Thứ Ba, 12/05/2009 11:53

MAFPF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife - MAFPF1:

Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 07/05/2009

KỲ TRƯỚC
Ngày 30/04/2009

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

           13,966,170,724

             2,527,628,964

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

 

 

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

           13,966,170,724

             2,527,628,964

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

         102,668,236,439

         100,140,607,475

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

         116,634,407,163

         102,668,236,439

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                         5,448

                         4,795

(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ

hose
Các tin tức khác

>   Sẽ có nhiều giải pháp hỗ trợ thị trường (12/05/2009)

>   Cổ tức bị “xù”, cổ đông nhỏ hỏi ai? (12/05/2009)

>   “Tiền đang chảy vào chứng khoán” (12/05/2009)

>   Nhà đầu tư tổ chức vào cuộc (12/05/2009)

>   ITA: Ngày ĐKCC để trả cổ tức đợt 1 năm 2008 (11/05/2009)

>   NAV: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2009 (11/05/2009)

>   BHS: GD cổ phiếu của người có liên quan cổ đông nội bộ (11/05/2009)

>   COM: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2008 (11/05/2009)

>   Chứng khoán Quốc Gia rút bớt nghiệp vụ kinh doanh (11/05/2009)

>   Hàng loạt công ty chứng khoán "thay máu" (11/05/2009)

Dịch vụ trực tuyến
iDragon
Giao dịch trực tuyến

Là giải pháp giao dịch chứng khoán với nhiều tính năng ưu việt và tinh xảo trên nền công nghệ kỹ thuật cao; giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên các thiết bị có kết nối Internet...
Hướng dẫn sử dụng
Phiên bản cập nhật