|
Ngày 30/12/2014: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Nghiên cứu Vietstock gồm: DPM, FPT, HHS, LAS, OGC, STB, SHS, TDC, UDC và VHG.
Các cổ phiếu này được chọn lọc theo gợi ý của Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader, tính thanh khoản và mức độ quan tâm của giới đầu tư. Các phân tích dưới đây chỉ nên sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.
DPM – TCT Phân Bón & Hóa Chất Dầu Khí - CTCP
Mức giá hiện tại: 29,900
Tín hiệu kỹ thuật: Khối ngoại nhìn chung mua ròng khá nhiều và liên tục nên giúp cho biến động của DPM khá ổn định trong thời gian gần đây.
Khối lượng tăng trưởng đều và đang nằm gần mức bình quân 20 phiên (tương đương 740,000 đơn vị). Điều này cho thấy lực cầu khá tốt.
Giá đang giao dịch xoay quanh đường SMA 100 (tương đương vùng 29,900 – 30,200) nên xu hướng dài hạn chưa rõ ràng. Vùng 28,000 – 30,000 sẽ tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ nếu giá có điều chỉnh trở lại trong những phiên tới.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục bắt đáy tại vùng 28,000 – 30,200, với quan điểm nhanh chóng thoát trạng thái nếu xuyên thủng vùng này.
FPT – CTCP FPT
Mức giá hiện tại: 45,900
Tín hiệu kỹ thuật: Đáy cũ dài hạn của tháng 05/2014 (vùng 39,000 – 44,000) sắp được test lại trong thời gian tới. Giá đã gần như đi ngang trong những tuần gần đây nên dự kiến sự điều chỉnh trong thời gian tới sẽ không quá sâu.
Tuy nhiên, do giá đã phá vỡ hoàn toàn SMA100 (tương đương 50,500 -51,000) nên đường nãy sẽ là ngưỡng kháng cự gần nhất nếu giá hồi tăng trở lại.
Thanh khoản ổn định và ở ngay mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 330,000 đơn vị) nên rủi ro giảm điểm mạnh trong ngắn hạn là khá thấp.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư dài hạn cũng như ngắn hạn có thể đẩy mạnh tích lũy nếu giá test đáy cũ dài hạn của tháng 05/2014 (vùng 39,000 – 44,000). Nhanh chóng cắt lỗ nếu giá test lại vùng này.
HHS – CTCP Đầu Tư Dịch Vụ Hoàng Huy
Mức giá hiện tại: 16,500
Tín hiệu kỹ thuật: Giá test lại vùng giao dịch dày đặc của giai đoạn tháng 10/2012 – tháng 02/2013 (vùng 14,000 – 17,000) trong phiên ngày 29/12/2014. Đây được đánh giá là vùng hỗ trợ rất mạnh và rất khó bị phá vỡ của HHS nên nhà đầu tư có thể mua mạnh tại đây.
Thanh khoản liên tục duy trì tốt nhưng ở dưới mức trung bình 20 phiên (tương đương 1.8 triệu đơn vị) cho thấy lực cầu cần phải cải thiện hơn nữa. Điều này cho thấy tâm lý nhà đầu tư còn thận trọng do giá giảm khá mạnh trước đó.
Đường SMA100 (vùng 17,800 – 18,100) sẽ đóng vai trò kháng cự mạnh nếu giá tăng trưởng trở lại trong các phiên tới.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tích lũy dần nếu giá tiếp tục test lại vùng giao dịch dày đặc của giai đoạn tháng 10/2012 – tháng 02/2013 (vùng 14,000 – 17,000).
LAS – CTCP Supe Phốt Phát Và Hóa Chất Lâm Thao
Mức giá hiện tại: 34,500
Tín hiệu kỹ thuật: Giá phá vỡ và đang ở bên trên đường SMA100 (tương đương vùng 33,500 – 34,000) sau một thời gian dài duy trì dưới đường này. SMA100 sẽ trở thành hỗ trợ nếu giá điều chỉnh trở lại trong thời gian tới.
Thanh khoản tăng mạnh và vượt lên trên mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 110,000 đơn vị) nên khả năng giảm trở lại không cao.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục mua vào nếu giá duy trì bên trên đường SMA100 (tương đương vùng 33,500 – 34,000), với quan điểm cần bán ra nhanh chóng nếu giá xuyên thủng vùng này.
OGC – CTCP Tập Đoàn Đại Dương
Mức giá hiện tại: 6,300
Tín hiệu kỹ thuật: Giá liên tục giảm sâu trong những phiêng ần đây sau khi thất bại trong việc phá vỡ MA ngắn hạn. Mẫu hình nến đỏ dài xuất hiện nhiều cho thấy khả năng hồi phục đang bị hạn chế đáng kể dù lực cầu giá thấp xuất hiện trong phiên ngày 29/12/2014.
Ngoài ra, giá đã xuyên thủng vùng đáy cũ tháng 9/2013 (tương đương vùng 8,800 – 9,200). Đây là vùng có khối lượng tích lũy lớn và hỗ trợ thành công cho giá trong đợt giảm mạnh tháng 9/2013 nên tín hiệu phá vỡ này khá bi quan.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể phải cắt lỗ nếu vùng 6,300 – 6,700 (đáy cũ tháng 01/2012) bị xuyên thủng.
STB – Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
Mức giá hiện tại: 17,400
Tín hiệu kỹ thuật: SBT đã hồi phục khá tốt trong những phiên giao dịch gần đây. Điều này cho thấy đà tăng ngắn hạn của cổ phiếu này đang quay trở lại khi mà khối ngoại liên tục mua ròng khá đều đặn.
Khối lượng giao dịch ổn định nhưng đang ở dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 2.1 triệu đơn vị) cho thấy lực cầu không thực sự mạnh mẽ.
Đường SMA100 (tương đương vùng 18,000 – 19,000) tiếp tục đi xuống. Nếu ngưỡng này không bị phá vỡ trong thời gian tới thì xu hướng trung dài hạn vẫn sẽ bi quan.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể bán ra khi giá test đường SMA100 (tương đương vùng 18,000 – 19,000).
SHS – CTCP Chứng Khoán Sài Gòn - Hà Nội
Mức giá hiện tại: 9,300
Tín hiệu kỹ thuật: Khối lượng giao dịch đột biến trong hai phiên ngày 26 và 29/12/2014 và đang nằm ngay mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 1.4 triệu đơn vị) cho thấy lực cầu ổn định dù giá giảm mạnh.
Tuy nhiên, do đường SMA100 và SMA200 đã bị phá vỡ nên nhiều khả năng giá sẽ tiếp tục test lại vùng đáy cũ tháng 07/2014 (tương đương vùng 8,000 – 8,700).
Khuyến nghị: Nhà đầu tư trung dài hạn có thể bắt đáy tại vùng đáy cũ tháng 07/2014 (tương đương vùng 8,000 – 8,700), với quan điểm cần bán ra nhanh chóng nếu giá xuyên thủng vùng này.
TDC – CTCP KD & PT Bình Dương
Mức giá hiện tại: 9,400
Tín hiệu kỹ thuật: Nước ngoài giao dịch mua bán xen kẽ với khối lượng thấp trong những phiên gần đây nên tác động là không lớn. Tuy nhiên, nến đỏ liên tiếp xuất hiện trong những phiên gần đây và giá đã xuyên thủng đường SMA100 (tương đương vùng 10,500 – 10,600) nên rủi ro giảm điểm gia tăng.
Ngoài ra, khối lượng giao dịch đang duy trì dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 1,080,00 đơn vị) cho thấy lực cầu suy yếu dù giá giảm sâu.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư xem xét bán ra khi giá hồi tăng trở lại test đường SMA100 (tương đương vùng 10,500 – 10,700) hoặc mua mạnh khi giá test đáy cũ tháng 05/2014 (vùng 8,100 – 8,600).
UDC – CTCP XD & PT Đô Thị Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Mức giá hiện tại: 5,000
Tín hiệu kỹ thuật: Giá vẫn chưa thoát khỏi tình trạng giảm điểm diễn ra trong những phiên gần đây khi Black Candle xuất hiện liên tiếp.
Khối lượng giao dịch khá thất thường và đang ở dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 130,000 triệu đơn vị) cho thấy lực cầu không ổn định.
Bollinger Band đang có tín hiệu bung nén nên rủi ro giảm điểm chưa có dấu hiệu giảm xuống.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư xem xét thoát nhanh trạng thái khi giá hồi về tiếp cận đường middle của Bollinger Band (tương đương vùng giá 5,500 -5,600).
VHG – CTCP Đầu Tư Cao Su Quảng Nam
Mức giá hiện tại: 10,400
Tín hiệu kỹ thuật: Long Black Candle xuất hiện liên tiếp trong 4 phiên giao dịch gần đâycho thấy áp lực giảm điểm trong ngắn hạn đang rất lớn. Thanh khoản ổn định và nằm gần mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 4 triệu đơn vị) cho thấy lực cầu vẫn mạnh dù giá giảm.
SMA100 (tương đương vùng 12,500 - 12,900) bị xuyên thủng hoàn toàn nên xu hướng tăng trưởng dài hạn đang chịu nhiều nhiều rủi ro giảm điểm.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư chỉ xem xét tích lũy cổ phiếu khi giá giảm về vùng đáy cũ tháng 5/2014 (tương đương vùng 6,500 - 7,100), với quan điểm cần nhanh chóng bán ra nếu giá phá vỡ ngưỡng này.
Nguyễn Quang Minh
|
