|
TECHNICAL VIEW
Phân tích kỹ thuật cổ phiếu chọn lọc: Tuần 12/03 - 16/03/2012
(Vietstock) – Các cổ phiếu này được chọn lọc trực tiếp từ các Nhóm cổ phiếu quan tâm “BÁN“ và “MUA” gợi ý bởi Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader.
Các phân tích dưới đây chỉ nên được sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.
5 cổ phiếu quan tâm ”MUA”: BVH, DBC, ELC, HPG, MSN
BVH – Tập Đoàn Bảo Việt
Mức giá hiện tại: 59,000
Tín hiệu kỹ thuật: Hai đường internal trendline cũng như trendline chống đỡ dài hạn của BVH đều hội tụ trong vùng 51,000 – 57,000. Điều này giúp cho vùng này trở thành một vùng hội tụ kỹ thuật có khả năng chống đỡ rất tốt.
Các chỉ số dao động như Stochastic Oscillator, RSI, … cũng đang hạ dần độ cao và sắp xuống mức trung bình.
Khuyến nghị: Vùng mua tích lũy của cổ phiếu này là 51,000 – 57,000. Nên cut loss tại mức 51,000.
DBC – CTCP Tập Đoàn Dabaco Việt Nam
Mức giá hiện tại: 16,400
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã vượt qua được vùng đỉnh cũ và hiện đang có hiện tượng throwdown (xuất hiện khi giá vừa phá vỡ một ngưỡng kháng cự quan trọng).
Vì vậy, khi giá thoái lùi trong các phiên tới có thể đem lại một cơ hội lớn cho các nhà đầu tư đã bỏ lỡ nhịp tăng trưởng đầu tiên của cổ phiếu này.
Khuyến nghị: Có thể xem xét mua mạnh tại vùng 15,000 – 16,500. Cắt lỗ ở mức 15,000.
ELC – CTCP ĐT Phát Triển Công Nghệ Điện Tử - Viễn Thông
Mức giá hiện tại: 26,900
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang về gần mức đáy cũ của giai đoạn tháng 12/2011. Các chỉ báo dao động đều đã có mức phục hồi khá tốt từ vùng oversold.
Khối lượng duy trì mức thấp trong các phiên gần đây cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã dần đi vào ổn định và hiện tượng bán tháo không còn.
Khuyến nghị: Có thể mua vào tại vùng giá 24,000 – 27,000. Cắt lỗ ở mức 24,000.
HPG – CTCP Tập Đoàn Hòa Phát
Mức giá hiện tại: 23,000
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã phá vỡ được đường SMA 20 và trendline kháng cự dài hạn (kéo dài gần 2 năm) nên xu hướng tăng trưởng đang được khẳng định.
Kumo của Ichimoku cũng đang tạo thành vùng chống đỡ mạnh bên dưới giúp đà tăng của giá khá ổn định.
Khuyến nghị: Vùng mua ngắn hạn là vùng 20,000 – 22,500. Cắt lỗ ở mức 20,000.
MSN – CTCP Tập Đoàn Masan
Mức giá hiện tại: 117,000
Tín hiệu kỹ thuật: Cặp internal trendline hiện đang hoạt động rất hiệu quả và đã có thời gian duy trì rất lâu (trên 1 năm) nên độ tin cậy là rất cao.
Mặt khác, thanh khoản cũng đang duy trì mức tương đối cao so với giai đoạn trước nên không quá rủi ro.
Khuyến nghị: Có thể tiếp tục mua mạnh tại vùng 107,000 – 112,000. Cắt lỗ ở mức 107,000.
5 cổ phiếu quan tâm ”BÁN”: BCI, DRC, HAG, SHN, TDC
BCI – CTCP Đầu Tư Xây Dựng Bình Chánh
Mức giá hiện tại: 18,000
Tín hiệu kỹ thuật: Stochastic Oscillator đang tạo phân kỳ giá xuống (bearish divergence) rất mạnh với giá. Đây là dạng phân kỳ 2 đoạn và đã hình thành rất lâu nên độ tin cậy cao.
Mặt khác, giá cũng đang ở trong vùng đỉnh cũ trong quá khứ (vốn là vùng giao dịch dày đặc của giai đoạn tháng 09 - 10/2011). Đây là vùng có lượng cổ phiếu mắc kẹt rất lớn nên rất khó vượt qua.
Khối lượng cũng đã sụt giảm từ từ trong các phiên gần đây chứng tỏ sự thận trọng đang lên cao.
Khuyến nghị: Việc bán ra nên thực hiện tại vùng giá hiện nay (vùng 18,100 – 18,700).
DRC – CTCP Cao Su Đà Nẵng
Mức giá hiện tại: 23,800
Tín hiệu kỹ thuật: Các mẫu hình nến báo hiệu đảo chiều điển hình như Hammer, Engulfing Bear... đều đã xuất hiện nên khả năng giảm giá đang khá cao.
Mặt khác, RMO Trade Mode sắp cho tín hiệu bán do đường Swing Trd2 đang lao dốc khá mạnh.
Khuyến nghị: Có thể tiếp tục bán ra tại vùng giá 23,500 – 26,000. Nếu vùng này bị phá vỡ thì nên mua lại để tránh mất hàng.
HAG – CTCP Hoàng Anh Gia Lai
Mức giá hiện tại: 30,600
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã đạt đến mục tiêu giá (target price) của mẫu hình Head & Shoulder. Vì vậy, hiện tượng suy giảm trong ngắn hạn có nhiều khả năng sẽ xảy ra trong vài phiên sắp tới.
Mẫu hình nến Hammer xuất hiện liên tiếp trong các phiên giao dịch gần đây cũng cho thấy sự đảo chiều có thể xảy ra.
Khuyến nghị: Vùng bán mạnh đề nghị của cổ phiếu này là vùng 30,000 – 35,000. Mua lại khi giá vượt ngưỡng 35,000.
SHN – CTCP Đầu Tư Tổng Hợp Hà Nội
Mức giá hiện tại: 5,100
Tín hiệu kỹ thuật: Giá quay đầu giảm rất mạnh khi chạm vào trendline kháng cự dài hạn. Đây có thể coi là một trong những ngưỡng kỹ thuật quan trọng bậc nhất của cổ phiếu này trong vòng 18 tháng qua.
Một điều đáng chú y nữa là thanh khoản đã sụt giảm khá mạnh trong những phiên gần đây cho thấy lực cầu không còn dồi dào như trước.
Khuyến nghị: Vùng bán mạnh đề nghị của cổ phiếu này là vùng 5,200 – 5,700. Mua lại khi giá vượt qua 5,700.
TDC – CTCP KD & PT Bình Dương
Mức giá hiện tại: 10,700
Tín hiệu kỹ thuật: Swing Trd2 đã tạo thành phân kỳ giá xuống (bearish divergence) với giá. Tuy nhiên, do tín hiệu bán chưa xuất hiện nên giá cổ phiếu cũng chưa thể sụt giảm mạnh ngay.
Khối lượng cũng giảm đều và Hammer xuất hiện chứng tỏ lực cầu đang yếu dần trong các phiên gần đây.
Khuyến nghị: Việc bán ra nên thực hiện tại vùng giá hiện nay (vùng 10,100 – 10,600). Mua lại nếu giá vượt ngưỡng 10,600.
Nguyễn Quang Minh, Phòng Nghiên cứu VIETSTOCK
|
