|
Ngày 20/01/2015: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Nghiên cứu Vietstock gồm: DLG, EIB, HHS, KMR, MSN, OGC, SHS, TCM, TDC và VCG.
Các cổ phiếu này được chọn lọc theo gợi ý của Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader, tính thanh khoản và mức độ quan tâm của giới đầu tư. Các phân tích dưới đây chỉ nên sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.
DLG – CTCP Tập Đoàn Đức Long Gia Lai
Mức giá hiện tại: 11,500
Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình nến Inverted Hammer xuất hiện nên nguy cơ điều chỉnh gia tăng. Tuy nhiên, giá của DLG đang giao dịch bên trên đường SMA100 (vùng 10,700 – 11,000). Nếu trạng thái này vẫn duy trì trong thời gian tới thì triển vọng dài hạn vẫn tích cực do xu hướng tăng trưởng được giữ vững.
Nến xanh xuất hiện nhiều trong các phiên gần đây cho thấy vùng 8,500 – 10,500 đã trụ vững. Tuy nhiên, vùng này có thể được test lại trong thời gian tới. Vùng này là vùng hỗ trợ mạnh và đã trụ vững trong các đợt điều chỉnh gần đây. Đây được coi là một trong những vùng hỗ trợ mạnh nhất của DLG trong ngắn hạn cũng như dài hạn.
Khối lượng khớp lệnh tăng mạnh và đã vượt lên trên mức trung bình 20 phiên (tương đương 590,000 đơn vị) cho thấy động lực bứt phá có tín hiệu tăng mạnh.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thê tiếp tục mua vào nếu giá duy trì trên đường SMA100 (vùng 10,700 – 11,000), với quan điểm cần bán ra nhanh chóng nếu giá xuyên thủng vùng này.
EIB – Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu VN
Mức giá hiện tại: 13,100
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã bắt đầu đảo chiều và đi lên trong phiên giao dịch ngày 19/1/2015. Tuy nhiên chỉ báo MACD đã cho tín hiệu bán ngắn hạn ở vùng khá cao. Tín hiệu này xuất hiện cho thấy triển vọng tăng trưởng ngắn hạn sẽ chững lại trong thời gian tới.
Thanh khoản ổn định và nằm bên dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 550,000 đơn vị) nên khả năng điều chỉnh sâu không khá lớn.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể bắt đáy tại vùng đáy cũ tháng 11/2014 (tương đương vùng 11,000 – 12,000).
HHS – CTCP Đầu Tư Dịch Vụ Hoàng Huy
Mức giá hiện tại: 17,700
Tín hiệu kỹ thuật: Giá liên tục xuất hiện những mẫu hình nến xanh đỏ xen kẽ chứng tỏ tâm lý nhà đầu tư đang giằng co mạnh.
Thanh khoản tăng trưởng đều và đang ở sát bên dưới mức trung bình 20 phiên (tương đương 1.07 triệu đơn vị) cho thấy lực cầu vẫn khá dồi dào. Điều này cho thấy tâm lý nhà đầu tư không quá thận trọng trong ngắn hạn.
Đường SMA100 (vùng 17,900 – 18,100) sẽ đóng vai trò kháng cự mạnh nếu giá tăng trưởng trở lại trong các phiên tới. Tuy nhiên, mẫu hình đảo chiều tăng điểm điển hình đang hình thành trên HHS trong suốt nhiều tháng qua: mẫu hình Triple Bottom. Nếu không thủng vùng 15,000 – 17,000 thì khả năng hình thành mẫu hình Triple Bottom sẽ rất cao. Mục tiêu giá (target price) dự kiến của mẫu hình lên đến vùng 26,000 – 27,000.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tích lũy dần nếu giá tiếp tục test lại vùng giao dịch dày đặc của giai đoạn tháng 10/2012 – tháng 02/2013 (vùng 15,000 – 17,000) hoặc phá vỡ đường SMA100 (vùng 17,900 – 18,100).
KMR - CTCP Mirae
Mức giá hiện tại: 7,100
Tín hiệu kỹ thuật: Giá vẫn đang duy trì bên dưới đường SMA100 (tương đương vùng 7,400 -7,600) nên xu hướng tăng trưởng trung có rủi ro bị đảo ngược.
Tuy nhiên, mẫu hình Doji, Hammer xuất hiện nhiều trong các phiên gần đây cho thấy giá đang giằng co mạnh.
Thanh khoản thiếu ổn định và ở bên dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 480,000 đơn vị) chứng tỏ lực cầu khá yếu.
Nếu giá tiếp tục tăng trưởng trở lại thì đường SMA100 (tương đương vùng 7,400 -7,600) sẽ đóng vai trò kháng cự trong các phiên tới.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục mua vào quanh vùng 6,500 – 7,000 (đáy cũ tháng 12/2014).
MSN – CTCP Tập Đoàn Masan
Mức giá hiện tại: 85,000
Tín hiệu kỹ thuật: Giá vừa test lại vùng đỉnh cũ tháng 12/2014 (tương đương vùng 85,000 – 88,000). Đây là vùng có khối lượng tích lũy lớn và nhiều lần báo hiệu thành công những đợt sụt giảm của giá.
Tuy nhiên, đường SMA100 (tương đương vùng 81,000 – 83,000) đang hỗ trợ tốt cho giá trong các đợt thoái lui gần đây nên đường này sẽ là ngưỡng hỗ trợ tốt nếu có thoái lui trở lại. Nguy cơ điều chỉnh là cao khi mà khối lượng liên tục duy trì ở mức thấp.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể mua vào nếu giá test lại đường SMA100 (tương đương vùng 81,000 – 83,000), với quan điểm cần bán ra nhanh chóng nếu giá xuyên thủng vùng này.
OGC – CTCP Tập Đoàn Đại Dương
Mức giá hiện tại: 6,200
Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình nến xanh đỏ xuất hiện xen kẽ liên tục cho thấy khả năng hồi phục đang bị hạn chế đáng kể.
Giá tiếp tục tạo đáy sau thấp hơn đáy trước nên triển vọng tăng trưởng chưa có tín hiệu cải thiện nhiều. Ngoài ra, giá không thể vượt lên bên trên đường SMA20 trong suốt thời gian qua khiến rủi ro giảm điểm vẫn còn.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể phải canh thoát trạng thái mua nếu giá xuyên thủng đáy cũ ngắn hạn (mức 6,000).
SHS – CTCP Chứng Khoán Sài Gòn - Hà Nội
Mức giá hiện tại: 11,000
Tín hiệu kỹ thuật: Khối lượng giao dịch tăng mạnh sau 2 phiên giảm trước đó cho thấy có hiện tượng tăng mạnh của lực cầu.
Tuy nhiên, do đường SMA100 (tương đương vùng 11,300 – 11,700) bị phá vỡ nên đường này đang là ngưỡng kháng cự gần nhất nếu giá có hồi phục trong những phiên tới. Ngưỡng này cũng hội tụ với cận trên kênh giá nên càng khó bị phá vỡ.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư trung dài hạn có thể chốt lời quanh vùng 11,300 – 11,700 (tương đường SMA100) và chỉ mua mạnh trở lại khi giá vượt lên bên trên đường này.
TCM – CTCP Dệt May - ĐT - TM Thành Công
Mức giá hiện tại: 32,000
Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình nến xanh đỏ xuất hiện xen kẽ nhau trong các phiên giao dịch gần đây cho thấy giá đang trong giai đoạn giằng co mạnh.
Ngoài ra, khối lượng khớp lệnh thiếu ổn định và và duy trì bên dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 290,000 triệu đơn vị) cho thấy lực cầu đang khá yếu.
Ngưỡng SMA100 (tương đương vùng 33,500 – 34,000) là kháng cự gần nhất nếu giá tiếp tục tăng trưởng.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn xem xét thoát ra khi giá tiếp cận đường SMA 100 (tương đương vùng 33,500 – 34,000) và chỉ mua trở lại khi giá bứt phá vượt lên bên trên vùng này.
TDC – CTCP KD & PT Bình Dương
Mức giá hiện tại: 10,500
Tín hiệu kỹ thuật: Nến Doji, Spinning Top, Long Black Candle xuất hiện liên tục nhiều trong các phiên gần đây cho thấy đà tăng trưởng đang có tín hiệu chững lại và giá giằng co mạnh trong ngắn hạn.
Khối lượng khớp lệnh thiếu ổn định và ở ngay dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 701,000 đơn vị) cho thấy lực cầu chưa thực sự mạnh mẽ.
Giá đang giao dịch ở ngày SMA100 và đường middle của Bollinger Band (tương đương vùng 10,400 – 10,600) nên phản ứng giá tại ngưỡng này sẽ là yếu tố quyết định xu hướng trong ngắn hạn.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn đã tích lũy thành công xem xét chốt lời dần khi giá tiếp cận vùng 12,000 -12,500 (đỉnh cũ của tháng 12/2014). Có thể bắt đáy nhẹ nếu giá tiếp tục test lại vùng 10,400 – 10,600 (tương đương SMA100).
VCG – TCT Cổ Phần XNK & Xây Dựng Việt Nam
Mức giá hiện tại: 13,000
Tín hiệu kỹ thuật: Thanh khoản tăng mạnh và vượt mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 1,300,000 đơn vị) trong phiên giao dịch ngày 16/01/2015 cho thấy lực cầu rất mạnh.
Bollinger Bands đang co thắt mạnh cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang thận trọng và giá giằng co mạnh. Tuy nhiên xu hướng dài hạn vẫn có nguy cơ bị đảo ngược hoàn toàn khi mà đường SMA100 đã bị xuyên thủng. SMA 100 (tương đương vùng 13,500 – 14,000) sẽ đóng vai trò kháng cự nếu giá tiếp tục phục hồi mạnh.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể bán ra tại vùng 13,500 – 14,000 với quan điểm mua lại khi giá phá vỡ hoàn toàn vùng này.
Nguyễn Quang Minh
|
