|
Tuần 19 - 23/01/2015: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Nghiên cứu Vietstock gồm: DLG, EIB, HHS, KDC, NLG, SCR, SHS, TCM, TDC và VCG.
Các cổ phiếu này được chọn lọc theo gợi ý của Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader, tính thanh khoản và mức độ quan tâm của giới đầu tư. Các phân tích dưới đây chỉ nên sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.
DLG – CTCP Tập Đoàn Đức Long Gia Lai
Mức giá hiện tại: 11,600
Tín hiệu kỹ thuật: Giá của DLG đang giao dịch bên trên đường SMA100 (vùng 10,700 – 11,000). Nếu trạng thái này vẫn duy trì trong thời gian tới thì triển vọng dài hạn sẽ rất tích cực do xu hướng tăng trưởng được giữ vững.
Nến xanh xuất hiện liên tiếp cho thấy vùng 8,500 – 10,500 đã trụ vững. Tuy nhiên, vùng này có thể được test lại trong thời gian tới. Vùng này là vùng hỗ trợ mạnh và đã trụ vững trong các đợt điều chỉnh gần đây. Đây được coi là một trong những vùng hỗ trợ mạnh nhất của DLG trong ngắn hạn cũng như dài hạn.
Khối lượng khớp lệnh tăng mạnh và đã vượt lên trên mức trung bình 20 phiên (tương đương 590,000 đơn vị) cho thấy động lực bứt phá có tín hiệu tăng mạnh.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục mua vào nếu giá duy trì trên đường SMA100 (vùng 10,700 – 11,000), với quan điểm cần bán ra nhanh chóng nếu giá xuyên thủng vùng này.
EIB – Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu VN
Mức giá hiện tại: 13,000
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã bắt đầu đảo chiều và đi xuống trong những phiên gần đây. Chỉ báo MACD cũng sắp cho tín hiệu bán ngắn hạn ở vùng khá cao. Nếu tín hiệu này xuất hiện thì triển vọng ngắn hạn sẽ rất xấu.
Thanh khoản tiếp tục sụt giảm và rơi xuống dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 570,000 đơn vị) nên khả năng điều chỉnh sâu khá lớn.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể bắt đáy tại vùng đáy cũ tháng 11/2014 (tương đương vùng 11,000 – 12,000).
HHS – CTCP Đầu Tư Dịch Vụ Hoàng Huy
Mức giá hiện tại: 17,900
Tín hiệu kỹ thuật: Giá liên tục xuất hiện những mẫu hình nến xanh đỏ xen kẽ chứng tỏ tâm lý nhà đầu tư đang giằng co mạnh.
Thanh khoản đang ở sát bên dưới mức trung bình 20 phiên (tương đương 1.07 triệu đơn vị) cho thấy lực cầu vẫn khá dồi dào. Điều này cho thấy tâm lý nhà đầu tư không quá thận trọng trong ngắn hạn.
Đường SMA100 (vùng 17,900 – 18,100) sẽ đóng vai trò kháng cự mạnh nếu giá tăng trưởng trở lại trong các phiên tới. Tuy nhiên, mẫu hình đảo chiều tăng điểm điển hình đang hình thành trên HHS trong suốt nhiều tháng qua: mẫu hình Triple Bottom. Nếu không thủng vùng 15,000 – 17,000 thì khả năng hình thành mẫu hình Triple Bottom sẽ rất cao. Mục tiêu giá (target price) dự kiến của mẫu hình lên đến vùng 26,000 – 27,000.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tích lũy dần nếu giá tiếp tục test lại vùng giao dịch dày đặc của giai đoạn tháng 10/2012 – tháng 02/2013 (vùng 15,000 – 17,000) hoặc phá vỡ đường SMA100 (vùng 17,900 – 18,100).
KDC – CTCP Kinh Đô
Mức giá hiện tại: 47,900
Tín hiệu kỹ thuật: Giá tăng nhẹ trong phiên ngày 16/01/2015 cho thấy đà phục hồi đang quay trở lại. Tuy nhiên, giá đã phá vỡ đường SMA100 và SMA200 (tương đương vùng 52.000 – 53,000) vào cuối năm 2014. Vì vậy, triển vọng và xu hướng dài hạn của KDC trở nên kém tích cực hơn.
Xét trong ngắn hạn, giá phá vỡ cận dưới kênh giá (vùng 51,500 – 53,000) nên ngưỡng này trở thành kháng cự mạnh. Đây là vùng có khối lượng tích lũy nhiều và thời gian tồn tại lâu nên việc phá vỡ nó khiến cho đà giảm của KDC có thể sẽ mạnh hơn.
Điểm đáng chú ý là thanh khoản giảm mạnh và rơi xuống dưới mức trung bình 20 phiên nên dự kiến đà phục hồi của giá sẽ yếu đi trong tuần tới.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể xem xét mua vào nếu giá test lại vùng đáy cũ tháng 05/2014 (vùng 43,500 – 46,500).
NLG – CTCP Đầu Tư Nam Long
Mức giá hiện tại: 13,700
Tín hiệu kỹ thuật: Giá rơi xuống bên dưới đường SMA100 (tương đương vùng 17.800 – 17,900) trong tuần vừa qua khiến cho xu hướng dài hạn vẫn chưa thực sự rõ ràng. Tuy nhiên, giá không giảm sâu nên rủi ro không quá lớn.
Bên cạnh đó, chỉ báo Stochastic Oscillator đã về vùng khá thấp sau một thời gian lao dốc khá lâu. Vì vậy, nhiều khả năng giá NLG sẽ có phục hồi trong tuần tới. Tuy nhiên, thanh khoản cũng chưa thực sự bứt phá và đang duy trì khá sâu dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 42,000 đơn vị).
Vùng đáy cũ tháng 12/2013 (vùng 16,000 – 17,000) đã hỗ trợ rất tốt cho giá trong đợt điều chỉnh vừa qua. Đây là vùng có khối lượng tích lũy nhiều và thời gian tồn tại lâu nên sẽ đóng vai trò hỗ trợ quan trọng nếu tiếp tục có điều chỉnh mạnh xảy ra.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể xem xét tiếp tục mua vào nếu giá test lại vùng đáy cũ tháng 12/2013 (vùng 16,000 – 17,000).
SCR – CTCP Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín
Mức giá hiện tại: 9,200
Tín hiệu kỹ thuật: SCR có dấu hiệu chững lại đà hồi phục tăng trưởng trong những phiên giao dịch gần đây với sự xuất hiện của Inverted Hammer, Dark Cloud Cover, Spinning Top. Điều này cho thấy nhà đầu tư bắt đầu chốt lời mạnh khi mà giá tiếp cận đường SMA100 (tương đương vùng 9,400 – 9,600).
Khối lượng giao dịch giảm liên tục và đang ở dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 3.9 triệu đơn vị) cho thấy lực cầu yếu đi nhiều.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư trung dài hạn có thể đẩy mạnh mua vào nếu giá vẫn vượt lên bên trên vùng 9,400 – 9,600 (đường SMA100). Còn nếu giá vẫn duy trì bên dưới ngưỡng này trong những phiên tới thì việc bán ra là cần thiết.
SHS – CTCP Chứng Khoán Sài Gòn - Hà Nội
Mức giá hiện tại: 10,900
Tín hiệu kỹ thuật: Khối lượng giao dịch tăng mạnh sau 2 phiên giảm trước đó cho thấy có hiện tượng tăng mạnh của lực cầu.
Tuy nhiên, do đường SMA100 (tương đương vùng 11,300 – 11,700) bị phá vỡ nên đường này đang là ngưỡng kháng cự gần nhất nếu giá có hồi phục trong những phiên tới. Ngưỡng này cũng hội tụ với cận trên kênh giá nên càng khó bị phá vỡ.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư trung dài hạn có thể chốt lời quanh vùng 11,300 – 11,700 (tương đương SMA100) và chỉ mua mạnh trở lại khi giá vượt lên bên trên đường này.
TCM – CTCP Dệt May - ĐT - TM Thành Công
Mức giá hiện tại: 32,000
Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình nến xanh đỏ xuất hiện xen kẽ nhau trong các phiên giao dịch gần đây cho thấy giá đang trong giai đoạn giằng co mạnh.
Ngoài ra, khối lượng khớp lệnh thiếu ổn định và và duy trì bên dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 290,000 triệu đơn vị) cho thấy lực cầu đang khá yếu.
Ngưỡng SMA100 (tương đương vùng 33,500 – 34,000) là kháng cự gần nhất nếu giá tiếp tục tăng trưởng.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn xem xét thoát ra khi giá tiếp cận đường SMA 100 (tương đương vùng 33,500 – 34,000) và chỉ mua trở lại khi giá bứt phá vượt lên bên trên vùng này.
TDC – CTCP KD & PT Bình Dương
Mức giá hiện tại: 10,500
Tín hiệu kỹ thuật: Nến Doji, Spinning Top, Long Black Candle xuất hiện xen kẽ liên tục nhiều trong các phiên gần đây cho thấy đà tăng trưởng đang có tín hiệu chững lại và giá giằng co mạnh trong ngắn hạn.
Khối lượng khớp lệnh thiếu ổn định và ở ngay dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 701,000 đơn vị) cho thấy lực cầu chưa thực sự mạnh mẽ.
Giá đang giao dịch ở ngày SMA100 và đường middle của Bollinger Band (tương đương vùng 10,400 – 10,600) nên phản ứng giá tại ngưỡng này sẽ là yếu tố quyết định xu hướng trong ngắn hạn.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn đã tích lũy thành công xem xét chốt lời dần khi giá tiếp cận vùng 12,000 -12,500 (đỉnh cũ của tháng 12/2014). Có thể bắt đáy nhẹ nếu giá tiếp tục test lại vùng 10,400 – 10,600 (tương đương SMA100).
VCG – TCT Cổ Phần XNK & Xây Dựng Việt Nam
Mức giá hiện tại: 13,000
Tín hiệu kỹ thuật: Thanh khoản tăng mạnh và vượt mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 1,300,000 đơn vị) trong phiên giao dịch ngày 16/01/2015 cho thấy lực cầu rất mạnh.
Bollinger Bands đang co thắt mạnh cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang thận trọng và giá giằng co mạnh. Tuy nhiên xu hướng dài hạn vẫn có nguy cơ bị đảo ngược hoàn toàn khi mà đường SMA100 đã bị xuyên thủng. SMA 100 (tương đương vùng 13,500 – 14,000) sẽ đóng vai trò kháng cự nếu giá tiếp tục phục hồi mạnh.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể bán ra tại vùng 13,500 – 14,000 với quan điểm mua lại khi giá phá vỡ hoàn toàn vùng này.
Nguyễn Quang Minh
|
