|
TECHNICAL VIEW
Phân tích kỹ thuật cổ phiếu chọn lọc: Tuần 09 - 13/04/2012
Các cổ phiếu này được chọn lọc trực tiếp từ các Nhóm cổ phiếu quan tâm “BÁN“ và “MUA” gợi ý bởi Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader.
Các phân tích dưới đây chỉ nên được sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.
* Phân tích kỹ thuật chứng khoán Việt Nam, giá vàng và dầu: Tuần 09 - 13/04/2012
5 cổ phiếu quan tâm ”MUA”: ASP, FPT, KDH, PHR, VIC
ASP – CTCP Tập Đoàn Dầu Khí An Pha
Mức giá hiện tại: 5,000
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã dịch chuyển về khá gần vùng đỉnh cũ ngắn hạn (nay đóng vai trò như là vùng hỗ trợ mạnh). Mặt khác, mức giá hiện tại cũng là vùng tương đương với ngưỡng Fibonacci Retracement 38.2% nên khả năng nhận được sự hỗ trợ từ ngưỡng này là rất lớn.
Vì vậy, khi giá đi ngang hoặc giảm trong các phiên tới là cơ hội lớn cho các nhà đầu tư đã bỏ lỡ nhịp tăng trưởng đầu tiên của cổ phiếu này.
Khuyến nghị: Có thể xem xét mua mạnh tại vùng 4,400 – 5,000. Cắt lỗ ở mức 4,400.
FPT – CTCP FPT
Mức giá hiện tại: 59,500
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã vượt qua được vùng đỉnh cũ của giai đoạn tháng 08/2011 và đang trong quá trình throwback và tích lũy.
Các chỉ báo dao động (Stochastic Oscillator, Relative Strength Index…) cũng đang dần dịch chuyển về vùng thấp và cho tín hiệu mua trở lại.
Khuyến nghị: Vùng mua ngắn hạn là vùng 55,500 – 59,500. Cắt lỗ ở mức 55,500.
KDH – CTCP Đầu Tư & KD Nhà Khang Điền
Mức giá hiện tại: 18,700
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang đã test lại vùng giao dịch dày đặc của giai đoạn tháng 12/2011 – tháng 02/2012. Đây là vùng có khối lượng tương đối lớn và tồn tại khá lâu nên độ tin cậy cao.
Mặt khác, thanh khoản cũng đang duy trì mức khá ổn định nên khả năng bứt phá trở lại đang được nâng cao dần khi mà các mẫu hình nến đảo chiều dạng piercing line… đang dần xuất hiện.
Khuyến nghị: Có thể tiếp tục mua mạnh tại vùng 17,500 – 19,000. Cắt lỗ ở mức 17,500.
PHR – CTCP Cao Su Phước Hòa
Mức giá hiện tại: 26,800
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã dịch chuyển về gần ngưỡng Fibonacci Retracement 61.8%. Đây là ngưỡng chống đỡ cuối cùng trong các ngưỡng Fibonacci nên độ tin cậy là khá cao.
Mặt khác, các chỉ báo dao động đều đang duy trì trong vùng quá bán (oversold) và đang phục hồi từ từ. HIện tại, giá đang đi ngang để tích lũy cho một chu kỳ mới. Nếu trong vài phiên tới giá không giảm mạnh thì có thể quá trình phục hồi mới sẽ bắt đầu.
Khuyến nghị: Có thể mua vào tại vùng giá 24,800 – 27,000. Cắt lỗ ở mức 24,800.
VIC – CTCP Vincom
Mức giá hiện tại: 94,000
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang trong quá trình dịch chuyển về gần internal trendline dài hạn nên khả năng giảm sâu không quá lớn.
Các chỉ số dao động như Stochastic Oscillator, RSI, … đang duy trì ở vùng thấp và có thể cho tín hiệu mua trong vài phiên tới.
Khuyến nghị: Vùng mua tích lũy của cổ phiếu này là 88,500 – 94,500. Nên cut loss tại mức 88,500.
5 cổ phiếu quan tâm ”BÁN”: AGF, HAP, PPC, PTC, VCF
AGF – CTCP XNK Thủy Sản An Giang
Mức giá hiện tại: 23,800
Tín hiệu kỹ thuật: Sự xuất hiện của các mẫu hình nến đảo chiều như Doji, Dark Cloud Cover… trong những phiên giao dịch gần đây cũng như trồi sụt thất thường của khối lượng cho thấy khả năng giảm điểm đang cao dần.
Mặt khác, sự bứt phá vừa qua của giá cũng đẩy các chỉ báo dao động (momentum) lên mức đỉnh nhiều tháng. Khả năng bứt phá tiếp không còn cao như trước nữa.
Khuyến nghị: Việc bán ra nên thực hiện tại vùng giá hiện nay (vùng 23,500 – 25,000).
HAP – CTCP Tập Đoàn Hapaco
Mức giá hiện tại: 5,500
Tín hiệu kỹ thuật: Giá vẫn đang duy trì gần vùng đỉnh cũ của giai đoạn tháng 09/2011 nên đà tăng không còn mạnh như giai đoạn trước.
Khối lượng giao dịch cũng sụt giảm đều trong suốt mấy tuần gần đây. Nếu trong các phiên tới các chỉ báo như Stochastic Oscillator, RSI... không cho mua trở lại thì xu hướng giảm có thể được củng cố
Khuyến nghị: Vùng bán mạnh đề nghị của cổ phiếu này là vùng 5,500 – 5,800. Mua lại khi giá vượt ngưỡng 5,800.
PPC – CTCP Nhiệt Điện Phả Lại
Mức giá hiện tại: 9,900
Tín hiệu kỹ thuật: Những cây nến đỏ và có bóng mờ bên trên dài xuất hiện khá nhiều trong các phiên giao dịch gần đây. Điều này cho thấy động lực tăng trưởng đang ở mức thấp.
Bên cạnh đó, Stochastic Oscillator và giá cũng đã tạo thành phân kỳ giá xuống khá mạnh. Khối lượng cũng không còn duy trì ở mức cao nên khả năng suy giảm cũng khá lớn.
Khuyến nghị: Có thể tiếp tục bán ra tại vùng giá 9,800 – 10,700. Nếu vùng này bị phá vỡ thì nên mua lại để tránh mất hàng.
PTC – CTCP Đầu Tư & Xây Dựng Bưu Điện
Mức giá hiện tại: 10,600
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang đối mặt với vùng giao dịch dày đặc (congestion zone) kéo dài gần 1 năm (giai đoạn tháng 09/2010 – tháng 09/2011). Khối lượng mắc kẹt tại đây là rất lớn nên khả năng phá vỡ không cao.
Thanh khoản cũng đang có dấu hiệu giảm xuống dưới đường trung bình 20 phiên gần nhất nên khả năng bứt phá thấp.
Khuyến nghị: Vùng bán mạnh đề nghị của cổ phiếu này là vùng 10,600 – 12,500. Mua lại khi giá vượt qua ngưỡng 12,500.
VCF – CTCP Vinacafé Biên Hòa
Mức giá hiện tại: 121,000
Tín hiệu kỹ thuật: Stochastic Oscillator đã cho tín hiệu bán trong vùng overbought nên độ tin cậy khá cao.
Mặt khác, giá đang duy trì bên dưới EMA 10 nên xu hướng ngắn hạn không thực sự tích cực.
Khuyến nghị: Việc bán ra nên thực hiện tại vùng giá hiện nay (vùng 120,000 – 125,000). Mua lại nếu giá vượt ngưỡng 125,000.
Nguyễn Quang Minh, Phòng Nghiên cứu VIETSTOCK
|
