|
TECHNICAL VIEW
Phân tích kỹ thuật cổ phiếu chọn lọc: Tuần 23 - 27/04/2012
Các cổ phiếu này được chọn lọc trực tiếp từ các Nhóm cổ phiếu quan tâm “BÁN“ và “MUA” gợi ý bởi Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader.
Các phân tích dưới đây chỉ nên được sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.
5 cổ phiếu quan tâm ”MUA”: GMD, KDH, MSN, PGS, VIC
GMD – CTCP Đại Lý Liên Hiệp Vận Chuyển
Mức giá hiện tại: 28,300
Tín hiệu kỹ thuật: Sau khi thoái lùi gần như liên tục trong vòng vài phiên gần đây, giá đã có sự bứt phá trở lại trong phiên giao dịch ngày 20/04/2012.
Nếu giảm hoặc đi ngang trong các phiên tới, giá sẽ nhận dược sự hỗ trợ của SMA 20 và internal trendline.
Vì vậy, khi giá đi ngang hoặc giảm trong các phiên tới là cơ hội lớn cho các nhà đầu tư đã bỏ lỡ giai đoạn tăng trưởng vừa qua của cổ phiếu này.
Khuyến nghị: Có thể xem xét mua mạnh tại vùng 26,500 – 28,500. Cắt lỗ ở mức 26,500.
KDH – CTCP Đầu Tư & KD Nhà Khang Điền
Mức giá hiện tại: 19,400
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã về gần vùng chống đỡ trung hạn và đồng thời cũng là vùng đáy cũ trong quá khứ: vùng 18,000 – 19,000. Đây là vùng có khối lượng giao dịch khá dày và thời gian tồn tại lâu nên độ tin cậy rất cao.
Mặt khác, khối lượng cũng đang ở mức ổn định nên sẽ khó giảm sâu bất ngờ.
Khuyến nghị: Vùng mua ngắn hạn là vùng 18,000 – 19,500. Cắt lỗ ở mức 18,000.
MSN – CTCP Tập Đoàn Masan
Mức giá hiện tại: 116,000
Tín hiệu kỹ thuật: Kể từ sau khi vượt qua được internal trendline vào cuối tháng 02/2012, động lực tăng trưởng của giá đã được cải thiện khá nhiều nhưng chỉ dừng ở mức đi ngang.
Mặt khác, các chỉ số dao động đang rơi về vùng hấp dẫn nên giá có thể bứt phá trở lại trong những phiên sắp tới.
Khuyến nghị: Có thể mua vào tại vùng giá 110,000 – 117,000. Cắt lỗ ở mức 110,000.
PGS – CTCP KD Khí Hóa Lỏng Miền Nam
Mức giá hiện tại: 22,500
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang chuẩn bị test lại đường internal trendline chống đỡ ngắn hạn. Đây là đường có số lần test đúng khá cao và thời gian tồn tại khá lâu nên độ tin cậy cao.
Mặt khác, thanh khoản cũng đang duy trì mức khá ổn định nên khả năng bứt phá trở lại đang được nâng cao dần.
Khuyến nghị: Có thể tiếp tục mua mạnh tại vùng 21,000 – 22,500. Cắt lỗ ở mức 21,000.
VIC – CTCP Vincom
Mức giá hiện tại: 98,500
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã trải qua một chu kỳ giảm điểm kéo dài hơn 2 tháng qua. Hiện tại, cổ phiếu VIC đang trong quá trình dịch chuyển ngang để lấy đà cho đợt phục hồi tiếp theo.
Các chỉ số dao động như Stochastic Oscillator, RSI, … đang duy trì ở vùng trung bình nên áp lực điều chỉnh tiếp tục không quá lớn.
Khuyến nghị: Vùng mua tích lũy của cổ phiếu này là 89,500 – 96,500. Nên cut loss tại mức 89,500.
5 cổ phiếu quan tâm ”BÁN”: AGR, DIG, HCM, PPS, PVX
AGR – CTCP CK NH Nông Nghiệp & PT Nông Thôn Việt Nam
Mức giá hiện tại: 9,500
Tín hiệu kỹ thuật: Sự xuất hiện của các mẫu hình nến và khoảng trống đảo chiều khá điển hình (Exhaustion Gap) với mức biến động lớn trong những phiên giao dịch gần đây cũng như trồi sụt thất thường của khối lượng cho thấy khả năng giảm điểm đang cao dần.
Mặt khác, sự bứt phá vừa qua của giá cũng đẩy các chỉ báo dao động (momentum) lên mức đỉnh nhiều tháng và đang trong quá trình chuẩn bị lao dốc mạnh. Khả năng bứt phá tiếp không còn cao như trước nữa.
Khuyến nghị: Việc bán ra nên thực hiện tại vùng giá hiện nay (vùng 9,500 – 10,500).
DIG – TCT Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển XD
Mức giá hiện tại: 20,200
Tín hiệu kỹ thuật: Giá rơi khá mạnh sau khi chạm và vùng kháng cự dài hạn 22,500 – 24,000. Nếu trong các phiên tới giá vẫn không vượt lên trên vùng này thì khả nang thoái lùi mạnh là rất cao.
Khối lượng giao dịch mặc dù vẫn còn khá cao nhưng đã giảm khá nhiều so với giai đoạn trước. Nếu trong các phiên tới các chỉ báo như Stochastic Oscillator, RSI... tiếp tục lao dốc thì xu hướng giảm ngắn hạn có thể đã được củng cố
Khuyến nghị: Vùng bán mạnh đề nghị của cổ phiếu này là vùng 20,400 – 23,000. Mua lại khi giá vượt ngưỡng 23,000.
HCM – CTCP Chứng Khoán Tp.Hồ Chí Minh
Mức giá hiện tại: 21,500
Tín hiệu kỹ thuật: Dạng mẫu hình island cluster reversals đã xuất hiện sau khi giá chạm vào vùng kháng cự của internal trendline nên xu hướng ngắn hạn không thực sự tích cực.
Stochastic Oscillator đã có dấu hiệu quay đầu và đã cho tín hiệu bán mạnh trong vùng overbought.
Khuyến nghị: Việc bán ra nên thực hiện tại vùng giá hiện nay (vùng 21,000 – 22,500). Mua lại nếu giá vượt ngưỡng 22,500.
PPS – CTCP Dịch Vụ Kỹ Thuật Điện Lực Dầu Khí Việt Nam
Mức giá hiện tại: 17,000
Tín hiệu kỹ thuật: Phân kỳ giá xuống 3 đoạn giữa giá và Relative Strength Index đã hình thành sau một thời gian khá dài.
Giá gần như đi ngang trong suốt 3 tuần qua và đang tạo thành một vùng giao dịch dày đặc (congestion zone) mới với khối lượng rất cao.
Khuyến nghị: Vùng bán mạnh đề nghị của cổ phiếu này là vùng 17,000 – 18,500. Mua lại khi giá vượt qua ngưỡng 18,500.
PVX – TCT Cổ Phần Xây Lắp Dầu Khí Việt Nam
Mức giá hiện tại: 11,500
Tín hiệu kỹ thuật: Vùng đỉnh cũ của giai đoạn tháng 06/2011 và tháng 09/2011 đang tạo sức ép lớn lên giá. Những cây nến đỏ đang xuất hiện ngày càng nhiều hơn. Điều này cho thấy động lực tăng trưởng đang ở mức thấp.
Bên cạnh đó, giá cũng đã cắt xuống bên dưới đường SMA 20 ngày nên xu hướng giảm có thể sẽ mạnh lên.
Khuyến nghị: Có thể tiếp tục bán ra tại vùng giá 11,500 – 12,500. Nếu vùng này bị phá vỡ thì nên mua lại để tránh mất hàng.
Nguyễn Quang Minh, Phòng Nghiên cứu VIETSTOCK
|
