|
Tuần 12 - 16/01/2015: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Nghiên cứu Vietstock gồm: BVH, GMD, HHS, KDC, PVX, SBT, SHB, TTF, VIC và VNM.
Các cổ phiếu này được chọn lọc theo gợi ý của Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader, tính thanh khoản và mức độ quan tâm của giới đầu tư. Các phân tích dưới đây chỉ nên sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.
BVH – Tập Đoàn Bảo Việt
Mức giá hiện tại: 35,000
Tín hiệu kỹ thuật: Long White Candle xuất hiện liên tiếp cho thấy vùng đáy cũ 30,000 – 33,000 đã trụ vững. Vùng này là vùng hỗ trợ mạnh và đã trụ vững trong các đợt điều chỉnh gần đây. Đây được coi là một trong những vùng hỗ trợ mạnh nhất của BVH trong ngắn hạn cũng như dài hạn.
Tuy nhiên, khối ngoại bán ròng đến 4 phiên trong 5 phiên gần đây nên nguy cơ điều chỉnh vẫn còn. Khối lượng khớp lệnh gia tăng mạnh và đã vượt lên trên mức trung bình 20 phiên (tương đương 570,000 đơn vị) cho thấy động lực bứt phá có tín hiệu mạnh mẽ.
Giá của BVH đang giao dịch bên dưới đường SMA100 (vùng 38,500 – 39,000). Nếu đường này bị phá vỡ hoàn toàn thì triển vọng dài hạn sẽ rất tích cực trong thời gian tới.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thê tiếp tục mua vào nếu giá duy trì trên vùng 30,000 – 33,000, với quan điểm cần bán ra nhanh chóng nếu giá xuyên thủng vùng này.
GMD – CTCP Đại Lý Liên Hiệp Vận Chuyển
Mức giá hiện tại: 30,400
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã xuyên thủng middle của Bollinger Bands (tương đương vùng 28,500 – 29,000). Đường này sẽ đóng vai trò hỗ trợ nếu giá có điều chỉnh bất ngờ trở lại trong thời gian tới.
Những mẫu hình nến có bóng mờ (shadow) bên trên dài xuất hiện khá nhiều nên khả năng test lại middle của Bollinger Bands là khá cao. Tuy nhiên, thanh khoản tiếp tục được cải thiện và vượt lên trên mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 220,000 đơn vị) nên khả năng điều chỉnh sâu không quá lớn.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục mua nếu giá vẫn duy trì trên middle của Bollinger Bands (tương đương vùng 28,500 – 29,000).
HHS – CTCP Đầu Tư Dịch Vụ Hoàng Huy
Mức giá hiện tại: 17,700
Tín hiệu kỹ thuật: Giá hình thành Doji liên tục trong những phiên gần đây cho thấy giá đang giằng co mạnh sau chuỗi phiên hồi phục trước đó.
Thanh khoản giảm nhẹ và duy trì bên dưới mức trung bình 20 phiên (tương đương 1.08 triệu đơn vị) cho thấy lực cầu đang chững lại. Điều này cho thấy tâm lý nhà đầu tư khá thận trọng trong ngắn hạn.
Đường SMA100 (vùng 17,800 – 18,100) sẽ đóng vai trò kháng cự mạnh nếu giá tăng trưởng trở lại trong các phiên tới.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tích lũy dần nếu giá tiếp tục test lại vùng giao dịch dày đặc của giai đoạn tháng 10/2012 – tháng 02/2013 (vùng 14,000 – 17,000) hoặc phá vỡ đường SMA100 (vùng 17,800 – 18,100).
KDC – CTCP Kinh Đô
Mức giá hiện tại: 47,500
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã rơi xuống dưới đường SMA100 và SMA200 (tương đương vùng 52.000 – 53,000) trong phiên ngày 09/01/2015. Vì vậy, triển vọng và xu hướng dài hạn của KDC trở nên kém tích cực hơn.
Xét trong ngắn hạn, giá phá vỡ cận dưới kênh giá (vùng 51,500 – 53,000) nên ngưỡng này trở thành kháng cự mạnh. Đây là vùng có khối lượng tích lũy nhiều và thời gian tồn tại lâu nên việc phá vỡ nó khiến cho đà giảm của KDC có thể sẽ mạnh hơn.
Điểm tích cực là thanh khoản khá tích cực và tăng trưởng tốt trong tuần qua nên dự kiến giá sẽ không giảm quá sâu.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể xem xét mua vào nếu giá test vùng đáy cũ tháng 05/2014 (vùng 43,000 – 46,000).
PVX – TCT Cổ Phần Xây Lắp Dầu Khí Việt Nam
Mức giá hiện tại: 5,100
Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình nến Spinning Top xuất hiện khá nhiều cho thấy đà hồi phục đang chững lại trong ngắn hạn. Giá đang giao dịch ở ngay đường middle của Bollinger Bands nên phản ứng giá quanh vùng này sẽ đóng vai trò quan trọng trong các phiên sắp tới.
Khối lượng giao dịch thiếu ổn định và nằm bên dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 4.9 triệu đơn vị). Điều này cho thấy lực cầu không mạnh mẽ như trước.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn bắt đáy thành công có thể xem xét chốt lời dần nếu giá rơi xuống dưới đường middle của Bollinger Band (tương đương vùng 5,000 – 5,200).
SBT – CTCP Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh
Mức giá hiện tại: 12,400
Tín hiệu kỹ thuật: SBT có dấu hiệu chững lại đà tăng trưởng trong những phiên giao dịch gần đây. Điều này cho thấy nhà đầu tư bắt đầu chốt lời sau giai đoạn tăng trưởng khá ấn tượng.
Khối lượng giao dịch thiếu ổn định và đang ở dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 150,000 đơn vị) cho thấy lực cầu chưa thực sự mạnh.
Tuy nhiên, điểm tích cực là đường SMA100 (tương đương vùng 11,500 – 11,700) tiếp tục trụ vững và đang đi ngang. Nếu ngưỡng này không bị phá vỡ thì xu hướng trung dài hạn vẫn sẽ tích cực.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư trung dài hạn có thể tiếp tục mua vào nếu giá vẫn duy trì bên trên vùng 11,500 – 11,700 (đường SMA100).
SHB – Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội
Mức giá hiện tại: 9,000
Tín hiệu kỹ thuật: Khối lượng giao dịch đột biến tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 09/01/2015 và đang nằm trên mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 2.9 triệu đơn vị) cho thấy lực cầu đang có tín hiệu quay trở lại.
Long White Candle xuất hiện khá nhiều lần trong các phiên gần đây cho thấy đà hồi phục đang khá mạnh khi mà khối ngoại liên tục mua ròng SHB. Giá đã phá vỡ đường SMA100 (vùng 8,700 – 8,900) nên dự kiến xu hướng dài hạn sẽ tiếp tục tích cực trong thời gian tới nếu không có sụt giảm mạnh bất ngờ xảy ra.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư trung dài hạn có thể tiếp tục tích lũy nếu giá vẫn duy trì trên SMA100 (vùng 8,700 – 8,900).
TTF – CTCP Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành
Mức giá hiện tại: 10,700
Tín hiệu kỹ thuật: Những mẫu hình nến đảo chiều bắt đầu xuất hiện cho thấy đà giảm có thể quay trở lại trong ngắn hạn. Do giá đang ở khá gần vùng đỉnh cũ của tháng 03/2014 nên nhiều khả năng sẽ tiếp tục giằng co mạnh trong thời gian tới.
Bên cạnh đó, khối lượng khớp lệnh giảm mạnh và duy trì bên dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 1.1 triệu đơn vị) cho thấy lực cầu đang khá mạnh mẽ.
Ngưỡng SMA100 (tương đương vùng 10,200 – 10,500) là hỗ trợ gần nhất nếu giá có thoái lui trở lại.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn xem xét mua vào nếu giá về gần đường SMA100 (tương đương vùng 10,200 – 10,500), với quan điểm cần bán ra nhanh chóng nếu giá xuyên thủng vùng này.
VIC – Tập đoàn VINGROUP - CTCP
Mức giá hiện tại: 47,800
Tín hiệu kỹ thuật: Nước ngoài mua bán xen kẽ trong các phiên giao dịch gần đây nên rủi ro giảm mạnh không quá lớn. Giá vẫn chưa thoát khỏi tình trạng giằng co diễn ra trong những phiên gần đây khi mà những mẫu hình nến Inverted Hammer xuất hiện liên tục.
Khối lượng giao dịch đang ở bên dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 1.2 triệu đơn vị) cho thấy lực cầu không thực sự mạnh.
Giá chưa phá vỡ đường SMA100 (tương đương vùng 49,000 – 50,000) nên rủi ro giảm điểm vẫn còn.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể canh bắt đáy khi giá test vùng 46,000 – 47,000, với quan điểm cần bán ra nhanh chóng nếu giá xuyên thủng vùng này. Nếu kịch bản phá vỡ xảy ra thì giá sẽ về lại vùng đáy cũ tháng 5/2014 (vùng 40,000 – 43,000).
VNM – CTCP Sữa Việt Nam
Mức giá hiện tại: 103,000
Tín hiệu kỹ thuật: Giao dịch của VNM khá tích cực trong tuần qua. Long White Candle và Rising Window xuất hiện nhiều trong các phiên giao dịch gần đây cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang lạc quan trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, thanh khoản vượt mức trung bình 20 phiên cho thấy lực cầu có tín hiệu gia tăng mạnh mẽ.
Đường SMA100 (tương đương vùng 103,000 - 105,000) chuẩn bị được test lại. Nếu SMA100 bị phá vỡ thì nên xu hướng dài hạn sẽ lạc quan hơn.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể phải bán ra nếu giá không vượt qua được đường SMA100 (tương đương vùng 103,000 - 105,000) trong các phiên tới.
Nguyễn Quang Minh
|
