|
Ngày 12/02/2015: 10 cổ phiếu "nóng" dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
Các cổ phiếu "nóng" được phân tích trong báo cáo của Phòng Nghiên cứu Vietstock gồm: BVH, GTN, HHS, HAG, HAP, MBB, PVT, TTF, VNM, VHG.
Các cổ phiếu này được chọn lọc theo gợi ý của Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader, tính thanh khoản và mức độ quan tâm của giới đầu tư. Các phân tích dưới đây chỉ nên sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.
BVH – Tập Đoàn Bảo Việt
Mức giá hiện tại: 39,000
Tín hiệu kỹ thuật: Mức độ chủ động của bên mua khá cao (64.13%) trong phiên ngày 11/02/2015. Khối ngoại mua ròng liên tiếp trong các phiên gần đây nên nguy cơ điều chỉnh mạnh không quá lớn. Khối lượng khớp lệnh gia tăng mạnh và đã vượt lên trên mức trung bình 20 phiên (tương đương 590,000 đơn vị) cho thấy động lực bứt phá có tín hiệu mạnh mẽ. Giá của BVH đã vượt lên bên trên đường SMA100 (vùng 36,000 – 37,200). Do vậy, triển vọng dài hạn tích cực trong thời gian tới.
Mẫu hình nến Bullish Engulfing và Three White Candles xuất hiện cho thấy vùng đáy cũ 30,000 – 35,000 đã trụ vững. Vùng này là vùng hỗ trợ mạnh và đã trụ vững trong các đợt điều chỉnh gần đây. Đây được coi là một trong những vùng hỗ trợ mạnh nhất của BVH trong ngắn hạn cũng như dài hạn.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thê tiếp tục mua vào nếu giá vẫn duy trì trên vùng 30,000 – 36,000, với quan điểm cần bán ra nhanh chóng nếu giá xuyên thủng vùng này.
GTN – CTCP Đầu Tư & Sản Xuất Thống Nhất
Mức giá hiện tại: 15,000
Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình nến Bullish Engulfing xuất hiện trong phiên ngày 10/02/2015 và một cây nến xanh đã xác nhận trong phiên 11/02/2015. Stochastic Oscillator cũng đồng thời cho tín hiệu mua.
MACD cũng đang tiệm cận và có khả năng cắt lên đường tín hiệu và cả đường 0 báo hiệu xu hướng tăng. Xu hướng này còn được củng cố thêm bởi diễn biến ADX đang mạnh dần lên và +DI thu hẹp khoảng cách với -DI.
Tuy nhiên, Bollinger Bands vẫn chưa có dấu hiệu bung nén cho khả năng tăng mạnh. Đồng thời trước mắt GTN cũng sẽ gặp lực cản tại vùng đỉnh cũ 15,900 – 16,100.
Bên cạnh đó, thanh khoản tuy liên tục tăng trong các phiên gần đây và bên mua vẫn có phần chiếm thế chủ động (gần 59% tổng lệnh khớp) trong phiên giao dịch ngày 11/02/2015, nhưng thanh khoản vẫn ở mức thấp và chưa quay lại mức bình quân 20 phiên giao dịch gần nhất.
Khuyến nghị: Mua ở vùng giá hiện tại, kỳ vọng vượt qua được mức đỉnh cũ, tiến đến vùng 17,500 – 18,000, tương ứng với ngưỡng Fibonacci Retracement 161.8%. Cắt lỗ khi rớt xuống dưới mức 14,000.
HHS – CTCP Đầu Tư Dịch Vụ Hoàng Huy
Mức giá hiện tại: 17,400
Tín hiệu kỹ thuật: Bên mua (chiếm 43.58% tổng lệnh khớp) ít chủ động hơn so với bên bán. Tuy nhiên, nến xanh xuất hiện trong 2 phiên gần đây cho thấy khả năng bứt phá trở lại của HHS vẫn còn.
Đường SMA200 (vùng 19,000 – 19,300) sẽ đóng vai trò kháng cự mạnh nếu giá tăng trở lại trong các phiên tới.
Tuy nhiên, vùng đáy cũ tháng 12/2014 (vùng 15,500 – 17,000) đang đóng vai trò hỗ trợ rất tốt trong các phiên gần đây. Nếu vùng này trụ vững thì mẫu hình Triple Bottom có thể hình thành với mục tiêu giá (target price) dự kiến lên đến vùng 26,000 – 27,000.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục mua mạnh cổ phiếu nếu giá test lại vùng đáy cũ tháng 12/2014 (vùng 15,500 – 17,000).
HAG – CTCP Hoàng Anh Gia Lai
Mức giá hiện tại: 22,000
Tín hiệu kỹ thuật: Phiên tăng điểm mạnh ngày 11/02/2015 đã giúp HAG phá vỡ cận trên kênh xu hướng giảm ngắn hạn. PSAR cũng chính thức cho tín hiệu mua. MACD cắt lên đường tín hiệu cho khả năng HAG tăng khá ổn định. Đường +DI cũng đã cắt mạnh lên -DI cho thấy diễn biến tăng đang khá tích cực.
Thanh khoản tăng khá mạnh trong 2 phiên giao dịch gần đây và chạm đến mức bình quân 20 phiên giao dịch gần nhất. Tuy nhiên, Bollinger Bands vẫn chưa có dấu hiệu bung nén. ADX vẫn đang chuyển động theo xu hướng giảm nên khả năng bứt phá chưa cao. Đồng thời HAG cũng sẽ sớm gặp lại ngưỡng cản mạnh ở vùng 23,000 – 23,500, tương ứng với SMA200 và SMA100. Thống kê phiên giao dịch ngày 11/02/2015 cũng cho thấy bên bán vẫn đang ở thế chủ động hơn (gần 60% tổng lệnh khớp).
Khuyến nghị: Mua tích lũy ở vùng giá hiện tại và chốt lời ngắn hạn khi chạm đến vùng giá 23,000 – 23,500. Cắt lỗ khi xuyên thủng ngưỡng 21,000.
HAP – CTCP Tập Đoàn Hapaco
Mức giá hiện tại: 7,900
Tín hiệu kỹ thuật: Dư mua gấp gần 3 lần so với dư bán trong phiên ngày 11/02/2015. Tuy nhiên, Parabolic SAR vẫn đang duy trì trạng thái bán. Mặt khác, ADX tăng vượt ngưỡng 25, đồng thời đường -DI vẫn đang duy trì khá xa đường +DI, cho thấy xu hướng của HAP vẫn khá bi quan trong ngắn hạn.
Thanh khoản cũng liên tục duy trì ở mức thấp và đang có xu hướng giảm dần. Xu hướng của HAP chỉ trở nên tích cực hơn khi phá vỡ vùng 8,000 – 8,400.
Khuyến nghị: Chỉ nên tích lũy khi quay lại test ngưỡng 7,500 (đáy cũ tháng 12/2014) với quan điểm nhanh chóng cắt lỗ khi xuyên thủng vùng này.
MBB - Ngân Hàng TMCP Quân Đội
Mức giá hiện tại: 14,100
Tín hiệu kỹ thuật: Dư mua khá yếu so với dư bán trong phiên giao dịch ngày 11/02/2015 nhưng giá MBB duy trì bên trên đường SMA100 (tương đương vùng 12,700 – 13,200) nên xu hướng tăng trưởng dài hạn vẫn được giữ vững.
Tuy nhiên, thanh khoản vẫn đang nằm bên dưới mức bình quân 20 phiên (tương đương 3,6 triệu đơn vị). Nếu vượt qua mốc này thì khả năng bứt phá sẽ cải thiện trong ngắn hạn.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục tích lũy nếu giá vẫn ở trên vùng 12,700 -13,200 với kế hoạch thoát nhanh trạng thái nếu vùng này bị xuyên thủng.
PVT – TCT Cổ Phần Vận Tải Dầu Khí
Mức giá hiện tại: 13,400
Tín hiệu kỹ thuật: Đường +DI thu hẹp khoảng cách với –DI, ADX cũng đồng thời cho thấy xu hướng giảm có khả năng yếu dần đi. Bên cạnh đó, MACD chớm cắt lên đường tín hiệu và RSI cũng có diễn biến tăng trở lại khá mạnh sau khi tiếp cận đến ngưỡng 30, cho thấy xu hướng ngắn hạn của PVT đang có dấu hiệu tích cực hơn.
Thanh khoản cũng đã có sự gia tăng trở lại trong các phiên gần đây. Đồng thời bên mua cũng có phần chủ động hơn (gần 53% tổng lệnh khớp) trong phiên giao dịch ngày 11/02/2015.
Tuy nhiên, PVT có khả năng sẽ gặp lực cản mạnh tại ngưỡng 14,800, vùng tương ứng với đường SMA200 và ngưỡng Fibonacci Retracement 38.2%.
Khuyến nghị: Mua ở vùng giá hiện tại, cắt lỗ khi giá thủng ngưỡng 12,900 và bán chốt lời ngắn hạn tại ngưỡng 14,800.
TTF – CTCP Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành
Mức giá hiện tại: 11,600
Tín hiệu kỹ thuật: Những mẫu hình nến xanh đỏ xuất hiện nhiều trong thời gian gần đây cho thấy giá vẫn đang ở giai đoạn giằng co mạnh trong ngắn hạn. Do giá đang ở khá gần vùng đỉnh cũ của tháng 12/2014 nên nhiều khả năng sẽ tiếp tục giằng co mạnh trong thời gian tới.
Bên cạnh đó, khối lượng khớp lệnh thiếu ổn định và duy trì bên dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 1.1 triệu đơn vị) cho thấy lực cầu đang chưa mạnh mẽ.
Tuy nhiên, giá đang duy trì bên trên đường SMA100 nên xu hướng dài hạn vẫn tích cực.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn xem xét mua vào nếu giá về gần đường SMA100 (tương đương vùng 10,200 – 10,700), với quan điểm cần bán ra nhanh chóng nếu giá xuyên thủng vùng này.
VNM – CTCP Sữa Việt Nam
Mức giá hiện tại: 105,000
Tín hiệu kỹ thuật: VNM giao dịch khá tích cực trong các phiên gần đây và vượt lên trở lại đường SMA100. Thanh khoản có sự cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là bên bán khá chủ động (66.36% lệnh khớp) trong phiên giao dịch ngày 11/02/2015.
Các tín hiệu kỹ thuật cho thấy xu hướng của VNM vẫn còn lạc quan. MACD vẫn duy trì bên trên đường tín hiệu. ADX cũng đồng thời duy trì ở mức cao và chưa có dấu hiệu suy giảm. Kháng cự tiếp theo của VNM là SMA200 (vùng 104,000 – 105,000). Dự kiến ngưỡng này sẽ đóng vai trò kháng cự mạnh khi giá tiếp tục tăng.
Khuyến nghị: Nhà đầu tích lũy thành công ở vùng giá 101,000 – 102,000 có thể xem xét chốt lời ngắn hạn khi giá chạm lại vùng 104,000 – 106,000.
VHG – CTCP Đầu Tư Cao Su Quảng Nam
Mức giá hiện tại: 12,300
Tín hiệu kỹ thuật: Thanh khoản vẫn duy trì ở mức thấp (hơn 60% mức bình quân 20 phiên) cho thấy lực cầu tại VHG vẫn đang yếu. Đường -DI đang gia tăng khoảng cách với +DI. Vì vậy, khả năng cho tín hiệu mua trở lại trong những phiên tới không cao.
Trong trường hợp tiếp tục giảm, đáy cũ tháng 12/2014 (vùng 10,000 – 11,500) sẽ đóng vai trò hỗ trợ tốt cho VHG. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của mẫu hình gần giống Bullish Engulfing, dự kiến diễn biến giá của VHG sẽ tiếp tục tích cực.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể xem xét tham gia bắt đáy khi giá VHG chạm đáy cũ tháng 12/2014 (vùng 10,000 – 11,500), với quan điểm cần nhanh chóng bán ra nếu giá phá vỡ ngưỡng này.
Bộ phận Phân tích Kỹ thuật, Phòng Nghiên cứu Vietstock
|
