|
Technical View – Doanh nghiệp: Tuần 30/05 – 03/06/2011
(Vietstock) – Phân tích kỹ thuật và khuyến nghị đầu tư cổ phiếu. Các cổ phiếu này được chọn lọc trực tiếp từ các Nhóm cổ phiếu quan tâm “BÁN“ và “MUA” gợi ý bởi Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader.
Các phân tích dưới đây chỉ nên được sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.
5 cổ phiếu quan tâm ”MUA”: CSG, DPM, GMD, HPG, PVX
CSG – CTCP Cáp Sài Gòn
Mức giá hiện tại: 7,900
Tín hiệu kỹ thuật: Điểm đặc biệt của cổ phiếu này là có một đường trendline hỗ trợ rất mạnh và rất hiệu quả kéo dài suốt 14 tháng qua.
Đây nhiều khả năng sẽ là lần test tiếp theo của giá và chúng tôi kỳ vọng nó sẽ thành công giống như những lần trước.
Khuyến nghị: Có thể mua mạnh tại vùng 6,900 – 7,500. Cắt lỗ ở mức 6,800.
DPM – TCT CP Phân Bón & Hóa Chất Dầu Khí
Mức giá hiện tại: 31,300
Tín hiệu kỹ thuật: Mặc dù sụt giảm mạnh trong những phiên vừa qua nhưng giá vẫn chưa về tới vùng chống đỡ mạnh trong quá khứ: vùng 25,500 – 27,000.
Với sức ép khá lớn của nhóm MA khả năng cổ phiếu này sẽ phải tích lũy thêm một thời gian nữa trước khi bứt phá trở lại.
Khuyến nghị: Có thể mua mạnh tại vùng giá 26,500 – 29,500. Cắt lỗ ở mức 26,500.
GMD – CTCP Đại Lý Liên Hiệp Vận Chuyển
Mức giá hiện tại: 25,100
Tín hiệu kỹ thuật: Mặc dù có phiên bứt phá mạnh ngày 26/05/2011 nhưng giá vẫn chưa lấp đầy được runaway gap đã tạo ra trong phiên giao dịch trước dó.
Những ngưỡng chống đỡ của giai đoạn trước đã trở thành kháng cự và sẽ gây khó khăn cho giá trong quá trình phục hồi.
Khuyến nghị: Vùng mua tích lũy của cổ phiếu này là 19,000 – 22,200. Nên cut loss tại mức 19,000.
HPG – CTCP Tập Đoàn Hòa Phát
Mức giá hiện tại: 31,500
Tín hiệu kỹ thuật: Đường trendline chống đỡ có dấu hiệu bị thủng khi mà trong phiên 24/05/2011 giá đã dịch chuyển xuống dưới ngưỡng này.
Mặt khác, việc giá lên tục tạo những đáy thấp hơn là không tốt nếu xét theo lý thuyết của Charles Dow.
Khuyến nghị: Có thể xem xét mua mạnh tại vùng 29,000 – 32,500 nếu trendline không bị thủng. Phòng thủ ở mức 29,000 và ngừng mua khi ngưỡng này bị thủng.
PVX – TCT Cổ Phần Xây Lắp Dầu Khí Việt Nam
Mức giá hiện tại: 10,000
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang có dấu hiệu tạo đáy trong vùng 8,500 – 11,000. Stochastic Oscillator đã bị nén đến mức gần như tối đa trong vùng oversold nên khả năng bật dậy là khá cao.
Mặt khác, giá đang ở mức thấp nhất trong lịch sư giao dịch của mình nên việc phục hồi mạnh là điều dễ xảy ra do một số phân kỳ trung hạn đã dần xuất hiện rõ.
Khuyến nghị: Vùng mua ngắn hạn cũng như tích luỹ trung hạn là 8,500 – 11,000. Cắt lỗ tại mức 8,500.
5 cổ phiếu quan tâm ”BÁN”: BHS, CVN, GIL, QCG, VCF
BHS – CTCP Đường Biên Hòa
Mức giá hiện tại: 28,500
Tín hiệu kỹ thuật: Những mẫu hình nến dạng hanging man xuất hiện liên tiếp trong các phiên gần đây cho thấy khả năng đảo chiều giảm điểm có thể sẽ tăng lên nếu như không có những phiên bứt phá tiếp tục.
Chỉ số Stochastic Oscillator đã tăng lên quá cao so với mức bình thường (trên 80) nên khả năng lao dốc trong những phiên tới là rất lớn.
Khuyến nghị: Vùng bán mạnh đề nghị của cổ phiếu này là vùng 28,500 – 31,000.
CVN – CTCP Vinam
Mức giá hiện tại: 28,800
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang đi vào vùng đỉnh cũ lịch sử 29,000 – 32,000. Trong quá khứ đã rất nhiều lần giá test vùng này nhưng đều không thể vượt qua được vì áp lực quá lớn từ các vùng giao dịch dày đặc (congestion zone)
Nhóm momentum cũng đã lên quá cao nên khả năng suy giảm sẽ rất lớn.
Khuyến nghị: Vùng bán ngắn hạn là 29,000 – 32,500.
GIL – CTCP SXKD & XNK Bình Thạnh
Mức giá hiện tại: 23,600
Tín hiệu kỹ thuật: Phân kỳ giá xuống giữa giá và RSI (Relative Strength Index) tiếp tục trở nên mạnh hơn. Đây có thể sẽ là dấu chấm hết cho đà tăng của giá trong giai đoạn sắp tới.
Cặp EMA 10 và EMA 20 cũng sẽ cho tín hiệu bán nếu giá tiếp tục đi ngang và tích lũy như tuần vừa qua.
Khuyến nghị: Vùng bán ngắn hạn của cổ phiếu này là 24,000 – 26,000.
QCG – CTCP Quốc Cường Gia Lai
Mức giá hiện tại: 18,500
Tín hiệu kỹ thuật: Những phiên tăng giá liên tục kéo dài suốt gần 3 tuần qua khiến cho các chỉ số dao động (momentum) bị đẩy lên mức rất cao.
Hammer xuất hiện trong phiên giao dịch ngày 27/05/2011 cũng cho thấy một nguy cơ tạo đỉnh khá rõ nét.
Khuyến nghị: Có thể tiếp tục bán ra tại vùng giá 19,100 – 20,000.
VCF – CTCP Vinacafé Biên Hòa
Mức giá hiện tại: 71,500
Tín hiệu kỹ thuật: Các chỉ số dao động đã bị đẩy lên đến mức gần như cao nhất có thể. Mặt khác, những phân kỳ giá xuống (bearish divergence) cũng xuất hiện liên tục giữa giá và Stochastic Oscillator, Relative Strength Index…
Vì vậy, khả nang suy giảm mạnh và bất ngờ đang đươc nâng cao dần.
Khuyến nghị: Việc bán ra nên thực hiện tại vùng giá hiện nay (vùng 71,500 – 76,000)
Nguyễn Quang Minh, Phòng Nghiên cứu Vietstock
|
