|
TECHNICAL VIEW
Phân tích kỹ thuật cổ phiếu chọn lọc: Tuần 03 - 06/04/2012
Các cổ phiếu này được chọn lọc trực tiếp từ các Nhóm cổ phiếu quan tâm “BÁN“ và “MUA” gợi ý bởi Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader.
Các phân tích dưới đây chỉ nên được sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.
5 cổ phiếu quan tâm ”MUA”: ASM, FPT, GMD, HPG, KDH
ASM – CTCP Đầu Tư & Xây Dựng Sao Mai
Mức giá hiện tại: 22,000
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã dịch chuyển về khá gần vùng đáy cũ dài hạn và hiện đang giằng co khá mạnh để tích lũy trong vùng này.
Vì vậy, khi giá đi ngang hoặc giảm trong các phiên tới là cơ hội lớn cho các nhà đầu tư đã bỏ lỡ nhịp tăng trưởng đầu tiên của cổ phiếu này.
Khuyến nghị: Có thể xem xét mua mạnh tại vùng 21,000 – 23,000. Cắt lỗ ở mức 21,000.
FPT – CTCP FPT
Mức giá hiện tại: 58,000
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã vượt qua được vùng đỉnh cũ của giai đoạn tháng 08/2011 và đang trong quá trình throwback.
Các chỉ báo dao động (Stochastic Oscillator, Relative Strength Index…) cũng đang dần dịch chuyển về vùng thấp nên khả năng điều chỉnh tiếp tục không quá lớn.
Khuyến nghị: Vùng mua ngắn hạn là vùng 55,500 – 58,000. Cắt lỗ ở mức 55,500.
GMD – CTCP Đại Lý Liên Hiệp Vận Chuyển
Mức giá hiện tại: 25,000
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã vượt được SMA 200 và trendline giảm giá dài hạn. Các chỉ báo dao động đều đã có mức phục hồi khá tốt từ vùng thấp.
Hiện tại, giá đang đi ngang để tích lũy cho một chu kỳ mới. Nếu trong vài phiên tới giá không giảm mạnh thì có thể quá trình phục hồi mới sẽ bắt đầu.
Khuyến nghị: Có thể mua vào tại vùng giá 23,500 – 25,000. Cắt lỗ ở mức 23,500.
HPG – CTCP Tập Đoàn Hòa Phát
Mức giá hiện tại: 23,100
Tín hiệu kỹ thuật: Hai đường trendline (một internal trendline dài hạn và một internal trendline chống đỡ ngắn hạn) sẽ hỗ trợ cho giá nếu như thoái lùi trong những phiên tới.
Các chỉ số dao động như Stochastic Oscillator, RSI, … đang duy trì ở vùng thấp nên rủi ro không quá lớn.
Khuyến nghị: Vùng mua tích lũy của cổ phiếu này là 21,500 – 22,500. Nên cut loss tại mức 21,500.
KDH – CTCP Đầu Tư & KD Nhà Khang Điền
Mức giá hiện tại: 18,800
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang đã test lại vùng giao dịch dày đặc của giai đoạn tháng 12/2011 – tháng 02/2012. Đây là vùng có khối lượng tương đối lớn và tồn tại khá lâu nên độ tin cậy cao.
Mặt khác, thanh khoản cũng đang duy trì mức khá ổn định nên khả năng bứt phá trở lại đang được nâng cao dần.
Khuyến nghị: Có thể tiếp tục mua mạnh tại vùng 17,500 – 19,000. Cắt lỗ ở mức 17,500.
5 cổ phiếu quan tâm ”BÁN”: AGR, CSM, HAP, SBS, VNE
AGR – CTCP CK NH Nông Nghiệp & PT Nông Thôn Việt Nam
Mức giá hiện tại: 8,900
Tín hiệu kỹ thuật: Sự xuất hiện của mẫu hình nến engulfing bear trong phiên giao dịch ngày 29/03/2012 cũng như sự sụt giảm khối lượng trong các phiên gần đây cho thấy khả năng giảm điểm đang cao dần.
Mặt khác, sự bứt phá vừa qua của giá cũng đẩy các chỉ báo dao động (momentum) lên mức đỉnh nhiều tháng. Khả năng bứt phá tiếp không còn cao như trước nữa.
Khuyến nghị: Việc bán ra nên thực hiện tại vùng giá hiện nay (vùng 9,000 – 10,000).
CSM – CTCP CN Cao Su Miền Nam
Mức giá hiện tại: 13,600
Tín hiệu kỹ thuật: Sau khi xuất hiện mẫu hình nến báo hiệu đảo chiều điển hình Spinning top và Engulfing Bear vào giữa tuần, giá liên tục có dấu hiệu bi quan.
Bên cạnh đó, Stochastic Oscillator và Relative Strength Index cũng sắp cho tín hiệu bán mạnh trong vùng oversold. Khối lượng cũng không còn duy trì tích cực nên khả năng suy giảm cũng khá cao.
Khuyến nghị: Có thể tiếp tục bán ra tại vùng giá 13,200 – 14,700. Nếu vùng này bị phá vỡ thì nên mua lại để tránh mất hàng.
HAP – CTCP Tập Đoàn Hapaco
Mức giá hiện tại: 5,500
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã gần đạt đến vùng đỉnh cũ của giai đoạn tháng 09/2011 nên đà tăng đang yếu dần.
Khối lượng giao dịch cũng sụt giảm đều trong suốt mấy tuần gần đây. Một phân kỳ giá xuống giữa giá và Stochastic Oscillator cũng báo hiệu khả năng giảm điểm đang cao.
Khuyến nghị: Vùng bán mạnh đề nghị của cổ phiếu này là vùng 5,500 – 5,800. Mua lại khi giá vượt ngưỡng 5,800.
SBS – CTCP Chứng Khoán NH Sài Gòn Thương Tín
Mức giá hiện tại: 6,000
Tín hiệu kỹ thuật: Hai cây nến đỏ, dài xuất hiện liên tiếp trong 4 phiên giao dịch gần đây cho thấy động lưc tăng trưởng của giá đang yếu đi rất nhiều.
Nếu tiếp tục giảm, giá sẽ cắt xuống dưới nhiều đường MA ngắn hạn như MA20, MA 10… Nên bán mạnh khi khối lượng không còn duy trì mức cao trong những phiên tới.
Khuyến nghị: Vùng bán mạnh đề nghị của cổ phiếu này là vùng 6,000 – 6,900. Mua lại khi giá vượt qua ngưỡng 6,900.
VNE – TCT Cổ Phần Xây dựng Điện Việt Nam
Mức giá hiện tại: 5,500
Tín hiệu kỹ thuật: Stochastic Oscillator đã tạo thành phân kỳ giá xuống (bearish divergence) ba đoạn với giá. Vì vậy, khả năng có những phiên tích lũy trong thời gian tới là khá cao.
Hai cây nến engulfing bear xuất hiện liên tiếp trong 5 phiên cũng là dấu hiệu cảnh báo đà giảm giá có thể đang hình thành trên cổ phiếu này.
Khuyến nghị: Việc bán ra nên thực hiện tại vùng giá hiện nay (vùng 5,500 – 6,300). Mua lại nếu giá vượt ngưỡng 6,300.
Nguyễn Quang Minh, Phòng Nghiên cứu VIETSTOCK
|
