệu kỹ thuật: Fibonacci Time Zones (vạch số 6) báo hiệu giá có thể tạo đỉnh ngắn hạn trong vài phiên tới nên khả năng chững lại đà tăng khá cao. Những mẫu hình nến có thân nhỏ xuất hiện liên tục cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn chưa ổn định và giằng co mạnh trong ngắn hạn.
Điểm tích cực là thanh khoản gia tăng mạnh và vượt lên bên trên mức trung bình 20 phiên (tương đương 1.9 triệu đơn vị) nên khả năng tăng trưởng được cải thiện.
Khuyến nghị: Nếu giá có điều chỉnh và về gần mức Fibonacci Retracement 38.2% (tương đương vùng 6,600 – 6,900) thì việc bắt đáy tại vùng này được ủng hộ vì ngưỡng này đã test thành công rất nhiều lần trong quá khứ. Nhà đầu tư cũng có thể mua mạnh nếu giá phá vỡ hoàn toàn vùng đỉnh cũ 7,900 – 8,400.
TDH – CTCP Phát Triển Nhà Thủ Đức
Tín hiệu kỹ thuật: Theo phân tích lệnh thì bên bán đang chiếm ưu thế và chủ động hơn so với bên mua (chủ động đến hơn 70% lệnh khớp trong phiên ngày 29/01/2015).
Phân kỳ giá xuống của Stochastic Oscillator là điểm đáng chú ý nhất của TDH trong ngắn hạn. Do phân kỳ này hình thành trong vùng overbought nên độ tin cậy được đánh giá là khá cao.
Khối lượng khớp lệnh khá thấp trong các phiên gần đây và ở dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 108,000 đơn vị) cho thấy lực cầu có dấu hiệu yếu đi.
Giá đang giao dịch ở trên SMA100 và đồng thời cũng nằm bên trên đường middle của Bollinger Band (tương đương vùng 16,600 – 17,500) nên xu hướng ngắn hạn cũng như dài hạn vẫn còn khá tích cực.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn đã tích lũy thành công xem xét chốt lời dần khi giá tiếp cận vùng 18,000 -18,500 (đỉnh cũ của tháng 10/2014). Có thể bắt đáy nhẹ nếu giá tiếp tục test lại vùng 16,600 – 17,500, với quan điểm cần bán ra nhanh chóng nếu giá xuyên thủng vùng này.
VIC – Tập đoàn VINGROUP - CTCP
Tín hiệu kỹ thuật: Nước ngoài bán ròng trong các phiên giao dịch gần đây nên giá khó bứt phá mạnh. Mặt khác, giá chưa phá vỡ đường SMA100 (tương đương vùng 49,000 – 50,000) nên rủi ro giảm điểm vẫn còn.
Khối lượng giao dịch thiếu ổn định và đang ở bên dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 0.49 triệu đơn vị) cho thấy lực cầu chưa thực sự mạnh mẽ. Tuy nhiên, điểm tích cực là bên mua khá chủ động trong phiên giao dịch ngày 29/01/2015 và dư mua gấp 3 lần so với dư bán.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể canh bắt đáy khi giá test vùng 46,000 – 47,000, với quan điểm cần bán ra nhanh chóng nếu giá xuyên thủng vùng này. Nếu kịch bản phá vỡ xảy ra thì giá sẽ về lại vùng đáy cũ tháng 5/2014 (vùng 40,000 – 43,000).
DIC - CTCP Đầu Tư &Thương Mại DIC
Tín hiệu kỹ thuật: Quá trình đi lên từ vùng đáy đã giúp giá DIC vượt qua được hầu hết các đường kháng cự mạnh như SMA100, SMA200 (theo đồ thị khung thời gian tuần).
ADX cho thấy xu hướng đang yếu dần đi. Vì vậy, mặc dù MACD đã vượt qua ngưỡng 0 nhưng xu hướng vẫn chưa thực sự tích cực.
Bên cạnh đó, DIC hiện đang tích lũy quanh vùng kháng cự mạnh 9,000 - 10,000. Do đó, giá chưa thể tăng mạnh ngắn hạn. Thanh khoản vẫn chưa ổn định và thường xuyên duy trì dưới mức bình quân 20 phiên.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể mua vào khi giá quay trở lại test vùng 8,000 - 8,500, với quan điểm nhanh chóng cắt lỗ khi giá xuyên thủng vùng này.
MCG - CTCP Cơ Điện & XD Việt Nam
Tín hiệu kỹ thuật: MCG tạm thời chưa vượt được kháng cự khá “cứng” tại vùng giá 6,900 - 7,100. Vùng này trùng với SMA100 và SMA200. Tuy nhiên, thanh khoản vẫn tích cực và được duy trì trên mức bình quân 20 phiên.
Vùng giá 6,000 – 6,200 sẽ là vùng chống đỡ mạnh do trùng với đường xu hướng tăng giá trung hạn.
ADX cho thấy xu hướng giảm ngắn hạn từ đầu tháng 10 đang yếu dần đi. MACD cũng đang có chuyển động tích cực và sắp vượt ngưỡng 0.
Khuyến nghị: Mua vào khi giá test lại vùng 6,000 – 6,200, với quan điểm bán ra nhanh chóng khi giá xuyên thủng vùng này.
SD9 - CTCP Sông Đà 9
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã phá vỡ mẫu hình Falling Wedge. Tín hiệu này cho thấy SD9 có khả năng quay trở lại xu hướng tăng trưởng sau giai đoạn tích lũy. Thanh khoản cũng khá tích cực khi tiếp tục duy trì trên mức bình quân 20 phiên sau phiên phá vỡ cạnh trên của mẫu hình.
Tuy nhiên, những nhịp điều chỉnh gần đây đã khiến cho giá SD9 rớt xuống khỏi đường SMA100. Do đó, SD9 chỉ thực sự tích cực khi vượt qua trở lại ngưỡng này.
Hiện nay vùng 13,500 - 14,200 (đáy cũ tháng 12/2014) đang hỗ trợ khá tốt cho SD9.
Khuyến nghị: Tiếp tục mua mạnh khi giá vượt lên trên SMA100 ở vùng 15,000 và cắt lỗ nhanh chóng khi giá phá vỡ vùng 13,500 - 14,200.
Bộ phận Phân tích Kỹ thuật, Phòng Nghiên cứu Vietstock
|
