|
Technical View – Doanh nghiệp: Tuần 06 - 10/06/2011
(Vietstock) – Phân tích kỹ thuật và khuyến nghị đầu tư cổ phiếu. Các cổ phiếu này được chọn lọc trực tiếp từ các Nhóm cổ phiếu quan tâm “BÁN“ và “MUA” gợi ý bởi Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader.
Các phân tích dưới đây chỉ nên được sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.
5 cổ phiếu quan tâm ”MUA”: AGC, ASM, BT6, DCS, NVT
AGC – CTCP Cà Phê An Giang
Mức giá hiện tại: 7,500
Tín hiệu kỹ thuật: Cổ phiếu này liên tục phá đáy trong suốt 2 tháng qua. Hiện tại, giá đã có sự phục hồi nhẹ sau khi chạm vào ngưỡng Fibo Retracement 261.8%.
Tuy nhiên, chưa có dấu hiệu rõ ràng cho thấy giá sẽ đi lên ngay do lực cản và sức ép rất lớn từ nhóm MA dài hạn. Đồng thời ngưỡng Fibo 161.8% cũng sẽ là một ngưỡng kháng cự đáng kể.
Khuyến nghị: Có thể mua mạnh tại vùng 5,000 – 6,500. Cắt lỗ ở mức 5,000.
ASM – CTCP Đầu Tư & Xây Dựng Sao Mai
Mức giá hiện tại: 27,900
Tín hiệu kỹ thuật: Sau khi chạm vào Fibo Projection 261.8%, giá bật lên mạnh nhưng sau đó lại có dấu hiệu chững lại đà tăng và có thể đi xuống tiếp tục.
Theo đánh giá của chúng tôi, ngưỡng chống đỡ internal trendline (tương đương vùng 20,500 – 22,500) mới thực sự là điểm dừng vững chắc của cổ phiếu này. Bên cạnh đó, ở dưới ngưỡng này lại có thêm Fibo 423.6% (một ngưỡng kỹ thuật rất mạnh) nên khả năng suy giảm và xuyên thủng là không cao.
Khuyến nghị: Có thể mua mạnh tại vùng giá 20,500 – 23,000. Cắt lỗ ở mức 20,500.
BT6 – CTCP Beton 6
Mức giá hiện tại: 12,700
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang về gần vùng chống đỡ mạnh và đáng tin cậy nhất của cổ phiếu này trong quá khứ: vùng 9,500 – 11,500.
Mặt khác, các chỉ số thuộc nhóm Momentum đã bị đẩy sát xuống mức thấp nhất trong vòng 2 năm qua nên hy vọng về một đợt tăng trưởng trở lại là khá cao.
Khuyến nghị: Vùng mua tích lũy của cổ phiếu này là 9,500 – 11,500. Nên cut loss tại mức 9,500.
DCS – CTCP Tập Đoàn Đại Châu
Mức giá hiện tại: 7,300
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang rơi vào một trạng thái giảm giá mạnh gần như tương đương giai đoạn 2008 – 2009.
Tín hiệu bán của EMA 5 tháng trước đây đã rất chính xác trong việc dự báo đà giảm của cổ phiếu này. Hiện tại, những đường EMA ngắn hạn (EMA 5, EMA 10…) cũng như trung hạn đều chưa có tín hiệu gì đáng chú ý.
Khuyến nghị: Có thể xem xét mua mạnh tại vùng 4,000 – 5,500.
NVT – CTCP BĐS Du Lịch Ninh Vân Bay
Mức giá hiện tại: 6,400
Tín hiệu kỹ thuật: Giá nằm trong xu hướng giảm mạnh của thị trường giá xuống (bearish divergence) suốt gần 14 tháng nay. Sự dịch chuyển này đã được báo hiệu bằng việc liên tục tạo ra những đáy và đỉnh thấp hơn trong giai đoạn vừa qua (theo lý thuyết Dow).
Các tín hiệu phân kỳ giá lên cũng xuất hiện khá nhiều và có thể coi là một trong những yếu tố báo đáy của NVT.
Khuyến nghị: Vùng mua ngắn hạn cũng như tích luỹ trung hạn là 4,900 – 6,500. Cắt lỗ tại mức 4,900.
5 cổ phiếu quan tâm ”BÁN”: CMV, GIL, ILC, QCG, TTP
CMV – CTCP Thương Nghiệp Cà Mau
Mức giá hiện tại: 21,800
Tín hiệu kỹ thuật: Stochastic Oscillator trung hạn cho tín hiệu bán trong mấy phiên gần đây. Mặc dù giá vẫn tiếp tục duy trì đà tăng giá nhưng vẫn chưa thể cải thiện tình trạng của STO.
Chúng tôi lo ngại về khả năng có những đợt suy giảm bất ngờ trên cổ phiếu này khi mà giá suýt phá vỡ EMA 10 và EMA 20 trong phiên ngày 03/06/2011.
Khuyến nghị: Vùng bán mạnh đề nghị của cổ phiếu này là vùng 22,000 – 23,500.
GIL – CTCP SXKD & XNK Bình Thạnh
Mức giá hiện tại: 23,800
Tín hiệu kỹ thuật: Mặc dù phải đối diện với vùng đỉnh cũ 24,000 – 25,5000, giá vẫn tiếp tục duy trì và không giảm mạnh.
Giá trị hiện tại của RSI là 78.52. Chỉ báo này đã duy trì trong vùng overbought suốt gần 1 tháng liền. Vì vậy, chỉ cần một sự suy giảm nhỏ cùng có thể tạo ra tín hiệu bán mạnh.
Các đường MA ngắn ngày cũng đã bắt đầu đi ngang.
Khuyến nghị: Vùng bán ngắn hạn của cổ phiếu này là 24,000 – 26,000.
ILC – CTCP Hợp Tác LĐ Với Nước Ngoài
Mức giá hiện tại: 10,500
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang đứng trước vùng giao dịch dày đặc của giai đoạn trước đó. Vùng này có khả năng sẽ tạo ra sức ép lên giá trong quá trình bứt phá sắp tới.
Mặt khác, theo báo hiệu từ Fibo Time Zones, đỉnh ngắn hạn của ILC cũng khá gần kề. Điều này càng trở nên dễ xảy ra khi Stochastic Oscillator đang được đẩy lên mức rất cao.
Khuyến nghị: Vùng bán ngắn hạn là 10,600 – 11,200.
QCG – CTCP Quốc Cường Gia Lai
Mức giá hiện tại: 18,600
Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình nến shooting star xuất hiện trong phiên giao dịch ngày 03/06/2011 thể hiện khả năng điều chỉnh đang được đây lên mức cao.
Mặt khác, ngưỡng 19,200 trước đây từng là ngưỡng hỗ trợ rất mạnh của giá nhưng từ sau khi bị break nó đã trở thành ngưỡng kháng cư mạnh không kém. Việc giá dừng bước trước ngưỡng này là điều dễ hiểu.
Khuyến nghị: Có thể tiếp tục bán ra tại vùng giá 18,800 – 20,000.
TTP – CTCP Bao Bì Nhựa Tân Tiến
Mức giá hiện tại: 24,300
Tín hiệu kỹ thuật: Mặc dù giá tăng nhưng lại không nhận được nhiều sự hỗ trợ từ khối lượng giao dịch nên rất khó có thể kéo dài.
Mặc khác, ngưỡng 24,500 đã trở thành ngưỡng kháng cự tương đối cứng và khó vượt qua suốt 3 tháng nay.
Vì vậy, khả năng suy giảm mạnh vẫn còn và sẽ còn được nâng cao hơn nếu giá tiếp tục tình trạng tăng nhẹ hoặc sideway.
Khuyến nghị: Việc bán ra nên thực hiện tại vùng giá hiện nay (vùng 24,500 – 26,000).
Nguyễn Quang Minh, Phòng Nghiên cứu Vietstock
|
