|
Technical View – Doanh nghiệp: Tuần 16 - 20/05/2011
(Vietstock) – Phân tích kỹ thuật và khuyến nghị đầu tư cổ phiếu. Các cổ phiếu này được chọn lọc trực tiếp từ các Nhóm cổ phiếu quan tâm “BÁN“ và “MUA” gợi ý bởi Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader.
Các phân tích dưới đây chỉ nên được sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.
5 cổ phiếu quan tâm ”MUA”: ITC, PDR, REE, SME, TSC
ITC – CTCP Đầu Tư Và KD Nhà Intresco
Mức giá hiện tại: 16,000
Tín hiệu kỹ thuật: Giá trong các phiên gần đây trượt thẳng theo đường trendline với độ dốc rất lớn (47.86 độ). Điều này cho thấy xu hướng giảm đang mạnh mẽ như thế nào.
Sự xuất hiện của long-legged doji và một số candlesticks đảo chiều trong các phiên gần đây cho thấy sự tích cực đang quay trở lại.
Khuyến nghị: Có thể mua mạnh tại vùng 15,000 – 16,500. Cắt lỗ ở mức 15,000.
PDR – CTCP Phát Triển BĐS Phát Đạt
Mức giá hiện tại: 27,200
Tín hiệu kỹ thuật: Phân kỳ rất mạnh đang hình thành trên cổ phiếu này giữa giá và Stochastic Oscillator cũng nhưng các chỉ báo khác thuộc nhóm Momentum.
Đặc biệt, trong những phiên gần đây giá liên tục tạo ra những mẫu hình nến có bóng mờ (shadow) bên dưới khá dài nên có thể là báo hiệu cho đột biến chuẩn bị xuất hiện.
Khuyến nghị: Có thể mua mạnh tại vùng giá hiện nay: vùng 25,000 – 27,500. Cắt lỗ ở mức 25,000.
REE – CTCP Cơ Điện Lạnh
Mức giá hiện tại: 11,900
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang ở rất gần đường EMA 10 và EMA 20. Do giá đi ngang trong những phiên gần đây và theo quán tính thì những đường MA vẫn tiếp tục đi xuống nên khoảng cách liên tục được thu hẹp.
Chúng tôi cũng nhận thấy sự chống đỡ và hỗ trợ tốt từ vùng đáy cũ trước đó của giá.
Khuyến nghị: Vùng mua tích lũy của cổ phiếu này là 11,000 – 12,200. Nên cut loss tại mức 11,000.
SME – CTCP Chứng Khoán SME
Mức giá hiện tại: 4,900
Tín hiệu kỹ thuật: Giá và khối lượng đã có những dấu hiệu phục hồi nhẹ trở lại.
Trong liên tiếp 4 – 5 phiên giao dịch gần đây, giá test EMA 10. Nếu như phá vỡ được ngưỡng cản này, giá sẽ đạt đến sự phục hồi bền vững.
Các chỉ số thuộc nhóm Momentum như STO, RSI,… cũng đang cho tín hiệu rất tốt.
Khuyến nghị: Có thể xem xét mua mạnh tại vùng 4,400 – 5,000. Phòng thủ ở mức 4,400.
TSC – CTCP Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Cần Thơ
Mức giá hiện tại: 13,300
Tín hiệu kỹ thuật: Giá sau khi phá vỡ đáy cũ ngắn hạn đã tiến sát đến mức Fibonacci Retracement 161.8%. Điều đáng chú ý là ngưỡng này cũng nằm trong vùng đáy cũ của quá khứ từng chống đỡ rất thành công cho giá.
Mặt khác, giá không thể duy trì quá lâu bền ngoài dải Bollinger Bands nên cơ hội quay trở lại bên trong dài BBs lại càng thêm lớn.
Khuyến nghị: Vùng mua ngắn hạn cũng như tích luỹ trung hạn là 11,000 – 13,000. Cắt lỗ tại mức 11,000.
5 cổ phiếu quan tâm ”BÁN”: CSC, DHG, DZM, GIL, PVF
CSC – CTCP Đầu Tư & XD Thành Nam
Mức giá hiện tại: 21,500
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã tiến rất sát đường trendline kháng cự dài hạn. Đây là một ngưỡng kháng cự cực kỳ hiệu quả và đã rất nhiều lần ngăn chặn đà tăng của giá.
Mặt khác, khối lượng giao dịch trong các phiên gần đây xuống mức rất thấp so với 4 – 5 phiên trước cho thấy khả năng duy trì đà tăng là không lâu.
Khuyến nghị: Vùng bán mạnh đề nghị của cổ phiếu này là vùng 22,000 – 27,000.
DHG – CTCP Dược Hậu Giang
Mức giá hiện tại: 125,000
Tín hiệu kỹ thuật: Giá vân tiếp tục nằm bên dưới ngưỡng kháng cự Fibonacci Retracement 161.8%. Điều này vẫn chưa được cải thiện mặc dù giá đã test gần 2 tuần liền. Nó dẫn đến nguy cơ là giá có thể xảy ra hiện tượng thrust down nếu tiếp tục đi ngang.
Khoảng cách giữa giá và các MA ngắn hạn cũng khá ngắn nên dễ xuất hiện tín hiệu bán ngắn hạn.
Khuyến nghị: Vùng bán ngắn hạn là 125,000 – 130,000. Có thể mua lại lần đầu tại vùng 115,000 - 121,000.
DZM – CTCP Chế Tạo Máy Dzĩ An
Mức giá hiện tại: 45,500
Tín hiệu kỹ thuật: Theo báo hiệu từ Fibonacci Time Zones thì giá có thể sẽ tạo đỉnh ngắn hạn trong vòng 1 – 2 tuần tới.
Mặt khác, giá liên tục chịu sức cản rất mạnh từ Fibonacci 161.8%. Những mẫu hình candlesticks đảo chiều mạnh vẫn cứ xuất hiện liên tục.
Khuyến nghị: Vùng bán ngắn hạn của cổ phiếu này là 44,000 – 48,000.
GIL – CTCP SXKD & XNK Bình Thạnh
Mức giá hiện tại: 23,500
Tín hiệu kỹ thuật: Một phân kỳ giá xuống (bearish divergence) rất mạnh đang đe dọa đến đà tăng trưởng của giá trong thời gian tới.
Mặt khác, giá cũng đã gần đạt đến vùng đỉnh cũ của tháng 09/2010.
Khuyến nghị: Có thể tiếp tục bán ra tại vùng giá 23,500 – 26,000.
PVF – TCT Tài Chính CP Dầu Khí Việt Nam
Mức giá hiện tại: 22,700
Tín hiệu kỹ thuật: Có một sự biến động ngược chiều giữa giá và khối lượng trong vòng 2 tuần qua. Trong khi giá liên tục bứt phá thì khối lượng hầu như không thay đổi và có phiên còn giảm nhẹ. Điều này cho thấy lực cầu đang yếu đi một cách đáng lo ngại.
Chúng tôi cho rằng nhiều khả năng giá sẽ hình thành mẫu hình Head & Shoulder trước khi thực sự tăng trưởng trở lại.
Khuyến nghị: Việc bán ra nên thực hiện tại vùng giá hiện nay (vùng 22,000 – 26,000).
Nguyễn Quang Minh, Phòng Nghiên cứu Vietstock
|
