|
Technical View – Doanh nghiệp: Tuần 23 - 27/05/2011
(Vietstock) – Phân tích kỹ thuật và khuyến nghị đầu tư cổ phiếu. Các cổ phiếu này được chọn lọc trực tiếp từ các Nhóm cổ phiếu quan tâm “BÁN“ và “MUA” gợi ý bởi Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader.
Các phân tích dưới đây chỉ nên được sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.
5 cổ phiếu quan tâm ”MUA”: AGR, HAG, KDC, LAF, TCM
AGR – CTCP CK NH Nông Nghiệp & PT Nông Thôn Việt Nam
Mức giá hiện tại: 10,600
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã xuất hiện dấu hiệu phục hồi khi hàng loạt candlesticks đảo chiều như spinning top, hammer… xuất hiện trong các phiên giằng co và tăng nhẹ.
Chỉ cần tăng thêm 1 – 2 phiên nữa là giá sẽ tạo tín hiệu mua với EMA 10 để bứt phá trong ngắn hạn. Điều này khiến cho khả năng tăng trưởng cao lên rất nhiều.
Khuyến nghị: Có thể mua mạnh tại vùng 9,200 – 10,800. Cắt lỗ ở mức 9,200.
HAG – CTCP Hoàng Anh Gia Lai
Mức giá hiện tại: 34,500
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đã phá vỡ Fibo Retracement 161.8% và đang trong quá trình về gần ngưỡng Fibo 261.8% (tương đương vùng 29,000 – 33,000.
Các chỉ báo của nhóm Momentum như Stochastic Oscillator, RSI đều đang duy trì ở mức thấp nên khả năng hãm bớt đà giảm là khá cao.
Khuyến nghị: Có thể mua mạnh tại vùng giá 29,000 – 32,500. Cắt lỗ ở mức 29,000.
KDC – CTCP Kinh Đô
Mức giá hiện tại: 36,000
Tín hiệu kỹ thuật: Giá liên tục suy giảm với tốc độ rất lớn trong vòng 4 – 5 tuần vưa qua. Điều này khiến cho Stochastic Oscillator liên tục tạo ra những phân kỳ giá lên (bullish divergence) đối với giá.
Với những tín hiệu trên thì khả năng đảo chiều tang điểm trở lại là rất cao khi mà EMA ngắn hạn đang ở khá gần.
Khuyến nghị: Vùng mua tích lũy của cổ phiếu này là 32,000 – 36,200. Nên cut loss tại mức 32,000.
LAF – CTCP Chế Biến Hàng XK Long An
Mức giá hiện tại: 15,400
Tín hiệu kỹ thuật: Điểm đáng chú ý nhất của cổ phiếu này là nó có một vùng chống đỡ hết sức hiệu quả kéo dài suốt 14 tháng qua: vùng 14,000 – 15,500.
Mặt khác, giá cũng đang ở rất gần hai đường EMA 10 và EMA 20 nên khả năng cho tín hiệu mua là rất lớn nếu giá hãm lại đà giảm điểm.
Khuyến nghị: Có thể xem xét mua mạnh tại vùng 14,000 – 15,500. Phòng thủ ở mức 14,000.
TCM – CTCP Dệt May - ĐT - TM Thành Công
Mức giá hiện tại: 13,700
Tín hiệu kỹ thuật: Theo báo hiệu từ Fibonacci Times Zone, giá có thể sẽ phải trải qua một đợt giảm điểm nữa trước khi tạo đáy dài hạn. Điểm rơi của đáy lần này có thể là 2 tuần nữa.
EMA Osc Alert cho tín hiệu khá tốt khi liên tục tạo phân kỳ với giá. Điều này cho thấy mặc dù vẫn giảm mạnh nhưng động lực tăng trưởng đang dần được cải thiện.
Khuyến nghị: Vùng mua ngắn hạn cũng như tích luỹ trung hạn là 11,500 – 13,800. Cắt lỗ tại mức 11,500.
5 cổ phiếu quan tâm ”BÁN”: ASM, BMI, EIB, HLG, VNG
ASM – CTCP Đầu Tư & Xây Dựng Sao Mai
Mức giá hiện tại: 39,000
Tín hiệu kỹ thuật: Stochastic Oscillator trung hạn đã cho tín hiệu bán khá mạnh trong vùng overbought. Mặt khác, giá đang ở rất gần những đường MA ngắn hạn nên có thể tạo tín hiệu bán bất cứ lúc nào.
Chu kỳ tăng trưởng của giá đã kéo dài quá lâu và theo báo hiệu từ Fibonacci chúng có thể chấm dứt trong vòng 3 – 4 phiên sắp tới.
Khuyến nghị: Vùng bán mạnh đề nghị của cổ phiếu này là vùng 39,000 – 45,000.d
BMI – TCT Cổ Phần Bảo Minh
Mức giá hiện tại: 13,600
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang đối mặt với ngưỡng kháng cự Fibo Retracement 161.8% (trước đây là ngưỡng chống đỡ nhưng đã bị phá vỡ).
Bên cạnh đó, giá cũng gần như đã tạo tín hiệu bán với EMA 10 – một ngưỡng kỹ thuật rất có ý nghĩa với giá trong những phiên giao dịch gần đây.
Khuyến nghị: Vùng bán ngắn hạn là 13,600 – 14,500.
EIB – Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu VN
Mức giá hiện tại: 15,000
Tín hiệu kỹ thuật: Theo báo hiệu từ Fibonacci Time Zones thì giá có thể sẽ tạo đỉnh ngắn hạn trong vòng 1 – 2 tuần tới.
Mặt khác, giá liên tục chịu sức cản rất mạnh từ vùng đỉnh cũ trước đó là vùng 15,000 – 16,000.
Khuyến nghị: Vùng bán ngắn hạn của cổ phiếu này là 15,000 – 16,000.
HLG – CTCP Tập Đoàn Hoàng Long
Mức giá hiện tại: 13,000
Tín hiệu kỹ thuật: Sau một đợt bứt phá kéo dài liên tục gần 4 tuần, giá đang đối mặt với mức đỉnh cũ của giai đoạn tháng 09 – tháng 10/2010.
Khối lượng cũng đang gia tăng một cách đáng lo ngại chứng tỏ áp lực chốt lời ngày càng tăng cao.
Khuyến nghị: Có thể tiếp tục bán ra tại vùng giá 13,200 – 15,000.
VNG – CTCP Du Lịch Golf Việt Nam
Mức giá hiện tại: 17,000
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang đối diện với vùng đỉnh lịch sử 17,000 – 18,000 lần thứ 6 liên tiếp. Những cây nến nhỏ và ngắn xuất hiện cho thấy khả năng xuyên thủng vùng này là không hề cao khi mà trong cả 6 lần trước giá đều thoái lùi rất mạnh.
Mặt khác, mẫu hình nến doji thường có xu hướng báo hiệu đỉnh trong một đợt tăng tại Việt Nam nên rất cần sự thận trọng trong trường hợp này.
Khuyến nghị: Việc bán ra nên thực hiện tại vùng giá hiện nay (vùng 17,000 – 18,000).
Nguyễn Quang Minh, Phòng Nghiên cứu Vietstock
|
